科目余额表里损益类科目的数与报表里取数不一致
【概述】
:
检查报表里设置取数公式是否为:“ SY”“ SL”取数,“ SY”“ SL”取数逻辑为:
1,SY是取指定期间内,“损益科目本期发生方向相同方向发生额-相反方向发生额”(不包含自动结转损益凭证数据)
2,SL =科目从第一期至结束期止的“损益科目本年转换方向相同方向发生额-相反方向发生额”(不包含自动结转损益凭证数据)
【注意】
:
1,报表上取到的损益表本期实际发生额与科目剩余表核对时,需要在科目余额表中的查询条件中替换“不包含结转损益凭证”。
2,此处所说的结转损益凭证是指通过总账期末处理-结转损益生成的凭证,即来源类型为“结转损益”的凭证或者总账期末处理-自动转账中转账类型为【结转损益】方案生成的凭证,不包括手工做的结转损益凭证或者导入的凭证。
科目余额表里损益类科目的数与报表里取数不一致
【概述】 : 检查报表里设置取数公式是否为:“ SY”“ SL”取数,“ SY”“ SL”取数逻辑为: 1,SY是取指定期间内,“损益科目本期发生...
点击下载文档
本文2024-09-22 19:11:18发表“eas cloud知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-eas-105614.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录登录 或者 注册
最新文档
热门文章