T+12.1员工预借差旅费应如何处理 陈玲【问题现象】员工向企业预借了差旅费，出差后拿费用发票进行报销，多退少补，如何处理？【解决方案】1、把员工当做往来单位来维护，新增一个往来单位如“张销售”，单位性质为“客户/供应商”2、借出差旅费时，新增一张其他应收单，业务类型选择为“借出”,金额为500，保存时会提示“业务类型为【借出】【付押金】时将登记现金银行日记账贷方支出！”如果选项设置—财务中勾上了“现结.
T+预借差旅费的业务操作【问题现象】公司员工出差预借差旅费在业务模块如何实现？【问题分析】将员工设置为往来单位，通过收付款，费用单以及收入单来处理预借差旅费的业务。【问题解决】1、在“基础档案”—“常用信息设置”—“往来单位”中增加员工的信息。将性质设置为“供应商/客户”。12、员工进行借款时，填制付款单。假设借款为2000元。报销时分两种情况情况一.
;1T+12.2预借差旅费的业务操作【问题现象】公司员工出差预借差旅费在业务模块如何实现？【问题分析】将员工设置为往来单位，通过其他应收单，费用单以及收入单来处理预借差旅费的业务。【问题解决】1.将员工当成往来单位维护：在基础设置-往来单位中，添加一个往来单位-张三，性质:客户/供应商。2.员工进行借款时，填.
