某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第1页共63页项目编号：项目名称：文档编号：版本号：XX公司YonSuite项目XX业务解决方案用友网络科技股份有限公司提交日期：XX公司用友网络科技股份有限公司项目负责人：（盖章）项目负责人：（盖章）签字日期：签字日期：YonSuite交付事业部更改记录日期作者版本更改记录审阅日期姓名职位2011-1-23业务负责人签字页业务范围业务负责人签字日期YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第3页共63页目录1文档说明-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------51.1定位和目标-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------51.2阅读范围----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------61.3流程图说明-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62企业基本情况-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------72.1企业介绍----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------72.2企业组织机构----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------72.3企业操作人员----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------73本项目建设目标--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------84本项目实施单位及业务范围----------------------------------------------------------------------------------------------------------85XXX服务业务解决方案-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------85.1业务设计方案----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------85.1.1业务现状及分析-------------------------------------------------------------------------------------------------------------85.1.2整体业务流程-------------------------------------------------------------------------------------错误！未定义书签。5.1.3与其他模块接口（针对其他厂商接口）---------------------------------------------------错误！未定义书签。5.1.4核心需求及对应解决方案---------------------------------------------------------------------错误！未定义书签。5.1.5业务流程清单-------------------------------------------------------------------------------------错误！未定义书签。5.2数据准备----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------85.2.1数据要求----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------85.2.2系统初始化基础档案----------------------------------------------------------------------------错误！未定义书签。5.2.3系统期初数据-------------------------------------------------------------------------------------错误！未定义书签。YonSuite交付事业部5.3XXX业务解决方案-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------85.3.1XXX业务解决方案-----------------------------------------------------------------------------------错误！未定义书签。5.4XXX需求实现方案汇总---------------------------------------------------------------------------------------------------------62YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第5页共63页文档说明1.1定位和目标本解决方案是方案设计阶段的里程碑成果文档。项目总共分三个阶段，项目组已经完成第三阶段的工作。本解决方案是用友项目组通过前期对某客户调研，以及调研形成的需求分析报告，进行某公司目标业务流程设计；业务场景实现、配套的政策与建议。本解决方案是参照现有各公司的业务流程及管理制度内容进行撰写。为保证报告的统一性，在业务流程上共性的业对于各公司中个性化的业务和方案，我们也在解决方案中尽可能补充。在成文过程中，得过了项目组同仁的大力帮助和支持，以及各公司业务部门关键用户的鼎力配合，在此特别向各位表示感谢！由于方案时间紧迫，差错和不足之处在所难免，请大家及时补充和纠正。下一步，将依据本解决方案进行项目上线。本文档经过双方项目经理签字、加盖公章后，确认本报告所述内容是真实可靠的；并表示解决方案阶段已经结束，达到项目目标，实施进入下一阶段工作。为控制项目风险，保证项目成功，双方都有义务保证方案的稳定性和完整性。如果在系统建设和上线切换阶段需要对方案进行调整，双方应该本着双赢的原则按照变更流程进行变更。《项目实施计划》《项目启动会会议》《需求调研问卷》《业务解决方案》《系统测试报告》《系统上线报告》《业务操作手册》《业务培训PPT》《项目阶段总结报告》《问题跟踪表》YonSuite交付事业部1.2阅读范围本文档的传阅范围包括：关键用户及管理者、项目组成员、用友项目组、用友项目管理办公室（PMO）。1、关键用户及管理者：主要确认本文档内容的相对准确及完整，是最终使用者。2、某项目组成员：包括项目总监、项目经理与系统管理员，是整个项目需求确立、设计、实施规划、执行与控制人员，主要关心本文档的业务范围、核心需求、需求分析及解决思路。3、用友项目组：项目实施组织者和进度推动者，也是实际业务与系统匹配的实现者。其主要关心产品的实施范围、项目的边界、需求的满足、管理的要求，以便能够确实地理解用户需求。4、用友项目管理办公室（PMO）:包括用友项目总监或实施总监，PMO评审专员，PMO管理专员。负责本项目文档的质量评审，权责确认，绩效评价，从过程管理的角度确保项目质量。1.3流程图说明准备符：流程的开始，例如：项目启动终结符：流程图的结束，例如：项目结束系统流程：系统流程的关键步骤系统单据：系统流程的该步骤所使用的单据判定：流程中的判断步骤，如：是否进行下一步YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第7页共63页动态连接线：流程步骤之间的链接(根据业务的需要可对动态链接线进置，如虚线、双线、无端点、箭头方向或插入文字叙述)批注：用于流程关键步骤的要求与注意涉及到的别的流程：此流程若涉及到了别的流程，则用此功能框记录涉及的流程2企业基本情况（区域BA构建）2.1企业介绍2.2企业组织机构2.3企业操作人员姓名岗位分管所属部门李弘企业法人代表\总经理统管所有业务总经办YonSuite交付事业部2.4本项目建设目标2.5本项目实施单位及业务范围3费控业务解决方案（总部BA构建）3.1整体业务说明3.1.1业务现状描述（区域BA构建）企业现状描述。3.1.2业务说明（标准产品业务场景说明）3.2基础数据解决方案3.2.1基础数据规则统一组织、部门、人员、供应商、客户、费用项目、项目等基础档案信息；统一单据模板，统一打印模板，统一单据流程。3.3差旅报销业务解决方案3.3.1业务场景描述企业实际应用中，对于差旅报销，通常有两种管控模式，一种是费用事项式差旅报销，另一种是行程式差旅报销。费用事项式差旅报销主要应用场景：客户在填写出差申请时非常详细，并且是按费用事项去提交申请。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第9页共63页比如出差过程中发生飞机票，就会填写一行飞机票；发生住宿费，就会写一行住宿费；发生伙食，也会写一行伙食等等。出差过程中发生的每一项支出，都会在填写申请单时以费用项目的形式单独列示。当基于出差申请单进行差旅报销时，客户希望将申请单明细原封不动带至报销单，免去填单过程；将账单归集至相应费用项目的同时，完成差旅标准、申请金额比对等稽核校验。行程式差旅报销主要应用场景：企业主要以行程段作为管理，申请单中的申请金额只是预估的总数，比如填写出差申请时只是填写从北京到上海行程段发生的总费用，不会精准到每一个费用项目的申请金额。在实际报销时，也是按行程段来做归集，比如北京至上海这一行程段中发生的住宿，机票，长途交通，补贴等，总共发生多少支出。此种场景主要是以行程段来作为维度去统计相关的数据。YonSuite交付事业部3.3.2业务流程图及说明序号流程内容流程说明角色输出内容YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第11页共63页序号流程内容流程说明角色输出内容1填制出差申请单差旅业务发生前，一般需要在费控系统中填制出差申请出差人提交的申请单2申请单审核通过审核人收到申请单审核任务，对单据内容进行审核审核人审核通过的出差申请单3发生实际差旅业务出差人进行差旅动作，并获取相应差旅票据出差人差旅业务票据4录入差旅相关票据出差人差旅结束，通过APP或电脑端上传差旅票据进入费控系统出差人差旅业务票据对应的结构化电子票据5提交差旅报销单出差人根据本次差旅的相关票据，填制差旅报销单，并提交出差人提交的差旅报销单判断是否符合稽核规则系统根据提前设置的智能稽核规则对单据进行判断，如满足规则就会进入审批环节，如果不满足则需要进行修改（刚性控制）费控系统6差旅费报销单审核通过审核人根据单据内容进行审核审核人审核通过的差旅费报销单YonSuite交付事业部序号流程内容流程说明角色输出内容7生成报销单的总账凭证报销单审核通过后，会生成报销单对应的总账凭证，如果下游对接财资系统则生成如下凭证：借：费用科目贷：过渡科目如下游不对接财资系统则生成如下凭证：借：费用科目贷：银行存款/现金财务会计报销单的总账凭证8生成财资结算单报销单审核通过后，如果对接了财资服务，会在财资服务生成结算单并等待支付财务会计待支付的付款结算单9财资结算单支付出纳对结算单进行支付出纳支付完成的付款结算单10生成结算单的总账凭证使用财资服务的场景，在结算单支付后会生成一个对应的总账凭证，一般是以下格式：借：过渡科目贷：银行存款/库存现金财务会计结算单的总账凭证3.3.3差旅报销业务系统实现3.3.3.1基础设置路径：数字化建模>流程管理>流程数据>交易类型YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第13页共63页Step1：系统已预制出差申请单及差旅报销单，可根据需要新增交易类型，并根据具体需求完成针对该交易类型的系列配置。以本文内容为例，此处新增"费用事项式差旅报销"和"行程式差旅报销"。路径：数字化建模>模板管理>UI模板Step2：系统已经通过预制将申请单的部分字段信息带至报销单，点击"配置"，用户即可根据实际需求对字段进行可见或者隐藏设置；（注意：费用事项式差旅报销模式，事项申请表体字段设置为可见，事项申请字段设置为隐藏；行程式差旅报销模式，事项申请表体字段设置为隐藏，事项申请字段设置为可见）YonSuite交付事业部若需配置费用事项式差旅报销模式申请单，点击模板卡片上的"设计"，打开UI模板高级设计器，选中事项申请表体，点击右侧参照配置（如下图），左侧为申请单字段，右侧为报销单字段，根据实际需求进行参照配置即可。路径：费控服务>报账服务>出差申请单Step3：配置出差申请单,关于表头"是否启用表体明细"字段：选择"是"，此时用户在填写出差申请单时，需要填写表体明细区，且系统以表体明细区数为准，表头申请金额字段会根据表体明细汇总计算；选择"否"（同时应当在交互规则中将表体明细区设置为隐藏），此时用户无需填写表体明细区，系统虽然不控YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第15页共63页制表体明细区的操作，但是操作的数据会被删除，系统会以表头数据为准。路径：数字化建模>基础数据>费用项目Step4：在基础数据中增加相应的费用项目类别及费用项目。至此数字化建模部分初始化准备已全部完成。路径：数字化建模>费控服务>基础配置>业务单元-费用项目Step5：根据实际需求将相关费用项目分配至业务单元.业务单元-交易类型：根据实际需求将相关费用项目分配至交易类型YonSuite交付事业部路径：数字化建模>费控服务>账单配置Step6：发票/消费类型-费用项目：根据实际需求，将发票/消费类型匹配费用项目；针对费用事项式差旅模式，在生成指定的交易类型时，会根据账单的发票类型、消费类型、交通费用类型，为该账单匹配出费用项目。未能匹配出费用项目的账单，会在报销明细区自动新增一行，并依据账单金额汇总计算填入，此时费用项目字段为空，支持手工调整。路径：数字化建模>费控服务>账单配置Step7：转换模板：系统已经预制转换模板，一般情况下无需配置，若企业增加自由自定义项或者想修改发票数据对应字段，可根据实际需求进行修改。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第17页共63页路径：数字化建模>费控服务>基础配置Step8：报账参数是费控服务的一些公共参数设置，需要注意向导页有两种选择模式：一种是交易类型+费用项目，一种是交易类型。若采用费用事项式差旅报销模式，建议选择按交易类型的方式作为向导。因为费用事项式一般会将差旅费的费用项目划分得比较详细，若选择交易类型+费用项目的模式，在填单时，向导页需要申请人逐个勾选费用项目，造成不便、影响体验。路径：数字化建模>费控服务>基础配置YonSuite交付事业部Step9：申请规则中主要设置一些申请单的控制维度，控制方式等参数，并指定受控的下游交易类型行程式差旅报销申请规则设置，可根据实际需求进行相关参数修改，费用事项式差旅报销规则设置，可根据实际需求进行相关参数修改。3.3.3.2业务流程此文档以下述场景为例：员工A出差，由北京至贵阳，按企业要求填写出差申请单，实际报销时填写差旅报销单。路径：数字化建模>费控服务>报账服务>出差申请单Step1：费控服务可由工作台、交易类型等多节点发起，以交易类型为入口演示：费用事项式差旅在填写出差申请单时，以费用项目为维度，将出差时预计发生的费用在申请单表体中，一一列出，并且数额是相对较准确的预估额。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第19页共63页行程式差旅报销模式，在填写出差申请单时，一般以行程段为维度，只预估本次出差的总额，不会具体到每一个费用项目。路径2：数字化建模>费控服务>报账服务>费用事项式差旅报销Step2：注意：文档中的末级交易类型节点的名称（费用事项式差旅报销）为新建交易类型，企业可根据实际需求在交易类型中创建，可以看出采用费用事项式差旅报销模式填写报销单时，申请单的信息已完全携带至报销单，并且在报销单明细中，可以很清晰的看出每个费用项目的申请金额，实际发生金额。同时通过申请规则及稽核规则设置，实现申请与单报销单之间的校验。系统目前支持逐行校验，比如飞机票申请金额1700，但实际发生是1790，当申请规则-控制维度设置为“按表体行”，则在保存单据YonSuite交付事业部时会触发相关校验，给出刚性控制警示/柔性控制提示。如果设置了总额校验，则会按申请总额与实际报销额去比对校验。可根据企业需求灵活配置。路径3：数字化建模>费控服务>报账服务>行程式差旅报销Step3：注意：文档中末级交易类型节点的名称（行程式差旅报销）为新建交易类型，企业可根据实际需求在交易类型中创建。可以看出行程式差旅报销以行程段为维度，统计各行程段发生的相关费用，一般企业在采用此种模式时，会选择申请金额与实际报销金额的总额进行校验，企业也可根据实际需求灵活配置。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第21页共63页3.3.3.3其他说明通过差旅标准（住宿、伙食、市内交通、公杂费等）的维护，以及差旅报销规则的设置，可以实现报销单中差旅标准的自动计算。将稽核规则中有关差旅标准的规则分配至相应的交易类型，实现差旅标准的稽核校验。以上规则配置均为基于交易类型的设置，对差旅报销的两种模式均生效。3.4通用报销业务解决方案3.4.1业务场景描述此类单据针对员工因公发生的除差旅外需进行报销的费用，主要涉及的费用类型有、业务招待费、办公费、邮寄费、培训费、其他日常费用等内容的报销。YonSuite交付事业部3.4.2业务流程图及说明序号流程内容流程说明角色输出内容YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第23页共63页序号流程内容流程说明角色输出内容1填制费用申请单通用费用业务发生前，一般需要在费控系统中填制费用申请申请人提交的费用申请单2申请单审核通过审核人收到申请单审核任务，对单据内容进行审核审核人审核通过的费用申请单3发生实际业务报销人进行业务，并获取相应业务票据报销人业务票据4录入业务相关票据报销人通过APP或电脑端上传业务票据进入费控系统报销人业务票据对应的结构化电子票据5提交通用费用报销单报销人根据本次业务的相关票据，填制通用费用报销单，并提交报销人提交的通用费用报销单判断是否符合稽核规则系统根据提前设置的智能稽核规则对单据进行判断，如满足规则就会进入审批环节，如果不满足则需要进行修改（刚性控制）费控系统6通用费用报销单审核通过审核人根据单据内容进行审核审核人审核通过的通用费用报销单YonSuite交付事业部序号流程内容流程说明角色输出内容7生成报销单的总账凭证报销单审核通过后，会生成报销单对应的总账凭证，如果下游对接财资系统则生成如下凭证：借：费用科目贷：过渡科目如下游不对接财资系统则生成如下凭证：借：费用科目贷：银行存款/现金财务会计报销单的总账凭证8生成财资结算单报销单审核通过后，如果对接了财资服务，会在财资服务生成结算单并等待支付财务会计待支付的付款结算单9财资结算单支付出纳对结算单进行支付出纳支付完成的付款结算单10生成结算单的总账凭证使用财资服务的场景，在结算单支付后会生成一个对应的总账凭证，一般是以下格式：借：过渡科目贷：银行存款/库存现金财务会计结算单的总账凭证3.4.3通用报销业务系统实现3.4.3.1基础设置路径：数字化建模>流程管理>流程数据>交易类型YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第25页共63页Step1：系统已预制通用申请单及通用报销单，可根据需要新增交易类型，并根据具体需求完成针对该交易类型的系列配置。路径：数字化建模>模板管理>UI模板Step2：点击数字化建模-模板管理-ui模板，进行费控单据模板的设置，能够按照领域-应用-业务对象-表单的树形结构查询到想要编辑的表单。YonSuite交付事业部选择需要更改的单据，进行配置，如果系统的字段可以满足需要，那就在简易编辑器中进行设置显示隐藏等字段即可。针对费控的模板，例如通用费报销单，会有pc端模板、移动端模板和列表模板着3个模板，可进行配置。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第27页共63页列表模板配置完毕后，可在列表区进行显示，pc端模板和移动端模板也需要自行配置，如系统字段不能满足可进行高级编辑器的设置，点击小三点中的设计，进行配置，这里可进行更加复杂的场景设置，详情请参照《高级编辑器文档说明》。系统已经通过预制将申请单的部分字段信息带至报销单，点击"配置"，用户即可根据实际需求对字段进行可见或者隐藏设置；YonSuite交付事业部路径：数字化建模>基础数据>费用项目Step3：在基础数据中增加相应的费用项目类别及费用项目。至此数字化建模部分初始化准备已全部完成路径：数字化建模>费控服务>基础配置>业务单元-费用项目Step4：根据实际需求将相关费用项目分配至业务单元.业务单元-交易类型：根据实际需求将相关费用项目分配至交易类型。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第29页共63页3.4.3.2业务流程业务说明：此文档以下述场景为例：员工A办公费用报销，按企业要求填写通用申请单，实际报销时填写通用报销单，如果超出报销标准需要柔性提示。路径：数字化建模>费控服务>报账服务>通用申请单Step1：费控服务可由工作台、交易类型等多节点发起，本期以交易类型为入口演示，填写通用申请单，按照费用项目维度。YonSuite交付事业部路径：数字化建模>基础数据>报账服务>通用报销单Step2：在填写通用报销单时，需要先对报销标准进行设置，设置通用报销单的自定义维护，可以按照企业需求的自定义维度设置自定义项，分配给通用报销单和标准卡片。路径：数字化建模>费控服务>基础配置Step3：设置完之后，在通用标准模型定义中设置维度，可按需求是否关联稽核规则，关联稽核规则后可在智能稽核中看到。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第31页共63页路径：数字化建模>费控服务>基础配置Step4：定义完之后，设置按照交易类型的通用标准模型，标准模型中按照选择的通用标准模型选择设置好的定义，添加通用标准字段名称，并选择单据映射的字段名称。YonSuite交付事业部路径：数字化建模>费控服务>基础配置Step5：选择好后，按照刚才映射的字段名称进行标准对比，设置通用标准维护，选择通用标准模型，按照维度维护标准金额数据，维护超标提示语，以及是否刚性和柔性控制。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第33页共63页路径：数字化建模>费控服务>报账服务>通用报销单Step6：设置好后可在通用报销单中控制通用标准，标准金额按照维度自动带入，新增通用报销单，引用通用申请单，输入价税合计，点击提交，即可提示超标语，如下图所示可以看到，通用标准是4元，价税合计为10元，超标后柔性提示，如继续就进行审批动作，审批完成，传入结算，如不继续，则更改金额，再重新提交即可。YonSuite交付事业部3.5借还款业务解决方案3.5.1业务场景描述适用于员工、部门针对某事进行借款，并于事后进行冲销或还款的业务进行方案描述。业务场景主要涉及为个人借款，备用金借款以及还款，将以上场景可以拆分为两个单据类型：借款单和还款单。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第35页共63页3.5.2业务流程图及说明3.5.2.1借款单业务流程图及说明YonSuite交付事业部序号流程内容流程说明角色输出内容1填制借款申请单借款业务发生前，企业会要求员工在费控系统中填制借款申请单申请人提交的借款申请单2申请单审核通过审核人收到申请单审核任务，对单据内容进行审核审核人审核通过的借款申请单3提交借款单借款人根据申请内容，进行借款操作，并提交借款单借款人提交的借款单判断是否符合稽核规则系统根据提前设置的智能稽核规则对单据进行判断，如满足规则就会进入审批环节，如果不满足则需要进行修改（刚性控制）费控系统4借款单审核通过审核人根据单据内容进行审核审核人审核通过的借款单5生成借款单的总账凭证借款单审核通过后，会生成借款单对应的总账凭证，如果下游对接财资系统则生成如下凭证：借：其他应收-个人贷：过渡科目如下游不对接财资系统则生成如下凭证：借：其他应收-个人贷：银行存款/现金财务会计借款单的总账凭证6生成财资结算单借款单审核通过后，如果对接了财资服务，会在财资服务生成结算单并等待支付财务会计待支付的付款结算单YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第37页共63页序号流程内容流程说明角色输出内容7财资结算单支付出纳对结算单进行支付出纳支付完成的付款结算单8生成结算单的总账凭证使用财资服务的场景，在结算单支付后会生成一个对应的总账凭证，一般是以下格式：借：过渡科目贷：银行存款/库存现金财务会计结算单的总账凭证3.5.2.2还款单业务流程图及说明YonSuite交付事业部序号流程内容流程说明角色输出内容YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第39页共63页序号流程内容流程说明角色输出内容1填制还款单借款单可以被冲销，但是当借款单没有被完全冲销或不再需要此借款时，需要对借款单进行还款操作。此时还款人需要在系统中拉取借款单，在系统中上传相关还款凭据并填制一个还款单。还款人提交的还款单2还款单审核通过审核人收到还款单审核任务，根据单据上的信息以及关联的借款单信息对单据进行审核。审核人审核通过的还款单3生成还款单的总账凭证还款单审核通过后，会生成还款单对应的总账凭证，如果下游对接财资系统则生成如下凭证：借：过渡科目贷：其他应收-个人如下游不对接财资系统则生成如下凭证：借：银行存款/现金贷：其他应收-个人财务会计还款单的总账凭证4生成财资结算单还款单单审核通过后，如果对接了财资服务，会在财资服务生成收款结算单并等待确认财务会计待确认的收款结算单5财资结算单支付出纳对收款结算单进行确认出纳确认完成的收款结算单YonSuite交付事业部序号流程内容流程说明角色输出内容6生成结算单的总账凭证使用财资服务的场景，在结算单确认后会生成一个对应的总账凭证，一般是以下格式：借：银行存款/库存现金贷：过渡科目财务会计结算单的总账凭证3.5.3借还款业务系统实现3.5.3.1基础设置路径：数字化建模>流程管理>流程数据>交易类型Step1：系统已预制个人借款单，可根据需要新增交易类型，并根据具体需求完成针对该交易类型的系列配置。路径：数字化建模>模板管理>UI模板Step2：点击数字化建模-模板管理-UI模板，进行费控单据模板的设置，能够按照领域-应用-业务对象-表单的树形结构查询到想要编辑的表单。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第41页共63页路径：数字化建模>基础数据>费用项目Step3：在基础数据中增加相应的费用项目类别及费用项目。至此数字化建模部分初始化准备已全部完成路径：数字化建模>费控服务>基础配置>业务单元-费用项目Step4：根据实际需求将相关费用项目分配至业务单元.业务单元-交易类型：根据实际需求将相关费用项目分配至交易类型YonSuite交付事业部路径：数字化建模>费控服务>基础配置>借款规则Step5：按业务单元逐个新增。选择某一业务单元后，点击新增，录入规则编码、规则名称，选择借款交易类型，录入个下方规则并维护相应的控制方式、控制对象，点击保存后自动启用。路径：数字化建模>费控服务>基础配置>申请规则Step6：申请规则中主要设置一些申请单的控制维度，控制方式等参数，并指定受控的下游交易借款单规则设置，可根据实际需求进行相关参数修改YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第43页共63页3.5.3.2业务流程业务说明：此文档以下述场景为例：员工A向公司进行借款，按企业要求填写通用申请单，实际借款时按照借款规则进行控制，还款参照借款单进行。路径：数字化建模>费控服务>报账服务>通用申请单Step1：费控服务可由工作台、交易类型等多节点发起，本期以交易类型为入口演示，填写通用申请单路径：数字化建模>费控服务>报账服务>个人借款单Step2：新增个人借款单，关联事项申请，进入单据详情，按需填写借款金额，此时借款金额按照借款规则进行控制，此例中借款金额限制为100元并且柔性控制，超出会进行提示，可以更改借款金额后提交，或者提示后继续审批。YonSuite交付事业部路径：数字化建模>财资服务服务>资金结算Step3：借款单审批完成后推入财资服务，在财资服务拉去结算单，依次进行提交审核结算，到已办结状态。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第45页共63页YonSuite交付事业部YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第47页共63页路径：数字化建模>费控服务>报账服务>还款单Step4：借款单审核完毕后，员工回公司后适时进行还款，填写还款单，参照借款单进行还款YonSuite交付事业部路径：数字化建模>财资服务服务>资金结算Step5：还款单审批完成后推入财资服务，在财资服务拉去结算单，这里需要注意收付款类型是收款，需要依次进行提交审核结算，到已办结状态。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第49页共63页3.6对公预付及退款业务解决方案3.6.1业务场景描述在企业实际报销中，存在对公（供应商或者客户）付款的业务场景，此场景设计到对公付款单、退款单和报销冲预付款的系统场景YonSuite交付事业部3.6.2业务流程图及说明3.6.2.1预付款单业务流程图及说明序号流程内容流程说明角色输出内容YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第51页共63页序号流程内容流程说明角色输出内容1填制预付款申请单对公预付业务发生前，企业会要求员工在费控系统中填制预付款申请单申请人提交的预付款申请单2申请单审核通过审核人收到申请单审核任务，对单据内容进行审核审核人审核通过的预付款申请单3提交预付款单制单人根据申请内容进行制单并提交预付款单制单人提交的预付款单判断是否符合稽核规则系统根据提前设置的智能稽核规则对单据进行判断，如满足规则就会进入审批环节，如果不满足则需要进行修改（刚性控制）费控系统4预付款单审核通过审核人根据单据内容进行审核审核人审核通过的预付款单5生成预付款单的总账凭证预付款单审核通过后，会生成预付款单对应的总账凭证，如果下游对接财资系统则生成如下凭证：借：预付账款贷：过渡科目如下游不对接财资系统则生成如下凭证：借：预付账款贷：银行存款/现金财务会计预付款单的总账凭证6生成财资结算单预付款单审核通过后，如果对接了财资服务，会在财资服务生成结算单并等待支付财务会计待支付的付款结算单YonSuite交付事业部序号流程内容流程说明角色输出内容7财资结算单支付出纳对结算单进行支付出纳支付完成的付款结算单8生成结算单的总账凭证使用财资服务的场景，在结算单支付后会生成一个对应的总账凭证，一般是以下格式：借：过渡科目贷：银行存款/库存现金财务会计结算单的总账凭证3.6.2.2退款单业务流程图及说明YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第53页共63页YonSuite交付事业部序号流程内容流程说明角色输出内容1填制退款单预付款单可以被冲销，但是当预付款单没有被完全冲销或实际业务未发生时，需要对预付款单进行退款操作。此时退款人需要在系统中拉取预付款单，在系统中上传相关退款凭据并填制一个退款单。退款人提交的退款单2退款单审核通过审核人收到退款单审核任务，根据单据上的信息以及关联的预付款单信息对单据进行审核。审核人审核通过的退款单3生成退款单的总账凭证退款单审核通过后，会生成退款单对应的总账凭证，如果下游对接财资系统则生成如下凭证：借：过渡科目贷：预付账款如下游不对接财资系统则生成如下凭证：借：银行存款/现金贷：预付账款财务会计退款单的总账凭证4生成财资结算单退款单单审核通过后，如果对接了财资服务，会在财资服务生成收款结算单并等待确认财务会计待确认的收款结算单5财资结算单支付出纳对收款结算单进行确认出纳确认完成的收款结算单YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第55页共63页序号流程内容流程说明角色输出内容6生成结算单的总账凭证使用财资服务的场景，在结算单确认后会生成一个对应的总账凭证，一般是以下格式：借：银行存款/库存现金贷：过渡科目财务会计结算单的总账凭证3.6.3对公预付及退款业务系统实现3.6.3.1基础设置路径：数字化建模>流程管理>流程数据>交易类型Step1：系统已预制对公预付单，可根据需要新增交易类型，并根据具体需求完成针对该交易类型的系列配置。路径：数字化建模>模板管理>UI模板Step2：点击数字化建模-模板管理-ui模板，进行费控单据模板的设置，能够按照领域-应用-业务对象-表单的树形结构查询到想要编辑的表单。YonSuite交付事业部路径：数字化建模>基础数据>费用项目Step3：在基础数据中增加相应的费用项目类别及费用项目。至此数字化建模部分初始化准备已全部完成路径：数字化建模>费控服务>基础配置>业务单元-费用项目Step4：根据实际需求将相关费用项目分配至业务单元.业务单元-交易类型：根据实际需求将相关费用项目分配至交易类型YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第57页共63页路径：数字化建模>费控服务>基础配置>核销规则Step4：根据实际需求可以进行预付单和借款单受控报销单的具体单据类型。3.6.3.2业务流程业务说明：此文档以下述场景为例：员工A向供应商付款，按企业要求填写通用申请单，实际对公付款时参照申请单进行路径：数字化建模>费控服务>报账服务>通用申请单Step1：费控服务可由工作台、交易类型等多节点发起，本期以交易类型为入口演示，填写通用申请单。YonSuite交付事业部路径：数字化建模>费控服务>报账服务>对公预付单Step2：新增对公预付单，关联事项申请，进入单据详情，选择供应商，填写预付金额，进行提交，审批完成后进入财资服务资金结算。路径：数字化建模>财资服务服务>资金结算Step3：借款单审批完成后推入财资服务，在财资服务拉去结算单，依次进行提交审核结算，到已办结状态。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第59页共63页路径：数字化建模>费控服务>报账服务>退款单Step4：针对供应商退款这种业务场景，可填写退款单，参照结算完成的对公预付单YonSuite交付事业部路径：数字化建模>财资服务服务>资金结算Step5：退款单审批完成后推入财资服务，在财资服务拉去结算单，这里需要注意收付款类型是收款，需要依次进行提交审核结算，到已办结状态。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第61页共63页路径：数字化建模>费控服务>报账服务>通用报销单Step6：针对供应商正常交易后，没有进行退款的情况下，这种业务场景就需要进行报销，系统以报销冲预付的实现场景，新增报销单，引用结算成功的对公预付单，进行审批结算即可，后续推资金结算与前方一致。YonSuite交付事业部4需求实现方案汇总需求编号主需求本次项目解决迭代方式系统解决管理解决遗留需求5持续运营建议YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第63页共63页----------以下无正文-----------5.1.1.1业务流程YonSuite交付事业部
