用友软件股份有限公司龚丹丹2010年12月20日超预算专人审批预算跨帐套控制网上报销超预算需专人审批，多级审批网上报销单据通过工作流定义多级审批过程，二级审批人确定预算项目，审批后影响预算。超预算审批结果为不同意时，网上报销单据不能向下流转。本PPT中将描述三种不同解决方案。案例背景案例背景方案一方案一网上报销帐套：选项设置为“任意级别扣减预算”，工作流中定义“财务审核人”审批后，扣减预算，当单据流转到二级审批人时，核定单据上的预算项目后，审核同意时，如超出预算，系统提示：当前单据超预算，需要专人审批。触发超预算审批业务。方案一方案一预算帐套：控制规则中，控制方式为超预算需专人审批。定义超预算审批工作流，网上报销单据审批发现超预算时自动触发此流程。流程中，一级审批：部门经理（按预算口径：机构进行分支判断），如同意，单据向下流转，如不同意，终审。二级审批：公司超预算管理小组，终审。通过工作流设置，单据流转到各节点时，邮件或门户消息方式通知相关审批人。各级审批人登录到预算帐套中，进行超预算审批。流程终审后，系统自动将审批意见记录到网上报销单据上。如结果为不同意，财务审核人只能审批不同意，退回提交人。如结果为同意，根据财务审核人意见向下流转。方案一方案一分析：此方案通过工作流实现超预算专人审批流程，要求预算帐套中定义相关审批人人员档案，超预算审批需登录预算帐套，与网上报销单据审批登录帐套不同，实际业务中，容易混淆。并对预算模块许可数有一定的要求。方案二方案二网上报销帐套设置与方案一相同。预算帐套：定义超预算审批信息传递。预算项目+预算指标组+预算指标+预算机构+接收人（用户/角色）+接收信息的种类（超预算待审批信息、超预算审批信息）。邮件或门户消息方式通知接收人。网上报销单据审批发现超预算时，系统自动发送信息。接收人收到信息后，在系统外处理领导审批过程，得到审批结果（签批）后，由专人根据审批结果在预算帐套中操作超预算审批，录入审批意见。系统自动将审批意见记录到网上报销单据上。如结果为不同意，财务审核人只能审批不同意，退回提交人。如结果为同意，根据财务审核人意见向下流转。接收人要求预算帐套基础设置人员档案中定义，并且系统管理中有对应操作员。方案二方案二分析：信息接收人要求预算帐套基础设置人员档案中定义，并且系统管理中有对应操作员。门户信息目前（890）版本只支持CS门户。超预算多级审批实际过程不在系统中体现，只是由专人操作预算帐套中的超预算审批，录入审批结果。节省了预算模块许可的占用。预算帐套中定义超预算审批信息传递，工作量较大。方案三方案三网上报销帐套设置同方案一。网上报销单据审批过程中，出现超预算时，二级审批人将单据审核为不同意，录入具体意见为“超预算需专人审批”，退回提交人。提交人得到退回的通知后，自行在系统外处理超预算多级审批过程，得到审批结果后，将审批结果交使用单据上的“重新提交”功能，重新提交单据。单据从一级审批开始，重走审批流程，财务审核人审批时，仍会提示：当前单据超预算，需要专人审批。由专人根据审批结果，在预算帐套中操作超预算审批，录入审批意见。系统自动将审批意见记录到网上报销单据上。如结果为不同意，财务审核人只能审批不同意，退回提交人。如结果为同意，根据财务审核人意见向下流转。方案三方案三分析：此方案通过网上报销单据退回提交人时的通知实现了超预算信息的传递。超预算多级审批实际过程不在系统中体现，只是由专人操作预算帐套中的超预算审批，录入审批结果。节省了预算模块许可的占用。预算帐套中，除定义控制规则外，不需要其它设置。
