用友软件股份有限公司全面预算1产品特性1.支持单一集团和跨集团构建预算组织体系；2.预算组织和UAP多组织建模完全整合。3.支持业务单元、成本中心、部门作为预算组织；支持预算主体矩阵式汇总。4.支持多行业集团建立多套预算体系（包括编制、分析体系）：整个集团共用、子集团个性化、业务单元个性化的预算内容体系。5.支持直接映射使用UAP基础数据、自定义档案、业务单元、部门、成本中心等作为预算的维度和指标。6.预算系统的数据权限适配UAP数据权限模型。7.将预算流程相关的内容和后台多维模型区隔开来，流程设置到任务（多个表单+参数维），应用模型不再关联流程。8.后台多维模型优化，在提交数据时能支持按照维度成员的层级关系和后台业务规则自动更新相关联的数据。9.预算编制和业务财务系统的高度集成：支持预算从销售分销管理、采购管理、内部交易、库存管理、存货核算、现金管理、商业汇票（单一财务组织票据业务和票据集中管理）、资金调拨、资金结算、付款排程、银行贷款、内部贷款、固定资产、应收应付、报销管理、总账、利润中心会计等系统取实际发生数，作为编制本期预算的参考。10.支持EXCEL客户端应用1)支持在EXCEL客户端预算样表设计2)支持在EXCEL客户端编制预算、提交数据、提交审批。3)支持在EXCEL客户端作相应的预算分析4)支持在EXCEL客户端选择维度成员或者根据维度层级、维度属性自由查询预算数据5)支持在EXCEL客户端执行后台业务规则11.预算编制支持固定期间预算编制和滚动预算编制。滚动预算支持两种滚动方式：1)每期向后滚动一期，保持预算期间长度不变；2)预算期间不变，每期编制预算时会将已经结束期间的预算数替换为实际数，并支持将执行差额按一定规则进行分摊。12.支持进行预算编报设置，根据编报设置的内容自动发送消息给相关人员，并支持各种预算管理过程报告的查询及输出：1)支持进行编报设置，可设置相关的编报时间、编报人，系统在相应的点发送消息给相关的人员。2)预算内容下发综合报告：各预算主体需要编制的预算内容的综合报告；3)编报过程报告：各主体各计划的预算的编报状态及日期，可对该完成而未完成的预用友软件股份有限公司算任务表进行督催。4)编报情况统计：各主体应编计划表及各计划表的状态进行统计。13.预算控制和业务财务系统的高度集成：支持预算控制采购管理、新增资产申请、现金管理、商业汇票、资金结算、资金调度、付款排程、应收应付、报销、总账等系统。14.增加控制查询功能，支持业务系统对预算执行信息的综合查询，提高预算控制执行的易用性。15.预算取数和控制增加对资金管理、采购管理、固定资产、报销管理等系统的预占用业务的支持。16.按照用于控制的数据是固定还是变动的区分，支持以下控制方式：1)固定控制：支持按照固定的预算的确定的比例对实际业务进行控制。2)弹性控制：以收定支的控制模式，即按照当期的实际收入的一定比例来动态确定本期可开支的费用。3)对于需要编制而未上报的预算，支持设置零预算控制规则来对业务系统的实际业务进行控制。17.按照超预算后实际业务的处理方式不同，支持以下控制方式分：1)支持刚性控制：超过预算后不允许业务发生。2)支持柔性控制：当实际发生数超过预算额度或属于预算外项目时，支持由相应人员判断是否执行特殊审批流程，如启动特殊的审批流程，则超预算的业务单据通过特殊审批后仍可以继续发生。3)支持预警性控制：在业务系统作业务单据或审批单据时，超过预算后系统只给出提示信息，业务仍可继续发生。18.支持调整的整体应用流程1)支持在调整前首先执行前期数据更新，即将调整时间之间的预算数替换为实际数，并展示给用户，用户可基于更新后的预算表执行后期预算的调整。2)支持调整过程中批量调增或调减数据。3)支持对多主体的计划进行集中调整。4)支持调整过程中录入文字说明，后期进行预算调整信息查询时也支持同时查看文字说明。5)支持对预算调整过程和调整结果的各种查询：通过调整单查询调整情况；支持查询单个或多个主体某些计划表的调整次数、调整人、调整时间、调整原因等信息；支持查看单个/多个主体的调整明细。19.支持根据不同的管理要求选择各种调整方式，可根据不同的调整方式走不同的流程：1)直接调整：调整审批的对象是整个计划表。2)调整单调整：调整审批的对象是调整单，支持根据不同的调整内容设置不同的审批流程，如只调整数据、追加项目，并支持用户自定义调整类型。用友软件股份有限公司3)调剂单调整：调整审批的对象是调剂单，调增和调减的合计数为0，并支持用户自定义调剂类型。4)支持对多主体的任务进行集中调整。20.预算分析1)支持两种分析的应用：支持集团统一建立分析模板，各预算主体选择相关信息后进行数据展现；支持直接选择查询条件（具体成员和规则成员），刷新即可查询到预算及执行相关数据。2)预算分析和业务财务系统的高度集成：支持预算从销售分销管理、采购管理、内部交易、库存管理、存货核算、现金管理、商业汇票（单一财务组织票据业务和票据集中管理）、资金调拨、资金结算、付款排程、银行贷款、内部贷款、固定资产、应收应付、报销管理、总账、利润中心会计等系统取实际发生数，进行分析，并可联查到业务系统的各种明细账、表，直至业务单据（凭证）。3)分析模板和即时查询均支持建立从单一应用模型和多个应用模型的取数。4)支持选择多个主体进行相同主题的预算分析。5)系统预置常用的分析方法：差异分析、执行进度分析、达成率分析、同比分析、趋势分析、构成比率分析、因素分析，并支持用户自定义分析方法。6)支持在创建分析模板和建立查询时选择这些分析方法。7)支持将分析结果发布到邮件和待办事务。8)支持预算和iufo报表的双向取数，便于预算数和决算数据进行对比分析。9)支持时时查询预算执行情况，根据预算编制的表单格式，自动扩充为预算数、执行数、预占数、差异额，选择执行数（设置了Ufind公式）可联查到业务单据。21.支持预算编制阶段和调整阶段进行预算模拟测算。1)支持在编制预算前期根据不同的假设进行模拟测算，保存多个测算版本，最终选择一个合适的版本数据作为最后编制上报的数据；2)支持在预算调整前进行模拟测算，根据测算结果来申请作预算调整，审批同意后再作预算调整。2产品主要功能全面预算产品用于实现任务管理、预算编制、预算审批上报、预算调整、预算分析和执行监控。通过全面预算模块提供的功能，满足用户预算管理的全流程应用。2.1任务管理任务管理用于完成任务模板的维护（创建、修改和删除任务模板），启动编制任务、启动直接调整和单据调整。用友软件股份有限公司2.1.1创建任务模板预算任务是预算编制、审批的最小单位，有预算任务才可以进行预算的后续操作。1.创建任务前需要先创建任务模板，任务管理节点左边树上的节点为任务模板，任务模板指定参数维后生成的实例是预算任务；2.创建任务模板，绑定任务对应的套表，选择需要编制任务的主体，选择创建的任务模板是编制任务或是分析任务。在Excel端下载编制任务，可进行编辑并提交数据，下载分析任务则只能读取数据用于查看。3.创建任务模板时，可以给不同的主体指定编制表单的范围，默认为对应套表的全部表单。4.任务模板支持修改，修改时可以增/删编制任务的主体、修改任务分类。5.每个任务模板都会在审批流定义节点注册为一个单据类型，可以按任务模板来定义审批流；6.存在已启动及之后流程状态的任务实例时，任务模板不能删除。2.1.2启动任务实例1.新创建任务状态为“未启动”，当任务实例状态为“未启动”时，选择表头的参数维成员，选中任务实例，启动该任务实例，支持批量启动。2.当任务实例状态为“审批通过”时，选中任务实例，可启动直接调整或单据调整，支持批量启动。3.在任务列表支持对具体任务实例指定需要编制的表单范围，默认为对应套表的全部表单。2.1.3任务分配审批流1.如果需要使用审批流，除了在UAP节点定义审批流外，需要在任务上指定使用的审批流。2.支持对不同的任务实例设置不同的审批流。2.1.4任务分配业务规则1.在业务规则节点设置好业务规则后，需要在任务上指定使用的业务规则。2.业务规则分为计算规则、审核规则、折算规则和执行取数规则。用友软件股份有限公司2.2预算编制预算编制在Excel客户端完成，NC客户端不提供预算编制功能。2.2.1下载任务1.提供下载任务功能，登录NCExcel客户端后，第一次编制的时候需要先下载任务。2.下载任务分为：待处理预算任务、待处理实际数任务和已生效任务三大类，待处理任务显示可编制或是可调整的预算任务；待处理实际数任务显示实际数类型的任务；已生效任务为已经审批生效的任务。3.下载任务界面只显示用户有编制、调整、审批或是查阅的任务。2.2.2录入数据并提交1.提供数据提交功能，在Excel里手工录入数据，录入数据后不提交的话数据按Excel文件保存在本地客户端，通过提交功能，将数据提交到NC服务器2.任务状态为“已启动”、“编制中”、“调整中”、“审批未通过”时可以提交数据到后台数据库。3.支持按以下几种方式提交数据：提交当前表单、提交当前工作簿、提交多个MdArea和提交选定区域。4.支持数据的字的自动汇总，录入的数据提交后按应用模型节点设置的汇总关系在后台自动汇总5.支持将后台数据刷新到Excel端功能，点“刷新”按钮，可实时从后台将数据刷新到Excel客户端。6.支持按以下几种方式刷新数据：刷新当前表单、刷新当前工作簿、刷新多个MdArea和刷新选定区域。7.支持发布为离线编制表主要用于浮动表发布，浮动表发布后可以离线使用时还可以参照可变维成员；8.支持发布离线报告功能，可以将带有NC系统信息的Excel文件发布为纯Excel文件。9.对于业务方案为预算数类型的任务，如果表单上存在实际数类型的业务方案，在提交数据的时候只提交预算数类型的业务方案，实际数类型的业务只能提交表单上业务方案类型为实际数的数据；2.2.3规则运算1.在Excel客户端有四个按钮：折算规则、审核规则、执行取数规则和规则运算。任用友软件股份有限公司务上绑定的业务规则通过点击这四个按钮执行。2.折算规则：折算前需要设置先折算规则。选择需要进行折算的源任务、折算规则和目标币种完成折算。源任务支持多选，可参照选择的源任务与当前任务属于同一个任务模板。3.审核规则：选择执行该任务上绑定的审核规则。4.执行取数规则：选择执行该任务上绑定的执行取数规则，可把业务系统的实际数取过来在Excel端进行展现。5.规则运算：选择执行该任务上绑定的计算类规则。2.2.4提交审批1.预算数据编制完成后，可以在Excel端提交审批。2.如果该任务没有设置UAP审批流，提交审批后，任务状态状态改变为“已提交”。3.如果该任务设置了UAP审批流，提交审批后，任务状态改变为“审批中”。4.“已提交”状态的任务可收回审批，再次进行编制。2.2.5信息面板1.提供任务信息面板，通过在任务信息面板可查看该任务的名称、状态、任务类型和任务参数。2.提供单元格信息面板，选中任意单元格，可查看该单元格的维度信息。2.3预算审批2.3.1指标审批1.指标审批将直接修改任务上的数据，指标审批确定后将审批数据更新到任务上。2.进行了指标审批的单元格，数字显示为蓝色，通过右键可查看该单元格指标审批的历史数据记录。2.3.2UAP审批流审批1.支持任务使用审批流审批，需要在UAP审批流设置节点设置任务的审批流，并在任务模板上引用审批流，存在审批流的任务确认后通过提交审批功能进入审批流程。2.任务审批流支持条件分支，可以按照任务的参数维作为走不同分支的条件。3.使用审批流的任务支持在代办事项中通过消息触发审批和在预算审批节点进行审批。用友软件股份有限公司2.4预算查阅2.4.1过滤任务1.系统默认预置编制主体、年和月为查询条件。2.支持按编制主体、年、月、责任主体、业务方案、币种、版本和任务状态这些过滤条件查询任务。3.支持手动添加其余查询条件。2.4.2查阅预算数据1.启动后的任务，可在预算查阅节点进行查看。2.支持查看管理状态为“冻结”的任务。3.如果选中任务对应的模型存在快照，则支持按应用模型快照查看任务的快照数据。2.5直接调整2.5.1启动直接调整1.任务状态为“审批通过”的任务可启动直接调整；2.在任务管理处启动直接调整后，任务状态为“调整中”。2.5.2直接调整任务数据1.直接调整在Excel客户端完成；2.在Excel客户端下载对应的任务进行直接调整，直接调整操作方式同预算编制；3.直接调整支持走UAP审批流。2.6局部调整2.6.1启动局部调整1.局部调整作为单据调整的一种类型；2.任务状态为“审批通过”的任务可启动单据调整；3.在任务管理处启动单据调整后，任务状态为“调整中”。用友软件股份有限公司2.6.2局部调整1.局部调整在NC客户端完成；2.支持按单个单元格进行调整；3.支持多个单元格按值和比例批量调整；4.支持选择多个主体，按值或比例批量调整多个单元格；5.对于已经存在的调整单，如果想往存在的调整单上添加调整项目，可以通过追加调整单的方式来实现；6.局部调整支持走UAP审批流，局部调整审批对象是调整单。不同的调整业务可对应不同的交易类型，系统预置局部调整作为交易类型；支持用户自定义调整交易类型，并支持发布为功能节点。2.7预算调剂2.7.1启动预算调剂1.预算调剂作为单据调整的一种类型，预算调剂的调整和调减额度必须相等；；2.任务状态为“审批通过”的任务可启动单据调整；3.在任务管理处启动单据调整后，任务状态为“调整中”。2.7.2预算调剂1.预算调剂是在单次调整过程中调增调减合计为0的一种调整方式；2.预算调剂调整审批的对象是单据；3.不同的调整业务可对应不同的交易类型，系统预置预算调剂作为交易类型；支持用户自定义调整交易类型，并支持发布为功能节点；4.支持同任务内的预算调剂；5.支持不同任务间的预算调剂。2.8调整单管理1.提供调整单管理功能，统一维护调整单和调剂单；2.进行调整单的提交、审批操作。2.8.1调整审批1.通过单据调整的方式进行调整时，支持UAP审批流进行调整审批，调整单审批完后用友软件股份有限公司更新任务的数据；2.调整单UAP审批流分支条件支持以下函数：调整前数据合计、调整数据合计、调整后数据合计；可以根据不同的调整金额走不通的审批流分支；支持调整单上的元数据作为分支条件；3.支持使用审批流进行调整审批，支持审批的时候修改单据。2.8.2调整查询1.支持按调整单查看预算数据调整情况。查看单据状态、每次调整对应的调整人及调整时间和调整单的审批情况；2.支持按套表查看调整前后数据的对比。2.9版本查询2.9.1版本对比1.支持对选中任务进行多版本数据对比，不同版本的数据用不同颜色区别显示；2.支持选择表单查看不同版本的对比数据。2.9.2版本复制1.提供大版本数据复制功能，在系统内保存多版本数据，可用于后续对比分析；2.支持对复制的目标版本启动任务，在已有数据基础上进行预算编制。2.10控制方案2.10.1控制相关参数1.控制相关的四个UAP参数：2.计划期间结束后自动停用控制方案；3.支持设置控制方案停用频度，可以按月度、季度和年自动停用控制方案；4.支持设置控制方案停用时间，设置控制方案在哪个时间点开始停用；5.支持任务生效后自动启用控制方案，在任务审批生效后自动启用控制方案。2.10.2启用/停用控制方案控制方案节点提供控制方案的启用停用功能，可以按任务整体启用停用或是选择具体单元格启用停用，生效后的任务才可以启用控制方案；用友软件股份有限公司支持在任务上查看设置的控制方案。2.11日常执行2.11.1查看实际数任务1.日常执行节点显示业务方案为执行数和预占数的任务，以及用户新增的方案类型为实际数的任务；2.如果实际数任务需要走审批流程，可日常执行节点提交审批；3.对于绑定了执行取数规则的实际数任务，可在日常执行节点执行相关规则；4.对于同一任务模板，如果编制表单为浮动表，支持在日常执行节点同步浮动区，自动更新对应的实际数任务。5.实际数是否支持多版本数据通过UAP参数TBB018控制，默认不支持实际数多版本，实际数只能创建V0版本的任务；参数改为Y的话，能够支持实际数多版本。2.11.2联查执行数据支持在预算系统联查单据执行数据，根据联查出执行数再联查执行的明细数据。2.12预算分析预算分析功能在Excel客户端完成。2.12.1通过分析任务查询1.新建分析表单：在Excel客户端表单设计页签，创建需要查看的分析表单，设置方法同编制类表单。2.创建分析任务：在任务管理节点创建任务模板时，可创建分析任务，然后启动分析任务实例。3.查看分析任务：在Excel客户端预算分析页签，下载分析任务实例，查看相关分析表。2.12.2即时分析查询1.61版本新增即时分析查询功能：在Excel客户端表单设计页签自定义分析查询表单，可实时选择表单的行/列维度和其他维度成员，刷新即可取数用于显示。2.在TBB018为N时，实际数不支持多版本，分析取数的时候执行数都从V0版本取数；
