《报销管理》课程编号：NC财务开发部2009年4月15日总体介绍123主要功能介绍主要功能介绍常见问题常见问题3相关接口相关接口5.55.5之前的版本，处理借款报销业务，是通过报账之前的版本，处理借款报销业务，是通过报账中心系统的付款单和应付单变通实现，无法很好地区分中心系统的付款单和应付单变通实现，无法很好地区分借款和付款，以及报销与应付业务。借款和付款，以及报销与应付业务。全员报销需求强烈，原来报账中心全员应用的支持不全员报销需求强烈，原来报账中心全员应用的支持不够。够。总体介绍总体介绍为何增加报销管理模块？总体介绍之报销管理模块图解总体介绍之报销管理模块图解网上报销（Portal端）业务处理前端登录总账单据填制单据打印单据审批检查控制查询单组织费用报销跨组织费用报销费用预算个人借款、还款初始设置资金申请未报销借款检查图例：外围系统应收应付现金管理事项审批单授权代理设置常用单据设置批冲借款总体介绍之应用模型总体介绍之应用模型11报销流程－－共享服务－－分支机构财务预审财务核算中心前台分支机构财务人员上级管理者\归口管理部门报销人YN财务审核填借款单\报销单邮寄单据是否通过出纳结算网上付款审批打印单据\粘贴原始单据财务审核报销流程－－共享服务－－分支机构无财务财务前台商务助理/企业邮差各级管理者\归口管理部门报销人审批财务审核出纳结算填借款单\报销单网上付款邮寄单据/传递单据打印单据\粘贴原始单据是否通过总体介绍之应用模型总体介绍之应用模型22总体介绍之应用模型总体介绍之应用模型33报销流程－－通过助理报销助理财务前台分支机构财务人员各级管理者\归口管理部门报销人网上付款出纳结算邮寄单据是否通过审批打印单据\粘贴原始单据财务审核填纸质借款单\报销单填写电子借款单\报销单跨主体报销报销主体承担主体上级管理者承担机构管理者财务确认人出纳报销人填报销单/借款单审批是否通过审批财务确认出纳结算是打印单据/贴原始单据是总体介绍之应用模型总体介绍之应用模型44总体介绍总体介绍报销管理借款业务报销业务冲借款现金管理平台单据录入单据审核单据录入单据审核常用单据设置借款控制设置交易类型设置授权代理设置个人授权设置报销管理主要流程结算单据账表查询单据流程单据流程总体介绍总体介绍单据状态包括暂存、保存、审核、签字；单据状态包括暂存、保存、审核、签字；主要功能介绍主要功能介绍授权代理人：为业务员设置代其录入业务单据的角色，并且支持跨公司代理录入单据。常用单据设置：类似于常用凭证设置，主要用于单据上业务信息的设置。与单据模板的区别主要在于可以固定行列只允许用户填空补缺，而不许增删行（需要通过修改后台配置文件实现），同时支持在集团设置。个人授权设置：业务员可以在此为自己设置临时代其录入单据的其他用户，类似于审批流中的代理设置，不过这里针对的是借款单、报销单的单据录入时的代理权限，审批流针对的是单据审批时的代理权限，一般由业务员自己设置。借款控制：借款控制设置的方式有四种，分别为“允许借款总额XX元”、“允许借款单张数XX张”、“允许最长借款天数XX天”、“控制到期未报销”。初始设置初始设置单据录入：预置常用的借款单、报销单及常用业务信息：差旅费借款单、会议费借款单、差旅费报销单、交通费用报销单、通讯费用报销单、礼品报销单、招待费用报销单支持交叉校验规则；可以在交易类型派生出的节点进行单据录入、查询等业务处理；增加按报销人、助理、部门及业务主管、财务经理、出纳等不同角色进行展现的查询，其中单据录入、查询权限的过滤：只可录入、查询借款/报销人为自己或者自己可以代理的业务员的单据；支持跨公司报销业务，单据上区分报销人公司、借款（报销）公司、费用承担公司。跨组织报销可以生成费用承担公司、借款（报销）公司的凭证，也可以生成相应公司的应收应付单据。报销单编辑界面可以进行冲借款。单据处理可以在此处理借款单、报销单的修改、审核、签字确认、冲借款等功能。报销单据的审批，支持由报销人（而非单据录入人）动态找到对应的部门负责人（动态获得）执行审批。单据处理的查询范围：只可过滤到自己待审批、已审批或者待审批+已审批的借款单和报销单。支持条码输入支持批冲借款功能。主要功能介绍主要功能介绍日常处理日常处理网上报销（portal端的报销业务处理）：报销管理的轻量化实现，即将报销业务功能嵌套入普通网页，以网页形式展现，无须登陆nc就可进行单据录入、审批、查询等处理；网上报销的对应的功能模块位于“E0自助服务”下面；5.5版本的网上报销支持单据的新增、审批、冲借款、查询单据、联查审批情况、费用汇总表等功能。报销管理（nc报销）与网上报销（portal端报销）的单据、查询、打印等模板需要分别定制；除了系统预制的交易类型，自定义交易类型需在nc系统中的“交易类型设置”中“发布节点到web”并且分配了该交易类型才可看到；网上报销的单据需要安装pdf阅读器才可打印；通常情况下，借款报销单据的录入和业务人员的审批可在portal中处理，财务人员的审批及结算等可在nc系统中处理。主要功能介绍主要功能介绍相关接口相关接口网上报销应收管理应付管理全面预算资金计划现金管理会计平台总账常见问题1.是否支持将原版本报账中心的借款报销单据升级到报销管理？答：5.5版本不支持，详细请见相应的升级文档2.6.与原报账中心的功能最主要的差别在哪里?答：有了专门的借款单、报销单；专门的冲借款功能代替了原来的核销功能，在报销单上可以非常直观地看到冲销内容；单据查询支持按报销人、助理、部门及业务主管、财务经理、出纳等不同角色进行展现；支持跨公司报销业务；有了前端的录入系统等3.为何增加单据时明明人员档案中录入了业务员却参照不到？答：登陆的操作员一定要在“用户管理”节点中关联相应的业务员4.派生出的新节点为何看不到？答：派生出的新节点也需要分配功能权限；5.测试时如何登录portal的网上报销？答：ip地址后加/yer即可，如http://20.10.130.64:410/yer。6.登陆portal后为何看不到已经分配的交易类型？答：portal的网上报销是一个独立的模块，位于“E0自助服务”下面，建账时需要选择并且分配功能权限；常见问题7.有没有报账中心原有功能在5.5版本中没有支持的？答：5.5版本的报销管理不支持原报账中心的费用结算功能，目前是通过单据项目“事项审批单号”参照事项审批单进行事项审批控制；原报账中心单据支持一张单据录入多笔业务，如一个业务员对应一条表体行，报销管理业务模式是一笔业务对应一张单据，只有收支项目字段支持多表体行录入，如确需业务员字段支持多表体行，可放开单据模板中的“财务页签”，但不支持逐个冲借款。报销管理只处理对象为业务员的费用，如差旅费、交通费等，企业其他费用，如水电费等，可用现金管理平台中的付款结算单处理8.porta报销的单据模板可以从nc报销的单据模板复制过来吗？答：不可以。9.报销管理默认的单据模板是根据不同的公司分区显示的，修改模板时不需要分区显示应该注意什么？答：不要直接删除分区的页签，否则单据会无法正常录入。10.自定义的交易类型在模板分配中为何看不到可分配的单据模板答：自定义报销单只可看到在模板类型为2641差旅费报销单下定义的自定义单据模板；自定义借款单只可看到在在模板类型为2631差旅费借款单下定义的自定义单据模板11.Portal单据模板定义时需要关注哪些？答：如果需要增加自定义的单据项目（不引用自定义项），应该先到二次开发工具/系统管理工具/元数据管理节点的web报销中新增可枚举项，同时元数据类型需要与对应的nc单据模板对应项目字段类型保持一致12.为何portal单据无法打印？答：Portal单据打印必须安装pdf阅读器13.为何自定义的单据模板表体金额无法合计到表头？答：借款报销的单据支持表体各个业务页签的金额合计到表头的报销金额，如果自定义单据模板希望实现上述功能，请保证表体的金额字段为amount，表体其他需要触发表头金额计算的字段在单据模板的关键字名上写上amount，可以保证在该字段修改时自动合计各页签表体金额到表头。常见问题注意：1。单据录入的列表模板与单据模板共用，统计型的字段在单据模板上有两个，分别设置为卡片显示和列表显示；单据处理则有专门的列表模板JKDW；2.如果使用条形码，尽量不要有重复的单据号，因为条形码取得是单据号，而非单据pk3.结算时尽量一条表体行进行网上支付，因为如果有支付失败的表体行后续处理会非常麻烦4.后台单据项目归属、账表基于公司查询、常用单据固定行列配置文件：ＮＣ＿ＨＯＭＥ／resources/jkbxconfig/busitype.xml产品演示
