2022年8月目录服务综述1整体架构&服务特性2应用场景3新增特性41、服务概述2、价值1、产品架构2、业务模型3、主要特性1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、新增特性清单PART1服务综述1、服务概述2、现状痛点3、价值1、服务概述资金计划产品能够满足企业对资金管控的需求，为企业提供了从资金计划填报、审批，计划数据上送、汇总、计划调整/调剂、计划执行情况监控等一系列完整的计划管理解决方案。支持企业根据自己的管理要求，制定资金计划填报体系，支持编制“年/半年/季度/月/周”多个期间类型的资金计划，实现计划的事中控制和事后分析。3、价值资金事前预测通过各单位在计划期间开始前的资金计划填报，可以预测整体公司下个计划期间收入、支出情况。资金事中控制资金事后分析自动对账自动生单根据上级单位根据下级单位的计划编制情况，对资金进行计划下拨。期间结束后，各组织根据期间开始前填报的计划额度与实际发生的额度进行比对分析。根据各单位的计划填报情况，对企业的收付业务进行刚性/柔性控制。PART2整体架构&服务特性1、产品架构2、业务模型3、主要特性1、产品架构数字化建模企业、组织、基础数据、权限、流程、报表、消息模板资金计划模块资金结算模块结算工作台资金调度模块计划下拨策略计划下拨执行资金计划调整资金计划编制资金计划调剂基础设置资金计划编制编制本组织审核资金计划调整调整本组织审核资金计划调剂调剂本组织审核资金计划策略设置资金计划控制设置资金计划统计分析各单位资金计划表资金计划汇总表各单位资金计划执行表资金计划执行表资金计划项目设置资金计划周期设置计划汇总审核资金计划编制汇总审核资金计划调整汇总审核2、业务模型-单一组织计划编制生效后更新计划调整审核审核生效生效2、业务模型-多层级组织（逐级汇总）计划编制计划编制计划编制编制汇总上报编制汇总调整汇总上报调整汇总上报生效后更新生效后更新生效后更新生效计划调整上报上报生效一级单位二级单位三级单位2、业务模型-多层级组织（扁平汇总）计划编制计划编制计划编制编制汇总计划调整调整汇总生效生效后更新生效后更新二级单位三级单位一级单位生效3、主要特征支持集团视角统一查看各单位计划编制情况支持对未完成资金计划的单位，进行制定用户或岗位发起催办支持灵活配置资金计划项目支持多种计划期间类型支持逐级汇总模式支持扁平汇总模式支持计划调整支持流程审批PART3应用场景1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、初始准备 会计主体：维护企业会计主体层级体系。 资金计划项目：设置资金计划项目体系 计划期间：设置资金计划期间类型以及期间开始日期与结束日期。 计划策略：设置各资金计划填报主体的资金计划策略，包括：资金计划周期类型，以及允许填报的资金计划项目范围。 计划控制设置：设置各资金计划填报主体的业务控制方式及控制比例。 资金计划参数：设置企业整体的资金计划汇总方式以及计划汇总生效方式。1.1会计主体资金计划的填报基本单元为会计主体。企业为多层级组织架构，根据企业的情况，设置上下层级关系，资金计划将按照会计主体的层级关系，建立逐级汇总体系。1.2资金计划项目根据企业的管理要求，设置资金计划填报项目，支持同步现金流量项目，或自定义资金计划项目。1.3计划期间设置根据企业的管理要求，设置资金计划填报期间的类型及开始日期/结束日期。相同期间类型的开始日期/结束日期不允许重叠。1.4计划策略设置设置各资金计划填报主体，设置在对应周期类型下允许填报的资金计划项目，并设置支出类资金计划项目的控制方式。资金计划填报时，将按照计划策略的配置内容进行填报。1.5计划控制设置根据企业管理要求，设置各会计主体的资金业务是否受资金计划控制。资金结算会读取会计主体是否业务控制这个参数，在结算工作台保存时进行校验。1.6计划参数设置根据企业管理要求，设置资金计划汇总模式，计划调整汇总生效时点。1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2、业务流程计划编制工作台资金计划编制资金计划汇总资金计划调整资金计划调整汇总2.1计划编制工作台关键特性支持查看集团整体资金计划完成情况，以及收入/支持总金额；支持查看集团未完成资金计划的单位及状态分布。支持对未完成计划编制的单位发起催办提醒。支持发起计划调整。支持发起计划编制汇总或调整汇总。2.2资金计划编制关键特性根据会计主体+计划周期类型，匹配对应资金计划策略。若计划策略中设置计划项目是否录入资金计划项目，则该计划项目必须添加资金计划明细。注意事项同一计划编制主体在一个计划期间内，仅允许创建一个资金计划。执行明细金额合计不允许超过对应的计划项目本期计划额度。2.3资金计划汇总逐级汇总模式下，非末级的会计主体需要将本单位及其下级单位的已审批的资金计划编制进行汇总，生成汇总版本，由上级单位进行汇总，直至最顶级会计主体汇总完成后，该计划期间的资金计划才生效。扁平汇总模式下，所有会计主体的资金计划审批通过后，统一由最顶级的会计主体进行汇总，汇总完成后，该计划期间的资金计划生效。关键特性注意事项汇总时，如果存在下级单位未完成资金计划的填报或审批，可以进行强制汇总。2.4资金计划调整关键特性已生效的资金计划支持发起计划调整。支持对计划原计划额度进行调增或调减。注意事项当按照资金计划进行资金下拨时，资金计划上会体现“下拨预付金额”或“下拨金额”，调整后计划金额不允许小于累计预付金额。2.5计划调整汇总关键特性逐级汇总后生效模式下，计划调整审核通过后，需要逐级向上进行汇总，直至顶点会计主体汇总后，计划调整生效，并更新原资金计划。直属上级汇总后生效模式下，仅需要发起计划调整的编制主体的上级单位汇总完成，计划调整即生效。注意事项如需切换计划调整汇总模式，需要所有的计划调整已流程结束，才允许修改参数设置。各组织计划分析计划汇总分析各组织计划执行分析计划执行汇总分析计划明细分析收付款执行明细分析1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系4、报表分析资金计划与资金结算资金计划与资金调度1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系5、周边关系资金计划编制完成后，需要按照资金计划的编制情况，来控制企业的收付款业务，实现事中的控制。结算单—结算明细资金计划资金计划策略资金计划资金结算是否业务控制是否必须选择资金计划项目监控：不控制计划额度是否充足管控：严格控制计划额度是否充足获取资金计划项目对应的额度，按照策略的监控/管控进行控制5.1资金计划与资金结算关系5.2资金计划与资金调度关系计划下拨策略资金计划月资金计划周资金计划资金调度生效调整生效下拨执行单资金结算结算工作台支付指令PART4新增特性1、新增特性清单
