【用途与目的】
建立内部账户组,支持合并透支。
【操作路径】
在金蝶EAS Cloud主界面,选择〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖基础资料〗->〖内部账户组〗设置内部账户的分组。
【使用时机】
内部账户建好后,按合并透支方式设立内部账户集合。
【栏位说明】
名称 | 必填 | 数据来源 | 业务含义 | 控制规则 |
编码 | 是 | 手工录入 | 编码 |
|
名称 | 是 | 手工录入 | 内部账户组名称 |
|
管理策略 | 是 | 手工录入 | 内部账户组适用的管理策略 |
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账户编码 | 是 | 手工录入 | 关联内部账户F7 | 只能从当前结算中心的已启用未销户的内部账户中选择 |
账号 | 否 | 系统带出 | 选择内部账户带出账号信息 | 不能手工编辑 |
账号名称 | 否 | 系统带出 | 选择内部账户带出账号名称 | 不能手工编辑 |
开户单位 | 否 | 系统带出 | 选择内部账户带出账号开户单位 | 不能手工编辑 |
金融机构 | 否 | 系统带出 | 选择内部账户带出账号金融机构 | 不能手工编辑 |
用途 | 否 | 系统带出 | 选择内部账户带出账号用途 | 不能手工编辑 |
【操作说明】
在金蝶EAS Cloud主界面,选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖基础设置〗->〖内部账户组〗,进入“内部账户组”界面,如图:
【新增】:新增内部账户组。如图:
一个内部账户只能属于一个内部账户管理组。
属于内部账户组的内部账户的透支检查,先按内部账户的账户管理策略进行检查,再按内部账户组的账户管理测试进行透支检查。
【查看】:查看内部账户组。
【修改】:修改内部账户组。可以随时增删内部账户组内的内部账户,业务发生时均按最新的账户组进行控制检查。
【删除】:删除内部账户组。
【刷新】:刷新当前列表界面。
【查询】:按过滤条件重新查询。
【快速定位】:按查询内容在当前列表界面进行定位。
【打印】:打印当前列表界面。
【打印预览】:打印预览当前列表界面。
【退出】:退出当前列表界面。