用友YonSuite-YonSuite专题详解：会计平台配置指引.pdf

第1页/共15页第2页/共15页目录第1章专题概述.3第2章操作说明.32.1操作流程图.32.2操作说明.32.2.1入账设置..32.2.2影响因素.42.2.3影响因素关联..42.2.4科目对照表..52.2.5凭证模板..62.2.6重新生成凭证..13第3章凭证模板实例说明.143.1应付核销单..14【文档更新记录】日期作者版本号备注2021-07-23产品运营部V1.0初始版本第3页/共15页第1章专题概述会计平台是对各系统的原始单据与业务处理自动生成实时凭证，并按照用户的设置生成总账会计凭证的重要系统。通过设置影响因素、配置科目对照表确定入账科目，配置凭证模板时引用科目对照表，业务单据推送会计平台时会依据配置好的凭证模板生成凭证分录。这里所说的会计平台就是预先定义好各经济业务所对应的会计主体规则、账簿规则、入账科目定义及凭证模板分录结构，在增加单据或进行业务处理时，就可以根据单据及业务处理的内容与会计平台设置生成相应的总账正式凭证或者临时态过渡凭证，真正实现业务财务无缝对接，实时追溯。第2章操作说明2.1操作流程图2.2操作说明2.2.1入账设置针对每一个单据或交易类型，定义是否生成总账凭证、成本凭证。系统默认生成总账凭证、生成成本凭证；如果不生成总账凭证、成本凭证则将是否“不生成凭证”复选框选中，如下图：第4页/共15页企业账号级配置如下：【注】目前系统可实现以下单据生成成本凭证：总账凭证、存货材料出库、存货产成品入库、薪资支付单、资产变动单、折旧分配表等。其他单据暂不支持生成成本凭证，因此除以上单据外其他单据只可以设置是否生成总账凭证。2.2.2影响因素定义影响条件，作为会计平台生成凭证时判断生成哪个科目的依据。【注】①影响因素名称不允许重复；②不同的影响因素名称可以引用相同的基础档案类；③企业账号级配置可以被所有组织使用。2.2.3影响因素关联针对每一个业务单据或交易类型定义影响因素与业务单据上字段的对应关系。第5页/共15页【注】①默认配置到单据类型级别，交易类型没有配置时自动使用单据类型配置的内容，如果交易类型配置了，则优先使用交易类型配置的内容；②在单据类型级别可以查看全部的配置内容，包括交易类型的配置内容；③企业账号级配置，可以被所有组织使用。2.2.4科目对照表定义科目分类及科目分类对照表，供凭证模板引用，生成凭证时确定入账科目。如下为列表界面：第6页/共15页新增或编辑科目对照表时，选择影响因素依据不同的影响因素取值确定不同的入账科目；【注】①科目对照表确定入账科目的取值逻辑：根据影响因素的取值从上向下找到一条满足条件的记录时，停止寻找，取该行对应的入账科目；如果遍历所有的规则都没有找到满足条件的记录时，则取默认入账科目，如果默认入账科目为空，则生成凭证时会报错；②默认入账科目：根据影响因素寻找不到对应的入账科目时，会取默认入账科目，如果默认入库科目为空此时会报错；③组织级配置，配置企业账号级科目对照表时，可以被租户下所有企业引用；配置组织级时只能被具体的组织引用；如果企业账号级和组织级都配置了，则优先使用组织级的科目对照表，找不到时再使用企业账号级的科目对照表。2.2.5凭证模板针对每一个业务单据或交易类型定义具体的会计凭证分录内容，以及相关的合并规则和修改规则。列表界面如下：（1）凭证模板复制YonSuite支持按会计主体或者交易类型复制凭证模板①按会计主体复制，凭证模板支持按照从企业账户级向其他会计主体复制，同样支持会计第7页/共15页主体之间复制凭证模板；②按交易类型复制，支持交易类型的凭证模板复制给同一个事项类型下的其他交易类型；③如果存在目标会计主体或交易类型已经存在相同编码的凭证模板，则复制失败。（2）管控层级凭证模板是按会计主体核算账簿设置来源业务单据生成凭证的模板。分为企业账户级和会计主体两级设置，其中企业账户级设置了，会计主体没有设置，则适用企业账户级模板，但会计主体设置了，则不再使用企业账户级模板，只使用当前会计主体的模板。第8页/共15页（3）模板编辑【表头字段编辑说明】①目标凭证状态：临时、正式、不生成。临时凭证：生成临时凭证，需要手动点击生成总账正式凭证；正式凭证：直接生成总账正式凭证；不生成：不生成凭证。②生效条件：通过公式设置该凭证模板在哪些条件下可以生成凭证，在哪些条件下是不生成凭证；③制单人：如果没有配置，并且是生成正式凭证，则取财务机器人；如果没配置，并且生成的是临时凭证，则生成临时凭证时取的是财务机器人；如果配置了，则不管生成临时凭证、还是正式凭证都按模板配置获取制单人。④制单日期：根据凭证模板维护的制单日期作为凭证日期。（注意：当凭证模板中制单日期为空，或者制单日期非空但是业务单据中对应的字段取值为空时，在生成凭证时会报错。）⑤合并规则：设置单个凭证内各分录的合并规则，只有临时凭证才能进行多个凭证之间的合并；第9页/共15页【字段解释】①合并方式：借贷合并：表示借方合并、贷方合并；相当于同时选中：借方合并、贷方合并；借方合并：只是借方分录合并，贷方分录不合并；贷方合并：只是贷方分录合并，借方分录不合并。②凭证分录显示顺序：先借后贷：先显示借方分录，再显示贷方分录；先贷后借：先显示贷方分录，再显示借方分录；不排序：按凭证模板中分录行是设置顺序显示。③同方向排序：按科目编码排序：凭证内同方向分录行按科目编码顺序排序；按发生额排序：凭证内同方向分录行按分录行的金额排序；不排序：按凭证模板中分录行是设置顺序显示。④合并选项，以下几个合并条件可以同时存在，凭证合并时同时满足勾选的合并选项时才会进行合并：分录行科目与辅助核算相同，合并分录：科目和辅助核算都相同时合并分录；分录行摘要不同，合并分录：分录行摘要不同时，可以合并分录；分录行科目借贷方不相同，合并分录：即借贷方科目相抵；分录行单价不相同，合并分录：分录行单价不相同时，可以合并分录行。第10页/共15页⑤不参与合并的科目，可以通过例外科目进行设置，设置为例外科目的分录行，在合并时不会参与分录行的合并；⑥特殊场景说明：如果借贷分录行合并后金额为0，则不生成凭证，这种场景下如果不合并分录则会生成凭证。⑦例外科目：目前只支持选择到企业账户级。生成凭证的时候，只要编码和例外科目的编码相同都会认为是例外科目，不参与合并。修改规则：修改规则可以在凭证模板表头和分录行维护，如果凭证模板表头和分录行均维护了修改规则，则优先取分录行，取不到取表头，都没有维护时默认都可以修改。业务信息1、2、3：自定义项，主要用于临时凭证查询、合并维度等。第11页/共15页⑧复制/粘贴分录行选择要复制的分录后，点击复制，然后将光标移到要粘贴的位置，点击粘贴，系统将已复制的分录插入到当前光标所在位置；复制的分录行同样会复制该行的辅助核算项。⑨复制/粘贴辅助核算项选择要复制的辅助核算项后，点击复制，然后将光标移到要粘贴的位置，点击粘贴，系统将已复制的辅助核算项插入到当前光标所在位置。第12页/共15页(4)公式说明公式名称公式说明ABSabs(num)求数num的绝对值场景举例：凭证模板配置的时候本币金额或者原币金额取金额的绝对值ADDadd(num1；num2)用于高精度加法运算Mod求模运算DIVdiv(num1；num2)用于高精度除法运算；GETID取档案的ID；举例：getID("accsubject","库存现金_人民币","B8BD24A0-211A-45DAA57E-60A7674D6E23")EQeq(A；B)：比较两个参数是否相等，参数类型可以是数字和字符串；ISEMPTYisEmpty(变量),用法:iif(isEmpty(accountdate),vouchdate,accountdate)用于判断变量是否为空，包括空串()及空值(null)；场景举例：比如应收事项凭证模板制单日期设置公式：判断立账日期是否为空，为空取制单日期，否则取立账日期。Ifiif(condition,result1,result2)，举例，生效条件——iif(natMoney<0&&srcbilltype.code="ia_purchasein","true","false")，代表本币无税金额小于0，并且来源单据类型编码=ia_purchasein，返回真，否则为假。iif(eq(quickType,getCode("6","应付款")),"true","false")MAXmax(x；y)求数字x；y两者中的最大值；MINmin(x；y)求x、y两者中的最小值；MULmul(num1；num2)用于高精度乘法运算；ROUNDround(doublenum；intindex)对num保留index位小数(四舍五入)SUM计算两个数的和；SUBsub(num1；num2)用于高精度减法运算；CURRENCYFUN取当前事项类型或单据类型会计主体档案上的币种值；场景举例：凭证模板表体行币种设置CURRENCYFun(parent.accentity)RATETYPEFUN取当前事项类型或单据类型会计主体档案上的汇率类型；举例：凭证模板表体行汇率类型设置rateTypeFun(parent.accentity)GETCOLVALUEBYIDgetColValueById(entityid,id,field)：根据ID取档案的名称或者code。三个参数分别为档案类型，档案ID，”code”或者”name”；第13页/共15页2.2.6重新生成凭证用于将生成的临时凭证手动生成正式凭证，并且对于临时凭证或错误的实时凭证，可以按新的规则重新生成凭证；（1）临时凭证生成正式凭证查看临时凭证点击保存，则临时凭证生成正式凭证；点击生成凭证，则临时凭证生成正式凭证。（2）按业务信息1、2、3进行查询（3）合并维度：支持自定义合并维度，在凭证模板中定义业务信息1、2、3，在重新生成凭第14页/共15页证页面可以按业务信息1、2、3作为合并维度进行分组合并；（4）合并操作步骤：第一步：设置合并维度，设置合并维度后，则按设置的维度进行合并分组；第二步：设置凭证合并规则，同一组的凭证会按指定的规则进行合并；第三步：生成凭证，按分组和合并规则生成正式凭证。第3章凭证模板实例说明3.1应付核销单第15页/共15页行号生效条件登账方向条件解释1iif(eq(caobject,getCode("2","供应商"))&&!eq(cr_basebilltypecode,"arap_oap")&&eq(direction,"Credit"),"true","false")借当往来对象类型等于供应商，并且贷方事项类型不是其他应付事项，并且方向是贷方。2iif(eq(caobject,getCode("2","供应商"))&&eq(cr_basebilltypecode,"arap_oap")&&eq(direction,"Credit"),"true","false")借当往来对象类型等于供应商，并且贷方事项类型是其他应付事项，并且方向是贷方。3iif(eq(caobject,getCode("1","客户"))&&eq(de_basebilltypecode,"arap_oar"),"true","false")贷当往来对象类型等于客户，并且借方事项类型是其他应收事项。4iif(eq(de_cashtype,getCode("5","预付款"))&&eq(de_basebilltypecode,"arap_receipt")&&eq(caobject,getCode("2","供应商")),"true","false")贷当借方款项类型是预付款，并且借方事项类型是收款单，并且往来对象类型是供应商5iif(eq(de_cashtype,getCode("6","应付款"))&&eq(de_basebilltypecode,"arap_payment")&&eq(caobject,getCode("2","供应商")),"true","false")贷当借方款项类型是应付款，并且借方事项类型是付款单，并且往来对象类型是供应商6iif(eq(de_cashtype,getCode("5","预付款"))&&eq(de_basebilltypecode,"arap_payment")&&eq(caobject,getCode("2","供应商")),"true","false")贷当借方款项类型是预付款，并且借方事项类型是付款单，并且往来对象类型是供应商7iif(eq(caobject,getCode("2","供应商"))&&eq(de_basebilltypecode,"arap_oap")&&eq(direction,"Debit"),"true","false")贷当往来对象类型等于供应商，并且借方事项类型是其他应付事项，并且方式是借方。8iif(eq(de_cashtype,getCode("6","应付款"))&&eq(de_basebilltypecode,"arap_receipt")&&eq(caobject,getCode("2","供应商")),"true","false")贷当借方款项类型是应付款，并且借方事项类型是收款单，并且往来对象类型是供应商9iif(eq(caobject,getCode("1","客户"))&&!eq(de_basebilltypecode,"arap_oar"),"true","false")贷当往来对象类型等于客户，并且借方事项类型不是其他应付事项。10iif(eq(caobject,getCode("2","供应商"))&&eq(de_basebilltypecode,"A50")&&eq(direction,"Debit"),"true","false")贷当往来对象类型是供应商，并且借方事项类型是采购发票，并且方向是借方。11iif(!eq(parent.de_local_amount,parent.cr_local_amount),"true","false")借当主表借方本币金额不等于主表贷方本币金额