NCC企业绩效全面预算Excel表单设计手册一、安装企业绩效管理平台Excel客户端1、环境要求操作系统要求：Win7、Win10。目前Excel客户端插件不支持MAC系统。硬盘空间要求：至少C盘200M空间。Office版本：office2007(版本号为：12.0.6762.500以上)、office2010。目前因为office兼容性问题，不推荐使用office2013以上版本。目前不支持WPS免费版本。Office安装要求：Excel必须支持“.NET可编辑性”。操作系统当前用户必须要有系统管理员权限。2、下载Excel客户端NCC企业绩效管理平台表单Excel客户端需要在轻量端〖动态建模平台〗‐〖企业绩效管理平台〗‐〖下载Excel客户端〗节点下载。点击节点后出现以下窗口，再点击红色框“下载Excel客户端”开始下载客户端程序。注意：下载过程中,部分杀毒软件可能会拦截。建议暂时关闭杀毒软件后下载。在下载窗口，保存文件到指定位置。默认的文件名为：NCCloudSetUp.exe。3、安装Excel客户端双击NCCloudSetUp.exe客户端程序，把安装包解压到目标文件夹。解压完成后，会自动跳转到下一步安装界面，选择SimpleChines（简体中文），继续Next安装，完成安装后关闭窗口即可。如果未自动跳出下一步安装界面，可在解压文件夹下，运行Setup.exe程序，启动Excel客户端安装程序。“同意”协议，点“下一步”开始安装，安装完成后点“关闭”按钮，安装完成。安装完成后，打开Excel端会看到增加了“NCCloud企业绩效管理客户端”页签。4、登录Excel客户端点击〖动态建模平台〗‐〖企业绩效管理平台〗‐〖下载Excel客户端〗节点，可以启动Excel。也可以直接点开Excel文件后，再登录Excel客户端。先确认服务器地址，再输入用户名和密码，选择系统和产品后，点击“登录”按钮。Excel客户端全部页签：“表单设计”、“编制”、“分析”。5、安装Excel客户端常见问题5.1、安装完成后不显示“NCCloud企业绩效管理客户端”页签？5.2、如何查询Office2007的版本号是否在12.0.6762.500以上？第一步：任意打开一个Excel表，找到左上角用红色线框住的图标。第二步：点开左上角的图标，并单击“Excel选项”按钮。第三步：弹出如下对话框，在对话框的左侧选择“资源”选项。第四步：红色框中就是当前Excel的版本信息。如果以上框选版本小于12.0.6762.500，需要更新office补丁升级版本号，如无法升级请重有效版本的Office。5.3、Excel客户端的补丁如何更新？Excel端如需要更新，开发会提供ServicePack.zip补丁文件。把ServicePack.zip文件放在服务器中间件NCHOME的以下路径下：\webapps\nc_web\oba\autoUpdate,覆盖原文件就可以了。客户端登录Excel客户端时，会提示更新excel插件。1、预算EXCEL端安装时出现安装提示未按照OFFICE2007或以上版本。通过调整系统分辨率还是不行。分辨率不管是调大还是调小都不行。系统为WINDOW10的版本。操作系统显示设置，office支持的比较好的版本2007，2010操作系统显示设置为100%显示，将分辨率的数字调小些，然后重启机器2、win10系统安装了office2007，后安装预算客户端，能弹出登陆框，但是不全，登陆按钮看不到。操作系统的显示要设置为100%，然后重新登录3、excel是2013版本的，安装好excel端后仍然登入不了，没有任何报错信息，弹出的excel界面没有提示登入账号，右上方也没有计划预算的页签。支持最好的是office2007和2010，到office的选项，将禁用项打开4、重新进入的时候无法进入到预算excel端登陆界面，直接进入到excel，且excel中无NC预算页签。在excel的file下的选项，将禁用项删除掉。二、Excel客户端“表单设计”页签Excel客户端的表单设计支持全面预算、集团报表、资金计划、采购计划、生产计划。对表单的修改影响对应套表生成的所有预算计划表单样式。1、Excel客户端“表单设计”页签界面介绍菜单功能区：提供表单设计所需的各类工具功能。单元格信息区：显示单元格的定位标识和相关公式表单设计区：显示sheet表页签和表样。A‐C列一般会隐藏作为表单的参数区。维度信息面板：显示目前表样的模型区、维度搜索框、待选的行列维度成员以及填充方法。单元格信息面板：显示目前所选单元格的维度，#TASKDIM#是预算任务的参数维。sheet表单名称：显示当前套表的表单名称。和NC65版本区别：NC65修改已发布套表的表单名称后，需要修改隐藏参数区的表单名称。NCC直接修改表单名称就可以。行维度：竖向的绿色区域，即例图中的“指标”列。列维度：横向的绿色区域，即例图中的“月”维度。单元格右键的菜单里，放置了“快速匹配”，“生成业务区”，“浮动单元格类型”等快捷菜单。2、Excel客户端基本表样设计本节列示Excel客户端基本表单设计的流程。按照表样的样式可以划分为固定表、浮动表、滚动表。表单设计前，如果未建立过应用模型，应在业务模块的〖应用模型〗节点增加应用模型。应用模型在被参照使用后，维度和汇总结构不允许修改或者删除。2.1、固定表（完整流程）固定表的表样不会随编制操作发生变化。如果项目已有样表，可以按已有表样建立表单。如果没有样表，则可以新增默认样表，再按需求修改。2.1.1、已有样表如果项目已有样表，实例如下图。使用“设计向导”。点击“表单设计”‐“设计向导”，在跳出的“设计向导”界面选择应用模型。选择任务参数维。任务参数维就是被选择到右侧的维度。在〖任务管理〗的任务列表的表头会显示除主体之外的其他参数维。选择行维度和列维度。行维度是表样中竖向列示的绿色区域维度。列维度是表样中横向列示的绿色区域维度。选择“已有客户样表”，点完成。填充行列维度信息。勾选“维度信息”面板。然后选中样表上收支项目的具体档案名称，，勾选维度信息面板的收支项目的对应指标进行填充。点击“填充”按钮。依次填充所有收支项目后的行维度如下。然后再准备填充列维度。切换到列维度。和行维度的填充一样，先选择列上的档案名称的单元格。勾选需要填充的列维度，选择“默认填充”类型，再点击“填充”按钮。行列维都填充完毕后，样表如下已经完成设计。提交套表。表单设计好后点击“提交套表”，设置套表分类和套表名称。点击上传，提交完成则提示上传完成。在〖套表管理〗节点可以查询到刚才提交的套表。2.1.2、没有样表如果项目还没有样表，可以先建立默认样表，在默认样表再进行修改。使用“设计向导”。点击“表单设计”‐“设计向导”，在跳出的“设计向导”界面选择应用模型。选择任务参数维。任务参数维就是被选择到右侧的维度。在〖任务管理〗的任务列表的表头会显示除主体之外的其他参数维。选择行维度和列维度。行维度是表样中竖向列示的绿色区域维度。列维度是表样中横向列示的绿色区域维度。选择“新建样表”，再点击完成。系统会自动按照之前所选的行维度和列维度，建立默认表样。填充行列维度信息。勾选“维度信息面板”，打开维度信息面板。选中样表中指标名称，然后选择所需指标类型（本例使用的是会计科目），勾选需要填充的指标项目，进行填充。选择默认填充项目，点击“填充”按钮。填充所需的行维度后，样表如下图。然后切换到列维度，勾选需要填充的列维度，依次进行填充所有“会计月”维度填充后，要注意样表有两个列维度，“业务方案”维度未被填充。再依次填充“业务方案”维度后，完成表样的设计。提交套表。表单设计好后点击“提交套表”，设置套表分类和套表名称。点击上传，提交完成则提示上传完成。在〖套表管理〗节点可以查询到刚才提交的套表。2.1.3、固定表样表设计常见问题2.1.3.1、同一Excel文件中的套表能否选择不同的应用模型？不能。套表中所有可录入区域必须使用同一个应用模型。2.1.3.2、套表删除报错，提示：“套表已经被使用，不能删除！”？套表已经发布成任务，需要在〖任务管理〗节点先删除该套表发布的所有任务，再删除套表。如果任务因有后续操作无法删除，那么套表也不允许删除。2.1.3.3、提交套表报错，当前套表ID在系统中不存在？打开“表单设计管理”‐“表单参数区”，点击“删除表单编号”，然后再重新提交套表。2.1.3.4、提交套表，提示“参数维发生了变化，不允许提交套表！”新增表单使用的任务参数维和其他表单不一致，不能提交套表。2.2、浮动表2.2.1、多维浮动表多维浮动表是在编制时可以手工增加可变维档案，在行维度上对表样进行扩展的表样形式。多维浮动表一般多用于明细表的设计。目前多维浮动表仅支持设置行维度浮动。先设计一个基本表单，详情参见设计固定表。例示样表行维度是客商；列维度是指标、度量维。选中要浮动的行区域，然后鼠标右键点生成业务区‐行浮动区。生成行浮动区完毕后，浮动区会变成浅粉色。选中客商单元格，鼠标右键点“浮动单元格类型”‐“可变维”。出现设置浮动区操作类型，维度选择“客商”，点“确定”。设置后客商维度是浮动区的可变维。再增加EXCEL求和公式，设置合计数（生成浮动区后会隐藏一行，求和的时候公式求和范围设置隐藏行到浮动行）。2.2.2、区域浮动表区域浮动表是一种特殊的多维浮动表。区域浮动表特点是浮动维度有相同的明细维度先增加一个表单，设置行浮动区（具体操作步骤详见固定表单设计和多维浮动表设计）。选中主体下面的单元格，点击“浮动单元格类型”‐“可变维”。在维度中选择“主体”，点确定。选中指标，点击“浮动单元格类型”‐“多维区浮动”。在维度里选择“指标”，然后点“确定”。2.3、滚动表2.3.1、按年/月滚动表如果需要做一个表，取上年数或者上月数，可以设置滚动表，通过滚动函数，取上年或者上月数，下面以取上年数为例做个简单的介绍，先增加一个表单，选中要设置滚动取上年数的表头会计期间/月单元格，点“函数设置”‐“设置滚动函数”。如果是取去年数，则偏移量选‐1，如果是取上两年的数，则偏移量选‐2，再选中文本区，点确定。设置月滚动也同理，可参照年滚动设置。2.3.2、滚动预测表设置好一个表单，在表头业务方案单元格，点“函数设置”‐“设置滚动函数”在滚动预测函数页签，选择对应的期间编码位置和业务方案文本位置，然后点确定3、Excel客户端“表单设计”详细功能3.1、菜单功能区首先介绍表样上方菜单功能按钮的作用。3.1.1、注销用于注销当前登录用户，注销会有提示，注销后回到登录界面。3.1.2、下载套表当需要使用已上传的套表进行修改时，可使用下载套表功能。效果如下3.1.3、提交套表设计完套表后可进行提交套表操作。增量提交套表：只提交变化部分，但是一般建议使用全部提交。提交所有表：所有表单都提交。选择表单提交：可选择一个或多个表单提交。提交套表时可设置套表分类和套表名称。点击上传，提交完成则提示上传完成。3.1.4、提交打印方案用于在Excel端设置打印方案，然后提交方案，使用时在预算编制等节点打印时选择设置的打印方案。设置好方案后可进行提交操作。支持维护多个打印方案。在〖预算编制〗节点，点击“更多”‐“打印”，可选择设置的打印方案。备注：目前NCC1909打印方案功能尚未完善，正在出具补丁。3.1.5、设计向导设计向导主要用于表单设计操作。选择应用模型：首先需要设置该表单所属的应用模型。注意：套表中所有可录入区域必须使用同一个应用模型。选择任务参数维：任务参数维就是用于在预算编制启动任务时选择的参数。选择行列维度：相当于行坐标和列坐标，表单支持填充多个行维度和多个列维度。生成样表区域：分为已有客户样表和新建样表。已有客户样表是在已有表单的场景下补充设置预算表单；新建样表则是根据不同的业务场景新建预算表单。3.1.6、一键设计一键设计功能主要用于快速设计预算表单，主要可节省填充维度的步骤。选择应用模型：首先需要设置该表单所属的应用模型。注意：套表中所有可录入区域必须使用同一个应用模型。同时应用模型必须包含辅助维。选择任务参数维：任务参数维就是用于在预算编制启动任务时选择的参数。设置区域：可分别按照Excel的sheet表单设置格式区域和数据区域，如果需要设置浮动可勾选浮动行。生成样表区域：分为自动生成维度和设计区、自动生成维度和设计区，并上传套表。自动生成维度和设计区需要手动提交套表；自动生成维度和设计区，并上传套表则不需要。3.1.7、保护工作簿选择了“保护工作薄“，则在Exce1端[预算编制]时，将默认锁定以下单元格:设置了Excel公式的单元格、只读区、不使用区。在表单设计中分别将单元格1设置为只读区，单元格2设置为不使用区，单元格3为Excel端公式，在Exce1端[预算编制]时，无法对该3处区域进行修改。修改时报错如下：3.1.8、校验表单工作表错误检查：检查单一工作表的重大错误，如多维数据区未填充维度等。工作簿错误检查：检查整个Excel文件工作簿的重大错误，如多个工作表的多维数据区未填充维度等。工作表预警检查：针对工作表做预警检查，检查范围和强度不如工作表错误检查。工作簿预警检查：针对工作簿做预警检查，检查范围和强度不如工作簿错误检查。3.1.9、生成业务区只读区：可设置单元格为只读区，则单元格无法编辑，只可读取数据。如单元格设置了业务规则可取出数据。不使用区：可设置单元格为不使用区，则单元格无法编辑，即使单元格设置了业务规则也无法取出数据。备注说明区：可设置单元格为备注说明区，用于填写备注说明等内容。3.1.10、设置特殊范围该功能用于合并报表，预算不涉及。3.1.11、删除特殊范围该功能用于合并报表，预算不涉及。3.1.12、行/列规则成员应用“行/列规则成员应用”可以简化固定表，减少对固定表样式的调整。选择行列维度的表头区，再点击“行/列规则成员应用”按钮，弹出选择规则成员窗口。规则成员在轻量端的“规则成员”节点都可以编辑。设置后，月维度自动展开。行列维度都支持“行/列规则成员应用”。支持多维度同时应用“行/列规则成员应用”。支持对“行/列规则成员应用”进行小计、合计操作。取消“行/列规则成员应用”只需要重新填充维度，删除相关代码函数。一个多维区域中不能同时包含浮动区和规则成员自动展开。产品已提供“行/列规则成员应用”设置方法的详细设置方法说明。3.1.12.1、常见问题1.点击“行/列规则成员应用”按钮，弹出报错信息如下截图，如何处理？问题解答：选择了错误的单元格应用“行/列规则成员”。只能选择行/列维度成员表头对象应用“行/列规则成员”。2.“行/列规则成员应用”需要进行合计或者小计的时候，一定要加隐藏区域吗？如果希望使用Excel函数SUM对单元格进行合计，那么需要在合计区域的右侧加隐藏区，SUM函数才能取到规则成员的合计金额。如果合计单元格不采用#formula#计算成员，而是填充了合计相关维度，那么不需要设计隐藏区域在业务规则里，设计Find=SMF函数对规则成员求和。3.1.13、函数设置-设置属性函数属性函数分为任务函数和表头维度函数。3.1.13.1、设置任务函数设置任务函数，可以针对币种、版本、会计期间、主体、业务方案取出对应的属性内容。币种：可以取币种编码和币种名称。版本：可以取版本的编码、名称、启用、版本类型、版本阶段、创建人。会计期间：可以取该表单设置会计期间。主体：可以取主体编码、主体名称、省、市、县区、是否注销、差额组织、成本中心、报表管理组织、部门属性、主体单元简称、利润中心、虚组织。业务方案：可以取业务方案的编码、名称、数值属性、启用状态、创建人。下面以取出主体维度的单元名称和所属的会计期间作为演示。效果如下：3.1.13.2、设置表头维度函数设置表头维度函数，可以针对行维度和列维度取出对应的属性内容。如上图所示，可以针对行维度‐指标、列维度‐币种取出属性内容。币种维度可以取出币种编码和币种名称等。指标维度可以取出编码、名称、数值属性等。在预算编制节点下载任务后如下图所示：①处取的是指标的名称和指标的编码。②处取的是指标的数值属性。3.1.13.3、常见问题设置表头维度函数报错，表头维度函数只能设置在表头文本区域中？问题分析：表头的文本区域指的是对应行维度和列维度的表头，即是下图中红色区域，其他区域则会报错。3.1.14、函数设置-设置累计函数累计函数主要用于对数据做统计分析，累计函数并不局限于固定的求和公式，可以相对灵活的取数。累计函数应用举例：预算按照月度进行控制，增加一列统计全年累计的预算数。正常表单中有1‐12月的列维度增加本年累计一列，设置累计函数，开始期间为1，结束期间取参数维。预算编制节点：当参数维是1月，本年累计等于1月数。当参数维是2月，本年累计等于1月‐2月的合计数。当参数维是3月，本年累计等于1月‐3月的合计数。以此类推。3.1.15、函数设置-设置审核函数审核函数主要用于对数据进行勾稽关系审核验证，同时支持将审核结果以审核简报的形式展现。审核函数分为TbCheckError（强制报错）和TbCheckWarning（警告报错），业务上可根据需要进行使用。审核函数应用举例：1月存放同业的数据要等于2月存放同业的数据。在空白单元格设置公式：=G73=H73点击设置审核函数设置审核函数类型，选择函数区域为设置公式的单元格，也可以设置函数的描述信息。点击确定后提示设置成功。注意，审核函数要结合全局级参数TBB019‐上报前执行审核公式。预算编制节点，当审核公式不通过会有具体报错（但是NCC1909测试发现，Excel的审核函数不通过时还是可以上报，疑似bug，业务规则的审核函数是可以生效的）3.1.16、函数设置-审核函数管理审核函数管理功能可用于查看审核函数，也支持直接修改或删除审核函数。3.1.17、套用表格格式表单预算了三种表格格式：无色，绿色，蓝色。提交产品后，编制界面样式和编制界面保持一致。3.1.17.1、常见问题1.如果不想使用系统预置的表格样式，是否可以自定义设计样式？可以，NC支持在Excel端手工编辑单元格格式，设置单元格底色，文字字体，文字字号后，再提交到NC端。注意：如果仅仅是修改了格式，可以在表单上再做一个调整（比如增删字符），再提交表单生效。3.1.18、浮动设置行浮动区：增加当前模型的浮动区。一个模型区内最多可以设置15个浮动区。设置太多浮动区将影响计算效率。设置效果和右键里“生成业务区”‐“行浮动区”相同。、在固定表行维度表头文本区，可以设置行浮动区。只选择第一行设置浮动区，设置第一行变成粉色，形成浮动区。浮动区必须有至少一个行维度是可变维。通过“浮动单元格类型”‐“可变维”设置。可变维可以理解为浮动区上能够变化的维度。设置浮动范围：设置浮动区可变维可以选择维度成员的范围。浮动范围仅在预算编制的时候生效。选中设置了可变维的表头文本区单元格，即上图实例中红框单元格，再点击“设置浮动范围”。会跳出“设置浮动范围”窗口。此窗口内选择具体维度成员或者规则成员，再点“确认”。设置浮动范围的效果是：填写浮动区时，只能看到“设置浮动范围”窗口选择的维度成员进行增行。3.1.18.1、常见问题1.如何删除浮动区？在表单设计管理节点，选择浮动区所在的模型区，然后点击“浮动区设置”页签，选择浮动区删除。2.是否可以选择多行设置为浮动行？可以，选择的多行都属于同一个浮动区，有统一的可变维。多行不统一的维度一般都设置为多维区域浮动。按可变维增加浮动区。每增加一个可变维，增加一组相同的多维区域。3.1.19、浮动单元格类型浮动单元格类型：配合浮动区使用，可以设置浮动区内单元格为不同的数据类型。可变维：浮动行可以选择填充，不能为空的维度。多维区域浮动：浮动行的固定维度。自动展开规则成员：可以设置可变维自动展开常见问题1.提交套表，提示错误：浮动行的编码区内填充了维度编码，请检查System.__ComObject维度是否需要设置多维区域浮动，如不需要请删除编码。2.提交套表，提示错误：使用了指标做维度必须设置浮动范围，应该如何解决？当指标作为浮动区的可变维时，必须制定指标的规则成员作为浮动范围。3.1.20、当前集团、组织类型、所选组织当前集团：显示用户登录的集团。组织类型：默认设置为全局。所选组织：默认设置3.1.21、选项、日志、关于选项：包含系统选项、业务选项、版本信息。系统选项：可以查看NCC的服务器地址和端口号，同时可以进行清理缓存的操作。业务选项：可以进行任务信息的过滤，启用默认格式（如果不勾选默认格式，则提交套表会按照Excel实际的格式进行上传），界面匹配大字体。版本信息：可以查看NCC对应的版本信息和补丁信息。日志：当Excel端存在异常运行时，可以点击日志按钮查看具体信息，该节点不需要手动录制，会自动记录异常运行情况。日志会显示时间和具体报错，也可以点击后一条进行查看。关于：NCC预算Excel端的介绍说明。
