PART1财务云新增特性解读一、会计规则中心：（1）支持批量修改凭证对应的多个事项分录二、财务云-存货核算：（1）优化采购结算根据暂估结算处理方式，在调差和回冲两种模式下，由按行拆分事务调整为按单+行维度拆分事务（2）支持材料会计和成本会计分岗计算，按物料或物料分类范围进行成本计算（3）支持实际成本核算模式下，对未发生业务期间发生计价方式变更（4）支持存货和成本中心对账三、费控云：（1）账单：数电机票&数电火车票相关优化（2）基础配置：【费用项目-交易类型】节点支持增量批量分配功能（3）基础配置：支持分摊规则不预置规则明细（4）基础配置：通用标准相关优化（5）合同管理：合同执行情况支持穿透查询下游单据信息（6）费用预算：费用预算相关优化财务云11月迭代要点一览表关键特性•需求背景：当多个事项分录生成凭证时，如果事项分录上内容错误，需要找到每个事项分录进行依次修改。•耗时、操作不便利。•现状：支持从总账凭证处，点击“事项分录”按钮，跳转至事项分录页面，跨事项分录进行编辑。•关键特性：•（1）列表展示生成该凭证的所有事项分录•（2）响应事项分录修改规则，对事项分录进行修改•（3）可对字段进行批改操作。包括摘要、科目、辅助核算等。•（4）凭证做审核、记账则不允许修改事项分录支持批量修改凭证对应的多个事项分录关键特性采购结算根据暂估处理方式，可以直接进行采购入库调差或回冲两种模式。优化前逻辑：采购结算按行维度生成调差或回冲事务。优化后逻辑：采购结算按单+行维度生成调差或回冲事务一个入库单一条回冲/或调整优化采购结算根据暂估结算处理方式采购结算单采购入库暂估采购入库暂估采购入库确认采购入库确认单据类型物料名称暂估金额结算金额采购入库原材料120002000采购发票原材料12000采购入库原材料220002000采购发票原材料22000采购结算单采购入库暂估采购入库确认单据类型物料名称暂估金额结算金额采购入库原材料120002000采购发票原材料12000采购入库原材料220002000采购发票原材料22000支持按物料或物料分类范围进行成本计算关键特性•岗位职责分离，支持材料会计和成本会计分岗计算，按物料或物料分类范围进行成本计算。•可以先计算原料仓物料并生成事项分录。•1、物料计算前，需要先关账。可以按成本域关账（该参数目前没有放开，单租户申请）•2、关账后，点击查询，查询当期所有发生业务的物料清单，自动带出。•3、计算时先检查：依赖关系，组装、物料转换、生产、委外。计算/取消都有考虑依赖关系。A→B时，A没有计算,B无法计算。•4、目前版本不能按物料生成异常结存或者追溯调整•5、通过物料成本计算生成的事项分录。事项分录方式：月末分录-物料1、存货关账--物料成本计算--成本计算--结账2、存货关账--成本计算--结账3、存货关账--物料成本计算--成本中心关账--卷积计算--结账计价方式变更关键特性•用户实施一段时间后，对于现有计价方式场景上不适配，需要更改计价方式。此时用户已存在旧的计价方式成本数据，新的计价方式仅应用于未来。•核心：成本域开始有版本（生效期）概念。•未发生变更：2020-01------•发生了变更：2020-01--2024-10；2020-11-----------•1、新节点：计价方式变更。•2、授权：功能在管理类角色授权中，路径：数字化建模--实施工具中•3、该账簿下的所有成本域都会同步到该节点中，物料上维护的时候会在发生业务时同步。•4、只能对未发生业务期间进行修改。建议在月末结账后，或年末下年年初时修改。（系统不强制要求必须上期结账）例如生效期为11月。1、变为全月平均：（1）如果10月结账，则10月月末结存金额等于11月期初；如果10月没结账，把实时结存变成期初，如果没有结存处理为0。（2）如果原来是先进先出，则10月结账后，期初原来的占用关系。如果10月反结账，在把占用关系还原。2、变成移动平均（1）如果10月结账，则10月月末结存金额等于11月期初；如果10月没结账，如果之前有实时结存，则把实时结存变成期初，如果没有结存（变更前为全月平均或结存为0）处理为0，等10月结账，触发实时计算。（2）如果原来是先进先出，则10月结账后，期初原来的占用关系。如果10月反结账，在把占用关系还原。3、变成先进先出（1）如果10月结账，则10月月末结存转为11月第一笔其他入库；如果10月没结账，如果之前有实时结存，则把实时结存变成期初，如果没有结存（变更前为全月平均或结存为0）处理为0，等10月结账，触发实时计算。存货和成本中心对账关键特性•路径：在成本中心-账表查询中•主要是查询存货与成本中心数量、成本不一致或者一方没有传的情况。•主要三种场景：•1、基于生产订单的生产领料•2、无来源领料•3、产品入库存货核算生产领料核算借：材料出库（必须为成本要素）贷：原材料成本中心产品材料归集借：生产成本-XXX贷：材料出库（必须为成本要素）存货核算生产领料核算借：材料出库（必须为成本要素）贷：原材料成本中心成本中心材料归集借：制造费用-XXX贷：材料出库（必须为成本要素）存货核算生产入库核算借：库存商品贷：完工成本结转产品成本完工成本结转借：完工成本结转贷：生产成本-XXX费控项目-交易类型批量分配关键特性（1）支持费用项目-交易类型批量分配（2）目前支持覆盖分配、增量分配。合同执行情况优化关键特性1、优化合同执行情况：（1）通过合同联查合同执行情况，可以通过执行情况联查具体单据界面（2）取消付款计划中的联查合同执行情况按钮。所有明细统一到合同执行情况中查询分摊规则不预置规则明细关键特性背景：定义分摊规则之后，不希望在规则明细中属于具体的费用项目、费用承担组织。在开始预制的时候只知道按费用项目、费用承担组织的维度，不知道具体的明细项。现状：只选择分摊维度，不需要选择分摊明细。选择报销单后，可以选择分摊规则，自定义需要分摊的明细信息。数电票票据优化关键特性数电票：1、OCR识别采集购买方信息2、支持税局查验3、发票号码取值=右上角发票号4、增加费用【预设规则】购买方与预设信息保持一致数电机票、数电火车票进行查验。纸质机票、纸质火车票不涉及查验。增加/修改稽核规则：数电机票、数电火车票允许上传OFD\PDF\XML文件如果需要限制查验成功的数电票才能上传，则需要设置账单报销规则（系统自动剔除纸质数电票）通用标准-招待/会议优化关键特性招待会场景封装1、支持招待费与会议费的通用标准管控;2、系统预置招待类型、招待级别、招待方式、会议类、会议事项这几个关键档案。并在每个档案中预置了常用的档案数据。用于配置通用标准;3、不用增加多个特征字段进行设置步骤：1、定义标准模型，包括支持定义通用标准、招待标准、会议标准。2、维护通用标准类型-交易类型。3、维护通用标准。通用标准-招待/会议优化关键特性设置通用标准模型-交易类型：（1）选择模型，带出维度映射字段。（2）设置单据赋值规则（3）设置单据校验规则通用标准-招待/会议优化应用场景•招待会议档案中存在【综合定额】•综合定额：发生的两笔费用之间标准金额互相调剂。•图一：没有启用定额之前，每一个明细行校验。申请金额与标准总计比较。•图二：启用定额之后，即使餐费超标，但是总结没有超标，可以保存。费用预算优化应用场景•1、预算管控增加了挂账付款申请单优化，当挂账付款申请单启用预算，需要在对应报销单规则中配置条件，当挂账申请为否的，才会在报销单规则中响应预算，为是的，则在付款申请的时候占预算。•2、增加预算生效时间（企业账号级参数）-切换时要考虑在途单据，改参数最后重启。•---单据结算完成、•---单据审核完成。•3、预算归集取数（企业账号级参数）---归集余额：只是归集到余额，例如申请单100，报销单80，重启归集的时候，只会归集20。不体现过程---归集全额并保留控制链路：重启归集的时候，申请单归集100，报销单归集-80。整个过程保留费用预算优化应用场景•3、适用于跨期报销释放费用预算的场景•例如：2月申请、3月报销。报销时会释放2月申请的预算，释放在2月还是3月根据此参数。•4、规则设置中，新增差额执行按钮。•适用于借款、报销场景：3月借款100，4月报销80。•针对于支付情况，开启该参数。•报销的80不想归集到4月，报销的80需要归集到3月，但是报销单提交会有-80处理。启用参数后，就没有-80操作了。保留借款单100。•注意：开启该字段，该规则中的控制条件与金额最好使用结算子表的金额。
