【用途与目的】

    财务对已审批的物品采购报销单进行收款信息调整。

【操作路径】

  〖财务共享〗->〖费用共享〗->〖费用核算〗->〖物品采购报销单〗

【使用时机】

    财务调整收款信息时使用。

【操作说明】

    1.操作前提

• 单据状态为审核通过或等待付款。

• 待调整收款信息没有下推付款单。

    2.操作步骤

• 财务在EAS Cloud网页端物品采购报销单序时簿选中需要调整的物品采购报销单，在单据查看界面的<收款信息>选待调整的收款信息点【调整】按钮，此时<收款信息调整>会将待调整的收款信息自动填充至左侧的调整前数据中，用户再手工填充<收款信息调整>的右侧调整后数据，调整完成之后点【调整-保存】按钮保存调整数据（此操作可跳过）、【调整-提交】按钮保存调整数据并提交单据（触发收款信息调整的工作流审批），单据审核通过时<收款信息>被调整的收款信息会根据{收款信息调整}的调整后数据更新。

    3.系统业务规则

• 物品采购报销单的收款信息调整流程区别于单据提交扣减预算流程，报销人只能修改单据的收款信息，审核人也只需要关注和检查单据收款信息的调整数据。

经过收款信息调整的物品采购报销单点【流程图】，可以分别查看单据涉及费用和预算控制的报销流程、单据只针对收款信息的调整流程。