YonSuite-税务服务-销项发票管理YonSuite专家支持部黄晓雪2022年5月目录业务场景概述1系统配置2助手安装3案例演示4接口说明5PART1业务场景概述业务流程概述•企业常规业务开票方式分为两种，TOB销售开票和TOC个人开票。•YonSuite支持TOB客户开票由销售发票发起开票，直连税务及税控系统，一键开票。•YonSuite系统包含营销模块，供应链模块，可以实现直接连接税务服务开票。•移动端扫码开票（一人一码，多人一码）等形式•同时支持在税务模块手工开票及标准API可由其他业务系统对接进行开票。业务流程图目前YonSuite税务服务支持开具的发票类型：Ø增值税电子普通发票Ø增值税电子专用发票Ø增值税普通发票Ø增值税专用发票Ø增值税电子普通发票（成品油）Ø增值税普通发票（成品油）Ø增值税专用发票（成品油）Ø电子收购发票Ø机动车销售统一发票Ø增值税专用发票（机动车）Ø增值税普通发票（收购）Ø二手车销售统一发票PART2系统配置业务单元、角色、开票点、物料、税控设备，开票助手系统配置流程创建业务单元创建用户创建角色角色授权创建物料纳税主体启用建开票点及授权添加税控设备安装开票助手申请签章创建业务单元系统激活后，登录系统https://yonsuite.diwork.com第一步，创建业务单元：数字化建模---组织管理---业务单元注意：1、新增组织时候，对应这个纳税主体一定要选上，组织创建完成后，要进行启用2、如果客户的纳税主体名称和税号有变更，需要修改业务单元里的纳税人名称和纳税人识别号，销售方主体才会变更页面必输项进行完整填写创建用户第二步，创建用户，数字化建模---权限管理---用户管理创建用户，手机号和邮箱不能同时为空，创建完成，保存即可创建角色第三步，系统会默认许多角色，建议自行创建角色，方便角色授权的简单操作，避免角色多，容易错乱，数字化建模---权限管理—角色管理系统创建角色时候，角色类型分为两种，一种是管理类，主要是有公共基础设置的权限，一种是业务类，主要是有业务操作的相关权限，如果有些角色看不到相应菜单权限，需要检查一下是否是角色不对应，所以如果是系统管理员的，建议把管理类和业务类都创建一下，然后授权角色授权第四步，角色授权，角色创建完成后，需要给用户进行角色授权，数字化建模---权限管理---授权在授权界面找到对应用户，把鼠标光标放在用户信息上，点击分配角色按钮，进行角色分配如图，点单箭头后，确定申请签章第五步：如果开具电子发票，需要做电子签章申请，财务云---税务服务---税务公共---CA管理需要上传资料申请电子签章；进入CA管理，基本信息是审核中状态，需发送邮件给秦嘉遥qinjyc@yonyou.com，写明公司名称、纳税人识别号，申请审核基本信息CA管理中基本信息审核通过后，点击“添加”按钮，添加税号信息等待审核通过，如未申请通过发邮件给秦嘉遥qinjyc@yonyou.com申请审批；基本资料提交后，可以到CA管理里查看审核进度，CA管理中基本信息、添加税号后都审批通过后，到开票点档案中点击“查看签章”查看是否生成了电子签章纳税主体启用第六步：纳税主体启用，财务云---税务服务---税务公共---纳税主体启用纳税主体启用节点下的模块，是根据商务订单购买带过来的，如果没有购买相关模块，看不到对应节点，业务单元创建完成后，一定要启用纳税主体，勾选上对应节点即可，否则，创建开票点选不到对应主体创建开票点及授权第七步，纳税主体启用后，在财务云---税务服务---税务公共---开票点档案，创建开票点，创建完成后，进行开票点授权通过开票点档案进行新增，如下图，按照界面必填项进行填写，填写完保存后，一定要启用，如果选择纳税主体后，弹出对应提示，说明该主体开具电子发票，没有申请签章，返回CA管理申请即可开票来源组织，是指从业务系统发起开票，需要选择的对应组织，例如：从销售发票下推税票，可以通过引入对应开票组织开票点创建完成后，需要进行开票点授权，进入授权节点，分配开票点创建物料第八步，创建物料，该物料是指发票上的项目明细，数字化建模---基础数据---物料创建通过物料创建，进行新增，填写基本信息，税务服务模块的物料，主要使用的物料下的税目下的数据值添加税控设备第九步，添加税控设备，即税盘或UKEY，财务云---税务服务---税务公共---税控设备管理点击税控设备管理，新增字段说明税控设备编号税控盘设备上的编码，“航信”的只填“44-”后面的数字，“百望”的填“33-”后面的数字；如果同一个盘既有电票又有纸票，可以在后面继续添加一位数字或字母来区分。发票种类选择对应的发票种类；税控软件版本选择对应税控软件；发票开具限额开具单张发票的限额，可以自定义限额；也可跟税控系统中一致；编码版本号对应税控软件里面商品税收分类编码的版本号，可以在税控软件里面查询，查询方法如下。添加规则如下：添加完成后，返回开票点，在开票点编辑处可以引用添加的税控设备，一个开票点可以引用同一个税号下的多个不同票种的税控设备PART3安装助手助手安装介绍安装开票助手第十步，安装开票助手，使用YS税务服务模块进行开票，需要安装配置开票助手，开票助手小程序用于连接电票平台与税控盘设备YS开票助手安装地址：http://download.piaoeda.com/Releases/V3_std/适用于税盘开票http://download.piaoeda.com/Releases/UKey/适用于UKEY开票助手安装要求：建议win7及以上版本，不建议使用winXP，尤其ghost版本的。电脑上有安装安全软件的注意添加白名单。注：V3版本助手需要申请权限才能使用。申请方式：发送邮件给qinjyc@yonyou.com邮件主题：XXX公司名称V3助手开票授权申请邮件内容：情况说明、公司名称、税号以及开票软件厂商（航信、百旺）等操作：打开链接后，点击【安装】按钮进行安装；注意：在运行安装时，如电脑上装有安全软件可能会有安全提示，请允许运行；说明1：登录账号和密码为YS有开票权限的用户名和密码说明2：设置里的地址和端口要设置成地址：https://tax.diwork.com端口：443单价是否含税勾选：区分是否支持助手反算单价，如果勾选会反算不勾选不会反算，会以系统实际传的开票数据为准助手登录后界面如左：如果开票，需要把右下角服务启动开票点名称、开票点标识、纳税人识别号：只要是有对应开票点权限，登录助手自动带出开票：有开票点权限默认勾选认证：把税控盘管理的税盘设置成认证票，默认勾选税控软件目录：正常自动带出，如果为空，可以通过任务管理器设置税控软件的目录纸电一体：如果是同一个税盘既开票纸票又开电票，可以勾选纸电一体证书口令：正常自动带出，一般是8位，默认是12345678或者88888888，如果有修改，可以联系开票员获取税控盘密码：正常自动带出，安装税控软件初始化时候设置的密码打印设置：纸票自动打印：勾选之后，开出的发票可以直接自动打印，如果不勾选，可以事后打印（税务服务—已开票里找到发票数据，进行打印）打印机设置：不同票种，选择对应连接的打印机打印边距：这个参数没有参照，不同打印机打印边距不一样，可以手工调整边距进行测试打印税局信息：登录助手后自动带出来（税局所在地，服务器地址）PART4案例演示手工开票、销售开票演示手工开票演示下面演示手工通过税务服务进行开票，通过财务云---税务服务—销项发票管理进入，找到对应开具的发票票种1、手工开票演示下面以增值税普通发票介绍开票点：开票点档案建立，授权后默认带出来开票信息：使用预约二维码后，移动端扫码填写客户档案信息，可以通过开票信息选择对应开票用户多行折扣：选中项目信息行，可以填写折扣信息备注信息：可以手工备注来源单据号，备注信息可以带到开票管理里明细行的列表里，开具的发票上无法显示购买方信息：可以参照客户档案进行选择应税货物或劳务：可以参照物料创建里创建的物料信息销售方信息：业务单元+开票点档案创建的信息收款人、复核人、开票人：开票点档案里维护开票后，如果对应助手服务启动，发票会直接开出，在已开票里展示数据，如果助手没有启动服务，发票数据直接以开票中或者开票失败状态保存在开票管理里开具红票1、发票开具后，如果发现开具发票错误，可以进行红冲或作废操作，目前电子发票只支持红冲操作，操作界面如上，也可在已开票列表里找到对应数据操作红冲2、如果是专票，不区分电子和纸质，都需要先申请红字信息表编号，现在系统支持销方和购方申请开红票：和菜单里开具红票进去功能一致复制开票：可以复制本张开票，开具新的发票分享：可以录入邮箱地址，重新推送发票下载：下载本张的PDF或OFD电子发票格式查看：预览发票数据信息如需批量下载PDF或者OFD格式，可以通过电票备份专票红字信息表目前支持销售方，即使用税务服务的开票方申请，购买方，其他系统开出发票，即作为购买方申请1、如果是销售方申请，通过新增按钮，选择销售方申请，成品油类型的话，可以把成品油的条件勾选上，填写对应的号码，代码信息2、如果是购买方申请，通过新增按钮，选择购买方申请，购买方申请会区分已抵扣和未抵扣的情况，成品油类型的话，可以把成品油的条件勾选上，填写对应的号码，代码信息填写完成，会跳转到类似一个预览界面，保存并申请即可注意：无论是销售方申请还是购买方申请，都需要安装开票助手，并且启动助手服务如果发票是通过税务服务模块开出，购方通过其他渠道申请红字信息表，可以通过获取按钮，获取红字信息表编号，并开出红票获取或者开票，助手服务也需要启动才可以销售发票开票演示通过销售服务---销售发票节点进入，点击新增按钮，下边以销售订单为例注意：销售发票不支持无新增来源，需要从新增按钮下的单据类型进行选择选择创建好的订单，进行开票选择开票后，页面调整到销售发票页面，可以通过页面确认开具税票的信息，确认无误后，点击保存，注意：发票类型选择，需要选择对应开具的发票类型，否则税务模块无法开具成功发票抬头是参照客户档案里的信息进行配置的，客户档案里配置好之后，可以直接关联如果开票点是一个的话，这个销售发票的界面的开票点无需选择，如果是多个的话，需要对应开票点开具税票保存成功后，销售发票列表会出现条数据，点击审核，会自动把开票数据推送到税务的销项发票管理下的待开票明细下注意：开税票点审核，不需要点击开税票按钮，开具税票需要在待开票明细下开票，如果不想在待开票明细下点开票，可以在销售发票上点开税票如果检查到税务模块的待开票明细里没有查到开票数据，可以找到对应销售发票单据，通过同步待开票明细按钮，在同步一次业务模块也需要购买税务服务，购买之后，正常添加业务单元，把纳税主体勾选上之后，在税务税务公共节点启用纳税主体，在开票点档案创建开票点，通过开票点编辑进入后在开票点编辑界面最下方，点击引入按钮，引入需要开票的组织销售发票审核后，开票数据会推送到税务服务销项发票管理下的待开票明细，通过开票按钮点击开票，如需修改开具的税票，可以在开票之前，通过编辑按钮进行编辑，如果开具的税票含有多行明细，可以通过明细按钮，进行合并和拆分等操作，然后在进行开票特别说明ü如发现销售发票有误，想要作废销售发票，但是已经同步待开票明细，需要怎么处理ü如果已经同步待开票明细，但是没有开具税票，可以直接删除待开票明细里数据，然后弃审销售发票ü如果已经同步待开票明细，但是开具税票，但是税票未开出，税票处于开票失败（如果处于开票中的话，需要联系税务服务支持人员），可以在发票管理里删除开票数据，然后再删除待开票明细里数据，然后弃审销售发票ü如果已经同步待开票明细，但是开具税票，并且税票已经开出，需要把税票作废，税票作废不会联动销售发票作废，销售发票作废可联动税票作废。红冲不做联动处理，所以一旦直接在税务这边作废税票，还需要单独作废销售发票，或者直接作废销售发票即可PART5接口说明对接接口操作说明如果外业务系统对接YS税务服务通过接口开票，需要在CA管理里申请通讯证书，APPID等接口参数，证书、证书密码会以邮件形式发送到经办人邮箱，APPID可以通过CA管理里下载相关接口文档可通过以下地址获取：https://csbbs.diwork.com/thread?topicId=4https://fapiao.yonyoucloud.com/apidoc/附加1YS税务部分支持扫码开票：如果是一人一码，二维码可以通过界面供移动端扫码，也可以通过接口调用形式，生成二维码供移动端扫码如果是多人一码，二维码可以通过界面供移动端扫码，生成二维码供移动端扫码，应用场景，一般是酒店住宿等固定开票需求附加2交付查询，该节点下包含三个查询部分，主要用于查询，其中接口接口交付：主要用于系统对接的接口回传情况，可以确认是否成功，如业务系统没有返回，可以通过该节点查看，或者重新回传短信交付：用于查看发送具体手机，以及发送成功时间，成功状态邮箱交付：用于查看发送的具体邮箱，以及发送成功时间，成功状态
