【现金流量表(高级)】-操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【现金流量表(高级)】-操作手册

适用版本	新增/或修改内容	发布日期
EAS Cloud V9.0	新增现金流量表（高级）菜单及功能	2024.04.30

现金流量表（高级）

【用途与目的】

考虑到历史现金流量表在大数据量查询时存在性能问题，且由于架构设计没有太大的优化空间，因此我们基于全新的设计方案构建新现金流量表的查询方式，在该菜单下针对集团下的大数量的查询，性能优化明显。

新现金流量表查询功能用于查询现金流量主附表数据，包括查询现金流量项目的本期发生额、本年累计数据。

EAS现金流量表提供了：

• 支持虚体和实体财务组织查询。

• 支持按合并范围、合并单元查询。

• 支持联查现金流量查询。

• 支持导出。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖总账〗->〖现金流量〗->〖现金流量表（高级）〗

【使用时机】

日常需要汇总查询凭证指定现金流量信息，或者月末出具现金流量表时。

【操作说明】

1. 操作前提

• 现金流量表查询功能权限已经设置。

2. 操作步骤

步骤一：点击〖财务会计〗->〖总账〗->〖现金流量〗->〖现金流量表（高级）〗按钮，系统弹出现金流量表条件查询界面。

主要参数属性说明：

数据项	说明
按财务组织查询	二选一，选择按财务组织进行查询。
财务组织	默认为登录组织。设置查询组织范围，可以选择多个实体组织，也可以选择实体组织和其上级虚体组织，构建一颗组织树展示。
展示方式	财务组织展示方式，支持按逐级、平级、罗列3种方式展示。逐级展示方式下展示根组织到明细组织所有组织层级的明细数据；平级展示方式只显示根组织和明细组织的数据；罗列则按财务组织展示数据。
级次	财务组织展示方式为逐级时，支持设置展示级次。级次默认为0，级次为0时展开全部组织。
按合并范围查询	二选一，选择按合并范围进行查询。
合并范围	支持选择合并范围。查询该合并范围下的所有实体财务组织数据，并按合并范围的创建管理单元为根节点构建组织树。
合并单元	在选择合并范围查询方式下，可以选择合并范围下的明细合并单元查询。查询该合并单元下的财务组织数据。并按合并范围的创建管理单元为根节点构建组织树。
按合并单元汇总	默认不勾选，不勾选则按照合并范围的创建管理单元为根节点构建财务组织树，按财务组织树汇总及显示数据；勾选则按照合并单元的节点汇总及展示数据。
科目表	显示当前查询使用的科目表信息。
按期间查询	选择按会计期间范围进行查询。
会计期间从-至	选择查询的起止期间范围。
币别	选择输出何种币别的现金流量表，包括原币、综合本位币和综合报告币。
汇总项目级次	用于进行分级汇总，决定现金流量表的流量项目显示级次。
包含未过账凭证	选择是否需要将未过账凭证一并输出，如选择此项则同时输出未过账凭证，如果不选择该项目则只选择已经过账的凭证在现金流量表。
显示核算项目明细	默认不勾选，勾选后现金流量表显示现金流量携带的核算项目信息和数据。
显示汇率变动的项目	默认不勾选，勾选后按汇率变化的流入流出分别明细显示。
显示不可见现金流量项目	默认不勾选，勾选后显示该组织所属管理单元内所有现金流量项目。
显示现金及现金等价物的期初期末余额	默认勾选，勾选后显示现金及现金等价物期初期末余额。
显示附表项目	默认不勾选，勾选后显示现金流量附表项目。
显示核算项目编码	默认不勾选，勾选则显示核算项目编码，其中自定义核算项目显示长编码。
显示核算项目长名称	默认不勾选，勾选则显示核算项目长名称。