收款方信息区域

收款银行地址

字符

空

手工维护

手工维护

否

收款银行

字符

空

行名行号F7

手工录入，如果是客户、供应商或员工且维护了对应的银行账户信息，系统可自动带出，其他情况收款银行需要F7从行名行号基础资料里选择

否

收款银行SWIFT Code

字符

空

手工维护

收款银行SWIFT Code码，由用户手动输入，一般为8个或者11个字符

否

境外支付信息

CNAPSNum

字符

空

手工维护

中银香港电汇特有字段，用户根据业务需要判断是否录入

否

清算要求参数

字符

空

手工维护

用户根据业务需要判断是否录入

否

人民币付款方式

字符

空

手工维护

中银香港电汇特有字段，用户根据业务需要判断是否录入

否

人民币交易种类

F7

付款币别

交易种类F7

交易种类基础资料F7，根据政策要求，向中国大陆付人民币时要根据业务需要选择“人民币交易种类”为是的基础资料录入并传给银行，否则会导致银企付款失败

否

是否通过代理行完成

勾选项

默认不勾选

手工维护

部分跨境业务无法直接从付款行付给收款行需要代理行参与，用户根据业务判断是否通过代理行完成

否

代理行信息

代理行账号

F7

空

代理行F7

从代理行基础资料中F7选择

否

代理行名称

字符

空

自动带出或手工维护

代理行账号从代理行础资料中选择时自动带出，未选择代理行账号时可手动维护

通过代理行完成时必录

代理行SWIFT Code

字符

空

自动带出或手工维护

代理行账号从代理行础资料中选择时自动带出，未选择代理行账号时可手动维护

通过代理行完成时必录

国家\地区

F7

空

国家F7

代理行账号从代理行础资料中选择时自动带出，未选择代理行账号时可从国家基础资料中F7选择

通过代理行完成时必录

代理行地址

字符

空

自动带出或手工维护

代理行账号从代理行础资料中选择时自动带出，未选择代理行账号时可手动维护

否