【解决方案】

副账簿需要做合并处理,需要在合并范围可以增加副账簿组织。

【操作步骤】

1、依次点击【企业建模】→【组织架构】→【合并范围】，双击打开【合并范围】界面；

2、在【合并范围】界面选中合并范围点击工具栏【合并单元】按钮，在【合并单元】界面点击【新增】选择财务组织时勾选“显示副账簿”。

【注意】

合并操作的基础设置请参考主账簿组织维护。

主副账簿是否可以正常做合并报表的内部往来/交易抵消表取决于总账凭证上的辅助账;如果科目挂的辅助账是公司,主账簿凭证上的核算项目指定为对方公司时,该凭证传递到副账簿后,凭证上的辅助账能转化为对方公司副账簿, 这种场景下,副账簿组织就能在合并报表中实现与对方公司副账簿的往来交易核对; 如果科目挂的辅助账是客户,那么需要在副账簿组织新增一个内部客户,该内部客户指定集团内公司为副账簿组织; 主账簿凭证传递到副账簿后,需要在副账簿修改凭证重新指定辅助账为对方公司副账簿客户,这样才能实现副账簿与副账簿的交易核对。

【解决方案】

副账簿需要做合并处理,需要在合并范围可以增加副账簿组织。

【操作步骤】

1、依次点击【企业建模】→【组织架构】→【合并范围】，双击打开【合并范围】界面；

2、在【合并范围】界面选中合并范围点击工具栏【合并单元】按钮，在【合并单元】界面点击【新增】选择财务组织时勾选“显示副账簿”。

【注意】

合并操作的基础设置请参考主账簿组织维护。

主副账簿是否可以正常做合并报表的内部往来/交易抵消表取决于总账凭证上的辅助账;如果科目挂的辅助账是公司,主账簿凭证上的核算项目指定为对方公司时,该凭证传递到副账簿后,凭证上的辅助账能转化为对方公司副账簿, 这种场景下,副账簿组织就能在合并报表中实现与对方公司副账簿的往来交易核对; 如果科目挂的辅助账是客户,那么需要在副账簿组织新增一个内部客户,该内部客户指定集团内公司为副账簿组织; 主账簿凭证传递到副账簿后,需要在副账簿修改凭证重新指定辅助账为对方公司副账簿客户,这样才能实现副账簿与副账簿的交易核对。