【客商开票资料】操作手册

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

【客商开票资料】操作手册

客商开票资料

【用途与目的】

客商开票资料是维护开具增值税发票的客户或供应商抬头资料,一般针对常用的客户或供应商,使用时便捷带出,避免每次开票重复维护。一次性客户可在业务单据或开票单页面手工维护开票资料。

【操作路径】

〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖基础设置〗->〖客商开票资料〗

【使用时机】    

需要维护常用客户或供应商的开票资料时。

【栏位说明】

名称

必填

数据来源

业务含义

控制规则

编码

手工维护或模板导入

记录的编号

唯一

公司

手工维护或模板导入

EAS Cloud实体财务组织

应收单/开票申请单生成开票单,或开票单新增时,优先取与单据公司、往来户匹配的客商开票资料,若无,则取公司为空,与往来户匹配的客商开票资料

往来类型

手工维护或模板导入

往来户的类型

枚举型,包括客户和供应商

往来户

手工维护或模板导入

EAS Cloud客户或供应商基础资料的编号

根据此录入的内容,建立EAS Cloud客户或供应商与开票名称的映射

开票名称

手工维护或模板导入

发票抬头上的开票名称

文本型,与往来户在税局注册的发票开票名称保持一致

税号

手工维护或模板导入

发票抬头上开票税号

文本型,与往来户在税局注册的开票税号保持一致,勾选“适用专票”,则必录

地址、电话

手工维护或模板导入

发票抬头上客户开票的资料里地址、电话信息

文本型,与税局注册的发票客户开票资料保持一致,勾选“适用专票”,则必录

开户行及账号

手工维护或模板导入

发票抬头上开票资料里银行开户行及账号

文本型,与税局注册的发票客户开票资料保持一致,勾选“适用专票”,则必录

管理单元

系统自动生成

创建组织

根据创建组织处理权限管理,但业务引用时全局

状态

系统自动生成

启用、禁用

新增时默认为启用状态

适用专票

手工维护或模板导入

勾选适用专票,税号、地址、电话、开户行及账号必录

新增时默认勾选

默认

手工维护或模板导入

一个客户/供应商可以建立多个客商开票资料,系统开票时取默认的开票资料

新增时默认勾选

发票类型

系统预置

增值税发票的类型

枚举值有增值税专用发票、增值税普通发票、增值税电子普通发票、增值税电子专用发票

开票限额

手工维护或模板导入

发票允许开具的最大不含税金额绝对值

此参数与系统参数集成分级次控制,当某一客户应用与系统参数不一致时,取系统参数与客商开票资料中的较小值,为空时,默认取系统参数控制

折扣是否单列

手工维护或模板导入

发票开票时,折扣业务是否将折扣部分单列一行显示

此参数与系统参数集成分级次控制,当某一客户应用与系统参数不一致时,优先取客商开票资料的设置,为空时,默认取系统参数控制

超限行打印清单

手工维护或模板导入

发票超限行,未超限额时,是否带清单

此参数与系统参数集成分级次控制,当某一客户应用与系统参数不一致时,优先取客商开票资料的设置,为空时,默认取系统参数控制

默认

手工维护或模板导入

维护分录默认的发票类型,应收单/开票单/开票申请单新增时,根据客商开票资料带出对应默认的发票类型

布尔型,新增时默认不勾选

适用机动车

手工维护

勾选“适用机动车”,可维护机动车发票相关字段,包括:身份证号码/组织机构代码、车辆管理所

布尔型,新增时默认不勾选

身份证号码/组织机构代码

手工维护

维护客户的身份证号码/组织机构代码,机动车开票申请单/机动车开票单新增选择客户,匹配客户开票资料时带出

文本型,新增默认不显示,勾选“适用机动车”后显示并可维护,非必录

车辆管理所

手工维护

维护客商所属车辆管理所,机动车开票申请单下推机动车开票单,匹配客户开票资料后,带出车辆管理所基础资料的配置内容

F7,新增默认不显示,勾选“适用机动车”后显示,非必录

【操作说明】

在金蝶EAS Cloud主界面,选择〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖基础设置〗->〖客商开票资料〗,进入“客商开票资料”主界面,如图所示:

支持手工新增、excel导入、客户同步生成的方式新增客商开票资料。

客户同步生成客户开票资料:登录CU,参数设置中,左树选择税务管理节点,TM003参数设置为“新增同步”,那么客户核准时,如果税务开票资料中没有该客户的开票资料,会自动同步生成对应的税务客户开票基础资料;

【配置示例】

[场景] 某一往来户开票限额、折扣、清单开票等与其他往来户不一致,有特殊要求;

如:税控电子发票限额为1000W,公司开具发票限额为1000W,但客户“果园2”要求发票金额均小于或等于10W;

解决方案:在客商开票资料里,对该往来户设置专属限额、折扣、清单的开票参数,系统下推开票单时优先取客商开票资料的参数配置;其中限额取客商开票资料与参数设置中的最小限额

客商开票资料配置:

参数配置:

开票匹配客商开票资料:

[场景二] 某一往来户,与总公司、分公司有不同的业务往来,开具不同开户行账号的发票;或者限额、折扣、清单开票等不一致,有特殊要求;

如:海棠公司开票要用客户的A抬头,限额1000W,其余分公司要用客户的B抬头,限额10W ;

解决方案:客商开票资料里,对该往来户设置2条客商开票资料,其中公司分别为空、海棠公司,并分别设置开票参数,系统下推开票单时,优先取客商开票资料的参数配置

客商开票资料配置:

开票匹配客商开票资料:




【客商开票资料】操作手册

客商开票资料【用途与目的】客商开票资料是维护开具增值税发票的客户或供应商抬头资料,一般针对常用的客户或供应商,使用时便捷带出,避免...
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