1/7用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《一张单据在多主体生成凭证的常见问题》建立日期：2013-12-10修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-09892/7文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-12-10用友NC产品支持部V1。0版本领域模块备注3/7目录一张单据在多主体生成凭证的常见问题................................................................4一、业务需求描述....................................................................................................4二、业务需求实现....................................................................................................44/7一张单据在多主体生成凭证的常见问题一、业务需求描述需求如下:公司启用多主体,多账簿功能,现金管理单据生效需要生成两会计主体凭证.配置如下:科目入账规则已对现金管理按部门影响入账会计主体,单据表体录入两个会计主体涉及的部门,但仅在一主体账簿生成全4行分录凭证,而不非两主体账簿的2张2分录凭证。二、业务需求实现经我测试后，解决方案如下：该分公司下有两个不同的部门会计主体5/7设置部门为会计主体影响因素并设置对照表分别设置aaa和bbb的凭证模版6/7但是其金额是翻倍的,再加上一个iff条件如下:主体aaa的模板应该设置分录的金额公式为：填写单据。可以看出，同时能生成两个主体的凭证。7/7iif(getColvalue(bd_deptdoc,deptname,pk_deptdoc,#部门0#)="aaa",#借方本币金额1#,0)同理，主体bbb的凭证模板的分录应该设置金额公式为：iif(getColvalue(bd_deptdoc,deptname,pk_deptdoc,#部门0#)="bbb",#借方本币金额1#,0)最终结果下下.
