【利润中心报表-自动批量编报】-操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

自动批量编报

自动批量编报主要功能包括自动批量编报方案的新增、修改、保存、即时执行、终止执行、执行报告等功能。系统提供利润中心报表自动批量编报平台，通过预先定义自动编报方案，指定时间系统在后台自动完成利润中心报表编报工作。

自动批量编报序时簿

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖管理会计〗->〖利润中心报表〗->〖报表编制〗->〖自动批量编报〗，进入到以下界面：

【使用时机】

用户维护自动批量编报方案时，及查看自动批量编报方案执行报告时使用。

【栏位说明】

名称	必填	业务含义	控制规则
方案编码	是	自动批量编报方案的编码	字符型，手工录入，按组织进行唯一性控制
方案名称	是	自动批量编报方案的名称	字符型，手工录入
已禁用	否	方案是否生效的标识	2种状态：已禁用勾选、不勾选。新增的方案默认不勾选，即启用状态。
自动调度	否	方案是否设置了自动调度的标识	2种状态：自动调度勾选、不勾选。新增的方案默认不勾选，即没有设置自动调度。
创建者	是	新增方案的用户姓名	系统自动获取新增该条自动编报方案的用户姓名
创建时间	是	新增方案保存时间	系统自动获取新增该条自动编报方案的系统时间
修改者	否	修改方案的用户姓名	系统自动获取修改该条自动编报方案的用户姓名
修改时间	否	修改方案保存时间	系统自动获取修改该条自动编报方案的系统时间
备注	否	方案备注信息	手工输入，最多可输入256个字符

【功能说明】

文件

在菜单栏中，文件菜单主要包括：新增方案、打印、打印预览、退出当前。

新增

【用途与目的】

便于企业建立自动批量编报方案。

【操作路径】

〖管理会计〗->〖利润中心报表〗->〖报表编制〗->〖自动批量编报〗

【使用时机】

用于企业在利润中心报表编制前预先定义自动编报方案时使用。

【操作说明】

1、操作前提

• 自动批量编报新增权限已设置。

2、操作步骤

在“自动批量编报”界面，选择菜单栏中的〖文件〗→〖新增〗进入“自动批量编报方案—新增”的界面或单击工具栏中的新增【】按钮进入“自动批量编报方案—新增”的界面，如图所示：

自动编报方案属性的设置，参考表如下：

数据项	说明
方案编码	字符型，按组织进行唯一性控制
方案名称	字符型，手工录入
组织类型	只能为利润中心，且不可选状态
折算方案	涉及报表折算时可选择折算方案
报表周期	默认月报，下拉框可选择日报、周报、月报、季报、半年报和年报
备注	字符型，最多可输入512个字符
自动处理操作	可任意组合选择新增、计算、审批、上报、复制上期报表操作，且必须至少选择其中一个操作，默认选中新增、计算、审批、上报；其中新增与复制上期报表互斥
集团下发模板	1、点击“添加模板”按钮，弹出“模板列表”窗口，显示所有已分配未禁用的最新版本个别报表模板及动态罗列个别表模板。 2、在模板列表页签，选中模板，点击“删除模板”按钮，删除选中模板。 3、在模板列表页签，选中模板，点击移至顶端、上移、下移、移至底端，可调整模板的显示顺序。
编报组织	点击“增加公司”按钮，弹出利润中心组织选择框，仅显示当前用户组织范围内的组织，选择公司后，点确定，选中公司显示到公司列表。
选项	计算方式支持填充明细项（或填充内部公司）并计算所有表页和仅报表计算两种方式。

3、逻辑说明

自动批量编报方案保存时进行必录项校验，是，则保存成功，否，则提示所有未录的必录项。

打印

【用途与目的】

在自动批量编报序时簿，用于打印自动批量编报方案列表。

【操作路径】

〖管理会计〗->〖利润中心报表〗->〖报表编制〗->〖自动批量编报〗->〖打印〗

【使用时机】

打印自动批量编报方案列表。

【操作说明】

1、操作前提

• 打印机已连接

2、操作步骤

在“自动批量编报”界面，选择菜单栏中的〖文件〗→〖打印〗进入“打印”界面，如图所示：

3、逻辑说明

无

打印预览

【用途与目的】

用于打印前的检查预览。

【操作路径】

〖管理会计〗->〖利润中心报表〗->〖报表编制〗->〖自动批量编报〗->〖打印预览〗

【使用时机】

打印自动批量编报方案列表前使用。

【操作说明】

1、操作前提

自动批量编报方案设置完成

2、操作步骤

在“自动批量编报”界面，选择菜单栏中的〖文件〗→〖打印预览〗进入“打印预览”的界面，如图所示：

温馨提醒

金蝶EAS Cloud打印预览可以方便的进行页面设置，包括：基本的页面大小、页边距、页眉页脚等设置，方便打印以及打印设置的保存。

3、逻辑说明

无

退出当前

【用途与目的】

退出当前界面。

【操作路径】

〖管理会计〗->〖利润中心报表〗->〖报表编制〗->〖自动批量编报〗->〖打印预览〗->〖退出当前〗

【使用时机】

退出当前界面

【操作说明】

1、操作前提

新增或修改已保存

2、操作步骤

在“自动批量编报”界面，选择菜单栏中的〖文件〗→〖退出当前〗退出帐套映射制作界面或单击工具栏中的退出【】按钮，离开自动批量编报序时簿界面。

3、逻辑说明

无

编辑

在菜单栏中，编辑菜单主要包括：修改、删除。

修改

【用途与目的】

集团或企业由于自动批量编报录入有误或者自动批量编报内容发生变动需要修改并进行保存。

【操作路径】

〖管理会计〗->〖利润中心报表〗->〖报表编制〗->〖自动批量编报〗->〖修改〗

【使用时机】

集团或企业由于自动批量编报录入有误或者自动批量编报内容发生变动需要修改并进行保存。

【操作说明】

1、操作前提

自动批量编报修改权限已经设置；

2、操作步骤

在“自动批量编报”界面，选中所要修改的自动批量编报记录，选择菜单栏中的〖编辑〗→〖修改〗，也可以点击工具栏中的修改【】按钮，对自动批量编报的等进行修改。

3、逻辑说明

自动批量编报方案保存时进行必录项的校验。

删除

【用途与目的】

集团企业由于自动批量编报方案不需要使用时，可以删除该方案。

【操作路径】

〖管理会计〗->〖利润中心报表〗->〖报表编制〗->〖自动批量编报〗->〖删除〗

【使用时机】

集团企业不需要该自动批量编报方案时

【操作说明】

1、操作前提

自动批量编报删除权限已经设置；

2、操作步骤

在“自动批量编报”的界面中，选择选定所要删除的自动批量编报记录行，选择菜单栏中的〖编辑〗→〖修改〗或单击工具栏中的删除【】按钮，系统提示：“是否确认删除？”选择【确定】，系统删除该记录，选择【取消】，系统取消删除操作；

3、逻辑说明

无

查看

在菜单栏中，查看菜单主要包括：查看、定位、查询、刷新。

查看

【用途与目的】

方便使用者查看自动批量编报的具体内容。

【操作路径】

〖管理会计〗->〖利润中心报表〗->〖报表编制〗->〖自动批量编报〗->〖查看〗

【使用时机】

具体了解自动批量编报的内容

【操作说明】

1、操作前提

自动批量编报查看权限已经设置；

2、操作步骤

在“自动批量编报”界面，选择菜单栏中的〖查看〗→〖查看〗，或者单击工具栏中的查看【】按钮，或者双击所要查看的自动批量编报方案。

3、逻辑说明

无

定位

【用途与目的】

定位功能能够实现用户快速定位到所想找到的自动批量编报方案。

【操作路径】

〖管理会计〗->〖利润中心报表〗->〖报表编制〗->〖自动批量编报〗->〖定位〗

【使用时机】

需要快速定位到自动批量编报方案时。

【操作说明】

1、操作前提

自动批量编报方案查看权限已经设置；

2、操作步骤

在“自动批量编报”界面，选择菜单栏中的〖查看〗→〖定位〗，或者单击工具栏中的定位【】按钮，在<输入内容>中填写方案编码或方案名称进行快速定位和快速搜查；

3、逻辑说明

无

查询

【用途与目的】

自动批量编报界面存在大量自动批量编报方案时，查询功能可以帮助用户快速找到所需的方案。

【操作路径】

〖管理会计〗->〖利润中心报表〗->〖报表编制〗->〖自动批量编报〗->〖查询〗

【使用时机】

需要快速查询自动批量编报方案时。

【操作说明】

1、操作前提

自动批量编报方案查看权限已经设置；

2、操作步骤

在“自动批量编报”界面，选择菜单栏中的〖查看〗→〖查询〗，也可以点击工具栏中的查询【】按钮，弹出基础通用的过滤条件窗口如下图，自动批量编报查询可以通过自定义过滤条件以及排序的方式，单击【确定】执行自动批量编报查询。

3、逻辑说明

无

业务

在菜单栏中，业务菜单主要包括：启用、禁用、即时执行、终止执行、执行报告、设置调度、取消调度和报表工作台。

禁用

【用途与目的】

禁用功能能够实现用户禁用不需使用的自动批量编报方案。

【操作路径】

〖管理会计〗->〖利润中心报表〗->〖报表编制〗->〖自动批量编报〗->〖禁用〗

【使用时机】

需要禁用自动批量编报方案时。

【操作说明】

1、操作前提

自动批量编报方案禁用修改权限已经设置；

2、操作步骤

在“自动批量编报”界面，选定所需禁用的自动批量编报方案，单击工具栏的禁用【禁用】，在该禁用自动批量编报方案的右边<已禁用>中将出现；若需要恢复使用，则单击工具栏中的启用【启用】；

3、逻辑说明

无。

即时执行

【用途与目的】

主要为了实现自动批量编报方案能够即时执行设定

【操作路径】

〖管理会计〗->〖利润中心报表〗->〖报表编制〗->〖自动批量编报〗->〖即时执行〗

【使用时机】

需要即时执行自动批量编报方案时使用

【操作说明】

1、操作前提

被授权的用户拥有自动批量编报新增功能权限，且有相应的报表新增、计算、审批、上报功能权限。

2、操作步骤

在“自动批量编报”界面，选中一条自动批量编报方案，选择菜单栏中的〖业务〗→〖即时执行〗，立即开始自动执行该自动批量编报方案。系统自动执行报表编报时，报表属性获取规则如下表：

报表字段	数据来源
公司编码	方案中公司列表的公司编码
模板编码	方案中模板列表的模板编码
模板版本号	各公司在当前可用的模板最新版本
报表币别（原币及目标币）	方案中的币别（当方案选本位币时，取各报表所属公司本位币）
报表周期	方案中模板列表的报表周期
报表年度	方案中的年度（当年度为0时，取执行方案时点的自然年度）
报表期间	方案中的期间（当期间为0时，取执行方案时点对应报表周期的期间）
报表创建者、修改人、审批人、提交人	即时执行时，取方案的执行人；自动执行时，取方案的创建人。
报表保存位置	取对应模板设定的报表保存位置，模板保存位置为空或不存在时，保存在根结点。
是否公共报表	是
用于集团上报	是

注意

自动执行方案时，后台按公司生成操作任务，不同公司的任务可以同时进行，相同公司的任务需要按如下先后顺序进行：

A公司模板01：新增-计算-审批-上报-A公司摸板02：新增-计算-审批-上报- A公司摸板n：新增-计算-审批-上报-……

B公司模板01新增-计算-审批-上报-B公司摸板02新增-计算-审批-上报- B公司模板n新增-计算-审批-上报-……

说明：某个环节操作失败，则该报表的后续操作不再执行（不影响其他报表的操作，其他报表操作继续执行）；如果是计算操作失败，该报表后续操作不再执行，且该公司后续报表的所有操作都不再执行。

3、逻辑说明

无

终止执行

【用途与目的】

主要为了实现自动批量编报方案能够立即终止执行设定

【操作路径】

〖管理会计〗->〖利润中心报表〗->〖报表编制〗->〖自动批量编报〗->〖终止执行〗

【使用时机】

需要立即终止执行自动批量编报方案时使用

【操作说明】

1、操作前提

• 被授权的用户拥有自动批量编报新增功能权限。

2、操作步骤

在“自动批量编报”界面，选中一条自动批量编报方案，选择菜单栏中的〖业务〗→〖终止执行〗，立即终止执行该自动批量编报方案。

注意

已禁用的方案不能执行终止执行操作。

3、逻辑说明

无

执行报告

【用途与目的】

自动批量编报方案执行完成后，可以查看该方案的执行报告。

【操作路径】

〖管理会计〗->〖利润中心报表〗->〖报表编制〗->〖自动批量编报〗->〖执行报告〗

【使用时机】

自动批量编报方案执行完成后，可以查看该方案的执行报告，了解哪些报表执行成功，哪些报表执行失败，执行失败的报表是在哪一步失败的，失败原因是什么。

【操作说明】

1、操作前提

查看自动批量编报执行报告权限已设置

2、操作步骤

在“自动批量编报”界面，选择菜单栏中的〖业务〗→〖执行报告〗，系统自动进入到“执行报告”界面，如下图所示：

执行报告属性的设置，参考表如下：

数据项	说明
组织展示	单选项，默认选中，选中时，左边树展示组织，右边列表显示光标所在组织本方案需要编报的报表，光标默认选中左边树根结点，右边列表显示本方案需要编报的所有公司所有报表，默认按公司编码+模板编码升序显示。
报表展示	单选项，默认不选中，选中时，左边树展示模板，右边列表显示光标选中模板本方案需要编报的公司及其报表，光标默认选中左边树根结点，右边列表显示本方案需要编报的所有公司所有报表，默认按公司编码+模板编码升序显示。
方案选择	默认为序时簿中选中的第一个方案，下拉可选当前组织创建的方案（显示为方案名称）
报表周期	灰显，自动显示选择方案中模板的周期
报表日期	通用日期输入框，默认为当前日期
年度	灰显，自动显示报表日期所属年度
期间	灰显，自动显示报表日期对应报表周期所属期间
报表总数	光标选中左边树结点需要编报的报表总数
未执行	光标选中左边树结点未编报的报表总数
执行中	光标选中左边树结点编报中的报表总数
成功	光标选中左边树结点已编报成功的报表总数
失败	光标选中左边树结点已编报但失败的报表总数
左边树	1、按组织展示，当所选方案为个别表方案时，树结构为：根结点为所选方案名称，下级结点为所选方案中的公司名称； 2、按报表展示，树结构为：根结点为所选方案名称，下级结点为所选方案中的模板名称，按模板列表显示顺序排列
公司编码	报表所属公司（合并单元）编码
公司	报表所属公司（合并单元）名称
模板编码	报表所引用的模板编码
名称	报表名称
报表类型	报表类型
币别	报表目标币
模板版本号	报表所引用模板的版本号
报表状态	报表状态分为未提交、提交两个状态
执行时间	方案开始执行时间
方案类型	显示所选方案的方案类型