借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷U8C服务小锦囊-合并报表-内部交易抵消业务逻辑案例1完全未实现销售A是B的母公司，10月，A将成本为5元的存货卖给了B，售价20元,并且B收到货物之后当月并未实现销售。A做账B做账案例2完全实现销售A是B的母公司，10月，A将成本为5元的存货卖给了B，售价20元,并且B收到货物之后当月并全部实现销售。A做账B做账案例3未完全实现销售A是B的母公司，10月，A将成本为5元的存货卖给了B，.
存在所有者投入资本公积场景设置-U8C实施与服务支持部一、适应常见：在应用iufo报表中，客户存在所有者投入资本公积的场景，也就意味着这部分资本公积不需要进行成本法转权益法调整，此手册介绍在系统中如何设置二、解决方案：1、权益表公式设置所有者投入资本公式案例：GLLFS(400201,,,,贷,本币,Y,k(单位),本币,)其他资本公积公式案例：GLLFS(400202,,,,贷,本币,Y,k(单位),本币,)这里的目的在于把所有者投入资本公积和其他.
多级合并存在资本公积场景设置-U8C实施与服务支持部一、适应常见：在应用iufo报表中，客户存在多级公司合并，如A->B投资100%，B->C投资100%，要求B和C先合并，B、C的合并报表与A再合并。如果C公司发生了资本公积，在系统中如何设置呢二、解决方案：1、调整模板设置把系统预置调整模板资产负债表-资本公积期末余额指标，修改为所有者权益变动表资本公积-其他资本公积2、抵消模板设置把系统预置的长投抵消模板，资产负债表资.
U8C服务小锦囊-合并报表-报表折算操作说明一、背景当集团中某些成员单位记账本位币与集团内大部分单位不同时，其提供的外币报表必须折算为用集团记账本位币表示的报表，才能参与后续的数据统计和分析，包括合并处理。IUFO提供了币种维护、汇率采集、折算规则定义、折算管理等功能。二、操作流程及说明1)币种维护：系统预置了币种档，可对IUFO系统的币种和ERP系统的币种进行映射，也可以对已有的币种成员进行封存或启用管理。2).
U8C服务小锦囊-合并报表-权益变动表钩稽关系不正确-U8C实施与服务支持部 一、应用场景：合并报表在做完抵消合并后，发现所有者权益变动表有的项目由年初到年末的钩稽关系不正确，希望合并后的报表也满足上年年末=本年年初，本年年初+发生=本年年末二、问题原因：权益变动表的常用项目实收资本、资本公积、少数股东权益应该都存在该问题。导致该情况的原因是，因为抵消时只抵消了期末（长投抵消），期初和发生并没有抵消.
初始数据维护-U8C实施与服务支持部一、适应常见：在实施iufo合并报表过程中，几乎全部是中途升级到U8cloud，很少有新成立的公司。实际情况可能是客户只需要在系统中看2023-01及以后的合并报表，以前年份不需要看也就没必要在系统中逐年维护了。那么初始数据应该如何维护呢（以2023-01开始合并为例说明）二、解决方案：1、在U8C系统中增补2022年会计期间2、投资日期设置3、子公司个别报表维护资产负债表：需要客户提供去年12.
U8C服务小锦囊-合并报表--合并报表报表折算取交易日汇率一、适应常见：在应用报表折算过程中，由于会计准则要求资产负债表的所有者权益项目（实收资本、资本公积等）要使用发生时的即期汇率进行折算，而产品中并没有交易日汇率的相关项目设置，关于该功能可以增加中间表变通实现。二、解决方案：以资产负债表中的实收资本为例1、中间表设置可以增加一个中间表，其中包含实收资本的期初、本期发生和期末，并提取指标（期初建议使.
折算取发生年平均汇率一、背景说明有些跨国企业在出具合并表报时，涉及外币折算场景，需要先把外币折算到本币，再进行合并。有些报表项目需要按照交易时的汇率进行折算，比如实收资本。特总结此文档说明在系统中如何实现。（备注：系统中只能取到发生当年的平均汇率，无法具体到某日）二、实现步骤（这里拿实收资本举例说明）1.平均汇率规则定义2.平均汇率录入与查询3.折算规则设置所有者权益变动表只折算实收资本发生额资产负.
U8C服务小锦囊-合并报表-存在以前年度损益调整的合并报表设置-U8C实施与服务支持部 一、应用场景：客户有时需要通过以前年度损益调整科目，调整以前年度的损益数据，对于该业务场景，iufo系统需要做如下的设置应对二、实现方案：1、设置权益变动表取数公式GLLFS(6901,,,,,本币,Y,k(单位),本币,0002)如果6901的借贷方都有发生，可以设置GLDFFS(410401,szyear()+-01-01,zdate(-),,贷,6901,,k(单位),)取对方科目是6901的，.
内部交易-固定资产抵消一、背景介绍在合并报表实施过程中，经常遇到遇到客户涉及固定资产内部交易的抵消，考虑到场景较多且系统对于固定资产内部交易抵消没有预置抵消逻辑，现总结几个常见业务场景，说明在系统中如何实现二、常见业务场景及系统配置场景一：一方将自己生产或经销的商品销售给另一方作为固定资产使用内部固定资产交易发生后，卖方按照售价确认为营业收入，并将销售成本结转至营业成本，从而确认为当期损益，对于.
U8C服务小锦囊--合同管理--其它合同打印模板显示客商开户银行-U8C实施与服务支持部 一、应用场景：客商档案关联了开户银行信息，能否在做合同单据的打印时显示这些信息？二、实现方案：打印模板中设置自定义变量开户银行公式请参考：getColValue(bd_bankdoc,bankdocname,pk_bankdoc,getColValue(bd_bankaccbas,pk_bankdoc,pk_bankaccbas,getColValue(bd_custbank,pk_accbank,pk_cubasdoc,getColValue(bd_cubasdoc,pk_cubas.
U8C服务小锦囊--合同管理--合同收付款协议预警-U8C实施与服务支持部 一、应用场景：CT-Class表示：合同类型CT-AlartDays表示：提前天数.如果希望提前3天预警,就设置为3二、实现方案：1、定义收付款协议2、客商管理档案关联收付款协议3、设置预警4、做销售合同5、实现效果重现登录系统就会自动触发预警
U8C服务小锦囊--合同管理--【采购合同执行情况明细查询(按合同)】增加“合同类型”字段-U8C实施与服务支持部 报表模板初始化4020403004增加字段hetongleixing->getColValue(ct_type,typename,pk_ct_type,getColValue(ct_manage,pk_ct_type,ct_code,ct_code))效果如下：
U8C服务小锦囊--合同管理--使用合同类型作为审批流判定条件-U8C实施与服务支持部 1、在系统中录入一个合同，选择合同类型，保存后在数据库中执行以下语句找到合同类型主键字段selectct_code,pk_ct_typefromct_managewherect_code=567anddr=0见下图，合同类型主键为1046S2100000000041QT如果是公有云模式也可在查询引擎中新建查询模型复制如上语句找出合同类型主键2、审批流分支条件取值填入第一步找出的合同类型主键
U8C服务小锦囊--合同管理--生效日期预警-U8C实施与服务支持部 一、应用场景：合同审核通过后，一直没有做生效操作，合同中维护了计划生效日期，希望系统能根据此日期实现预警功能：二、实现方案：1、预警条件配置登录公司（不要登录集团），打开【企业建模平台】-【任务中心】-【业务预警管理】-【预警条件配置】增加预警条目设置，维护预警名称和预警信息文件名（英文字母数字）2、预警条件预警条件选择“合同生效日期预.
U8C服务小锦囊--合同管理--参照其它合同生成应付时报错“计算本币单价金额失败”-U8C实施与服务支持部 问题描述：其它合同可以生成应付单，在参照其它合同生成应付单的时候报错“计算本币单价金额失败”？解决方案：修改数据交换管理，调整其它合同与主应付单的映射；将合同表体的pk_corp和应付单表体的dwbm连接起来。保存清缓存，然后错误就没有了。（一定要清缓存重新登录，此步不要省）
U8C服务小锦囊--合同管理--采购合同中合同名称增加录入长度方式-U8C实施与服务支持部 一、问题描述：怎么修改合同管理的业务单据合同名称？二、操作步骤：1、登录集团-企业建模平台-模版管理-单据模版设置工具，录入单据模版类型：采购合同Z2，销售合同Z4，下面我是以采购合同为例截图说明：2、合同名称字段录入长度改为2003、合同名称字段高级属性中数据类型改为大文本4、执行脚本：数据库用户请根据现场时间用户名称替换.
U8C服务小锦囊--合同管理--销售合同节点增加查询条件-制单人-U8C实施与服务支持部 问题描述：合同需要查询模板需要添加制单人字段如何实现解决方案：企业建模平台-查询模版初始化节点，参照下图增加查询条件，完成后清缓存，重新登录即可。
U8C服务小锦囊--合同管理--同一个采购合同生成不同交易类型的付款单-U8C实施与服务支持部 1、流程配置2、手工参照采购合同做付款单，不要使用采购合同的付款按钮，效果如下：
U8C服务小锦囊--合同管理--合同文档管理无法删除，按钮灰色-U8C实施与服务支持部 问题描述：合同附件删除不了，删除按钮是灰色的？解决方法： 只有自由态的合同才能删除附件文档，如果合同已经审核或者已经生效了，那么文档管理不能删除； 合同只送审，下游审批人还未审核的情况下，也不能删除文档管理里的文件，必须驳回制单人，才能删除。
