用友软件股份有限公司NC6全场景演示数据导航-战略管理用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来22目录第一章企业报表.....................................................................................................................................................41.1总体说明....................................................................................................................................................41.2基础数据....................................................................................................................................................41.3演示场景....................................................................................................................................................91.3.1财务报表多级管控.........................................................................................................................91.3.2语义模型在人力资本报表中的应用............................................................................................221.3.3报表数据直报模式.......................................................................................................................231.3.4报表数据层层上报模式...............................................................................................................241.4数据导航..................................................................................................................................................251.4.1语义模型设置................................................................................................................................251.4.2报表表样设置................................................................................................................................281.4.3审核方案设置................................................................................................................................331.4.4打印方案设置................................................................................................................................341.4.5任务设置........................................................................................................................................341.4.6任务分配........................................................................................................................................361.4.7任务再分配....................................................................................................................................381.4.8汇总规则........................................................................................................................................431.4.9报表数据中心................................................................................................................................441.4.10报表数据查询..............................................................................................................................50附录4：全局表样..................................................................................................................................51第二章合并报表...................................................................................................................错误！未定义书签。2.1按投资关系逐级合并（对外报告）.......................................................................错误！未定义书签。2.1.1业务描述........................................................................................................错误！未定义书签。2.1.2初始准备........................................................................................................错误！未定义书签。2.1.3场景导航........................................................................................................错误！未定义书签。2.2管理合并（对内报告）...........................................................................................错误！未定义书签。2.2.1业务描述........................................................................................................错误！未定义书签。2.2.2初始准备........................................................................................................错误！未定义书签。2.2.3场景导航........................................................................................................错误！未定义书签。2.3使用总账对账报告生成内部交易抵消凭证...........................................................错误！未定义书签。2.3.1业务描述........................................................................................................错误！未定义书签。2.3.2初始准备........................................................................................................错误！未定义书签。2.3.3场景导航........................................................................................................错误！未定义书签。2.4报表折算...................................................................................................................错误！未定义书签。2.4.1业务描述........................................................................................................错误！未定义书签。2.4.2初始准备........................................................................................................错误！未定义书签。2.4.3场景导航........................................................................................................错误！未定义书签。第三章合并账簿...................................................................................................................错误！未定义书签。3.1大合并流程...............................................................................................................错误！未定义书签。3.1.1业务描述........................................................................................................错误！未定义书签。3.1.2初始准备........................................................................................................错误！未定义书签。3.1.3场景导航........................................................................................................错误！未定义书签。3.2基于总账对账生成抵销分录...................................................................................错误！未定义书签。3.2.1业务描述........................................................................................................错误！未定义书签。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来333.2.2初始准备........................................................................................................错误！未定义书签。3.2.3场景导航........................................................................................................错误！未定义书签。3.3基于凭证协同生成抵销分录...................................................................................错误！未定义书签。3.3.1业务描述........................................................................................................错误！未定义书签。3.3.2初始准备........................................................................................................错误！未定义书签。3.3.3场景导航........................................................................................................错误！未定义书签。3.4现金流量表的抵销...................................................................................................错误！未定义书签。3.4.1业务描述........................................................................................................错误！未定义书签。3.4.2初始准备........................................................................................................错误！未定义书签。3.4.3场景导航........................................................................................................错误！未定义书签。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来44第一章企业报表1.1总体说明NCV6.0-企业报表集团级演示数据主要展现NCV6.0报表的多级管重控实现方式，其他相关操作与NC5系列产品基本相似的相关操作，在本演示中不过多涉及。报表组织体系及报表数据均可从“新世纪纸业集团”中查阅。1.2基础数据1.企业报表管控模式功能节点管理模式可见性范围唯一性范围报表表样全局+集团+组织全局+集团+组织全局任务全局+集团+组织全局+集团+组织全局+集团+组织审核方案全局+集团+组织全局+集团+组织全局+集团+组织打印方案全局+集团+组织全局+集团+组织全局语义模型全局+集团全局+集团全局2.集团集团编码集团名称集团管理员用户编码集团管理员用户名称集团管理员密码0001新世纪集团Zbadmin新世纪集团管理员Yonyouncv601001新世纪纸业集团Zyadmin新世纪纸业集团管理员Yonyouncv601002新世纪钢铁集团Zbadmin新世纪集团管理员Yonyouncv603.业务单元编码名称上级业务单元实体属性所属公司11新世纪纸业集团总公司公司新世纪纸业集团总公司11-0101家用纸事业部新世纪纸业集团总公司事业部新世纪纸业集团总公司11-0102国际贸易事业部新世纪纸业集团总公司事业部新世纪纸业集团总公司11-0103商用纸事业部新世纪纸业集团总公司事业部新世纪纸业集团总公司用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来5511-0201无锡宏远加工厂新世纪纸业集团总公司工厂新世纪纸业集团总公司11-0202无锡兴达加工厂新世纪纸业集团总公司工厂新世纪纸业集团总公司11-03纸业销售总公司新世纪纸业集团总公公司销售总公司11-0301世纪纸业公司纸业销售总公司公司纸业销售总公司11-030101陕西分公司世纪纸业公司公司世纪纸业公司11-030102山西分公司世纪纸业公司公司世纪纸业公司11-030103湖北分公司世纪纸业公司公司世纪纸业公司11-0302致美纸业公司销售总公司公司致美纸业公司11-030201山东分公司致美纸业公司公司致美纸业公司11-030202安徽分公司致美纸业公司公司致美纸业公司11-030203上海分公司致美纸业公司公司致美纸业公司11-0303香港世纪纸业公司纸业销售总公司公司香港世纪纸业公司4.部门编码名称上级部门所属业务单元10-01集团办公室新世纪集团总公司10-0102培训中心集团办公室新世纪集团总公司10-0103IT发展部集团办公室新世纪集团总公司10-02投资管理部新世纪集团总公司10-03财务部新世纪集团总公司10-0301运营管理部财务部新世纪集团总公司10-0302资金管理部财务部新世纪集团总公司10-04人力资源部新世纪集团总公司10-0402培训部人力资源部新世纪集团总公司10-0403激励报酬部人力资源部新世纪集团总公司10-05研发部新世纪集团总公司10-0501产品管理部研发部新世纪集团总公司10-0503综合管理部研发部新世纪集团总公司用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来6610-0504品牌管理部研发部新世纪集团总公司10-06审计部新世纪集团总公司10-07法律部新世纪集团总公司10-08资产管理部新世纪集团总公司10-09产品研究院新世纪集团总公司11-01总经理室新世纪纸业集团总公司11-0104财务部总经理室新世纪纸业集团总公司11-0105办公室总经理室新世纪纸业集团总公司11-04采购部新世纪纸业集团总公司11-05质检部新世纪纸业集团总公司11-06人力资源部新世纪纸业集团总公司11-07纸品事业部新世纪纸业集团总公司11-08妇女事业部新世纪纸业集团总公司11-09婴幼事业部新世纪纸业集团总公司11-03-01销售公司总经理会纸业销售总公司11-03-02广告部纸业销售总公司11-03-03售后服务部纸业销售总公司11-03004人力资源部纸业销售总公司11-030200综合业务部世纪纸业公司11-030204人力资源部世纪纸业公司5.角色及用户角色关联用户分配职责分配组织所属组织编码名称编码名称新世纪集团Super1总公司全权用户Lpp李朋朋所有企业报表预置职责新世纪集团总公司所有部门Zty张天宇新世纪纸业集团super纸业集团全权用户Ty田宇新世纪纸业集团总公司所有部门华东公司repBiz报表业务员ztc张天赐致美纸业公司所有部门及所属分公司6.参数设置用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来77图1.1-017.关键字名称类型允许录入最大长度引用的元数据档案是否预制单位参照型0预置年自然时间型0预置半年自然时间型0预置季度自然时间型0预置月自然时间型0预置旬自然时间型0预置周自然时间型0预置日自然时间型0预置对方单位编码参照型0预置币种参照型0预置会计年会计期间型0预置会计季度会计期间型0预置会计月会计期间型0预置人员编码字符型20参照型参照型0地区代码8.业务属性档案编码档案名称简称助记码default默认(财务)CWmrHR人力资源HRrlzyFW房屋管理FWfw9.相关报表表样见附录410.报表组织体系用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来88如下图所示：图1.1-02图1.1-03用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来991.3演示场景1.3.1财务报表多级管控概述：按业务线(如HR、财务、销售等，系统默认属性为财务属性)管理报表，各个业务的表样和数据相互之间完全隔离；从报表组织体系到报表表样、报表任务均支持按业务分隔的报表垂直管理。报表任务按照报表组织体系可以层层下发，也可一次性全部下发。报表数据按照报表组织体系、任务的设定可层层上报，也可直报；直报时可选择“上报流程是否确认”。中间级单位可以创建新任务分配给下属单位，也可以在其上级的管控基础上，对上级下发的任务进行个性化公式、个性化打印设置后再分配。报送管理可全方位查询，也可自定义查询方案并即时保存，从而方便有效地了解各下级单位报表数据的报送状态。报表数据处理可通过多任务、多报表树、多页签等选择，快速联动定位报表，快速切换报表等功能，集中式、一体化完成报表数据的录入、计算、审核、汇总等常用业务。按报表组织体系、报表组织属性进行多视角汇总。流程：用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来1010图1.3.1-01演示业务：报表多级管控以财务属性的报表管理作为本次演示的主流程，为充分表现多级管控属性，下面分母集团应用、子集团应用、中间级组织应用、基层录入组织应用四个层级的子业务场景加以说明。1.3.1.1母集团(全局)应用概述：全局资源由母集团管理，子集团进行再分配；母集团分配全局任务至子集团，纸业集团再分配给所属组织；全局的报表表样、审核方案和打印方案可以被集团、报表组织的任务引用。流程：用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来1111全局、集团任务再分配图1.3.1.1-01演示业务：1.建立全局级表样如下：报表表样编码报表名称关键字组合值业务属性报表表样分类公式单元编辑N合01表合并资产负债表单位,月,币种默认2011年新世纪集团企业财务快报不控制N合01表分析合并资产负债表分析单位,月,币种默认2011年新世纪集团企业财务快报不控制N合01表分析-getdata合并资产负债表单位,月,币种默认2011年新世纪集团企业财务快报不控制N合02表合并利润表单位,月,币种默认2011年新世纪集团企业财务快报不控制N合03表合并现金流量表单位,月,币种默认2011年新世纪集团企业财务快报不控制用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来1212Hrjygl-01经营管理类人员名册表单位，月Hr人力资源报表不控制Hrzyjsrc-02专业技术人才基本情况-demo单位，月Hr人力资源报表不控制2.设定全局级审核方案如下表：审核方案编码审核方案名称所属分类业务属性KB2011企业财务快报审核方案企业财务快报审核分类默认BJSH表间审核公式企业财务快报审核分类默认BJSH2表间审核公式2企业财务快报审核分类默认3.设定全局级打印方案：打印方案名称所属组织A3打印方案全局4.建立全局级任务，各项要求如下：1)任务分类：企业财务快报任务分类2)任务编码：KB20113)任务名称：2011年企业财务快报4)任务关键字：单位、月、币种5)业务属性：默认（即财务属性）6)上报模式：层层上报7)上报流程包含确认：包含8)自动催报：否9)任务包含报表：见下表审核方案公式名称审核公式内容说明KB20111if(MSELECT('N合01表->应交税费','月')<>0)return'0,通过'elsereturn'2,不通过'end应交税金不能为0.BJSH1if(MSELECT('N合01表->货币资金','月')>=MSELECT('N合03表->期末现金及现金等价物余额','月'))return'0,通过'elsereturn'2,不通过'endbjsh21if(MSELECT('N合02表->财务费用','月',0,K('月')=ZKEY('月'),'0')>=MSELECT('N合03表->偿还债务支付的现金','月',0,K('月')=ZKEY('月'),'0'))return'0,通过'elsereturn'2,不通过'end用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来1313表样业务分类报表表样编码报表表样名称必报必录必报表N合01表合并资产负债表是是非必报表N合02表合并利润表否否非必报表N合03表合并现金流量表否否非必报表N合01表分析合并资产负债表分析否否非必报表N合01表分析-getdata合并资产负债表分析-getdata否否10)任务审核方案：KB2011、BJSH11)任务打印方案：A3打印方案5.分配任务：由新世纪集团分配给所属部门及新世纪纸业集团（详见下表），允许再分配、个性化打印、禁止个性化公式。6.再分配任务：新世纪纸业集团接收后再分配给所属的3个事业部、2个工厂及纸业销售总公司；致美纸业公司接收全局任务后再分配给所属的山东、安徽、上海分公司。7.逐级分配结果列示：分配组织接收组织编码接收组织再分配个性化公式个性化打印全局10新世纪集团总公司√√全局10_10-01集团办公室√√全局10_10-0102培训中心√√全局10_10-0103IT发展部√√全局10_10-02投资管理部√√全局10_10-03财务部√√全局10_10-0301运营管理部√√全局10_10-0302资金管理部√√全局10_10-04人力资源部√√全局10_10-0402培训部√√全局10_10-0403激励报酬部√√全局10_10-05研发部√√全局10_10-0501产品管理部√√全局10_10-0503综合管理部√√全局10_10-0504品牌管理部√√全局10_10-06审计部√√全局10_10-07法律部√√用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来1414全局10_10-08资产管理部√√全局10_10-09产品研究院√√全局11新世纪纸业集团总公司√√全局-新世纪纸业集团公司11-0101家用纸事业部√√全局-新世纪纸业集团公司11-0102国际贸易事业部√√全局-新世纪纸业集团公司11-0103商用纸事业部√√全局-新世纪纸业集团公司11-0201无锡宏远工厂√√全局-新世纪纸业集团公司11-0202无锡兴达工厂√√全局-新世纪纸业集团公司11-03纸业销售总公司√√全局11-0301世纪纸业公司√√√全局11-0302致美纸业公司√√√全局-华东公司11-030201山东分公司√全局-华东公司11-030202安徽分公司√全局-华东公司11-030203上海分公司√1.3.1.2子集团应用概述：任务分配时必须按报表组织体系分配，无体系则不能分配；任务必须分配，否则无法进行报表数据填报工作；集团任务可以直接引用全局资源（包括报表表样、审核方案、打印方案）；打印方案不按业务属性隔离；要修改汇总规则，则需要重新建立一个报表组织体系；任务关键字组合值不同，可选择报表则不同。流程：用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来1515语义模型定义HR报表表样设计报表数据中心HR报表任务图1.3.1.2-01演示业务：1、建立新世纪纸业集团级表样如下：报表表样编码报表名称关键字组合值业务属性报表表样分类公式单元编辑K合01表合并资产负债表单位,会计月默认新世纪纸业集团不控制K合02表合并利润表单位,会计月默认新世纪纸业集团不控制K合02表附合并利润表附表单位,会计月默认新世纪纸业集团不控制K合03表合并现金流量表单位,会计月默认新世纪纸业集团不控制用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来1616K合03表合并现金流量表（补充资料）单位,会计月默认新世纪纸业集团不控制K合04表合并所有者权益变动表单位,会计月默认新世纪纸业集团不控制K合内01表长期股权投资明细表单位,会计月默认新世纪纸业集团不控制K合内02表内部债权债务明细表单位,会计月默认新世纪纸业集团不控制k合内03表内部债权债务明细表2单位,会计月默认新世纪纸业集团不控制k合内04表内部销售明细表单位,会计月默认新世纪纸业集团不控制k合内05表现金内部往来明细表单位,会计月默认新世纪纸业集团不控制说明：集团级样表为标准财务表，其中K合01表、K合02表、K合03表与全局的报表格式相同(关键字不同)，附录中不再列入。2、建立集团级任务两个，各项要求分别如下：1)默认（财务）属性任务：A.任务分类：纸业子集团2011月报任务B.任务编码：2011月报C.任务名称：2011月报D.任务关键字：单位、会计月E.业务属性：默认（即财务属性）F.上报模式：直报G.上报流程包含确认：不包含H.自动催报：否I.任务包含报表：见下表表样业务分类报表表样编码报表表样名称必报必录非必报表K合01表合并资产负债表否否非必报表K合02表合并利润表否否J.任务审核方案：无K.任务打印方案：A32)HR属性任务（该任务应用于9.3.2业务场景）：A.任务分类：纸业集团人力资源任务分类B.任务编码：KB-ZY-HR用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来1717C.任务名称：新世纪纸业集团人力快报D.任务关键字：单位、月E.业务属性：人力资源F.上报模式：直报G.上报流程包含确认：不包含H.自动催报：是I.任务选择全局级报表：HRJYGL-01经营管理类人员名册表、HRZYJSRC-02专业技术人才基本情况表，两表均为非必报。J.任务审核方案：无K.任务打印方案：取用全局级的A3打印方案3、分配任务：1)2011月报：纸业集团分配给所属组织和部门，允许再分配、允许个性化打印、禁止个性化公式。2)KB-ZY-HR：纸业集团分配给所属组织，以及直接下级公司，允许再分配、个性化打印和个性化公式。4、再分配任务：1)2011月报：无。2)KB-ZY-HR：世纪纸业公司统一汇总填报报表数据，无需再分配；致美纸业公司再分配给所属的山东、安徽、上海分公司。5、任务个性化：1)kb2011：在接收到的任务中针对N合01表增加世纪纸业公司公司的私有公式：G48取资产总计的值。2)KB-ZY-HR：致美纸业公司增加个性化打印方案（A4打印方案）后再次分配；9.3.1.3中间管理组织应用。概述：一个任务允许多个审核方案；可切换默认打印方案；可以直接引用全局、集团报表资源；可单独建立组织级的任务，追加报表，完成全局任务报送要求。流程：用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来1818全局、集团任务再分配图1.3.1.2-02演示业务：1、世纪纸业公司公司在快报补充报表分类中建立组织级表样如下：报表表样编码报表名称关键字组合值业务属性报表表样分类公式单元编辑PX公司培训费用统计表单位,月，币种默认快报补充报表分类不控制2、设定世纪纸业公司组织级审核方案如下表：审核方案编码审核方案名称所属分类业务属性kb2011华中公司财务快报审核方案快报审核默认审核方案公式名称审核公式内容说明用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来19193、建立世纪纸业公司财务快报任务，各项要求分别如下：1)默认（财务）属性任务：A.任务分类：公司财务快报B.任务编码：KB2011（注意：该任务编码设为与全局“2011年企业财务快报”任务的编码相同，以示编码可重复。）C.任务名称：公司财务快报D.任务关键字：单位,月，币种E.业务属性：默认（即财务属性）F.上报模式：直报G.上报流程包含确认：不包含H.自动催报：否I.任务包含报表：见下表(其中N合01、N合02、N合03表取自全局表样)表样业务分类报表表样编码报表表样名称必报必录集团财务快报表N合01表合并资产负债表否否集团财务快报表N合02表合并利润表否否集团财务快报表N合03表合并现金流量表是是华中公司补充报表PX公司培训费用统计表是是J.任务审核方案：KB2011、kb2011K.任务打印方案：为华中公司建立A4打印方案，并在该任务中选用。4、分配任务：1)由华中公司分配给所属组织和部门；2)允许再分配、个性化打印和个性化公式。5、再分配任务：无。6、任务个性化：无。1.3.1.3中间级组织应用概述：一个任务允许多个审核方案；可切换默认打印方案；可以直接引用全局、集团报表资源；可单独建立组织级的任务，追加报表，完成全局任务报送要求。kb20111if(MSELECT('PX->G6','月')>0)return'0,通过'elsereturn'2,不通过'end用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来2020流程：图1.3.1.3-01演示业务：1、世纪纸业公司建立组织级表样如下：报表表样编码报表名称关键字组合值业务属性报表表样分类公式单元编辑PX公司培训费用统计表单位,月，币种默认快报补充报表分类不控制2、设定世纪纸业公司组织级审核方案如下表：审核方案编码审核方案名称所属分类业务属性kb2011华中公司财务快报审核方案快报审核默认审核方案公式名称审核公式内容说明kb20111if(MSELECT('PX->G6','月')>0)return'0,通过'elsereturn'2,不通过'end用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来21213、建立世纪纸业公司财务快报任务，各项要求分别如下：默认（财务）属性任务：1)任务分类：公司财务快报2)任务编码：KB20113)任务名称：公司财务快报4)任务关键字：单位,月，币种5)业务属性：默认（即财务属性）6)上报模式：直报7)上报流程包含确认：不包含8)自动催报：是9)任务包含报表：见下表表样业务分类报表表样编码报表表样名称必报必录集团财务快报表N合01表合并资产负债表否否集团财务快报表N合02表合并利润表否否集团财务快报表N合03表合并现金流量表是是华中公司补充报表PX公司培训费用统计表是是10)任务审核方案：KB2011、kb201111)任务打印方案：为世纪纸业公司建立A4打印方案，并在该任务中选用。4、分配任务：1)由世纪纸业公司分配给所属的陕西、山西、湖北等分公司；2)允许再分配、个性化打印和个性化公式。5、再分配任务：无。6、任务个性化：无。1.3.1.4基层录入组织应用概述：用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来2222图1.3.1.4-01演示业务：1、报表数据中心中，按单个单位的报表数据录入、审核、报送、汇总、上报操作；2、多个组织分节点执行的报表数据录入、审核、汇总、批量上报、查询、打印；3、层层上报任务的数据汇总、审核、上报处理；4、上级组织及中间级组织的自由汇总、即时分析操作。1.3.2语义模型在人力资本报表中的应用概述：演示以语义模型方式从HR系统直接取数。演示报表表样格式设计时取用预设的语义模型。演示表样支持动态区设计，进行行或列方向扩展。流程：语义模型定义HR报表表样设计报表数据中心HR报表任务演示业务：1、定义全局级语义模型jygl002供调用：见9.4.0节；2、调整全局级表样Hrjygl-01（经营管理类人员名册表）、HRZYJSRC-02(专业技术人才基本情况-DEMO)，在格式设计时引用语义模型jygl002:见9.4.1节中“操作B：HR语义模型在表样格式设计中作为取数来源”；3、报表数据中心：语义模型取数计算、即时分析：同9.4.8节中即时分析相关内容。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来23231.3.3报表数据直报模式概述：上级组织可直接将报表任务发布给末级组织；末级组织可不经过中间组组织的审核、汇总而直接报送报表给上级组织；确认（可选）由任务下发单位执行和取消。可批量执行：填报、汇总、上报。流程：图1.3.3-01演示业务：1、集团“2011月报”任务设置时选择直报属性，如下图所示：用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来2424图1.3.3-022、其他业务处理参见9.3.1.4章节1.3.4报表数据层层上报模式概述：在任务中指定上报模式为层层上报，则报送管理按此逻辑控制；直接上级能看直接下级已上报的数据；本级须先对直接下级报送的数据进行确认后才能上报；上级组织需要下级上报数据后才能看到下级及其下级的报表数据。流程：用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来2525图1.3.4-01演示业务：1、设定全局任务kb20112011年企业财务快报时，指定上报模式为层层上报（此时“上报流程包含默认”自动设为包含）；2、其他业务处理参见9.3.1.4章节。1.4数据导航说明：各场景中所涉及的操作基本类似，且操作多有交叉，为此以财务报表多级管控为主场景描述，按产品功能节点实现的顺序逐一说明，涉及到各场景的特殊点时再辅以相关介绍。1.4.1语义模型设置1．登录用户用户名及密码：TY/12．相关节点(非末级节点单击，末级节点双击打开)：【战略管理】-【企业报表】-【资源管理】-【语义模型-全局】;【战略管理】-【企业报表】-【资源管理】-【语义模型-集团】;【战略管理】-【企业报表】-【资源管理】-【语义模型-报表组织】;3．演示重点提示本节和4.2节中操作B结合，可展现3.2语义模型在人力资本报表中的应用。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来2626语义模型不按业务属性分隔，仅支持分类设置，本节以全局级语义模型设置为例说明全局、集团、报表组织语义模型的设置过程。设置语义模拟时用到的NC元数据、业务数据由客开人员提供，本模拟数据仅演示语义模型的定义和浏览过程。语义模型也可在【开发平台】-【分析平台】-【语义模型】、【开发平台】-【报表平台】-【语义模型】-【语义模型-全局】中设置，本示例中【开发平台】-【分析平台】-【语义模型】的设置与【战略管理】-【企业报表】-【资源管理】-【语义模型-全局】相同，用户可根据需要采用。建立语义模型过程如图1.4.1-1、1.4.1-2所示，建好的语义模型进行数据浏览如图1.4.1-3所示：图1.4.1-01用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来2727图1.4.1-02用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来2828合并报表基础设置XX集团合并场景基础设置合并报表项目分类-全局合并报表项目-全局常用调整凭证-集团报表调整方案-集团抵销及调整模板-集团抵销方案-集团常用抵销分录-集团报表表样-全局会计期间报表组织体系-集团合并方案-集团图1.4.1-031.4.2报表表样设置1．登录用户用户名及密码：TY/12．相关节点(非末级节点单击，末级节点双击打开)：【战略管理】-【企业报表】-【资源管理】-【报表表样-全局】;【战略管理】-【企业报表】-【资源管理】-【报表表样-集团】;【战略管理】-【企业报表】-【资源管理】-【报表表样-报表组织】;3．演示重点提示本节说明全局、集团、报表组织各级表样的设置过程，除报表组织设置表样时要选择报表主组织外，其他操作相同。操作A：常规性报表设置操作顺序：选择『报表主组织』(报表组织级专用)->选择【业务属性】->页面左侧分类树中点〖新增表样分类〗->点击主菜单〖新增〗钮->输入【表样编码】、【名称】”、选择〖公式单元编辑〗”后点〖保存〗->点击主菜单〖格式设计〗或〖导入\导出〗完成表样设计。在表样格式设计中画好表样->定义各个单元格的单元属性->选取要进行数据处理的单元格进行〖指标提用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来2929取〗->〖设置报表关键字〗->〖设置各单元计算公式〗->〖定义舍位区域〗、〖可变区〗等必要的设置后，点击〖保存〗钮完成报表的格式设计。按此过程逐个建立表样或通过导入套表的方式，将全局级报表建完。建表样过程如图1.4.2-1、1.4.2-2所示，建好的表样如图1.4.2-3、1.4.2.4所示：合并报表基础设置个别报表调整合并报表XX子公司2XX子公司1XX集团本部合并节点XX集团个别报表自动成本法转权益法个别报表调整审核个别报表调整对账及对账数据查询自动生成抵销分录抵销分录审核合并报表个别报表数据个别报表数据个别报表数据合并方案-集团股权投资关系图1.4.2-01用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来3030图1.4.2-02图1.4.2-03全局级表样用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来3131图1.4.2-04集团级及报表组织级表样操作B：HR语义模型在表样格式设计中作为取数来源：操作顺序为：在报表表样格式设计窗口，点击〖语义模型-插入语义模型〗->选取预置的语义模型并确定->逐一将模型中各字段拉到表关对应单元格，->保存表样。操作步骤如图1.4.2-5所示。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变...
