【操作步骤】

总账期末结账,提示存在未确认的往来通知单,不允许结账

【解决方案】

在内部往来通知单查询将未勾稽的往来通知单勾稽 或者将总账参数GL_026“存在尚未确认的往来通知单允许结账”修改为“未勾稽也允许结账”后保存即可

【操作步骤】

1、依次单击【财务会计】→【总账】→【往来管理】,双击【内部往来通知单查询】弹出内部往来通知单查询-条件查询界面;选择好过滤条件公司、期间以及未勾稽状态后点击【确定】打开内部往来通知单查询界面；

2、如查询出存在发出的通知单未勾稽,需要接收方公司将该通知单进行勾稽;若是收到的通知单,可以在内部往来通知单界面选择该通知单,点击生成凭证；

3、如当期无法勾稽该通知单,也可依次单击【系统平台】→【系统工具】→【系统配置】,双击打开【参数设置】;在参数设置界面左侧选择财务会计-总账,找到总账参数GL_026“存在尚未确认的往来通知单允许结账”,将其参数值修改为“未勾稽也允许结账”后保存即可；

4、或者查询出所有接收到的未确认的通知单,选中记录,点击工具栏中【解除结账检验】按钮,解除该通知单的结账检验即可。当在通知单界面没有【解除结账检验】按钮时,将发出方和接受方的GL_026参数都不设置为“未勾稽也允许结账”,会出现【结账检验】的按钮。

【注意】

1、由于功能重复,所以当参数GL_026参数值为”未勾稽也允许结账“时,【解除结账检验】按钮不显示。

2、GL_026“存在尚未确认的往来通知单允许结账”参数校验会校验所有期间的往来通知单勾稽状态,所以当期未勾稽的往来通知单都已解除结账检验,其余均已勾稽的情况或当期无未勾稽往来通知单的情况下,结账仍然提示“存在未确认的往来通知单无法结账”,需要检查以前所有期间是否有未勾稽且未解除结账校验检验的往来通知单。