2022年4月目录服务综述1整体架构&服务特性2应用场景3新增特性41、服务概述2、现状痛点3、价值1、产品架构2、业务模型3、主要特性1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、新增特性清单PART1服务综述1、服务概述2、现状痛点3、价值1、服务概述存货核算是从成本的角度管理存货的出入库业务。存货核算系统，以上游库存系统的单据为数据事项来源，完成对采购暂估业务的财务处理、采购结算业务处理、存货成本的调整、材料出库成本核算、产品入库成本维护、委外入库成本核算、销售成本的结转等，及时准确的核算各个事项的入库成本、出库成本和结余成本。存货核算通过系统的方法，将各类存货成本准确归集到各存货成本对象上，为企业全面成本管理、成本分析提供可靠、及时的财务数据。2、现状/客户诉求存货核算机构不规范存货核算的准确度不高存货核算缺乏长远规划，核算的货物成本与实际成本不符，白条抵库现象严重小型企业的存货管理存在着计价方法选择不当期末库存商品处理未按会计制度处理3、价值实现了和业务系统的一体化，能够与库存、采购、销售、委外等系统无缝对接，实时反映财务结果。实现了智慧财务，能够自动暂估、自动识别内部交易、确定销售成本、多来源取价、自动记账、实时计算、生成总账凭证。通过对存货的全面管理，以达到在保证企业正常生产经营的情况下，尽可能减少存货库存，降低企业的平均资金占用水平，提高存货的流转速度和总资产周转率，最终提高企业经济效益的目的。PART2整体架构&服务特性1、产品架构2、业务模型3、主要特性1、产品架构存货核算对账出库调整入库调整产品成本分配关账成本计算生成凭证存货结账库存管理采购入库单产品入库单其他入库单委外入库单调拨入库单调拨出库单销售出库单材料出库单其他出库单业务系统存货+成本核算存货总账存货明细账发出商品明细账委外成本查询入库汇总表出库汇总表存货周转率发出商品汇总表收发存汇总表总账采购入库凭证产品入库凭证其他入库凭证委外入库凭证委外材料出库凭证调拨入库凭证调拨出库凭证销售出库凭证销售成本结转凭证材料出库凭证其他出库凭证财务核算采购管理采购结算单暂估期初存货期初暂估期初委外期初发出商品期初账表查询存货期初日常核算内部交易内部结算单销售管理销售发票层次架构底层成本计算成本核算成本结算成本卷积产品成本成本计算成本分析成本分配2、业务模型期初数据维护存货期初暂估期初委外期初发出商品期初上游业务采购入库单产品入库单材料出库单销售出库单…登记账簿存货总账存货明细账发出商品明细帐结账收发存汇总表生成会计凭证手工维护入库调整单出库调整单成本计算入库成本计算出库成本计算期末关账结算单、核销单总账总账对账3、主要特性多维度管理与应用支持单一组织应用和多组织应用，包括参数、基础数据、业务单据、报表等支持按会计主体、成本域、物料、存货规格自由项、批次号多维度核算存货成本有效的流程管控期初记账、关账、结账对上游业务的控制生成凭证对上游业务的控制多种计价方式支持先进先出、移动平均、全月平均三种计价方法日常实时和月末核算存货成本支持实时查看成本计算的结果精准的成本计算按参数值设置的先后顺序进行优先取价;提高取价成功率，减少手工干预，提高系统自动化程度支持暂估业务，自动或手工维护出入库调整单支持月末结账前对成本进行计算支持与库存进行对账支持多种业务场景成本核算，并登记存货明细账及发出商品明细账采购入库业务生产入库业务委外入库业务调拨入库业务生产领料出库业务销售出库业务调拨出库业务其他出入库（形态转换、组装拆卸等）业务内部交易业务PART3应用场景1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、初始准备组织管理权限管理基础档案基础数据会计平台1.1组织管理企业管理员注册登录后，自动赋予超级管理员权限，可以建立维护单位信息、用户信息、设置角色，企业管理员建立和维护组织属性，维护库存组织与会计主体的委托核算关系，设定库存组织及存货核算启用期间。1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1.2权限管理系统预置了成本会计的角色以及对应权限，用户可以使用此角色或者根据此角色按照企业实际进行调整，同时对该角色授予相应菜单权限；为用户授予组织权限和数据权限。1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1.3基础档案创建物料档案，维护价值管理模式，是否批次核算、规格自由项是否影响成本、成本计价方法等。1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1.4基础数据创建成本域、存货价格库、形成存货对象、维护存货参数、期初余额及暂估期初等，对存货期初进行期初记账。1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1.5会计平台系统预置了存货核算生成总账凭证的企业账户级相关凭证模板及影响因素对应关系，用户可根据自身企业的需要维护入账规则，科目对照表，使用预置的模板或会计主体级模板生成总账凭证。1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2、业务流程期初数据（存货期初、暂估期初、委外入库期初、发出商品期初）存货单据（存货单据查询、入库调整单、出库调整单、发出商品单据查询）存货关账成本计算存货结账1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2.1期初数据取库存期初；关键特性业务场景库存启用日期不晚于存货核算的启用日期时，存货核算可通过取库存期初的功能将库存期初和发生的数据余额取过来作为存货期初。1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2.2.1存货单据查询支持多维度来查询存货核算的所有业务事项；联查对应的业务单据；指定存货成本；关键特性业务场景可查询所有来源的存货数据，含来源于库存、手工增加和自动生成的单据事项；支持联查到对应的库存单据，并可修改库存单据的单价和金额。1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2.2.1存货单据查询(单据联查)支持联查对应的业务单据。关键特性业务场景事项来源为库存单据的业务事项，可支持联查到对应的库存单据；存货单据查询节点查询出业务单据，点击对应的单据编号可切换进入库存的对应单据界面。1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2.2.1存货单据查询(指定出库成本)支持指定存货成本；支持修改单据日期。关键特性业务场景业务单据若存在统一补单的情况，入库单据的日期晚于出库的日期时，会造成负数量结存，可通过调整单据日期将数据调整正确；若用户明确知道单据的出入库成本，可以逐单手工写入单据的成本。1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2.2.2入库调整单采集业务系统的采购结算单对采购入库单进行结算，单到补差下，价格不一致时生成存货核算的入库调整单；采集业务系统的内部结算单对调拨入库单进行结算，单到补差下，价格不一致时生成存货核算的入库调整单；支持手工录入入库调整单。关键特性业务场景采购结算生成入库调整单；内部结算生成的入库调整单；手工增加入库调整单用于调账。1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2.2.3出库调整单采集业务系统的采购结算单生成存货核算的出库调整单；采集业务系统的内部结算单生成存货核算的出库调整单；支持手工录入出库调整单；期末异常结存生成出库调整单；关键特性业务场景采购结算生成出库调整单；内部结算生成出库调整单；异常结存生成出库调整单；手工增加出库调整单用于调账。1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2.2.4发出商品单据查询通过过滤条件定位销售成本结转单联查对应的销售发票或者内部结算单联查凭证详情/凭证列表按会计主体生成（或取消）最小未结账期间凭证按选中行生成（或取消）最小未结账期间凭证关键特性业务场景对外发出商品用业务销售发票结转成本内部交易业务通过内部结算单结转成本业务单据生成凭证1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2.3存货关账按照会计主体和会计期间对存货进行关账操作关键特性业务场景存货关账后，上游业务是否能进行业务操作需要根据存货参数进行设置；根据存货参数的设置可以选择关账期间的业务是否可以做在最小未结账月或者关账期间不能进行业务操作。1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2.4成本计算成本计算检查；成本计算；成本计算报告；关键特性业务场景左上角为进行成本计算的会计主体，对此会计主体下的所有成本域、所有物料一次全部成本计算左侧为期间栏，可选择对哪个期间进行成本计算或取消成本计算的操作中间为成本计算检查项目，右侧为成本检查的状态右上为成本计算的操作按钮1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2.4成本计算（成本计算检查）成本计算检查：在成本计算前需要先进行成本计算检查，无控制类的错误才可进行成本计算操作；关键特性业务场景成本计算检查项目：成本检查项目分为控制类和警告类；若控制类的项目未通过检查，则无法进行成本计算，警告类的检查项不影响成本计算；有异常的项目可以展开，支持链接到具体的单据查看详情。1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2.4成本计算（成本计算报告）成本计算报告：用于成本计算后展示成本计算的结果；关键特性业务场景中间展示成本计算报告的项目；有异常的项目，支持展开异常情况，若是具体单据，还支持链接到具体单据查看。1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2.5存货结账结账检查；结账、取消结账；关键特性业务场景该会计主体是否已经成本计算：控制项，只有成本计算以后才允许结账；该会计期间的单据是否已经生成凭证：控制项，只有该会计主体在该会计期间的所有单据都生成凭证才允许结账；采购发票是否已经结算：提醒项，对采购管理已经审核但未结算的发票进行检查，若存在提示用户；异常数据检查：用于展示因各种异常导致的应该进入存货核算但未进入的数据进行检查；结账检查通过后可进行结账，结账后可取消结账1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2.5存货自动结账设立存货自动结账的规则；自动结账执行。关键特性业务场景用户创建了自动结账的规则，每个会计期间存货能按设置的时点自动执行存货的结账；执行数据：执行从最小未结账月开始执行，直到当前会计期间前一个期间；执行成功：同步在结账节点展示结账成功；用户反结账成功，自动结账继续从最小未结账月开始执行结账；执行失败：子任务执行失败，根据执行频次、间隔继续执行，直到该任务成功为止；1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系3、专题应用期初数据存货计价方式参数设置成本域采购结算内部交易生成凭证成本计算存货启用、关账、结账1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系3.1期初数据1.存货期初：启用库存管理，需要从库存管理自动取期初数据；也可以手工维护期初数据；2.暂估期初：如果启用采购和库存管理，需要从库存里面自动获取暂估期初数据；3.发出商品期初：如果启用销售和库存管理，需要从库存里面自动获取发出商品期初数据；4.委外入库期初：启用委外和库存管理时需要从库存中自动获取委外入库期初数据；5.期初数据维护好以后，对该期间进行记账，记账之后不能维护期初数据，如果维护期初数据，则需要取消记账。1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系3.2存货计价方式先进先出法；移动平均法；全月平均法。关键特性业务场景先进先出的计价方式是假设先入库的物料先出库，以此来确定出库的成本；移动平均法是以平均数的形式对存货进行计价，每次收货后即依据（原有存货成本+本次收货成本）/（原有存货数量+本次收货数量），计算出加权单价，进而可以计算发出存货的成本；全月平均是月末计算一次加权平均单价。企业的存货是不断流动的，企业需要根据不同的成本流转顺序确定已发出存货的成本和库存的成本。成本的流转顺序即存货成本的流转假设，采用某种存货成本流转的假设，在期末存货和发出存货之间分配成本，就产生了不同的存货成本分配方法，即存货计价方法。先进先出法：假设先入库的物料先出库，以此来确定出库的成本；先进先出法是一种实时的计算方法，每一笔出库登账时可实时计算出出库成本；同时也支持月末“成本计算”节点触发先进先出法的成本计算。移动平均法：以平均数的形式对存货进行计价；每次收货后即依据（原有存货成本+本次收货成本）/（原有存货数量+本次收货数量），计算出加权单价，进而可以计算发出存货的成本；移动平均法也是一种实时的计算方法，每一笔出库登账时可实时计算出出库成本；同时也支持月末“成本计算”节点触发移动平均法的成本计算。全月平均是月末计算一次加权平均单价。计算方法：本期所有的出库成本都采用月末加权单价*数量得到；月末加权单价=（期初成本+本期入库成本-本期已有成本的出库金额）/（期初数量+本期入库数量-本期已有成本的出库数量）；全月平均法只能月末在“成本计算”节点触发成本计算。3.2存货计价方式1.物料档案：当该物料的价值管理方式选择存货核算时，可以手工选择其计价方式：先进先出、移动平均、全月平均；2.成本域：可以按照不同维度创建成本域下的计价方式；3.优先级：计价方式的优先级为物料档案>成本域。1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系3.3参数设置参数名称说明参数值入库单取价方案入库单未指定成本时根据此方案进行取价,多选优先参考成本,上次出库成本,结存成本,上次入库成本红字出库单取价方案红字出库单未取到成本时取值方案,多选优先参考成本,上次出库成本,结存成本,上次入库成本出库单取价方案出库单无法计算出成本或指定成本时的取价方案，多选优先参考成本,上次出库成本,结存成本,上次入库成本异常结存（数量为正，金额为零）处理期末结存数量为正，金额为零的处理方式，默认为自动生成出库调整单自动生成出库调整单，抛错中断成本计算，成本计算检查时异常警告，不处理异常结存（数量为正，金额为负）处理期末结存数量为正，金额为负的处理方式，默认为自动生成出库调整单自动生成出库调整单，抛错中断成本计算，成本计算检查时异常警告，不处理异常结存（数量为零，金额不为零）处理期末结存数量为零，金额不为零的处理方式，默认为自动生成出库调整单自动生成出库调整单，抛错中断成本计算，成本计算检查时异常警告，不处理暂估处理方式结算暂估处理方式，默认为单到补差单到回冲，单到补差成本域创建方式成本域的创建依据，默认库存组织+仓库仓库、会计主体、库存组织、库存组织+仓库异常结存生成调整单的取价方案异常结存生成出库调整单的取值方案，默认为上次入库成本参考成本,上次出库成本,结存成本,上次入库成本异常结存生成的出库调整单的分摊依据默认为交易类型+部门+期间交易类型+部门+期间；分摊规则月末重新成本计算月末是否重新进行成本计算否，是关账期间内发生业务处理方式默认为报错报错、计入最小未关账月3.3.1参数设置-各单据取价方案按会计主体定义参数；每个会计主体均有一个默认的参考值，可随时修改，修改后影响后续业务单据的取价；取价方案多选优先；关键特性业务场景入库单取价方案；红字出库单取价方案；出库单取价方案；上述取价方案，均是在原始业务单据上无价或成本计算无法计算出价格时，才会触发取价；登记明细账时若入库单上无价格则触发入库单取价方案；参数值可多选，按参数值的先后顺序优先取价（多选优先）。3.3.2参数设置-入库单取价方案关键特性业务场景原始入库业务单据上无成本，登记存货明细账时，需要对入库单进行参数取价；入库单取价方案：产成品入库单及成对的调拨入库单、其他入库单不触发取价；•可多选，多选优先：选择多个参数值，取价的顺序按参数值的先后顺序取•如上图：先找上次入库成本，若找到则取价；若未找到，则继续找结存成本，找到则取价；未找到继续往后找参考成本，以此类推……登记明细账时若出库单上无价格则触发红字出库单取价方案；参数值可多选，按参数值的先后顺序优先取价。3.3.4参数设置-红字出库单取价方案关键特性业务场景若业务单据-红字出库单上无价并根据退货取原单价规则取不到价时，登记存货明细账时，触发取价；红字出库单取价方案可随时修改，支持多选优先成本计算无法计算出价格时触发出库单取价方案；参数值可多选，按参数值的先后顺序优先取价。3.3.5参数设置-出库单取价方案关键特性业务场景若成本计算时，根据现有数据无法计算出出库成本时，才会触发取价；出库单取价方案可随时修改，支持多选优先1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系3.4成本域关键特性按会计主体创建：当企业按整个企业核算成本；按库存组织创建：当企业有多个工厂，按每个工厂分别核算成本；按仓库创建：若每个仓库为一个产品线服务，企业按产品线核算成本；按库存组织+仓库创建：企业有多个工厂，分别生产原材料和产成品等，原材料统一入库到原材料仓，产成品统一入库单销售部仓，分别对每个工厂的原材料和产成品进行核算。1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系3.5采购结算结算单价与采购入库暂估单价不同时，会触发结算处理；单到回冲：将采购入库单红冲生成红字采购入库单，同时按结算单价生成蓝字采购入库单；单到补差：将结算与入库的差额生成入库调整单支持费用结算关键特性业务场景通过建立采购发票与入库单的对应关系，确定货物的最终成本的过程即为采购结算。按会计主体定义参数；按暂估处理参数的设置进行采购结算和内部结算的财务处理；每个会计主体均有一个默认的参考值，可随时修改，修改后后续结算处理按新的参数值执行。3.5.1采购结算-暂估处理关键特性业务场景采购入库单进行采购结算时，需要进行结算处理；内部结算的调拨入库单在进行内部结算时，需要进行结算处理。当货到票未到时，需要进行暂估处理，暂估参数为单到补差和单到回冲两种，在存货参数中根据会计主体进行定义。3.5.2采购结算-暂估处理单据日期发生业务单据数量单价金额20200105采购入库单1101010020200106销售出库单2220200108采购结算单A1012120移动平均法（单到补差）收入发出结存单据日期单据编号数量单价金额数量单价金额数量单价金额20200105采购入库单11010100101010020200106销售出库单2210208108020200108入库调整单20812.5100移动平均法（单到回冲）收入发出结存单据日期单据编号数量单价金额数量单价金额数量单价金额20200105采购入库单11010100101010020200106销售出库单2210208108020200108采购入库单-单到回冲-1010-100-210-2020200108采购入库单-单到回冲1012120812.5100参数值单到回冲、单到补差的业务处理：一、参数值单到补差二、参数值单到回冲单据日期发生业务单据数量单价金额20200105采购入库单1101010020200106销售出库单2220200108采购结算单A-对采购入库单1的结算6127220200110其他出库单3520200202销售出库单4320200208采购结算单B-对采购入库单1的结算411442020年1-2月发生业务数据，无期初：入库调整金额=72-10*6=12移动平均法下，暂估处理方式：单到补差-当结算单价与入库成本不一致时，对入库单进行入库调整，不需要对出库进行调整出库成本=上次结存成本移动平均法收入发出结存单据日期单据编号数量单价金额数量单价金额数量单价金额20200105采购入库单11010100101010020200106销售出库单2210208108020200108入库调整单12811.59220200110其他出库单3511.557.5311.534.5关账20200202销售出库单4311.534.50#DIV/0!020200208入库调整单40#DIV/0!4相关专题-采购结算-暂估处理-单到补差先进先出法收入发出结存单据日期单据编号数量单价金额数量单价金额数量单价金额20200105采购入库单11010100101010020200106销售出库单2211.222.489.777.620200108入库调整单12811.289.620200110其他出库单3511.256311.233.6关账20200202销售出库单4311.634.80#DIV/0!-1.220200208入库调整单40#DIV/0!2.820200208出库调整单-对销售出库单2的调整0.80#DIV/0!220200208出库调整单-对其他出库单3的调整20#DIV/0!0先进先出法下，暂估处理方式：单到补差-入库调整方法同移动平均法的处理方式；不同的是先进先出法下需要对已经出库的出库单进行调整-未关账期间直接修改出库单成本，已经关账期间，按出库单逐单调整出库成本未关账期间，直接修改出库单成本：入库调增12，每个入库数量调增12/10=1.2，,采购入库单结算成本为10+1.2=11.2，故销售出库单2的成本从10调整为11.2；对已经关账期间的出库单销售出库单2采用逐单调整的方式：采购结算单B对入库的调增0.4，即销售出库单2应调整：2*0.4=0.8入库调增4，每个入库数量调增4/10=0.4，采购入库单结算成本变为11.2+0.4=11.6，故销售出库单4的成本从11.2调整为11.6；相关专题-采购结算-暂估处理-单到补差全月平均法下，暂估处理方式：单到补差-当结算单价与入库成本不一致时，对入库单进行入库调整，不需要对出库进行调整全月平均法收入发出结存单据日期单据编号数量单价金额数量单价金额数量单价金额20200105采购入库单11010100101010020200106销售出库单2211.222.489.777.620200108入库调整单12811.289.620200110其他出库单3511.256311.233.6关账20200202销售出库单4320200208入库调整单401期间的全月平均成本：出库成本=（100-60+72）/(10-6+6)=11.2相关专题-采购结算-暂估处理-单到补差单据日期发生业务单据数量单价金额20200105采购入库单1101010020200106销售出库单2220200108采购结算单A-对采购入库单1的结算6127220200110其他出库单3520200202销售出库单4320200208采购结算单B-对采购入库单1的结算411442020年1-2月发生业务数据，无期初：对之前的采购入库单按结算数量进行红冲移动平均法下，暂估处理方式：单到回冲-当结算单价与入库成本不一致时，对入库单进行红冲并按结算金额生成蓝字出库单，不需要对出库进行调整按新的结算成本及数量生成新的蓝字采购入库单移动平均法收入发出结存单据日期单据编号数量单价金额数量单价金额数量单价金额20200105采购入库单11010100101010020200106销售出库单2210208108020200108采购入库单1-单到回冲-610-602102020200108采购入库单1-单到回冲61272811.59220200110其他出库单3511.557.5311.534.5关账20200202销售出库单4311.534.50#DIV/0!020200208采购入库单1-单到回冲-410-40-410-4020200208采购入库单1-单到回冲411440#DIV/0!4相关专题-采购结算-暂估处理-单到回冲先进先出法下，暂估处理方式：单到回冲-入库调整方法同移动平均法的处理方式；不同的是先进先出法下需要对已经出库的出库单进行调整-未关账期间直接修改出库单成本，已经关账期间，按出库单逐单调整出库成本未关账期间，直接修改出库单成本：入库调增12，每个入库数量调增12/10=1.2，,采购入库单结算成本为10+1.2=11.2，故销售出库单2的成本从10调整为11.2；对已经关账期间的出库单销售出库单2采用逐单调整的方式：采购结算单B对入库的调增0.4，即销售出库单2应调整：2*0.4=0.8入库调增4，每个入库数量调增4/10=0.4，采购入库单结算成本变为11.2+0.4=11.6，故销售出库单4的成本从11.2调整为11.6；先进先出法收入发出结存单据日期单据编号数量单价金额数量单价金额数量单价金额20200105采购入库单11010100101010020200106销售出库单2211.222.489.777.620200108采购入库单1-单到回冲-610-6028.817.620200108采购入库单1-单到回冲61272811.289.620200110其他出库单3511.256311.233.6关账20200202销售出库单4311.634.80#DIV/0!-1.220200208采购入库单1-单到回冲-410-40-410.3-41.220200208采购入库单1-单到回冲411440#DIV/0!2.820200208出库调整单-对销售出库单2的调整0.80#DIV/0!220200208出库调整单-对其他出库单3的调整20#DIV/0!0相关专题-采购结算-暂估处理-单到回冲全月平均法下，暂估处理方式：单到回冲-当结算单价与入库成本不一致时，对入库单进行红蓝对冲，不需要对出库进行调整01期间的全月平均成本：出库成本=（100-60+72）/(10-6+6)=11.2全月平均法收入发出结存单据日期单据编号数量单价金额数量单价金额数量单价金额20200105采购入库单11010100101010020200106销售出库单2211.222.489.777.620200108采购入库单1-单到回冲-610-6028.817.620200108采购入库单1-单到回冲61272811.289.620200110其他出库单3511.256311.233.6关账20200202销售出库单4320200208采购入库单1-单到回冲-410-4020200208采购入库单1-单到回冲41144相关专题-采购结算-暂估处理-单到回冲1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系3.6内部交易支持企业内跨会计主体的销售、采购、调拨、生产，领料等业务的内部交易和结算；存货核算支持五种场景下，自动识别内部交易；关键特性跨组织销售出库跨组织采购入库跨组织调拨跨组织完工入库跨组织领料根据发货组织和开票组织对应的会计主体是否相同，自动识别是否产生内部交易发货组织（工厂）的销售出库单自动登记到开票组织（销售组织）对应会计主体的存货明细账；同时，销售出库单逐单触发生成开票组织对应的会计主体的调拨入库和发票组织对应的会计主体的调拨出库登记对应的存货明细账。3.6.1.跨组织销售出库场景-业务流程关键特性业务场景销售组织销售商品，货物由工厂统一发货，销售组织开具发票。开票组织销售总公司对应的会计主体为销售总公司；发货组织苏州工厂对应的会计主体为制造中心；两个组织对应的会计主体不同，自动识别为内部交易业务。3.6.1.跨组织销售出库场景-库存销售出库单关键特性业务场景销售组织上海公司销售商品，上海公司对应的开票组织为销售总公司，货物由苏州工厂统一发货。在此场景下：调拨出库单登记在发货组织对应的会计主体下；调拨出库单上对应的成本域可根据规则直接找到，不需要走默认会计主体。3.6.1跨组织销售出库场景-发货组织对应会计主体关键特性业务场景销售组织销售商品，货物由工厂统一发货，销售组织开具发票。在此场景下：开票组织对应的会计主体下的调拨入库和销售出库是一对单据，先生成调拨入库单后生成调拨出库单；若销售出库单上的字段能找到开票组织对应的会计主体下的成本域则按此成本域登记存货明细账，否则走默认成本域；根据内部结算单对调拨入库单进行结算，走暂估参数进行处理，3.6.1跨组织销售出库场景-开票组织对应会计主体关键特性业务场景销售组织销售商品，货物由工厂统一发货，销售组织开具发票。根据审核通过的内部交易结算单对调拨入库单进行内部交易结算；结算方式由参数“暂估处理方式”决定，结算方法同采购结算；单到回冲：结算处理时对原调拨入库单进行红冲生成红字调拨入库单，同时按结算金额生成蓝字调拨入库单；单到补差：结算处理时，按结算单金额与调拨入库单金额之差生成调拨入库单。3.6.1跨组织销售出库场景-内部交易结算关键特性业务场景调拨入库单生成时，按待结算清单金额暂估；内部结算单审核后，对调拨入库单进行结算。内部交易结算的处理方式同采购结算结算方式由参数“暂估处理方式”决定，结算方法同采购结算；单到补差：结算处理时，按结算单金额与调拨入库单金额之差生成调拨入库单；出库单的处理方式同采购结算；单到回冲：结算处理时对原调拨入库单进行红冲生成红字调拨入库单，同时按结算金额生成蓝字调拨入库单；出库单的处理方式同采购结算-参见采购结算专题。根据收货组织和收票组织对应的会计主体是否相同，自动识别是否产生内部交易收货组织的采购入库单自动登记到收票组织（采购组织）对应会计主体的存货明细账；同时，采购入库单逐单触发生成收票组织对应的会计主体的调拨出库和收货组织对应的会计主体的调拨入库登记对应的存货明细账。3.6.2跨组织采购入库场景-业务流程关键特性业务场景收票组织下采购订单，收货组织统一收货，生成采购入库单；收票组织和收货组织间产生内部交易。两个组织对应的会计主体不同，自动识别为内部交易业务。3.6.2.跨组织采购入库场景-采购入库单关键特性业务场景ws采购组织为ws销售组织购买一批物料，ws采购对外部供应商进行采购结算，作为内部交易的收票组织，而ws销售作为收货组织进行收货。在此场景下：调拨入库单登记在收票组织对应的会计主体下；调拨入库单上对应的成本域可根据规则直接找到，不需要走默认会计主体。关键特性业务场景ws销售作为收货组织进行收货，同时与ws采购组织完成内部结算。3.6.2.跨组织采购入库场景-收货组织对应会计主体在此场景下：收票组织对应的会计主体下的调拨出库和收货组织的采购入库是一对单据，先生成调拨出库单后生成调拨入库单；根据内部结算单对调拨入库单进行结算，走暂估参数进行处理。关键特性业务场景ws采购作为与外部供应商结算的组织，同时与ws销售进行内部结算，同时内部结算单根据实际情况生成入库调整单。3.6.2.跨组织采购入库场景-收票组织对应会计主体根据调入租住和调出组织对应的会计主体是否相同，自动识别是否产生内部交易调入组织和调出组织均可作为结算主组织，生成内部待结算清单，内部待结算清单同步触发调拨入库单登记调入组织的存货明细账和调拨出库单登记调出组织的存货明细账；同时根据审核通过的内部结算单对调拨入库单进行结算3.6.3.跨组织调拨场景-业务流程关键特性业务场景调入组织有调拨入库单，调出组织有调拨出库单；调入组织和调出组织对应的会计主体不一致产生内部交易。两个组织对应的会计主体不同，自动识别为内部交易业务。3.6.3跨组织调拨场景-调拨入、出库单关键特性业务场景ws采购组织和ws销售组织进行库存调拨，对于ws销售组织产生调出单，同时系统自动产生调入单。在此场景下：调出单和调入单对应的是一对单据，同时根据内部结算单对调拨入库单进行结算，走暂估参数进行处理。关键特性业务场景ws采购组织和ws销售组织进行库存调拨，对于ws销售组织产生调出单，同时系统自动产生调入单。3.6.3跨组织调拨场景-收、发货组织对应的会计主体3.6.4跨组织完工入库场景-业务流程根据产成品入库单上的“完工会计主体”与“库存组织会计主体”是否相同，自动识别是否产生内部交易；跨组织产品入库单保存后会登-完工会计主体-存货账，系统根据待结算清单生成-库存组织对应会计主体-的调拨入库单，-完工会计主体-的调拨出库单。后续内部结算存货会调整-完工组织对应会计主体-会的调拨入库单成本；关键特性取价逻辑产品入库单：指定成本；调拨出库单：成本计算；调拨入库单：指定成本（取得是待结算清单成本，待结算清单成本时根据内部交易规则设置取值）；红蓝回冲单/入库调整单规则同采购结算规则。3.6.4跨组织完工入库场景存货单据查询跨组织完工入库单3.6.4跨组织完工入库场景回冲单内部结算单3.6.5跨组织领料场景-业务流程材料出库单的-领用会计主体-与-库存组织对应的会计主体-是否相同，自动识别是否产生内部交易；跨组织材料出库单保存后会登-领用会计主体-存货账，系统根据待结算清单生成-库存组织会计主体-的调拨出库单，“领用会计主体-的调拨入库单。后续对材料出库单做内部结算存货会调整-领用会计主体-的调拨入库单成本；关键特性取价逻辑材料出库单：成本计算；调拨入库单：指定成本（取得是待结算清单成本，待结算清单成本是根据内部交易规则设置取值）；调拨出库单：成本计算；红蓝回冲单/入库调整单规则同采购结算规则。3.6.5跨组织领料场景存货单据查询跨组织领料3.6.5跨组织领料场景回冲单内部结算单1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系3.7电商发出商品支持电商自营店铺销售场景下，电商订单发货/退货业务进行发出商品核算，支持按销售日报冲销发出商品，或结转销售成本；关键特性自营店铺按明细冲销自营店铺按汇总冲销品牌商自营店铺，发货记发货商品账电商订单/退换货单按明细方式生销售日报订单买家签收/退货单确认收货，根据已签收订单/退货确认入库退货单日结生成日报，销售日报冲抵发出商品账、结转成本，同时记应收。3.7.1电商自营店铺按明细冲销关键特性业务场景销售日报传存货核算冲抵发出商品账，结转成本（按源头单据类型+源头单号匹配）；同时销售日报传应收模块记应收。3.7.1电商自营店铺按明细冲销按明细结转：源头单据类型+源头单号匹配品牌商自营店铺，发货记发货商品账电商订单/退换货单按汇总方式生销售日报订单买家签收/退货单确认收货，根据已签收订单/退货确认入库退货单日结生成日报，销售日报冲抵发出商品账、结转成本，同时记应收3.7.2电商自营店铺按汇总冲销关键特性业务场景销售日报传存货核算冲抵发出商品账，结转成本（按客户+存货对象匹配）；同时销售日报传应收模块记应收。3.7.2电商自营店铺按汇总冲销按汇总结转：客户+存货对象匹配1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系3.8生成凭证预置了企业账户级的凭证模板。关键特性业务场景集团.
