某公司YonSuite项目税务业务解决方案第1页共115页项目编号：项目名称：文档编号：版本号：XX公司YonSuite项目税务业务解决方案用友网络科技股份有限公司提交日期：XX公司用友网络科技股份有限公司项目负责人：（盖章）项目负责人：（盖章）签字日期：签字日期：YonSuite交付事业部更改记录日期作者版本更改记录审阅日期姓名职位2011-1-23业务负责人签字页业务范围业务负责人签字日期YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目税务业务解决方案第3页共115页目录1文档说明-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------61.1定位和目标-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------61.2阅读范围----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------71.3流程图说明-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------72企业基本情况（区域BA构建）-----------------------------------------------------------------------------------------------------82.1企业介绍----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------82.2企业组织机构----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------82.3企业操作人员----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------82.4本项目建设目标-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------82.5本项目实施单位及业务范围---------------------------------------------------------------------------------------------------93税务业务解决方案（总部BA构建）-----------------------------------------------------------------------------------------------93.1整体业务说明----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------93.1.1业务现状描述（区域BA构建）----------------------------------------------------------------------------------------93.1.2业务说明（标准产品业务场景说明）--------------------------------------------------------------------------------93.2基础数据解决方案(增补以下数据)----------------------------------------------------------------------------------------113.2.1业务单元--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.2.2物料分类--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.2.3物料档案--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------123.2.4客户分类--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------123.2.5客户档案--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------133.2.6税控盘管理-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------133.2.7开票点档案-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------153.2.8受票点档案-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------16YonSuite交付事业部3.2.9员工档案--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------163.3基础配置解决方案--------------------------------------------------------------------------------------------------------------173.3.1基础数据分级管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------173.3.2申请电子签章--------------------------------------------------------------------------------------------------------------173.3.3开票点授权-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------193.3.4启用纳税主体--------------------------------------------------------------------------------------------------------------193.3.5下载安装开票助手--------------------------------------------------------------------------------------------------------203.3.6配置开票助手--------------------------------------------------------------------------------------------------------------213.3.7配置税控系统--------------------------------------------------------------------------------------------------------------263.3.8添加用户及授权-----------------------------------------------------------------------------------------------------------293.3.9纳税申报配置--------------------------------------------------------------------------------------------------------------303.4TOB销项业务解决方案-------------------------------------------------------------------------------------------------------413.4.1业务场景描述--------------------------------------------------------------------------------------------------------------413.4.2业务流程图及说明--------------------------------------------------------------------------------------------------------423.4.3TOB销项业务系统实现----------------------------------------------------------------------------------------------------433.5TOC销项业务解决方案-------------------------------------------------------------------------------------------------------453.5.1业务场景描述--------------------------------------------------------------------------------------------------------------453.5.2业务流程图及说明--------------------------------------------------------------------------------------------------------463.5.3TOC业务系统实现----------------------------------------------------------------------------------------------------------473.6无来源开票业务解决方案-----------------------------------------------------------------------------------------------------503.6.1业务场景描述--------------------------------------------------------------------------------------------------------------503.6.2业务流程图及说明--------------------------------------------------------------------------------------------------------513.6.3无来源开票业务系统实现----------------------------------------------------------------------------------------------523.7红冲作废发票业务解决方案--------------------------------------------------------------------------------------------------563.7.1业务场景描述--------------------------------------------------------------------------------------------------------------563.7.2业务流程图及说明--------------------------------------------------------------------------------------------------------573.7.3红冲作废发票业务系统实现-------------------------------------------------------------------------------------------583.8采购进项受票业务解决方案--------------------------------------------------------------------------------------------------603.8.1业务场景描述（描述部门及角色）----------------------------------------------------------------------------------603.8.2业务流程图及说明--------------------------------------------------------------------------------------------------------61YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目税务业务解决方案第5页共115页3.8.3采购进项发票业务系统实现-------------------------------------------------------------------------------------------633.9费控报销进项受票业务解决方案--------------------------------------------------------------------------------------------753.9.1业务场景描述（描述部门及角色）----------------------------------------------------------------------------------753.9.1业务流程图及说明--------------------------------------------------------------------------------------------------------753.9.2报销进项发票业务系统实现-------------------------------------------------------------------------------------------783.10增值税勾选认证业务解决方案-------------------------------------------------------------------------------------------903.10.1业务场景描述（描述部门及角色）----------------------------------------------------------------------------------903.10.2业务流程图及说明--------------------------------------------------------------------------------------------------------913.10.1增值税勾选业务系统实现（税务会计）----------------------------------------------------------------------------923.11增值税纳税申报业务解决方案（以一般纳税人为例）------------------------------------------------------------983.11.1增值税纳税申报业务场景描述----------------------------------------------------------------------------------------983.11.2增值税纳税申报业务流程图及说明--------------------------------------------------------------------------------1003.11.3增值税纳税申报系统实现---------------------------------------------------------------------------------------------1014需求实现方案汇总-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1155持续运营建议--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115YonSuite交付事业部1文档说明1.1定位和目标本解决方案是方案设计阶段的里程碑成果文档。项目总共分三个阶段，项目组已经完成第三阶段的工作。本解决方案是用友项目组通过前期对某客户调研，以及调研形成的需求分析报告，进行某公司目标业务流程设计；业务场景实现、配套的政策与建议。本解决方案是参照现有各公司的业务流程及管理制度内容进行撰写。为保证报告的统一性，在业务流程上共性的业对于各公司中个性化的业务和方案，我们也在解决方案中尽可能补充。在成文过程中，得过了项目组同仁的大力帮助和支持，以及各公司业务部门关键用户的鼎力配合，在此特别向各位表示感谢！由于方案时间紧迫，差错和不足之处在所难免，请大家及时补充和纠正。下一步，将依据本解决方案进行项目上线。本文档经过双方项目经理签字、加盖公章后，确认本报告所述内容是真实可靠的；并表示解决方案阶段已经结束，达到项目目标，实施进入下一阶段工作。为控制项目风险，保证项目成功，双方都有义务保证方案的稳定性和完整性。如果在系统建设和上线切换阶段需要对方案进行调整，双方应该本着双赢的原则按照变更流程进行变更。《项目实施计划》《项目启动会会议》《需求调研问卷》《业务解决方案》《系统测试报告》《系统上线报告》《业务操作手册》《业务培训PPT》《项目阶段总结报告》《问题跟踪表》YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目税务业务解决方案第7页共115页1.2阅读范围本文档的传阅范围包括：关键用户及管理者、项目组成员、用友项目组、用友项目管理办公室（PMO）。1、关键用户及管理者：主要确认本文档内容的相对准确及完整，是最终使用者。2、某项目组成员：包括项目总监、项目经理与系统管理员，是整个项目需求确立、设计、实施规划、执行与控制人员，主要关心本文档的业务范围、核心需求、需求分析及解决思路。3、用友项目组：项目实施组织者和进度推动者，也是实际业务与系统匹配的实现者。其主要关心产品的实施范围、项目的边界、需求的满足、管理的要求，以便能够确实地理解用户需求。4、用友项目管理办公室（PMO）:包括用友项目总监或实施总监，PMO评审专员，PMO管理专员。负责本项目文档的质量评审，权责确认，绩效评价，从过程管理的角度确保项目质量。1.3流程图说明准备符：流程的开始，例如：项目启动终结符：流程图的结束，例如：项目结束系统流程：系统流程的关键步骤系统单据：系统流程的该步骤所使用的单据判定：流程中的判断步骤，如：是否进行下一步YonSuite交付事业部动态连接线：流程步骤之间的链接(根据业务的需要可对动态链接线进置，如虚线、双线、无端点、箭头方向或插入文字叙述)批注：用于流程关键步骤的要求与注意涉及到的别的流程：此流程若涉及到了别的流程，则用此功能框记录涉及的流程2企业基本情况（区域BA构建）2.1企业介绍2.2企业组织机构2.3企业操作人员姓名岗位分管所属部门李弘企业法人代表\总经理统管所有业务总经办2.4本项目建设目标YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目税务业务解决方案第9页共115页2.5本项目实施单位及业务范围3税务业务解决方案（总部BA构建）3.1整体业务说明3.1.1业务现状描述（区域BA构建）3.1.2业务说明（标准产品业务场景说明）立足于满足对外发票开具管理、对内部开具发票收集管理、税金自动计算的要求，应对以下挑战：1）税务管理信息化应用水平亟待提升：由于历史原因或管理职能相对单一，发票管理及涉税事项的管理沿用人工手工操作，信息化应用水平不高，但在新的税收环境和技术进步的背景下，原有的低效、单一的发票管理及涉税事项管理难以满足集中管控、共享服务、风险管控的需要。2）税务风险高：金税三期系统上线，加大企业涉税风险监查力度。接收不合规或失控发票，申报数据比对异常，导致企业涉税风险，由此带来企业品牌受损的社会风险。3）税务管控成本高：异常发票不能及时监控预警，进项发票逾期认证或未达造成损失，旅客运输服务发票的抵扣政策不能及时响应或人工价税分离增加财务工作量，采购结算无法做到三流合一，缺失现代化的管理工具，造成管控成本较高。4）发票处理和税务事项管理运营效率低：开票依赖手工，造成重复录入、工作效率低，且容易出错。人工核对票单数据，工作量大，造成采购合同与接收发票明细不符，专票认证不能智能勾选或转出，造成运营效率低。手工建立纳税申报台账，人工计算、计提各税种缴纳税额，纳税申报表人工填报、调整、上报，涉税历史数据不易追溯等。规划总体架构如图：YonSuite交付事业部构建企业集团税务服务与税务管控平台，实现增值税销项开票与账务处理自动集成，增值税进项自动验真及认证，同时满足增值税纳税申报表自动取数，节约税务人员工作量，实现税务集中管控，提高税务管控力度。实现其他税种的计算、计提和纳税申报管理。实现下面核心场景：1）销售开票场景（TOC&TOB）：支持纸电票一体化开具，支持增值税电子普通发票、专用发票、普通发票、增值税电子收购发票、机动车销售统一发票，包括成品油类增值税发票。支持业务系统集成开票、移动开票、二维码扫码开票、微信公众号自助开票、预约开票、支付开票等多种应用场景。2）进项发票管理场景：支持多个票种的数据采集、图片采集、信息存储、状态存储，支持企业费用报销、采购报账等受票业务，并提供多种API，与业务系统实时对接。对进项发票的进行统一的接收、查验、管理，建立统一的企业受票台账，及时发现问题票、假票、重复报销的发票，降低财务风险、简化财务流程。3）税务风控场景：包括进项风控预警、专票获取预警、税务风险评测、发票自检、自动预警、合规校验、供应商黑名单、客户黑名单和预警消息等功能。帮助企业规避增值税发票相关的风险4）增值税管理与纳税申报：增值税管理服务，对进项发票进行抵扣管理、进项转出等各种业务操作。纳税申报管理支持的申报表包括：所得税申报表（预缴）、增值税申报表（一般纳税人和小规模纳税人）、财务报表申报表、印花税申报表等。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目税务业务解决方案第11页共115页3.2基础数据解决方案(增补以下数据)3.2.1业务单元路径：数字化建模->组织管理->业务单元从业务单元节点，添加对应组织，添加时候，需要把纳税主体选择，根据页面必输项进行填写，并保存3.2.2物料分类路径：数字化建模->基础数据->物料分类->物料分类点击【新增】按钮，输入名称和编码，点击【保存】YonSuite交付事业部3.2.3物料档案路径：数字化建模->基础数据->物料->物料档案点击【新增】按钮，输入编码和名称，开票名称和优惠政策类型，选择对应的物料分类，选择税收分类编码，进项税率，销项税率说明：税收编码就是企业内部的物料档案信息要和税局货物名称对应关系，开具电子发票时交易信息选择对应货物，并带出维护的税率信息，支持可编辑。3.2.4客户分类路径：数字化建模->基础数据->客户->客户分类点击【新增】，输入分类编码，分类名称，点击【确认】YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目税务业务解决方案第13页共115页3.2.5客户档案路径：数字化建模->基础数据->客户->客户档案点击【新增】按钮，“基本信息”下输入客户编码、名称和客户分类信息，“发票信息”页签下必须选择发票种类，输入发票抬头、税号、客户手机号、邮箱和银行账号，并必须设置一条默认的发票信息说明：客户开具的店子发票会发送至邮箱，并发手机短信通知。3.2.6税控盘管理路径：税务服务->税务公共->税控发票管理->税控设备管理点击【新增】按钮，维护税控盘信息，输入纳税人识别号、税控设备编号、税控盘软件版本、发票种类信息后点击【保存】。字段说明税控设备编号税控盘设备上的编码，“航信”的只填“44-”后面的数字，“百望”的填“33-”后面的数字；如果同一个盘既有电票又有纸票，可以在后面继续添加一位数字或字母来区分。发票种类选择对应的发票种类；税控软件版本选择对应税控软件；发票开具限额开具单张发票的限额，可以自定义限额；也可跟税控系统中一致；编码版本号对应税控软件里面商品税收分类编码的版本号，可以在税控软件里面查询，查询方法如下。税控软件中编码版本号方法：YonSuite交付事业部航信：系统界面左上角-帮助-关于，税收分类编码表版本号，如下图所示百望：系统设置--商品编码-商品税收分类编码，左下角状态栏显示，如下图所示。注意：开票过程中，开票助手上提示：开票失败，税收分类编码版本不一致，即是税控系统里面版本升级了，需要手动再次修改，修改的时候注意有内外两个保存按钮。航信税收分类编码版本查看：百望税收分类编码版本查看：YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目税务业务解决方案第15页共115页3.2.7开票点档案路径：税务服务->税务公共->基础设置->开票点档案，点击【新增】，输入开票点编码、名称，选择纳税主体，录入销方电话、地址、开户行账号、开户行名称，点击【保存】。保存后添加税控设备，注意：每种不同的发票种类对应一个税控盘，点击引入开票来源组织说明：开票来源组织：是指在进行业务系统与税务开票对接时，业务系统开票组织与开票点对应关系，以便根据业务开票组织找到开票点，进行开票。YonSuite交付事业部3.2.8受票点档案如需设置受票邮箱，或邀请员工加入组织，可进行此操作。注：需要先对员工进行用户授权（见），将组织授权给用户，才可以参照到。先在未设置页签中，设置受票邮箱，之后该公司会进入到已设置页签中，可以查看邀请二维码。（税务服务——税务公共——企业受票档案）若企业需要让员工使用税务服务个人应用（个人PC端应用、票友记App、税务服务微信公众号），并通过个人应用提交发票，则需要员工注册个人账号。没有此场景忽略此步。3.2.9员工档案个人用户加入组织后，企业管理员需要在个人票夹管理中审核员工账号。方法1：将邀请加入二维码提供给员工扫描：YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目税务业务解决方案第17页共115页员工提交后，在个人票夹里面审核方法2：路径：税务服务->税务公共->个人票夹管理3.3基础配置解决方案3.3.1基础数据分级管理路径：数字化建模->基础数据->基础数据分级管理->基础数据分级管理选择组织，把客户和物料的档案管理权打开3.3.2申请电子签章路径：税务服务->税务公共->CA管理如果该税号需要开具电子发票，需要上传资料申请电子签章；YonSuite交付事业部租户激活后，进入CA管理，基本信息是审核中状态，需发送邮件给秦嘉遥qinjyc@yonyou.com，写明公司名称、纳税人识别号，申请审核基本信息；CA管理中基本信息审核通过后，点击“添加”按钮，添加税号信息等待审核通过，如未申请通过发邮件给秦嘉遥qinjyc@yonyou.com申请审批；YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目税务业务解决方案第19页共115页CA管理中基本信息、添加税号后都审批通过后，到开票点档案中点击“查看签章”查看是否生成了电子签章，如提示未生成签章，发送邮件给秦嘉遥qinjyc@yonyou.com申请开通。3.3.3开票点授权路径：数字化建模->权限管理->授权->授权点击【分配开票点】，选择开票点，点击【确定】3.3.4启用纳税主体路径：税务服务->税务公共->基础设置->纳税主体启用YonSuite交付事业部选择纳税主体，点击【启用】3.3.5下载安装开票助手助手安装要求：建议win7及以上版本，不建议使用winXP，尤其ghost版本的。电脑上有安装安全软件的注意添加白名单。1)说明：该开票助手小程序用于连接电票平台与税控盘设备；开票助手有两个版本，请对应版本下载安装。助手需要安装在插税盘的电脑上。V2版：http://download.piaoeda.com/Releases/DiworkV2/安装后为蓝色图标，只开一个票种，可以用V2助手。V3版：http://download.piaoeda.com/Releases/V3_std/安装后为红色图标，一盘多票种、纸票打印、数据采集、认证，需要用V3助手。注：V3版本助手需要申请权限才能使用。申请方式：发送邮件给qinjyc@yonyou.com邮件主题：XXX公司名称V3助手开票授权申请邮件内容：情况说明、公司名称、税号以及开票软件厂商（航信、百旺）等2)操作：打开链接后，点击【安装】按钮进行安装；注意：在运行安装时，如电脑上装有安全软件可能会有安全提示，请允许运行；安装完成后，在桌面会自动生成开票助手图标，并自动打开开票助手登录界面，如下图：YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目税务业务解决方案第21页共115页V2版界面V3版界面3.3.6配置开票助手设置：服务器地址：https://tax.diwork.com端口：443V2版本助手：1)请用YS有开票权限的用户名和密码登录YonSuite交付事业部2)登录成功后，点击【税控信息】页签，自动带出税控信息，请检查是否与电票平台中设置的相同；3)设置电子发票目录，如图点击【默认目录】，程序自动创建文件夹并生成文件目录；如果不想按照生成的目录存储，可以进行手动设置；4)【税控软件目录】：税控软件的安装目录，请一定要设置上，后续能够有效的处理开票异常。【税控软件目录】设置方法如下：方法一：在税控软件（航信、百旺）快捷图标上面，点击鼠标【右键-属性-目标】，查看文件所在的目录，然后进行选择设置；集成版本的税控软件采用这种方式未必管用。方法二：打开税控软件，再打开任务管理器，切换到进程页，找到税控软件运行的进程，【右键-打开文件位置】。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目税务业务解决方案第23页共115页4）开票时，需要将开票助手的服务启动，将状态设为“运行中”。V3版本助手：1）请用YS有开票权限的用户名和密码登录2）登录成功后，点击【税控信息】页签，自动带出税控信息，请检查是否与YS中设置的相同；航信YonSuite交付事业部与百望的税控信息页面不同，下面以百望界面为例说明。3）3）按照所需功能，勾选【开票】或【认证】选项。【税控软件目录】：税控软件的安装目录。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目税务业务解决方案第25页共115页【纸电一体】，是指电子发票和纸票都可以开，勾选后不需要选择税控设备编号。4）输入证书口令（即税务数字证书密码）和税控盘密码，通过下拉列表勾选操作员。5）【纸票打印】：如果勾选，开票完成后会自动打印。可选择打印机型号，并适当调整页边距。6）勾选【税局所在地】，【服务器地址】默认即可。7）开票时，需要将开票助手的服务启动，将状态设为“运行中”。下图为航信版本页面，设置参考上述百望版本：【税控软件目录】设置方法如下：方法一：在税控软件（航信、百旺）快捷图标上面，点击鼠标【右键-属性-目标】，查看文件所在的目录，然后进行选择设置；集成版本的税控软件采用这种方式未必管用。方法二：打开税控软件，再打开任务管理器，切换到进程页，找到税控软件运行的进程，【右键-打开文件位置】。YonSuite交付事业部3.3.7配置税控系统此操作仅针对V2版本助手，V3版本忽略此章节适用需求：只适用于开票(电票、纸票）税控系统有航天金税系统和百旺税控软件，用户可根据自己单位实际使用的系统，选择参阅对应的说明，下面即是航天金税开票软件设置说明；百望税控软件系统设置请参阅《百望税控软件》设置步骤。航天金税开票软件：（1）登录金税系统用金税系统里开票人的账号登录系统（2）交互路径设置：此处以航信金税系统设置为例：1点击【发票填开】—【电子增值税普票发票填开】；2弹出【发票号码确认】窗口，点击【确认】；3弹出【开具电子增值税普通发票】填开界面，点击【导入】—【导入设置】；4弹出【导入设置】界面，如图设置文件夹路径，并设置轮询时间为1-5秒，点击【确定】。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目税务业务解决方案第27页共115页YonSuite交付事业部注意：目录中的文件夹，是在“开票助手”上点击“默认目录”后自动生成的，与助手上的目录要对应。其中，导入文件路径选择输入文件，备份文件路径选择输入文件_bak，回写文件路径选择输出文件。百望税控开票软件：（1）登录税控软件：用开票人的账号登录百望税控软件（2）交互路径设置设置步骤：1点击【发票填开】—【普票发票电子版填开】；2弹出【发票号码确认】窗口，点击【确认】；3弹出【增值税普通发票（电子）】填开界面，点击【导入】—【设置】；4弹出【设置】界面，如图设置文件夹路径，并设置轮询时间为1-5秒，点击【保存】。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目税务业务解决方案第29页共115页注意：目录中的文件夹，是在“开票助手”上点击“默认目录”后自动生成的，与助手上的目录要对应。其中，导入文件目录选择输入文件，备份文件目录选择输入文件_bak，结果文件目录选择输出文件。3.3.8添加用户及授权在用户管理添加用户后，到授权节点下，找到该用户，展开详情，进行角色以及组织的授权。添加用户（数字化建模——权限管理——用户管理——用户管理）YonSuite交付事业部授权（数字化建模——权限管理——授权——授权）3.3.9纳税申报配置用友税务云纳税申报模块包括生成纳税申报表及将纳税申报表传给电子税局进行申报两大核心业务功能业务操作流程。用友税务云纳税申报管理包括生成纳税申报和将申报表传给电子税局进行直连申报两大核心业务功能。1、申报设置2、报表项公式定义3、出具纳税申报表4、电子报税5、申报看板3.3.9.1申报设置角色：租户管理员路径：纳税申报->申报设置步骤：YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目税务业务解决方案第31页共115页Step1：基础信息初始化，进入【申报设置】界面后，选择纳税人，自动带出该纳税人主管税局，选择所属行业和电子税局登陆方式 如登陆方式选择“账号登录”，点击“设置账号”按钮，设置在电子税局登陆账号信息，点击“确定”按钮，完成电子报税账号信息注册。记得点击“保存”按钮，进行保存：Step2：选择纳税申报表，点击【设置申报内容】，选择该纳税主体需要申报的税种(其中企业所得税预缴表、财务申报表、增值税申报表、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加是默认必须上报的报表，其他申报表可根据实际情况勾选。)Step3：勾选复选框，点击确定，选择申报表YonSuite交付事业部Step4：点击申报内容后的【新增报表】按钮，选择符合企业政策规定的申报表Step5：选择报表模型，点确定Step6：点击确定后，选择的申报表带到申报设置主界面，设置该税号的填报周期Step7：勾选【是否每月1号自动创建申报表】，在次月1号会自动创建本月征期按期申报的报表，可在【纳税申报表】节点查看（设置后影响的次月报表的新增）Step8：申报设置结束，点击右下角【保存】按钮保存基础信息初始化设置内容。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目税务业务解决方案第33页共115页3.3.9.2报表项公式定义（全局）纳税申报表在发布之前，用友的税务云平台已经提前将销项开票数据和进项认证数据已经帮助用户设置完成，用户可以在使用的时候根据企业的内部管理要求进行部分数据源取数公式自定义，例如取财务数据、视同销售数据等。如果租户整个集团公司会计科目体系相同且取数要求一致，可以租户管理员可以在指标定义设置全集团的取数公式；如果某一个纳税主体取数公式与其他纳税主体不一致，可以在报表项公式定义设置符合该纳税主体的取数公式。税务云纳税申报预置涉税数据源：用户：租户管理员路径：纳税申报->报表项公式定义步骤：Step1：进入【报表项公式定义（全局）】界面，选择需要进行公式查看和定义的纳税申报表Step2：切换不同的sheet页签，找到需要设置特殊公式的报表单元格，点击单元格最右侧，查看指标信息；点击链接进入，查看具体公式信息YonSuite交付事业部Step3：点击【添加取数】按钮，新增取数公式Step4：确认取数指标，选择【数据源类型】，数据源类型分为【台账】和【申报表】，选完数据源类型接下来选择相应的数据源（一般来说数据源类型选择台账，特殊情况下选择申报表，如附加税计税依据的选择）Step5：在【数据源类型】和【数据源】确定后，需要确定该数据源的取数项，以及纳税主体和期间的取数参数Step6：若现有的条件不满足取数要求，可以从左边拖其他的筛选条件至期间下方区域，点击“添加取值”按钮设置取数具体条件，复选框可以勾选多个点击“确定”，取值会带到筛选条件后面YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目税务业务解决方案第35页共115页Step7：同一个单元格设置有多个数据源，需要确定彼此之间的运算关系Step8：若取数项不是取本年当期，可以切换取数期间口径Step9取数公式设置完成，点击右下角【保存】按钮，保存公式。YonSuite交付事业部Step10：需对设置公式进行更改等操作，可点击行操作【删除】，删除已设置公式Step11：不执行取数公式，勾选公式定义“不执行取数公式”选项3.3.9.3各主要税种取数公式定义角色：税务专员路径：纳税申报->报表项公式定义步骤：（1）增值税取数公式定义【一般纳税人】 开票数据：取数公式已预置，默认从销项发票管理已开票数据取数，支持租户调整； 未开票数据：支持租户自定义取数公式；支持手工录入； 认证数据：取数公式已预置，默认从增值税抵扣统计表取数，支持租户调整； 转出数据：取数公式已预置，默认从增值税进项税转出台账取数，支持租户调整； 减免税政策：手工录入；【小规模纳税人】： 开票数据：支持租户自定义取数公式；支持手工录入； 收入数据：支持租户自定义取数公式；支持手工录入；YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目税务业务解决方案第37页共115页 减免税政策：手工录入；（2）增值税附加税取数公式定义公式已预置，无需自定义（3）财务报表取数公定义数据源是财务报表：数据源类型：台账 数据源：财务报表 期末余额：取期末余额本期报表项 上年年末余额：取上年年末余额本期报表项 本期金额：取本期金额报表项 上期金额：取上期金额报表项数据源是科目余额表： 数据源类型：台账 数据源：科目余额表 期末余额：取数项是期末余额 上年年末余额：取该报表本年上期 本期金额：本年当期取数项 上期金额：取该报表本年上期.
