应收总体介绍

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

应收总体介绍

应收管理

模块概述

应收管理系统处理客户往来管理的业务，是供应链销售及分销管理资金结算的重要流程部分，同时又是财务资金管理的重要内容，通过信用控制、资金结算、往来对账、账龄分析、坏账处理等功能帮助用户实现资金的快速周转及回笼，节约资金占用成本，为资金的统筹管理提供预决策信息及控制依据。

EAS Cloud应收管理系统对集团企业及单体企业提供了应收管理的全面解决方案，主要包括以下内容：

• 严谨的应收流程管理

支持从应收单到收款、应收发票等业务流程，满足企业规范化的业务流程管理。

• 支持多种结算模式

支持手工结算、自动结算、按核心单据行号结算、按合同号结算等多种结算模式，满足企业多种经营管理的需要。

• 提供较为丰富的业务报表

包括应收汇总表、应收明细表、往来对账单、往来明细账、应收单统计报表、账龄分析表、到期债权列表、欠款分析表等报表。

本模块与其他模块的集成

应收管理系统与销售管理、库存管理、存货核算、发运管理、总账、出纳管理、票据管理、预算管理、应付管理等各业务系统一体化集成，保障业务信息与财务信息的高度同步与一致性，为企业决策层提供实时的业务管理信息。

应收管理与其他模块集成图

相关模块	集成内容
销售管理	销售系统中的销售订单可以生成应收单，作为确认应收的依据
库存管理	库存系统的销售出库单可以生成应收单，作为确认应收的依据
存货核算	销售出库单与应收单核销，生成存货核算的核销记录
发运管理	发运单可以生成应收单，作为确认应收的依据
总账	应收单、代理业务单、收款单、结算记录生成凭证后，在总账中可以查询、过账且支持与总账的对账
出纳管理	收款单通过收款类型区分是属于出纳系统还是应收系统，应收系统收款单支持与出纳系统的银企直联、提交结算中心等功能集成
票据管理	收款单的结算方式如果是应收票据分组类型，则可以在收款时直接登记应收票据
预算管理	通过参数控制收款单不与预算管理集成，还是在提交、审核、收款任一环节时，与预算系统进行集成，影响预算余额
应付管理	代理业务单审核时，自动生成应收单和应付单应收单可以应用应收转预付，生成应付系统的预付单

名词解释

结算：指把某一时期内的所有收支情况进行总结、核算。在本系统中表现为单据的勾稽，如应收单与收款单的勾稽，应收单与应付单的勾稽等。

债权转移：又称为债权让与，是债权人与第三人协议将其债权转让给第三人的双方法律行为。

金税：金税工程由四个子系统组成，增值税一般纳税人实施防伪税控开票子系统，税务部门建立发票认证、增值税计算机稽核和发票协查三个子系统，通过计算机网络实现覆盖全国的税务机关对企业增值税发票和纳税状况的稽核管理。本系统主要实现与防伪税控开票子系统的金税接口功能。

应收业务流程总图（模块级别）

各类应收业务流程简介

应收管理提供多种业务流程以适用不同企业、不同业务场景下的管理需求。本章节对以下流程进行了简要说明，包括适用业务场景、业务流程图等内容，为您的业务流程设计提供参考。

应收—收款流程

应收债权转移流程

应收—发票—金税流程

上述业务流程上的各业务节点的具体操作说明，请详见“日常操作”章节的详细说明。

应收—收款流程

业务场景

普通赊销业务在企业销售业务流程中普通存在，很多企业为了能够将货物销售出去，对经常往来的客户采用的均是赊销的方式。企业先把商品供给客户，在后期根据约定的时间，如每月固定日期结款、或销售出库后XX天结款等方式进行销售开票、销售收款。

应收—收款的流程是最基本的流程，主要流程包括应收单、收款单等业务。同时在流程过程中还实现了结算等功能。

业务流程

业务流程说明以及控制要点

目标	完成确认债权到收款的业务处理，且进行自动结算
业务背景	发生的销售业务，确认债权到收款的业务处理
适用范围	适用于所有的确认债权到收款的业务。
序号	业务流程说明	角色	业务控制要点
1	确定债权：由往来会计通过上拉销售出库单或业务员从销售出库单下推生成应收单处理；也支持直接从销售订单关联生成；支持费物料、费用项目的应收单。	业务员\往来会计	参数“是否与物流联用”控制发票类的应收单是否允许手工新增；如果与物流系统集成应用，关联订单生成的预收款单在前，关联生成的应收单审核时会自动与预收款结算；应收单需经过财务经理的审核通过之后才能继续生成下游业务单据。
2	收款：由往来会计通过应收单下推生成收款单处理待出纳收到款项时确认收款。	往来会计、出纳	收款单确认收款时可以自动与关联的应收单进行结算。收款单也支持手工新增；如果收款单是现金或银行存款收款，可以根据出纳系统的参数控制是否登记出纳系统的现金、银行日记账。

应收债权转移流程

业务场景

债权转移，又称为债权让与，是债权人与第三人协议将其债权转让给第三人的双方法律行为。此流程用于支持债权转移业务的处理。

业务流程

业务流程说明以及控制要点

目标	完成债权转移业务的处理
业务背景	处理债权转移业务
适用范围	适用于所有的债权转移业务
序号	业务流程说明	角色	业务控制要点
1	确定债权：由往来会计通过上拉销售出库单或业务员从销售出库单下推生成应收单处理；也支持直接从销售订单关联生成；支持费物料、费用项目的应收单。	业务员\往来会计	1）参数“是否与物流联用”控制发票类的应收单是否允许手工新增； 2）如果与物流系统集成应用，关联订单生成的预收款单在前，关联生成的应收单审核时会自动与预收款结算；应收单需经过财务经理的审核通过之后才能继续生成下游业务单据。
2	债权转移的目标应收单：由往来会计应用债权转移功能，将源单应收单生成新的目标应收单。	往来会计	目标应收单提交即审核，自动反写源单应收单的已结算金额。

应收—发票—金税流程

业务场景

应收单是用来确认债权的单据。系统采用应收单来统计应收的发生，也是通过应收单生成凭证传递到总账。而应收发票，是为了金税接口的处理，用来打印。

业务流程

业务流程说明以及控制要点

目标	完成应收发票到金税接口的处理
业务背景	处理应收发票到金税接口的业务
适用范围	适用于应收发票的确认以及与金税接口的业务
序号	业务流程说明	角色	业务控制要点
1	确定债权：由往来会计通过上拉销售出库单或业务员从销售出库单下推生成应收单处理；也支持直接从销售订单关联生成；支持费物料、费用项目的应收单。	业务员\往来会计	1）参数“是否与物流联用”控制发票类的应收单是否允许手工新增； 2）如果与物流系统集成应用，关联订单生成的预收款单在前，关联生成的应收单审核时会自动与预收款结算； 3）应收单需经过财务经理的审核通过之后才能继续生成下游业务单据。
2	确认应收发票：由往来会计关联应收单生成应收发票，支持两种上拉或下推两种方式。	往来会计	应收发票只有提交和作废两个状态，提交时反写应收单的已开票金额，作废时，反向更新。
3	金税接口： 1）发票生成金税接口文件的前提需要设置应收系统的金税接口方案； 2）选择应收发票，应用“生成金税文件”功能，将应收发票导出为金税工程接口能识别的TXT格式的文件 3）金税防伪开票系统将此 TXT文件导入。	往来会计	金税接口设置方案路径为：〖系统平台〗->〖系统工具〗->〖系统配置〗->〖金税接口〗。