科目分配关系查询的使用NC产品支持部程双虹chengsh@ufida.com.cn用户问题：节点位置：客户化--财务会计平台---科目分配关系查询：点击查询，报表显示数据为空。使用方法如下：1.查询引擎设置要正确2.点查询按钮弹出对话框后，对话框中“会计主体账簿”字段是指要查询哪个主体账簿会计科目的分配情况因此如果要查集团科目分配情况，就不需要选择主体账簿，该字段为空。同时必须选择正确的科目方案相反，如果要查某公司科目的分配...
换个思路解决问题——会计平台公式设置问题nc产品支持部王静wjmint@ufida.com.cn原问题：打开IE，登录系统，会计平台凭证模板定义，找到工资福利系统下的工资发放单据，进行修改，辅助核算分录辅助核算，修改核算项定义，如下图：先把里面的公式删除，再把新的公式复制进去，点确定按钮后，如下图：核算项定义的公式为空，再点确定时，系统提示：辅助核算项定义不完全，确定后，只能取消修改，公式如下：iif(#部门主键0#=10...
会计平台应用——核销模板设置NC产品支持部姚晓华yxh@ufida.com.cn在企业存在预收付的情况下，以应收为例，要求应收与收款核销不再生成凭证，而发生应收与预收核销的情况下要求生成凭证。如果我们采用系统现有核销凭证模板，可以按要求生成凭证，但有目前产品有一个问题，就是应收与收款核销时，如果选取生成实时凭证，生成方式同步，会在会计平台凭证生成界面有一条实时凭证记录，见下图：这样就会有很多借贷为0的记录显示在实...
关于应收账龄分析的说明nc产品支持部王静wjmint@ufida.com.cn目前很多项目都询问过账龄分析的问题，许多实施人员也搞不清产品账龄分析的原理，写此文就一些情况做以截图说明，希望能帮助一些新同学更快的了解这部分产品知识，共同进步1.没有受付款协议的时候以起算日期为分析基础13和14两个日期查都划在账期内15日划在第一个账期2.存在收付款协议的情况当有手付款协议11-13号引用此收付款协议的11-13到12-13都是账期内，14号根...
关于科目辅助期间变更后自定义结转的方法Nc产品支持部王静wjmint@ufida.com.cn目前很多项目提出，自定义结转不能结平的问题，后经过分析发现，是由于科目辅助在会计期间中，做过增改造成的。我们建议辅助的修改到年初来进行，就算年中需要修改，我们建议在月初做修改，这样可以避免一些类似问题。下面我们举例说明一下，科目在月中增加辅助核算类型条件下，自定义结转的设置首先，5555科目带有部门辅助核算，我们做两张相关凭证...
通过自定义项做单据影响因素设置徐建军NC产品支持部xujianjun@ufida.com.cn项目需求：需要按照自定义的档案内容设置材料出库单的影响因素，根据不同的档案内容，入不同的科目。1、设置自定义档案内容2、定义自定义项并使用自定义档案3、在库存和存货的单据表头自定义项4引用该档案，4、会计平台的影响因素定义中也增加该自定义项目5、原来单据影响因素定义中也引用了自定义项4注意：此处的pk_defdoc4要选择表头的字段。6、科目...
付款单按照业务类型走审批流NC产品支持部程双虹chengsh@ufida.com.cn用户问题：事先设好审批流，在“单据录入”增加的付款单保存以后有审批流，而从采购发票生成的应付单在“选择付款”这里参照“应付单”生成的付款单就没有审批流，请帮忙处理(从采购发票生成的应付单,然后在审核,付款单参照应付单生成,此时系统不走审批流,发票制单人是A,应付单审核人是B.付款单制单人是C)分析问题：产生该问题的原因是：从采购发票生成的应付...
划账结算单通过账户分别带出收付款银行问题NC产品支持部姚晓华yxh@ufida.com.cn问题：报账中心划账结算单，会计科目有开户银行辅助核算，会计平台设置了凭证模板，但是生成凭证的时候，开户银行辅助核算显示为空。凭证模板设置：生成凭证：解决这个问题通过变通方式来解决：一、修改划账结算单所引用的模板：主要修改“账户”字段的编辑公式。注意：单据必选先录入金额，以方便系统区分借贷方向，可以将金额字段排序放在前面录...
资产调拨单生成凭证如何设置客商辅助核算NC产品支持部吴雅萍wuyp@ufida.com.cn需求：固定资产调拨，需要生成凭证：调出方：借：内部往来－调出公司贷：固定资产调入方：借：固定资产贷：内部往来－调出公司现在“内部往来”会计科目设为客商辅助核算；请问，凭证模板该如何设置才能取到客商辅助。问题分析：调拨单上没有客商字段，所以无法直接取到客商辅助核算，但我们可以通过调拨单上的调入调出单位，通过客商档案内部客商跟...
报销管理－打印审批流信息应用NC产品支持部张建军zhangjjd@ufida.com.cn502收付类单据支持单据打印审批流信息，姚晓华老师已提供相关案例，但55报销管理为新增产品，部分顾问在设置时遇到问题，故将此操作和大家分享一下，希望抛砖引玉。在打印模板中进行设置设置单据模板将单据管理中交易类型2643的默认单据模板用户9走此默认模板用户1走另外模板则在审批时9的单据审批界面：用户1的单据审批界面可见打印效果总结，审批流中审...
收付报自定义项账表查询应用nchr产品支持部洪波hongbo1@ufida.com.cn如果我们单据中需要引用自定义项，并希望将此自定义项在账表查询中查询出来。见以前操作步骤：在“业务招待报销单无借款”的单据模板上使用了自定义项6和7都是字符型，并将此模板分配给相应的角色或用户。2、报账中心单据中录入了这两个字段的内容：3、先在集团二次开发工具—模板管理—报表模板初始化中，查询出20100504(报账中心明细账)节点编码，增加了zyx...
55设备卡片自定义项的应用（一）——如何导入自定义项Nc产品支持部王静wjmint@ufida.com.cn1.设置自定义项，引用自定义项2设备卡片单据模板将其做成显示3.分配模板，录入设备卡片可见设备卡片导入，excel输入自定义项导入生成设备卡片
固定资产其他变动生成会计凭证一例nchr产品支持部洪波hongbo1@ufida.com.cn资产类别变动时，需要连动生成的会计凭证将该资产的累计折旧和减值准备同生成一张凭证。固定资产科目以资产类别设置为明细。比如：将固定资产转为投资性房地产的会计处理如下：借：投资性房地产(变动后)累计折旧固定资产减值准备贷:固定资产(变动前)累计折旧投资性房地产减值准备设置步骤：1、因固定资产、累计折旧和减值准备科目都用资产类别分别设置...
辅助余额表查询两例NC产品支持部张建军Zhangjjd@ufida.com.cn案例一：辅助余额表实现无期初无发生不显示辅助余额表中有选项：无发生不显示，但顾问提出问题，无期初无发生也不显示查询条件查询结果顾问希望将无期初无发生也不显示在余额范围中将余额下限输入0.01，并输入上限值，可见效果可见效果总结：余额范围条件项的应用，将辅助余额表中的数据按此条件进行过滤案例二：客商2为一外部客商，与集团多家内部成员有往来业务，...
会计平台应用一例NC产品支持部程双虹chengsh@ufida.com.cn用户需要将银行借款合同中的字段作为影响因素生成会计凭证，可是不知如何增加影响因素。具体实现方式如下：1.在单据模版上找到项目主键2.增加单据项目3.增加影响因素，对应基本档案银行账户4.入帐科目影响因素中可以找到借方账户5.维护对照表6.生成的凭证
说明：1、本文档主要说明4张财务报表以及5张内部交易表的制作。1）4张财务报表为：预计资产负债表、预计利润表、预计现金流量表、预计所有者权益变动表。2）5张内部交易表为：预计内部债权债务表、预计内部应付债券明细表、预计内部销售明细表、预计内部现金往来明细表。2、上述表的正确制作是实现预算合并的前提，因此在阅读《如何在预算系统中实现预算合并.doc》文档前，应先阅读3、在“系统设置-系统维护”处，单击“安装方...
主讲人：周燕新时间：2020年4月K/3WISE数据结构及案例分析财务篇目录基础资料数据结构凭证和余额表数据结构初始化流程账表取数流程期末结账流程案例分析基础资料数据结构T_currency币别表T_unitgroup计量单位组表T_measureunit计量单位表T_account科目表T_itemclass核算项目类别表T_item核算项目表T_itemdetail核算项目横表T_itemdetailv核算项目纵表T_currency币别表概述：主要存储币别信息，包括...
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