合并报表系统实操练习题注：实操练习题需将展示系统中的操作过程，将重点操作步骤和界面进行列示1.在系统中添加自己的组织，建立好账簿，管理员在新增合并模型，编码hb_邮箱，名称为合并_姓名（目前环境下一个租户只能建立一个合并模型，学习人员要使用不同租户信息建立模型）选择模型切换到自己的模型，并导入预置包。2.维度管理在预置包的基础上添加合并主体及科目，建立虚合并主体1001A，设置控股公司，两家实体公司：母公司1001中端专业服务部和子公司1002学习人员姓名（请导入前修改Entity中1002对应名称为本人姓名）。3.将10011002增加到客户，供应商档案4.设置股权维护，设置1001A对1001合并方法为持股，合并百分比100%，所有权百分比100%。设置1001A对1002合并方法为合并，合并百分比100%，所有权百分比100%;5.设置进入外部系统和EMP数据归集-导入规则6.做好映射维护，包含期间映射，主体映射，科目映射，客商映射，外部单位映射7.设置好任务创建和任务分组8.填制账簿凭证数据，让报表取数，可以设置一些往来科目的分录和现金流量凭证1）1001公司录入凭证借：长期股权投资-学员姓名500贷：银行存款5002）1001公司录入凭证借：其他应收款-学员姓名70贷：银行存款703)1001公司录入凭证借：应收账款-学员姓名100贷：主营业务收入1004)1002公司录入凭证借：银行存款500贷：实收资本5005)1002公司录入凭证借：银行存款70贷：其他应付款-学员姓名706)1002公司录入凭证借：销售费用100贷：应付账款-学员姓名1009.设置业务规则1）长投与实收资本抵销借：实收资本贷：长期股权投资2）其他应收应付抵销借：其他应付款贷：其他应收款3）应收应付抵销借：应付账款贷：应付账款4）主营业务收入和销售费用抵销借：主营业务收入贷：销售费用10.合并工作台启动，再操作任务执行，查询执行结果，出具三大报表数据11.合并后查看凭证维护生成的自动抵消分录12.展示资产负债表年初数的取数操作，需要执行上年12月的余额导入，（有调整期的需执行调整期导入）13.观察利润表和现金流量表的本月数的取数效果，需说明取数逻辑14.中途合并报表新增公司的操作。1）、维度管理在预置包的基础上添加新公司2）、股权维护添加新公司3）、映射维护中主体、客商添加上新公司4）创建新公司的导入任务15.合并报表平衡，但是交易对账报告有差异，经查是维度管理其中有科目没有设置为对账科目，可以测试数据效果
