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  • 用友YonBIP-企业转账与现金结算解决方案.pdf

    用友YonBIP-企业转账与现金结算解决方案.pdf

    企业转账与现金结算解决方案资金结算模块支持多种结算场景,其中企业转账与现金结算场景的流程如下:本案例讲述应付管理付款单传资金结算,使用银行账户进行线下付款结算的流程及操作。1.维护企业银行账户在【企业银行账户】节点维护银行账户信息并启用。2.现金管理期初设置在【业务单元】节点维护会计主体现金管理期初期间。3.银行账户期初会计主体设置现金管理期初后,在【银行账户期初】节点做账户同步,可以将企业银行账户.

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