【财务共享商业管理-合同结算管理-结算单序时簿】-操作手册
共享收费管理-合同结算管理
模块简介
合同结算管理模块功能为：登记共享服务中心与被服务方签订的合同明细、根据合同收费项目生成每个结算周期的结算单。并能够与应收模块联用，由合同结算单下推生成应收单、收款单、发票新增单等完成标准的应收到收款开票流程。
名词解释
合同台账明细：用于登记合同与收费结算的明细内容的单据。一个合同涵盖多个不同的服务项目时，应登记多条合同台账。
合同结算单：记载合同结算明细数据，如结算期间、服务发生组织、结算金额等内容。
序时簿：指单据列表界面。其中每一行代表一个单据，每一列的数据来源于单据字段。这些单据是按照一定的查询条件查询出来的，用户可以设定查询条件。
合同结算流程总图
日常操作
共享中心的管理人员可以在合同明细台账新增合同明细内容，在合同明细序时簿按需查看合同台账内容。可以根据合同台账明细记录下推生成结算单。如果与应收管理模块连用，则可以将结算单下推生成应收单完成应收收款流程。对应的应收收款记录可以通过联查功能查看详细。查看合同执行情况明细表，则能够看到合同、结算、应收、收款单据和对应金额汇总显示。帮助管理人追踪跟进共享服务合同的收款情况。
登录EAS 的门户，进入〖财务共享〗-〖共享商业管理〗-〖共享结算管理〗，可进入结算管理日常操作界面。
合同结算概述
合同结算是一张用于进行共享中心服务项目合同结算的单据。一个共享中心收费的合同可能是有单个或多个甲方和乙方，约定就提供的共享中心服务在一定周期内按照某种收费标准进行收费。一个合同中对一个甲乙方配对会有至少一行或多行的合同明细，在系统中就以一个或多个合同台账明细单据进行收费相关的合同约定事项的详细记录。它的业务流程包含录入、审批、失效三个过程。
1.合同台账明细单主要功能: (1)进行合同明细信息登记和状态登记; (2)审批通过以后可以下推生成合同结算单
2.合同台账明细单的业务流程: (1)合同结算单-应收单; (2)可以进行工作流审批
结算单序时簿
【用途与目的】
合同结算单序时簿可以按照过滤条查询已经录入的台账。在序时簿界面可以新增、复制、查看合同结算单，亦可以在满足一定条件下删除具体某一条或几条合同台账明细记录。如配置了对应的BOTP，选中某一行记录后可以关联生成应收单。
【操作路径】
用户登录系统，登陆组织进入〖财务共享〗->〖共享收费管理〗->〖合同结算管理〗->〖结算单序时簿〗
【使用时机】
用于查看已经录入的结算单明细及通过按钮新增、提交、删除、审批、反审批等操作。
【栏位说明】
栏位名 | 说明 |
单据日期 | 合同结算单单据日期 |
单据编号 | 合同结算单单据编号 |
核定后金额（含税） | 合同结算单核定后金额（含税）字段。 |
合同编号 | 合同结算单合同编号字段 |
单据状态 | 单据状态：暂存/审批通过/提交/废弃 |
操作 | 可以联查BOTP生成的下游单据。 |
【操作说明】
1、操作前提
已经给用户授权了菜单权限。用户登陆组织应为共享中心实体，否则会提示进行组织切换。
2、操作步骤
在过滤项上设置对应的查询条件进行查询。
选择每一行记录点击可以穿透查看该行所对应的合同台账明细单据的详细情况。
可以点击序时簿上方按钮对选中的行记录进行对应处理。
【按钮说明】
按钮名 | 说明 |
新增 | 新增合同结算单单据。在当前标签页打开单据界面。 |
复制 | 可以复制选中的单行记录对应的合同结算单单据，不能选中多行记录进行批量复制。 |
提交 | 如果选中的分录行对应的台账结算单为暂存状态，可以点击提交按钮提交。如果多行记录中存在非暂存状态的记录，那多行记录均不能被提交。 |
删除 | 删除状态为暂存的结算单单据。 |
刷新 | 刷新序时簿显示。 |
打印 | 根据套打模板打印选中的分录行。 |
审批/反审批 | 审批选中的状态为提交的分录行，如果分录行已经进入工作流审批，则不能在序时簿通过审批按钮审批。 反审批选中的状态为审批通过的分录行。 |
关联生成 | 选中对应的一条或多条记录根据BOTP关系关联生成内部结算单。 |
查看流程图 | 查看选中记录的工作流流程图。 |
导出到Excel | 导出选中的行记录Excel表。 |
合同结算单新增
【用途与目的】
用以查看、新增或者编辑合同台账明细单据
【操作路径】
用户登录系统，登陆组织进入〖财务共享〗->〖共享收费管理〗->〖合同结算管理〗->〖结算单序时簿〗->〖新增〗
【使用时机】
用于查看、新增或者编辑合同结算单
【栏位说明】
单据头说明
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
合同编码 | 是 | 可以按照本企业实际的合同号进行填写 | 如果通过BOTP从合同台账单据转换生成，则根据编码规则携带，不允许被修改 |
共享中心 | 是 | 合同主体所在的共享中心 | 默认当前登陆的共享中心组织，不允许修改；如果通过BOTP从合同台账单据转换生成，则根据编码规则携带，不允许被修改 |
单据编号 | 是 | 当前结算单据的编码 | 建议配置编码规则，默认值按编码规则自动生成 |
单据日期 | 是 | 单据日期 | 默认为当前系统日期 |
单据核定总金额（含税） | 是 | 本单据所有结算明细行分录的单据核定金额的汇总值 | 结算明细行分录汇总值，自动填充，不可手工修改 |
说明 | 按需要填写备注信息 |
单据体说明－结算明细
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
结算开始日期 | 是 | 分录行的服务内容本次结算周期的开始时间，如本次为Q1的结算，则选择该年1月1日 | |
结算结束日期 | 是 | 分录行的服务内容本次结算周期的开始时间，如本次为Q1的结算，则选择该年3月31日 | |
服务类别 | 是 | 服务水平协议中维护的服务类别 | 如先选择服务项目，则会自动填写该服务项目所属的服务类别 |
服务项目 | 是 | 服务水平协议中维护服务项目 | 与服务类别相关，如已选择服务类别，则仅能选择该服务类别下的项目；如未选择服务类别，那么则能选到该共享中心的所有服务项目 |
业务发生组织 | 是 | 指本分录行结算的服务客户 一张结算单可以有多个分录行结算不同的客户服务 | 可以选择共享中心记账委托财务组织所为维护的所有客商 |
结算方式 | 是 | 据实结算 或 固定金额 | |
单价 | 据实结算的服务项目每一个单位的单价 或 固定金额的总金额 没有含税或者不含税区分，如果填写不含税金额，税款可以通过后面的税率字段计算 | ||
数量 | 据实结算的服务项目的实际结算数量，如审核单据数量等 固定金额的数量请填写1，否则结算金额为0 | ||
结算金额（不含税） | 单价*数量 分录行结算服务项目的结算金额 如果结算单价是含税的，那么此字段实际上是含税的，可按照实际需要填写单价 | 自动计算，不可手工填写 | |
核定后金额（不含税） | 结算金额-扣减金额 | ||
税率% | 分录行服务项目所对应的税率 如果结算单价是含税的，那么此处可以不填写 | ||
税额 | 核定后金额（不含税）*税率 | ||
核定后金额（含税） | 核定后金额（不含书）+税额 | ||
每期结算金额 | 如果一行分录需要分多期收费，也可以在此备注每一期的计算金额；如无此场景可以不填写 | 【财务共享商业管理-合同结算管理-结算单序时簿】-操作手册共享收费管理-合同结算管理模块简介合同结算管理模块功能为：登记共享服务中心与被服务方签订的合同明细、根据合同收费项目生成每个结算周... 点击下载文档 本文2024-09-22 19:19:29发表“eas cloud知识”栏目。 您需要登录后才可以发表评论， 登录登录 或者 注册 最新文档
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