YonSuite方案咨询中心2022-9-27目录业务流程说明1方案整体架构2业务应用场景3客户案例4PART1业务流程说明企业合并业务流程说明编制母子公司独立单体报表报表会计或类似角色编制工作底稿合并报表会计或集团其他类似角色收集单体报表数据确认抵消、调整规则及其他编制调整、抵消分录计算合并数把合并数录入各个合并报表输出完整合并报表结账总账会计角色出具科目余额表、明细账等账表收入成本收款、付款银行、现金日记账出纳角色财务部门银行余额调节表日结费用固定资产其他会计角色当下市场环境的急速变化，对企业而言意味着机遇传统财务工作面临着变革，追溯历史是从电算化到信息化到数字化的过程。抓住数字转型的当下，使企业的财务工作更加有效、准确。账务处理单体报表抵消、调整规则调整分录合并报表智能化80%便捷性60%智能化80%便捷性80%智能化95%便捷性50%便捷性95%便捷性95%管控性40%管控性95%管控性95%智能化95%智能化便捷性管控性业务规则前置会计准则前置集团化统一管控降低数据采集难度提高计算准确性自动生成抵消分录预置报表一键取数一键合并自动生成凭证数据实时采集预置规则根据规则自动生成一键合并采用层层卷积计算方式传统模式现在模式数智升级核心价值数智价值PART2方案整体架构YonSuite“云原生”的商业创新平台YonSuite使能企业数字化、智能化、生态化发展“三大平台，三大中台，九大领域”财务云会计服务报账服务财资服务税务服务档案服务人力云员工管理薪资社保假勤服务招聘培训目标绩效协同云社会沟通办公协同团队协作业务协同流程审批营销云B2B服务B2C服务零售服务智能客服….供应链云采购管理库存服务销售服务仓储服务条码服务制造云生产计划生产管理委外加工设备后服务…Apaas业务中台财务中台人力中台协同中台营销中台供应链中台制造中台领域服务-业务服务/云ERP服务，实现业务应用可拓展，伴随企业规模发展数字化建模用户中心企业中心企业账号中心企业认证组织中心权限中心客户中心供应商中心物料中心流程中心报表中心电子合同工作台入口元数据UI模版编码规则预警/调度任务规则引擎打印消息日志多语框架dPaas数据中台AIaas智能中台数据工场智能分析数据源AI场景库VPA机器人RPA机器人中台服务-业务中台/数据中台/智能中台，自动和智能优化自身业务流程，数据技术可以实现多端应用技术支撑技术平台实现稳定支持saas服务采购云供应商关系管理价格中心寻源中心…项目云项目立项收入管理采购管理工时管理…资产云资产信息设置资产信息管理…采购中台项目中台资产中台YonLinker连接集成平台业务连接器云主数据管理设备连接器生态服务生态服务OpenAPI低代码开发平台可视化构建沙箱环境低代码开发跨系统传输工具打包部署工具技术连接器数据湖AI工作坊云原生&微服务YMS云中间件/微服务治理/Hubble全链路追踪/DevOps/通用技术组件服务多云适配(华为/阿里/腾讯/用友YKS/…)容器云跨云适配微服框架多云适配监控服务多云适配基础技术组件多云适配区块链AIoT云市场YonStoreYonMasterYonBIP社区YonMaker友户通产品方案整体架构应用服务SaaS/业务服务BaaS/数据服务DaaS/行业FaaS…行业云：制造、服务、贸易流通……ISV生态：生态集群、行业服务app…客户个性化：插件、信息、流程、审批……分析报告移动设备PC客户端网页统一门户协同工作会计服务企业绩效服务总账现金管理付款收付款单据现金余额日记账银企连余额调节表收款薪资发放总账固定资产资产维护资产盘点资产折旧期末结转资产账簿资产卡片资产处置总账总账凭证账表查询业财对账期末结转总账结账多账簿账簿折算总账财务报表利润表现金流量表所有者权益变动表企业报表资产负债表总账合并报表表单自定义抵消分录调整分录合并运算合并报表内部交易对账报告维度股权关系结账数字化建模企业组织基础数据权限流程模板报表系统管理PART3业务应用场景集团型企业在面对合并工作时，会面临一些问题数据采集困难面临痛点各个子公司独立出具单体报表，出具维度、口径、政策、会计期间、币种等等都可能存在差异，导致采集到的单体报表数据易用性大大降低。抵消调整规则复杂，计算效率低在繁复的抵消调整规则中，财务人员要凭借准则及经验应用不同的规则进行合并抵消调整的处理，而这种处理需要大量的调整分录，导致计算效率低下。股权结构复杂随着市场经济的繁荣，企业新设并购重组等情况越来越多，因此股权结构会产生变化，而这种变化会影响合并数据的出具。什么是数据采集困难问题？各个公司独立处理账务，独立出具单体报表资产负债表利润表现金流量表……现金管理、固定资产、总账、财务报表等基础会计服务模块处理企业账务形成财务报表合并报表出具多组织（集团型）合并报表集团型合并处理工作，出具不同口径合并报表合并报表合并底稿内部债权债务表内部交易明细表长期股权投资明细表……科目表报表项目统一核算政策企业需要统一的核算政策，保证数据采集源头的一致性。统一档案统一汇率统一币种统一科目体系组织体系搭建灵活多维辅助核算统一核算政策，加强财务管控统一档案统一设置数据管理规则统一核算政策，加强财务管控统一档案统一档案信息维护或者分配统一核算政策，加强财务管控统一币种多币种，国家地区从云端直接下载到企业服务统一核算政策，加强财务管控统一汇率多汇率，解决灵活的汇率类型使用根据各大银行外汇牌价云端下载自动更新日汇率统一核算政策，加强财务管控统一科目体系统一科目体系，便于管控及统计统一核算政策，加强财务管控灵活多维辅助核算预置9大基础档案作为辅助核算项，同时支持用户自定义支持多维度的专项核算与管理，满足企业对内报告和细化核算的要求统一核算政策，加强财务管控组织体系搭建快速搭建多公司组织架构企业日常财务账务线上管理内容现金流账簿凭证财务报表对账期末处理凭证业务在线快速处理现金流账簿凭证财务报表对账期末处理填凭证维护业务系统凭证传入凭证手工生成凭证导入备查凭证业务在线快速处理现金流账簿凭证财务报表对账期末处理填审凭证维护凭证审核线上审核便捷高效凭证业务在线快速处理现金流账簿凭证财务报表对账期末处理填审记凭证维护凭证审核记账准确率高工作效率高明细账，总账，日记账，余额表，科目汇总表…凭证业务在线快速处理现金流账簿凭证财务报表对账期末处理填审记结凭证维护凭证审核记账期末结转智能试算平衡，快速找寻原因设定规则，自动结转智能算法，自动月结凭证业务在线快速处理现金流账簿凭证财务报表对账期末处理填审记结凭证维护凭证审核记账期末结转凭证打印凭证查询自定义条件查询穿透查询现金流自动分析现金流账簿凭证财务报表对账期末处理支持手动分析和自动分析两种方式可在某一时间段内进入现金流量分析界面进行集中手动分析现金流自动分析现金流账簿凭证财务报表对账期末处理支持手动分析和自动分析两种方式也可在凭证界面选择现金流量分析，对单笔业务进行手动分析现金流自动分析现金流账簿凭证财务报表对账期末处理支持手动分析和自动分析两种方式可通过科目映射配置规则，在凭证保存时自动分析现金流量账簿快速，灵活查询现金流账簿凭证财务报表对账期末处理支持自动生成总账，明细账，余额表，辅助明细账，现金流量明细账等辅助明细账支持多组织汇总账簿查询自动业财对账现金流账簿凭证财务报表对账期末处理业财对账设置对账规则，与其他系统（固定资产，应收管理，应付管理，现金管理，存货核算…）进行自动对账快速银行对账现金流账簿凭证财务报表对账期末处理银行对账：多种途径，多种方式应用场景二：所有涉及资金的业务都在资金系统中操作，线下业务在资金系统中补单对账流程:下载银行对账单进行银企对账生成余额调节表途径一：根据凭证对账场景：未使用资金系统，使用总账系统，资金凭证在总账系统中直接录入。对账流程:下载银行对账单读取资金凭证进行银企对账生成余额调节表途径二：根据现金账对账支持多种途径银行对账注：以上两种方式若未使用银企连服务，银行对账单需要手工下载，调整模板后导入系统对账；如果应用银企连服务，则自动导入银行对账单进行对账。支持多种方式银行对账支持手工对账/自动对账/单边对账自动生成余额调节表快速银行对账现金流账簿凭证财务报表对账期末处理银行对账使用银企连，银行对账单自动回传；未使用，可导入银行对账单快速银行对账现金流账簿凭证财务报表对账期末处理银行对账设置对账规则，系统自动对账快速银行对账现金流账簿凭证财务报表对账期末处理银行对账若对账未平，自动生成余额调节表期末处理自动化现金流账簿凭证财务报表对账期末处理期末结转对于每月都需要生成的凭证，设置规则，自动结账，生成凭证期末处理自动化现金流账簿凭证财务报表对账期末处理试算平衡期末处理自动化现金流账簿凭证财务报表对账期末处理月末结账支持手工月结和自动月结两种方式账表一体化现金流账簿凭证财务报表对账期末处理财务报表业务模型逻辑流程财务报表依赖于总账的科目及现金流量数据，组织这些数据进行统计、展现、分析总账科目，现金流量数据财务报表计算数据源科目、辅助核算、币种账簿、期间、金额主营业务收入=6001.贷方发生额主营业务利润=主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加校验01=资产负债表未分配利润-期初数=利润表中净利润展现和分析标准财务报表自由定义报表数据项计算项校验项取数公式计算公式校验公式账表一体化现金流账簿凭证财务报表对账期末处理预置四大报表，支持个性化管理报表系统预置资产负债表，利润表，现金流量表，损益表四大报表固定资产全周期线上化管理YonSuite固定资产，实现企业固定资产的价值全流程、全周期、线上化、自动化管理。固定资产新增固定资产变动固定资产减值固定资产折旧固定资产处置固定资产新增，建立固定资产卡片，以资产卡片档案的方式追踪资产从入账至处置的全部信息记录。通过资产变动单对资产卡片信息进行调整，变动将会影响其他变动（资产所属信息和折旧计算），部分变动生成凭证支持记录资产减值的计提金额；对多资产计提减值；审核后实时传送凭证，并联查凭证折旧方法定义灵活，内置十余种折旧方法，并支持用户自定义折旧方法；严谨的回滚折旧计算支持记录资产的清理报废、转让出售和盘亏毁损等业务；支持相同处置方式的多张资产卡片，可以生成一张处置单据；支持资产处置实时传送凭证固定资产全生命周期线上化、自动化管理现金管理业务线上化，智能化YonSuite现金管理,资金业务全流程全在线，自动，高效，智能，准确，实现“业财资”一体化。银企联云通道机构银企直连支付机构支企直连金融机构业务资金财务应收管理收款单会计凭证应付管理付款单费用管理支付单总账会计凭证收款工作台付款工作台银行对账单银行对账薪资支付工作台转账工作台现金日记账银行日记账余额调节表账户余额会计平台现金管理外币兑换工作台薪资核算薪资发放单①②3④⑤⑥解决数据采集困难问题统一管理所有企业主体数据统一维护所有企业期间统一设置所有企业报表项目在维度管理中进行集团化整体管控集团型企业在面对合并工作时，会面临一些问题数据采集困难面临痛点各个子公司独立出具单体报表，出具维度、口径、政策、会计期间、币种等等都可能存在差异，导致采集到的单体报表数据易用性大大降低。抵消调整规则复杂，计算效率低在繁复的抵消调整规则中，财务人员要凭借准则及经验应用不同的规则进行合并抵消调整的处理，而这种处理需要大量的调整分录，导致计算效率低下。股权结构复杂随着市场经济的繁荣，企业新设并购重组等情况越来越多，因此股权结构会产生变化，而这种变化会影响合并数据的出具。解决抵消调整规则复杂，计算效率低问题通过业务规则自动生成抵消凭证，也可以支持手工调整在业务规则中进行抵消调整规则的控制，为实现一键计算打下坚实基础手工新增自动生成解决抵消调整规则复杂，计算效率低问题通过业务规则自动生成抵消凭证，也可以支持手工调整通过可视化规则配置的方式，对权益类调整，权益类抵消，以及往来类抵消进行配置通过python脚本书写规则，对折算规则、计算规则、检验规则进行配置，解决特殊场景需求，无需特殊开发在业务规则中进行抵消调整规则的控制，为实现一键计算打下坚实基础解决抵消调整规则复杂，计算效率低问题通过业务规则自动生成抵消凭证，也可以支持手工调整通过可视化规则配置的方式，对权益类调整，权益类抵消，以及往来类抵消进行配置通过python脚本书写规则，对折算规则、计算规则、检验规则进行配置，解决特殊场景需求，无需特殊开发规则随用随启，无需反复配置自由调试规则，查看规则结果，不影响用户操作和数据在业务规则中进行抵消调整规则的控制，为实现一键计算打下坚实基础集团型企业在面对合并工作时，会面临一些问题数据采集困难面临痛点各个子公司独立出具单体报表，出具维度、口径、政策、会计期间、币种等等都可能存在差异，导致采集到的单体报表数据易用性大大降低。抵消调整规则复杂，计算效率低在繁复的抵消调整规则中，财务人员要凭借准则及经验应用不同的规则进行合并抵消调整的处理，而这种处理需要大量的调整分录，导致计算效率低下。股权结构复杂随着市场经济的繁荣，企业新设并购重组等情况越来越多，因此股权结构会产生变化，而这种变化会影响合并数据的出具。解决股权结构复杂问题快速复制其他期间，随时调整股权关系，不影响历史数据设置多种合并方法，满足企业多场景需求随时导出、导入，简化操作流程通过YonSuite合并报表股权维护功能，便捷快速维护股权关系在当今快节奏的市场环境下，财务人员的工作也要结合日益发达的科技，用AI替代人工，因此一个好的产品，必然是解放“人”的工作量，用“人工智能”来代替的产品。YonSuite多组织财务合并服务基于iuap平台，实现智能化、数字化，提高企业工作效率，提高数据准确性。支持股权维护具有集团化多组织特点支持全球化服务具有智能处理数据能力YonSuite多组织财务合并服务——企业领先之选预置通用报表，数据实时刷新具有集团化多组织特点，适应企业发展战略的组织形式多变在维度管理种管理主体，可以按照层级视图，或者成员视图进行管理若在层级视图下，可以按照父子节点的树状结构管理组织多组织架构支持股权维护，满足股权变更场景下合并需求股权关系是合并产品中主体间投资关系，后续做权益调整、抵销，及合并执行，是否纳入合并范围的重要数据。股权维护用于按月维护主体间投资相关信息。股权维护可支持全球化服务，适应企业全球布局支持多准则转换；多语言多币种；外币折算。适应企业全球化布局，快速出具海外业务合并报表。全球化具有智能处理数据能力，一键合并，快速出具报表抵消方式灵活组合；内置多种抵消分录；自动进行关联交易处理；可一键计算，一键合并。智能处理数据预置通用报表，数据实时刷新合并报表合并底稿内部债权债务表内部交易明细表长期股权投资明细表……报表预置，数据实时刷新PART4客户案例三亚科技投资集团有限公司寻求管理突破合并现状（逐级合并）长期股权投资与所有者权益的抵销内部往来的抵销（各成员单位之间的关联交易形成的往来挂账）内部交易的抵销（各成员单位之间的关联交易形成的收入与成本费用）内部现金流量的抵销（内部关联交易产生的现金流）四大挑战集团合并报表的编报生成周期过长子公司多，核算系统各异，单体数据采集困难没有从合并目的角度全面梳理核算科目和辅助核算项目的设置对内部交易数据缺乏合理有效的记录和对账管理机制采用Excel手工加工，周期长，影响财务报告提供的及时性，数据准确性也不能有效保证集团下属子公司众多，没有实现集团集中管控，单体公司数据收集困难集团在编写会计核算制度和实施核算软件系统时，没有很好的考虑国资委、证监会、证券交易所和企业高管层等对集团合并财务报表及其附表的报送和披露要求，导致不能从核算系统获得比较完整的用于合并报表、报告披露、内部管理目的的核算实际数据管理机制不健全，或者核算要求存在差异等，未对内部交易数据有效合理的管理，时常会导致发生内部交易差异，最终需要花费大量时间去找差异产生的原因。甚至由于会计人员的更替，很多内部销售和采购历史对账差异的原因无法查找为三亚科技投资集团有限公司数智化转型提供解决方案多端应用智能合并灵活报表业务规则审批流程合并报表解决方案应用价值数据来源体系化、智能化独立对账平台，专门管理对账报告类excel报表设计，便捷灵活支持企业随时调整表样多种业务规则设置，满足集团企业法定和管理合并需求智能计算方式，提高工作效率提供可视化多维合并工作底稿123456合并报表是一个基于多维模型的合并报表系统，满足企业对外披露及内部管理合并需求。安徽福建广东广西贵州海南河北河南湖北湖南黑龙江吉林辽宁内蒙古甘肃四川新疆云南浙江客户案例安徽省合肥市东芯信息技术有限公司北京市安世亚太科技股份有限公司安太和国际生物科技(北京)有限公司北京崇远投资经营公司北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司福建省东娱(福建)文化传媒有限公司福州超体健康科技有限公司远嘉(中国)矿业有限公司广东省苍南老中医化妆品有限公司广州分公司广东荣骏建设工程检测股份有限公司广东省中鼎检测技术有限公司广州米莫服饰有限公司广州双螺旋基因技术有限公司广西广西磐基能源集团有限公司广西时代锂电材料科技有限公司贵州省贵州卓立丰特建设工程有限公司绥阳县诗禹产业投资发展有限责任公司遵义市播州区城市资源开发运营(集团)有限责任公司海南省帆颖供应链管理(海南)有限公司三峡智慧能源有限责任公司三亚科技投资集团有限公司河北省邯郸市永驰轴承销售有限公司河北均益电子商务有限公司秦皇岛北戴河新区耀和餐饮服务有限公司河南省河南牧翔动物药业有限公司河南羲皇故都文化旅游集团有限公司漯河龙胜投资(集团)有限公司湖北省湖北你动我也不动信息科技有限公司武汉盛大长青建材有限公司湖南省嘟嘟泰小馆（长沙）餐饮管理有限公司长沙发现日用品贸易有限公司长沙许大优餐饮管理有限公司吉林省东方红西洋参药业(通化)股份有限公司江苏省大宇宙商业服务(苏州)有限公司江苏江南商贸集团有限责任公司苏州高新区上圆宿酒店管理有限公司内蒙古包头正信投资有限公司华讯高科股份有限公司内蒙古科尔沁速冻食品有限公司宁夏宁夏东方惠民小额贷款股份有限公司宁夏菲麦森工业软件技术有限公司宁夏供销集团有限公司山东省港丽智能装备(山东)有限公司聊城金广汽车销售服务有限公司威海狮心动力设备有限公司山西省山西润申阳工程有限公司山西煜鑫能源有限公司山西中安融和控股集团有限公司太原时维科技有限公司陕西省西安艾润物联网技术服务有限责任公司西安天智数字信息科技有限公司上海市传仲智能数字科技(上海)有限公司上海检验公司上海脑虎科技有限公司四川省成都市维思凡科技有限公司成都新成量工具有限公司泸州市城市建设投资集团有限公司四川聚宝源投资有限公司雅安百图高新材料股份有限公司天津市企智帮（天津）企业管理有限公司思腾合力(天津)科技有限公司天津北方电影集团有限公司天津京滨工业园开发有限公司天津自行车王国产业园区有限公司新疆霍尔果斯经济开发区兵团分区建设投资开发有限公司云南省天则控股集团有限公司云南上云丰花卉有限公司云南外婆味道餐饮管理有限公司浙江省杭州尽微供应链信息服务有限公司杭州云医购网络科技有限公司湖州南浔人才产业集团有限公司重庆市工汇云(重庆)科技有限公司重庆宠赢科技有限公司……重庆奇葩科技有限公司
