NC5.5-报销管理产品培训部门：NC产品支持部2009年5月日GRASP-NC5.5专项网络培训内容总体介绍网上报销（Portal端）业务处理前端登录总账单据填制单据打印单据审批检查控制查询单组织费用报销跨组织费用报销费用预算个人借款、还款初始设置资金申请未报销借款检查图例：外围系统应收应付现金管理事项审批单授权代理设置常用单据设置批冲借款应用场景报销流程－－共享服务－－分支机构财务预审财务核算中心前台分支机构财务人员上级管理者\归口管理部门报销人YN财务审核填借款单\报销单邮寄单据是否通过出纳结算网上付款审批打印单据\粘贴原始单据财务审核应用场景报销流程－－共享服务－－分支机构无财务财务前台商务助理/企业邮差各级管理者\归口管理部门报销人审批财务审核出纳结算填借款单\报销单网上付款邮寄单据/传递单据打印单据\粘贴原始单据是否通过应用场景报销流程－－通过助理报销助理财务前台分支机构财务人员各级管理者\归口管理部门报销人网上付款出纳结算邮寄单据是否通过审批打印单据\粘贴原始单据财务审核填纸质借款单\报销单填写电子借款单\报销单应用场景跨主体报销报销主体承担主体上级管理者承担机构管理者财务确认人出纳报销人填报销单/借款单审批是否通过审批财务确认出纳结算是打印单据/贴原始单据是主要流程报销管理借款业务报销业务冲借款现金管理平台单据录入单据审核单据录入单据审核常用单据设置借款控制设置交易类型设置授权代理设置个人授权设置报销管理主要流程结算单据账表查询单据流程单据状态包括暂存、保存、审核、签字；单据状态包括暂存、保存、审核、签字；内容单据模板两种录入模式。NC与web方式。NC是26开头web是F开头，不可以复制初始设置NC单据模板修改模板时不需要分区显示，不要直接删除分区的页签，否则单据会无法正常录入。报销的单据支持表体各个业务页签的金额合计到表头的报销金额，如果自定义单据模板希望实现上述功能，请保证表体的金额字段为amount，表体其他需要触发表头金额计算的字段在单据模板的关键字名上写上amount，可以保证在该字段修改时自动合计各页签表体金额到表头。初始设置单据模板自定义项每一个交易类型对应一套自定义项表头前15个是报销公司15-25个是费用公司后5个是报销人公司表体自定义项最好不用，可能升级会有影响，要用可在模板上直接引用。初始设置常用单据在交易类型上将“是否加载常用单据”属性选上，在单据处理中才能引用所设置的常用单据常用单据设置与单据模板的关系：借款报销单据模板仍需分配到相应的节点及操作员，系统在进行单据处理时，根据所分配的模板和一个常用单据常用单据设置：类似于常用凭证设置，主要用于单据上业务信息的设置。与单据模板的区别主要在于可以固定行列只允许用户填空补缺，而不许增删行（需要通过修改后台配置文件实现），同时支持在集团设置。后台单据项目归属、账表基于公司查询、常用单据固定行列配置文件：ＮＣ＿ＨＯＭＥ／resources/jkbxconfig/busitype.xml初始设置初始设置授权代理人：为业务员设置代其录入业务单据的角色，并且支持跨公司代理录入单据。个人授权设置：业务员可以在此为自己设置临时代其录入单据的其他用户，类似于审批流中的代理设置，不过这里针对的是借款单、报销单的单据录入时的代理权限，审批流针对的是单据审批时的代理权限，一般由业务员自己设置。借款控制：借款控制设置的方式有四种，分别为“允许借款总额XX元”、“允许借款单张数XX张”、“允许最长借款天数XX天”、“控制到期未报销”。日常处理（NC录入）单据录入：预置常用的借款单、报销单及常用业务信息：差旅费借款单、会议费借款单、差旅费报销单、交通费用报销单、通讯费用报销单、礼品报销单、招待费用报销单支持交叉校验规则；可以在交易类型派生出的节点进行单据录入、查询等业务处理；增加按报销人、助理、部门及业务主管、财务经理、出纳等不同角色进行展现的查询，其中单据录入、查询权限的过滤：只可录入、查询借款/报销人为自己或者自己可以代理的业务员的单据；支持跨公司报销业务，单据上区分报销人公司、借款（报销）公司、费用承担公司。跨组织报销可以生成费用承担公司、借款（报销）公司的凭证，也可以生成相应公司的应收应付单据。报销单编辑界面可以进行冲借款。日常处理（NC录入）单据处理可以在此处理借款单、报销单的修改、审核、签字确认、冲借款等功能。报销单据的审批，支持由报销人（而非单据录入人）动态找到对应的部门负责人（动态获得）执行审批。单据处理的查询范围：只可过滤到自己待审批、已审批或者待审批+已审批的借款单和报销单。支持条码输入，尽量不要有重复的单据号，因为条形码取得是单据号，而非单据pk支持批冲借款功能。单据录入的列表模板与单据模板共用，统计型的字段在单据模板上有两个，分别设置为卡片显示和列表显示；单据处理则有专门的列表模板JKDW；日常处理（portal录入）网上报销（portal端的报销业务处理）：报销管理的轻量化实现，即将报销业务功能嵌套入普通网页，以网页形式展现，无须登陆nc就可进行单据录入、审批、查询等处理；网上报销的对应的功能模块位于“E0自助服务”下面,建账时需要选择并且分配功能权限；5.5版本的网上报销支持单据的新增、审批、冲借款、查询单据、联查审批情况、费用汇总表等功能。报销管理（nc报销）与网上报销（portal端报销）的单据、查询、打印等模板需要分别定制；日常处理（portal录入）除了系统预制的交易类型，自定义交易类型需在nc系统中的“交易类型设置”中“发布节点到web”并且分配了该交易类型才可看到；网上报销的单据需要安装pdf阅读器才可打印；通常情况下，借款报销单据的录入和业务人员的审批可在portal中处理，财务人员的审批及结算等可在nc系统中处理。登录portal的网上报销ip地址,如http://20.10.130.228:410/yer内容相关接口网上报销应收管理应付管理全面预算资金计划现金管理会计平台总账与会计平台接口报销单支持跨单位生成凭证入账规则定义：按单据设置表达式，即满足当前表达式的单据可以生成该表达式指定的主体账簿、业务类型所对应的凭证模板生成凭证。首先根据入账规则定义的表达式判断当前公司的单据要生成哪一个主体账簿的凭证，然后找到该公司对应业务类型的凭证模板，根据凭证模板上设置的影响因素及辅助核算涉及的档案类型，寻找源单据相应档案值，再按照凭证模板上引用的基础档案对照规则转换成目的公司的档案值，最后根据对照表生成相应会计科目并生成科目的辅助核算。相关接口内容升级事项v55版本不支持将原版本报账中心的借款报销单据升级到报销管理，详细请见相应的升级文档v55版本的报销管理不支持原报账中心的费用结算功能，目前是通过单据项目“事项审批单号”参照事项审批单进行事项审批控制；原报账中心单据支持一张单据录入多笔业务，如一个业务员对应一条表体行，报销管理业务模式是一笔业务对应一张单据，只有收支项目字段支持多表体行录入，如确需业务员字段支持多表体行，可放开单据模板中的“财务页签”，但不支持逐个冲借款。结算时尽量一条表体行进行网上支付，因为如果有支付失败的表体行后续处理会非常麻烦。报销管理只处理对象为业务员的费用，如差旅费、交通费等，企业其他费用，如水电费等，可用现金管理平台中的付款结算单处理是否生成往来单据财务报销容差范围50还款期限30参数
