服务热线：4006600566（客户）；0791-82225997（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务1畅捷服务无忧年结T1年结存操作手册畅捷通信息技术股份有限公司服务中心服务热线：4006600566（客户）；0791-82225997（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务2目录一、年结存概述..3二、年结存注意事项..41、商贸宝年结存需要注意的地方.42、年结前的准备.4三、年结存操作步骤..51、商贸宝年结流程图.52、年结存的软件操作流程.63、年结存后的信息核对.114、年结后的对账.13四、不同版本年结存对比..16服务热线：4006600566（客户）；0791-82225997（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务3一、年结存概述1)商贸宝中的年结存与T6、T3中的年结存不同，不是必须要进行的。2)商贸宝中年结存的主要用途在于：结存本年度所有的账本数据，将现在的结存值做为下一年的期初值，并清除经营历程。这样数据易管理，不会因时间太长而造成数据庞大；年结存后可以在期初修改账本，不用做单据调整，也可以更改商品使用的成本算法。3)商贸宝年结存相当于重新新建了一套账，只不过这套账比起空账套具有一定的基础信息与期初余额。4)年结存会清除账套数据，需要创建一个新账套把年结存之前的账套备份恢复后，方可供历史数据查询。5)T1账套做了年结存和不做年结存有那些区别？对比项目账套做年结存账套不做年结存账套容量清除过账单据、减少账套容量大小、一定程度上缓解软件随着时间增长使用比较慢的问题。账套数据随着单据的增长而不断变大，当到一定的数据量后，软件使用会较为缓慢。报表查询年结后账套中的过账单据被清除，只结转期末余额的数据到账套中，导致无法跨年查询。只能查询期间结转后本期间的单据信息，需要切换到年结前备份的账套中进行查询。数据都在账套中可以随意选择时间段进行查询历史数据。业务操作年结后过账数据都被清除，往年的单据无法重新被提取做业务，系统只保留历业务数据可追溯，相关退换货都可以直接提取原单原价格进行操作，相对业务服务热线：4006600566（客户）；0791-82225997（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务4史价格信息供年结后开展业务。操作比较方便。关于期初数据软件无法选择结存期间，默认的是该账套的开账至结存点期末余额结转为账套的期初数据。科目期初余额以及其他期初余额仍为建立和启用账套时的期初余额。关于期初修改年结存后账套变为未开账状态，所有期初数据都能进行修改（期初科目、期初现金银行、期初库存商品等）。未做年结存之前账套已经开账做业务所有期初数据都无法进行修改。二、年结存注意事项1、商贸宝年结存需要注意的地方1)年结存前必须对所有单据都进行审核；年结存后系统会回到期初状态，所以做年结存前需要备份数据，并确认备份数据的正确性；2)当一套账中一年之中做了12次月结存，想要再次进行月结存时则不能进行，必须进行年结存；3)并不是说月结存满12次才能做年结存，在需要实现一些特殊功能时也可以进行多次年结。2、年结前的准备1)检查各种单据是否都已经审核，过账未审核的单据对商品账和往来账不会影响，这样导致年结存的余额不准确。常见的销售单、进货单、委托收货单、受托发货单等等。同时我们可以在软件中清楚地排除那些单据未审核，如图：进入‘经营历程’通过点服务热线：4006600566（客户）；0791-82225997（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务5击‘审核人’字段排序，如果审核人字段为空则是未审核，对其进行审核即可。2)业务草稿中的单据是否是需要计入本年度，需要的可以审核并过账。3)年结存后系统会回到期初状态，所以做年结存前需要备份数据，并确认备份数据的正确性！可以使用系统维护下的数据备份对账套进行备份，新建账套后，恢复备份的数据，以确保备份数据的正确性。4)年结存后系统自动清除了明细账本和单据。要查询去年的账本详情就必须把年结存前的备份数据恢复到另一账套中进行查询，年结存后订单没有被清除。5)年结存在任何时候均可以进行，并不一定需要月结存12次以后才可以年结存。三、年结存操作步骤1、商贸宝年结流程图服务热线：4006600566（客户）；0791-82225997（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务62、年结存的软件操作流程1)首先在系统工具中对原来的账套进行数据备份，也可以软件中备份（注：对于备份的文件建议可以先恢复尝试，确认备份文件完整无误的情况下再做下一步操作）。然后新建空账套恢复备份的数据，进入新账套做年结存，老账套用来查询数据。a、在系统工具中对原来的账套进行数据备份，也可以在软件中备份。b、创建个新的账套用来恢复刚刚备份的数据。服务热线：4006600566（客户）；0791-82225997（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务7c、还原备份数据到新建的账套，打开系统工具--点击还原数据--选中要还原的账套，点击下一步，找到所备份文件存放路径，然后点击还原即可。服务热线：4006600566（客户）；0791-82225997（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务82)登陆新建的账套3)如果做完年结存之后要保存年结存之前的价格跟踪信息，要在做年结存之前点击维护中心-系统配置-更多设置，勾选“年结后保存价格跟踪数据”。服务热线：4006600566（客户）；0791-82225997（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务9服务热线：4006600566（客户）；0791-82225997（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务104)点击钱流单据下的年结存5)在结存年份处选择年份以后点结存，然后再点确定。服务热线：4006600566（客户）；0791-82225997（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务11注：删除已经失效的报价单、清除已停用的基础信息、清除已完成的订单、清除已停用的会员资料，软件默认是勾选了删除已经失效的报价单，不会勾选其它三项，如果需要清除其它三项，要把对应项目勾选上，年结后就会清除对应的信息资料。6)在是否进行数据备份对话框处选择是否备份，如果在此之前未进行手动的备份的话，请点击确定，否则年结存前的数据不可恢复！结存过程中请勿进行其他操作。结存完毕会弹出提示对话框。服务热线：4006600566（客户）；0791-82225997（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务127)年结存完毕后，如果在做年结存时提示：“在进行年结存前是否进行数据备份”点击了确定，就会在商贸宝软件安装文件夹下的：\服务器\BackUp文件夹中生成一个“年结存***.sub”文件，（客户端V11.0以及客户端V11.1没有打补丁的程序备份文件后缀名为sub，客户端V11.1并打了最新补丁的程序备份文件后缀名为nsub，且低版本的程序不可以恢复高版本的备份数据）此文件就是年结存之前的账套备份文件，应妥善保存。服务热线：4006600566（客户）；0791-82225997（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务138)年结存完毕后，系统会回到期初状态，需要重新开账以后才能进行业务处理。3、年结存后的信息核对1)信息中心下的年结存信息表可以用来查看各会计年度的起止日期和单据数。当一个会计年度结束时，企业需要做年结存，将本年的会计报表整理后，然后年结存本年度的期末余额做为新的会计年度的期初值，而年结存信息表则用于记录各会计年度的起止日期、单据数、单据明细数。服务热线：4006600566（客户）；0791-82225997（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务144、年结后的对账1)年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为：2)期初资产负债表和原账套资产负债表对账3)找出对不上的科目（比如库存商品，应收或者应付）服务热线：4006600566（客户）；0791-82225997（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务154)如果可以直接修改的直接在期初资产负债表修改5)其余的比如库存商品，应收或者应付等要到相应期初处修改四、不同版本年结存对比T1不同版本年结存可清除数据对比：不同版本年结可选择清除的数据已失效报价单已完成的订单已停用的商品信息已停用的会员卡信息业务草稿服装鞋帽版11.5NYNNY批发零售版13.0YYYYN工贸宝11.5YNNNNIT通讯版11.0NNYNN财贸宝10.0YNNNN*表体说明的是否可以选择清除，Y表示可以选择清除，N表示不能选择清除
