数字化建模操作手册YonSuite交付事业部数字化建模操作手册目录1.会计期间.11.1会计期间方案..11.2会计期间..22.组织单元..33.部门..54.部门职能共享..75.人员..86.角色管理..97.授权..108．基础数据分级管理..129.客户档案..149.1客户分类..149.2客户档案..1510.供应商档案.1610.1供应商分类..1610.2供应商档案..1711.物料档案.19YonSuite交付事业部数字化建模操作手册11.1物料分类..1911.2物料档案..2012、计量单位..2213.币种汇率.2413.1币种..2413.2汇率..2514.编码规则.2715、银行账号..2915.1银行类别..2915.2银行网点..3115.3企业银行账号..3216.项目..33YonSuite交付事业部数字化建模操作手册11.会计期间1.1会计期间方案YonSuite登录网址：https://yonsuite.yonyou.com/#/、登录账号为本人手机号，首次登录密码可以按“忘记密码”提示设置系统支持普通登录、短信快捷登录和友空间扫一扫三种登录方式。提醒:登录YonSuite最好使用谷歌浏览器，目前兼容性和清晰度都是最好的。路径：数字化建模->基础数据->公共档案->会计期间方案操作步骤1：系统预置了基准的会计方案，可以直接引用；也可以通过点击【新增】按钮创建会计期间方YonSuite交付事业部数字化建模操作手册2案。操作步骤2：会计期间新增页面，录入会计期间方案编码和名称以及选择期间类型为“月”后点击【保存】。提醒：会计期间新增页面的带红色星号的系统必填信息，必须填写完整，否则无法保存。整个操作文档同理。1.2会计期间路径：数字化建模->基础数据->公共档案->会计期间YonSuite交付事业部数字化建模操作手册3操作步骤1：系统自动生成本年度的会计期间，可以按月、季、年进行会计期间的显示，也可以增加调整期。点击【新增期间】系统会自动增加本年后一年度会计期间；点击【向前新增】系统会自动增加本年前一年度会计期间（例如：本年2020，向前新增会增加2019年，点击新增期间会自动增加2021）2.业务单元路径：数字化建模->组织管理->组织机构->业务单元操作步骤1：进入业务单元页面，点击【新增】按钮，选择创建的业务单元的形态，可以创建新的业务单元；同时也支持按导入模板进行业务单元的导入。YonSuite交付事业部数字化建模操作手册4操作步骤2：进入新增业务单元业务，录入业务单元编码和名称，状态选择“启用”，勾选组织对应的组织职能后点击【保存】。提醒：如果新增一级组织单元，不需要选择上级组织单元，若新增下级组织单元，必须选择对应的上级组织单元；选择“公司”组织形态，系统默认选择了“会计主体”组织职能，根据实际业务情况，可勾选其他组织职能；会计主体中的币种和期间方案分别默认为“人民币”和“基准会计期间”，会直接带入到对应的账簿中，若需要修改，修改后保存即可。操作步骤3：点击【期初设置】按钮，进入期初设置详情页面。YonSuite交付事业部数字化建模操作手册5操作步骤4：可以进行设置各个模块启用期间，设置完期间后点击【保存】。3.部门路径：数字化建模->组织管理->组织机构->部门YonSuite交付事业部数字化建模操作手册6操作步骤1：进入部门页面，左上角选择人力资源组织，然后点击【新增下级】按钮，同时系统也支持部门数据的导入和导出。提醒：如果是在组织单元下面新增部门，点击【新增下级】按钮，若是新增与已建部门平级的部门，则点击【新增平级】按钮，注意部门创建的级次。部门建在组织的下级。操作步骤2：在新增部门，录入部门编码和名称后点击【保存】YonSuite交付事业部数字化建模操作手册74.部门职能共享路径：数字化建模->组织管理->组织机构->职能共享设置操作步骤1：进入职能共享设置，点击【新增】按钮。操作步骤2：在职能共享设置详情页面，选择组织和部门，服务组织范围中选择服务的组织和业务职能，点击【保存】。提醒：主要引用的场景为：一套人马服务于多个子公司，在总公司建立多个共享部门，为下YonSuite交付事业部数字化建模操作手册8级组织处理业务，以达到节约人力、发挥专业优势的目的。5.人员路径：数字化建模->组织管理->员工->员工操作步骤1：进入员工页面，点击【新增】按钮。操作步骤2：在员工新增页面，录入员工编码（也可以通过编码规则设置员编码）、名称、手机号（登录系统的账号，请慎重填写，若填写错误，将无法登录系统）以及选择对应的组织、部门等信息后点击【保存】。YonSuite交付事业部数字化建模操作手册9提醒：勾选业务员用途：1、科目中涉及个人往来辅助核算时，务必勾选业务员属性，否则人员辅助中选不到此人；2、业务单据中选择对应的采购员或库管员等，务必勾选业务员属性，否则采购员中选不到此人；3、若购买了报账服务模块进行个人报销，务必勾选业务员属性，否则此人将无法报销。6.角色管理路径：数字化建模->权限管理->角色管理操作步骤1：进入角色管理页面，点击【新增】按钮。提醒：在角色管理页面，有系统预置的角色，不允许删除，建议自己创建角色、不用系统预置角色。YonSuite交付事业部数字化建模操作手册10操作步骤2：在角色新增页面，录入角色编码和名称，在“功能权限”下进行权限勾选设置，最后点击【保存】。7.授权路径：数字化建模->权限管理->授权YonSuite交付事业部数字化建模操作手册11操作步骤1：在授权页面，按手机号或用户名搜索对应人员，点击【角色设置】按钮。操作步骤2：在角色编制页面，“待选角色”中查找并勾选需要授权的角色，然后点击“>”添加到已选角色中，最后点击【确认】。操作步骤3：在授权页面，鼠标悬停在组织权限中已授权的角色所在行，点击【分配组织】按钮。YonSuite交付事业部数字化建模操作手册12操作步骤4：在编辑组织页面，点开企业账号级前面的加号，勾选需要授权的组织，点击【确认】。提醒：1、企业账号级的权限一般分给关键用户，系统预置的科目对照信息和凭证模板等的信息都是基于企业账号级，只需将预置信息复制到对应的组织单元即可；2、勾选包含下级就是将此组织的下级组织单元的权限都赋予此角色。8．基础数据分级管理路径：数字化建模->基础数据->基础数据分级管理YonSuite交付事业部数字化建模操作手册13操作步骤1：在基础数据分级管理页面，点击“客户”，对集团组织开启档案管理权操作步骤2：点击“数据共享”按钮，进入共享数据页面，，可以共享给下级，也可以共享给指定的组织，点击【确认】。提醒：档案管理权：授权给某个组织某个档案的管理权限，有档案管理权的组织可创建、修改、删除、启用、停用本组织的组织级数据；数据共享：该组织该档案的组织级数据，对其下级全部组织共享可见。不共享的话只有本组织可见。YonSuite交付事业部数字化建模操作手册149.客户档案9.1客户分类路径：数字化建模->基础数据->客户->客户分类操作步骤1：在客户分类页面，点击【新增】按钮，也支持通过导入模板批量导入客户分类信息。操作步骤2：在客户分类页面，录入分类编码和名称后点击【保存】按钮。YonSuite交付事业部数字化建模操作手册159.2客户档案路径：数字化建模->基础数据->客户->客户档案操作步骤1：在客户档案页面，可以通过新增创建客户档案，也支持通过导入模板批量导入客户档案信息。YonSuite交付事业部数字化建模操作手册16操作步骤2：点击【新增】按钮，进入新增客户档案页面，默认进入“基本信息”页签下，选择管理组织（一般为基础数据分级管控中开启档案管理权的组织），录入名称信息和选择对应的客户分类后点击【保存】按钮。提醒：如果有客户相关的地址信息、联系人信息、银行信息和发票信息，也需要维护。10.供应商档案10.1供应商分类路径：数字化建模->基础数据->供应商->供应商分类YonSuite交付事业部数字化建模操作手册17操作步骤1：在供应商分类页面，点击【新增】按钮；同时也支持按导入模板进行批量导入。操作步骤2：在供应商分类页面，录入分类编码和名称后点击【保存】按钮。如果录入二级供应商分类，需要选择对应的一级供应商分类。10.2供应商档案路径：数字化建模->基础数据->供应商->供应商档案YonSuite交付事业部数字化建模操作手册18操作步骤1：在供应商档案页面，可以通过新增创建供应商档案，也支持通过导入模板批量导入供应商档案信息。操作步骤2：点击【新增】按钮，进入新增供应商档案页面，默认进入“基本信息”页签下，选择管理组织（一般为基础数据分级管控中开启档案管理权的组织），录入名称信息和选择对应的供应商分类后点击【保存】按钮。YonSuite交付事业部数字化建模操作手册19提醒：如果有供应商相关的联系人信息、银行信息，也需要维护。11.物料档案11.1物料分类路径：数字化建模->基础数据->物料分类操作步骤1：在物料分类页面，点击【新增】按钮；同时也支持按导入模板进行批量导入。YonSuite交付事业部数字化建模操作手册20操作步骤2：在物料分类页面，录入分类编码和名称后点击【保存】按钮。如果录入二或三级物料分类，需要选择对应的一级物料分类。11.2物料档案路径：数字化建模->基础数据->物料->物料档案操作步骤1：在物料档案页面，点击【新增】按钮创建物料档案；同时也支持按导入模板进行批量导入。YonSuite交付事业部数字化建模操作手册21操作步骤2：点击【新增】按钮，进入物料档案新增页面，录编码和名称，选择物料分类或商品分类，业务属性勾选“采购”或“销售”。计量单位系统默认为物料模板，选择物料自己单位后点击【保存】。提醒：如果物料为采购物料，一定勾选业务属性“采购”；若物料为销售的商品。一定要勾选业务属性“销售”；如果该物料为生产的原料或产成品，就要勾选业务属性“自制”。选择“采购”业务属性，就要选择对应的物料分类；选择“销售”业务属性，就要选择对应的商品属性。如果物料需要启用辅计量，就需要勾选，并填制辅计量和主计量之间的换算率。如果物料档案预置字段信息不满足实际需要，可以通过物料属性，增加物料自定义信息。YonSuite交付事业部数字化建模操作手册2212、计量单位路径：数字化建模->基础数据->物料->计量单位操作步骤：在计量单位详情页面，可以看到【新增】和【云端导入】按钮，点击左上角的【新增】按钮，可以创建计量单位分组。【云端导入】中预置了常用的单位信息，直接导入引用即可。【新增】如果需要的计量单位未预置在云端，可通过新增创建计量单位信息。YonSuite交付事业部数字化建模操作手册23操作途径1：点击【云端导入】按钮，进入导入页面，勾选需要的计量单位后点击【批量导入】按钮。操作途径2：点击【新增】按钮，进入新增详情页面，录入编码和名称，选择对应的计量单位分组以及单位精度后点击【确认】。YonSuite交付事业部数字化建模操作手册2413.币种汇率13.1币种路径：数字化建模->全球化->多币种->币种操作步骤：在币种详情页面，可以看到【新增】和【云端导入】按钮。【云端导入】中预置了常用的币种信息，直接导入引用即可。【新增】如果需要的币种未预置在云端，可通过新增创建币种信息。操作途径1：点击【云端导入】按钮，进入云端导入页面，勾选需要的币种，点击【确定】按钮。YonSuite交付事业部数字化建模操作手册25操作途径2：点击【新增】按钮，进入新增详情页面，录入币种信息、币种符号以及单价和金额精度后点击【保存】按钮。提醒：单价精度和金额精度只能调大不能调小。13.2汇率路径：数字化建模->全球化->多币种->汇率YonSuite交付事业部数字化建模操作手册26操作步骤：在详情页面，可以看到【新增】和【云端导入】按钮。【云端导入】中预置了常用的汇率信息，直接导入引用即可。【新增】如果需要的汇率未预置在云端，可通过新增创建汇率信息。操作途径1：点击【云端导入】按钮，进入云端导入页面，勾选需要的汇率，点击【确定】按钮。YonSuite交付事业部数字化建模操作手册27操作途径2：点击【新增】按钮，进入新增详情页面，录入目的币种、源币种和汇率后点击【保存】按钮。14.编码规则路径：数字化建模->系统管理->编码规则YonSuite交付事业部数字化建模操作手册28操作途径1:手工编码：进入编码规则页面，选择客户档案的编码规则为手工编码,则每次新增客户档案时客户编码需要手工录入。操作途径2：自动编码：根据配置的编码规则，每次新增客户档案时客户编码会根据编码规则自动生成，设置好相应规则后点击【保存】按钮。YonSuite交付事业部数字化建模操作手册29提醒：编码规则默认是租户级编码。15、银行账号15.1银行类别路径：数字化建模->基础数据>公共档案->银行类别操作步骤：在详情页面，可以看到【新增】和【云端导入】按钮。【云端导入】中预置了常用的银行类别信息，直接导入引用即可。【新增】如果需要的银行类别未预置在云端，可通过新增创建银行类别信息。YonSuite交付事业部数字化建模操作手册30操作途径1：点击【云端导入】按钮，进入云端导入页面，勾选需要的银行类别，点击【确定】按钮。操作途径2：点击【新增】按钮，进入新增详情页面，录入银行类别编码和名称后点击【保存】按钮。YonSuite交付事业部数字化建模操作手册3115.2银行网点路径：数字化建模->基础数据>公共档案->银行网点操作步骤：在详情页面，可以看到【新增】和【云端导入】按钮。【云端导入】中预置了常用的银行网点信息，直接导入引用即可。【新增】如果需要的银行网点未预置在云端，可通过新增创建银行网点信息。左边显示已创建的银行类别信息，选中某一个银行类别信息可以操作途径1：点击【云端导入】按钮，进入云端导入页面，勾选需要的银行网点，点击【确定】按钮。YonSuite交付事业部数字化建模操作手册32操作途径2：点击【新增】按钮，进入新增详情页面，录入银行网点名称和选择对应的银行类别后点击【保存】按钮。15.3企业银行账号路径：数字化建模->基础数据>企业资金账号->企业银行账号YonSuite交付事业部数字化建模操作手册33操作步骤1：进入企业银行账号详情页面，可以通过【新增】按钮创建银行账号，同时也支持按导入模板进行批量导入。操作步骤2：点击【新增】按钮，录入银行账号编码和名称、银行账号和开户行以及开户名等信息后点击【保存】按钮16.项目16.1项目类别路径：数字化建模->基础数据->项目类别YonSuite交付事业部数字化建模操作手册34操作步骤1：进入项目类别页面，可以通过【新增】创建项目类别，同时也支持按导入模板进行批量导入。操作步骤2：点击【新增】，选择所属组织，录入项目类别编码和项目类别名称后点击【保存】按钮。如果录入二级项目分类，需要选择对应的上级项目类别。YonSuite交付事业部数字化建模操作手册3516.2项目路径：数字化建模->基础数据>项目操作步骤1：进入项目详情页面，可以通过【新增】创建项目，同时也支持按导入模板进行批量导入。操作步骤2：点击【新增】按钮，进入新增页面，录入项目编码和名称后点击【保存】按钮。YonSuite交付事业部
