第1页/共28页第2页/共28页目录第1章初始化概述.41.1概述..41.2销售初始化.41.3模块启用关系.4第2章数字化建模.52.1全球化.52.1.1币种.52.2组织管理.52.2.1业务单元..52.2.2委托关系..72.2.3部门..82.2.4员工..92.3流程管理.102.3.1交易类型..102.3.2业务流设置..122.4基础数据.142.4.1公共档案.142.4.2物料..172.4.3物料分类..192.4.4客户..222.4.5业务档案..25第3页/共28页2.5系统管理.262.5.1编码规则..26第3章业务初始化.273.1销售期初数据.273.2销售参数设置.28【文档更新记录】日期作者版本号备注2021-09-03产品管理部V1.0初始版本第4页/共28页第1章初始化概述1.1概述销售是企业生产经营成果的实现过程，是企业经营活动的中心。销售管理是用友YonSuite营销管理的重要组成部分，通过全面的交易类型和灵活的业务流程配置，支持企业多组织、多元化经营下，各种销售业务处理规则和业务流转模型，提供了订单、发货、开票的完整销售全过程的管理业务，支持普通销售、直运销售、发出商品等多种类型的销售业务，并可对销售价格和信用进行实时监控。用户可根据实际情况对系统进行定制，构建自己的销售业务管理平台。通过对销售全过程进行有效控制、跟踪及分析，提高交易效率、降低成本、保证准时交货，并为企业的战略决策提供数据支撑，实现合理分配企业资源、提高销售额、提升企业经济效益的目标。1.2销售初始化基础档案初始化包括——币种：创建用于交易的币种组织单元：创建具有销售职能组织、会计主体职能组织用户权限：创建维护销售管理用户账号，并给其分配功能权限交易类型：创建销售管理的交易类型客户档案:：创建用于进行交易的客户物料档案：创建用来建立销售订单的物料档案销售参数：设置销售管理相关的参数1.3模块启用关系购买激活销售管理后可正常使用，无需依赖库存管理、应收管理，启用先后顺序无依赖关系。第5页/共28页第2章数字化建模2.1全球化2.1.1币种涉及到国际贸易时，需要用到多币种。不同的交易对象、不同的业务敏感的币种不同；不同交易币种，金额和单价的显示符号不同；不同货币最小面值不同，所以交易过程中，单价和金额的最小位及舍入规则也不同。对于同一种货币，表示单价和表示金额的时候，需要的精度也不同。比如人民币中，商品单价可能会精确到小数点后三或者四位，但确定金额时可能只精确到小数点后两位。路径：数字化建模>全球化>多币种>币种（1）处理逻辑可以手工新增或者云端导入需要的币种。保存时校验：币种名称唯一，不能重复。支持币种批量启用/停用/删除。支持数据的Excel导出。删除：删除时系统会做引用校验，已被引用的币种无法删除。（2）特殊说明修改币种时，请谨慎修改精度，精度宁可设小不可设大，一旦币种被使用产生了单价/金额数据，币种精度只能改大不能改小！2.2组织管理2.2.1业务单元企业的组织机构通常都是由具有一定职能的组织单元、部门和组织间的关系构成。在企第6页/共28页业账号下建立企业的组织机构。通过建立组织单元、部门及组织单元的上下级关系构建企业的营运组织架构。路径：数字化建模>组织管理>组织机构>业务单元（1）处理逻辑新增的业务单元启用后才能进行业务处理。业务主体启用期初后，业务单元的币种、期间方案、上级会计主体均不允许修改。只有停用的业务单元才可以删除。业务单元的各个职能的作用：销售组织是销售业务主组织。销售职能的业务组织，需对应选择销售职能；销售组织可以设置多级【举例】新建业务单元为公司，名称为：YS公司。同时具有销售组织，采购组织，库存组织，第7页/共28页会计主体等所有职能。具体企业根据购买的模块或者对应的组织职能启用对应的职能。状态默认为未启用，新建时可以修改启用或者保存后点击启用按钮启用业务单元。（2）特殊说明业务单元保存后已经启用的职能不能取消，没有启用的职能允许中途启用。所以启用之前建议确认好业务单元的职能。2.2.2委托关系企业的通常按照职能分工要求将内部组织机构划分若干职能组织，有分工就会产生协作，组织业务关系就是根据业务的上下游协同关系建立的业务组织之间的相互协作关系。销售委托关系设置的是销售组织接单后，可以委托哪个库存组织进行出货，以及默认的开票结算财务组织。当销售组织仅具备销售职能，不具备其他诸如库存、会计主体职能时，需设置对应的业务委托关系，系统按销售业务委托关系来完成后续的业务处理。路径：数字化建模>组织管理>委托关系>销售委托关系第8页/共28页（1）处理逻辑销售业务委托关系中涉及到的组织有：销售组织、库存组织、开票组织销售组织+库存组织确定唯一的开票组织2.2.3部门部门是组织单元下划分的一些行政管理单元。企业中的人员都基于部门建立。部门档案的定义也为业务单据上记录原始业务发生的部门提供依据。路径：数字化建模>组织管理>组织机构>部门（1）处理逻辑部门支持新增平级、新增下级，excel模板批量导入、导出、启用、停用等操作。新增业务单元时如果勾选是否部门，业务单元保存时会同步创建部门档案。部门档案支持升级为组织，点击升级为组织时业务单元的是否部门默认勾选，取消不了。第9页/共28页已经为组织的部门无法升级为组织。（2）特殊说明停用的部门才可以删除。被引用过的部门允许停用，停用后可以删除，目前不控制，建议使用后的不要删除。2.2.4员工员工是企业建立员工档案信息的基础，不但可以应用于人力领域的应用，也可以用在采购、库存、营销、财务等其他所有领域的应用。注意：启用人力和未启用人力员工时，菜单路径和功能页面略有差异。启用人力时，路径：人力服务>员工管理>员工信息当没有启用人力时，路径：数字化建模>组织管理>员工>员工第10页/共28页（1）处理逻辑支持员工的增删改查，支持员工的启用、停用支持批量启用、停用、删除支持导入、导出支持员工启用时自动创建用户或者关联用户；支持挑选员工创建关联用户（解决启用态员工，增补手机号、邮箱的处理）（2）特殊说明处理销售业务需要勾选为业务员。2.3流程管理流程管理是帮助贯穿企业经营管理的基础功能，也是企业管理的核心。流程管理为各领域提供流程能力的支持，满足企业在日常事务、行政办公等场景下的审批流能力，供应链、财务、人力服务的工作流能力。2.3.1交易类型交易类型是基于业务的不同性质及管理要求，对同一单据类型下的单据定义的细分分类。这些业务规则可以是不同维度的：如流程不同、模板不同、属性不同。同一单据类型下可以拥有多个不同业务规则的交易类型，客户可以根据自身的需求自由定义。每一个单据都有其执行前的约束条件，及其执行完成后所要处理的事件。实施时，可以基于单据定义相关的动作规则。交易类型在继承了单据类型的动作规则的同时，也可定义自己的动作规则。用户可以选择需停用的单据类型的动作规则，同时可调整相应动作规则的执第11页/共28页行顺序。在实际业务使用的过程中，系统会优先按顺序执行交易类型定义的动作规则。路径：数字化建模>流程管理>流程数据>交易类型（1）处理逻辑系统预置了部分销售订单交易类型，包括商家普通销售普通销售（有发货）、普通销售（无发货）、直运销售发出商品也可以自定义新增交易类型新增点击上图页面上的红色【新增】按钮，即可进入交易类型新增页面。新建完成的交易类型，系统默认为“启用”状态。编辑/删除选中交易类型可进行编辑和删除，删除前会做业务引用校验。预置的交易类型不允许删除。第12页/共28页启用/停用可对选中交易类型做启用停用操作，停用状态的交易类型在领域单据使用时，会参照不到相应的数据，而在发起审批时，停用的交易类型下定义的流程将不会被发起。发布菜单发布菜单功能，用于用户将定义的交易类型发布为独立的菜单节点。发布完成的交易类型在功能菜单中可见，并在UI模板中生成独立的UI模板。规则配置业务规则配置用于设置业务动作执行前、执行后所应当遵循执行的规则约束。支持按两个维度来设置，单据层面和交易类型层面，分别在【单据规则配置】和【规则配置】。单据规则配置动作前规则：即当动作执行前，需要满足什么样的条件，做何种检查动作后规则：即当动作执行后，需要做什么事情。交易类型规则配置交易类型天然继承了单据类型的动作规则。交易类型的动作规则配置下，只可对其自己的动作规则进行删除或改序操作，不可对单据类型的动作规则进行删除或改序操作，但可以选择停用不执行。（2）特殊说明预置的交易类型不允许删除。2.3.2业务流设置路径：数字化建模>流程管理>业务流>业务流设置第13页/共28页（1）处理逻辑支持为单据定义流程，为业务预置业务流程，预置的流程不允许删除，允许修改。系统为销售管理预置了多个业务流，可以根据需要进行启用停用。流程和单据属性流程可设置是否启用版本属性，单据可设置交易类型属性。预置流程预置流程可部分修改，如新增转换规则、分单字段等，不能删除。系统预置的销售相关流程有，普通销售（有发货）普通销售（无发货）销售退货直运销售发出商品第14页/共28页2.4基础数据基础数据是信息化系统中，企业进行日常业务处理时，会使用到的一些档案数据。2.4.1公共档案（1）收款协议收款协议定义了发生业务交易后，双方需要遵守的商务约定。路径：数字化建模>基础数据>公共档案>收款起算时点第15页/共28页路径：数字化建模>基础数据>公共档案>收款协议①处理逻辑设置起算时点依据系统预置的收款起算时点与系统业务处理关联，可以根据对应的业务处理自行获取对应的起算时点，如设置为出库单据日，则系统会按出库单的单据日期来作为对应的起第16页/共28页算时点，然后再考虑其他内容最终计算出对应的出账日，到期日。说明：不设起算日、到期日：这类起算时点，主要用于预收款场景，即不控制何时必须收到款项，但只有收到款项之后，单据才能执行的场景及业务，此情况以实际立应收的操作日期作为起算日计算到期日。自定义收款起算时点：用户自行新增的起算时点，这种起算时点未与系统已有处理环节绑定，故可以手工录入对应的出账日，到期日，也可通过二开的手段与二开的业务处理进行绑定，从而获取系统已提供的业务处理之外的业务处理环节。建立收款协议档案根据实际业务情况，设定不同的收款协议,将与客户之间经常用到的收款协议整理成档案，预先设置好，在需要时可直接引用。常见应用场景1：订单出库后X天收款常见应用场景2：订单出库后XX天后的月底收款常见应用场景3：订单收款xx%，剩余款项等出库后XX天收款延迟天/月数：在收款起算时点依据后，延迟一定的时间再考虑计算对应的出账日固定日：由于财务业务处理有一定的时间规律，将分散在各天的业务汇总到一个或多个日期来统一处理，以提高财务的总体处理效率，系统支持四个固定日期的设定账期天数：在出账日的基础上往后推账期天数作为实际的到期日。如出账日后30天，则在出账日后的30天后应该收到款项，即30天后到期，系统支持直接设定账期天数已经从客户档案获取设定的信用天数两种方式来设置账期天数②特殊说明支持设定分期和不分期的收款协议支持起算时点的设置，起算时点包含：销售订单发货单出库单销售发票第17页/共28页自定义支持按起算时点依据偏离计算出账日支持设定固定的出账日支持在出账日基础上偏离账期天数计算到期日账期天数可以是直接录入，也可是取自客户档案支持设置收款控制环节（在控制环节检查是否已经收到款项）2.4.2物料物料中心实现对企业采购、生产、销售环节所需要的物料进行管理。在物料中心中不仅可以对物料的品牌、分类、属性、规格、模板、标签、单位等物料基础信息进行统一维护和管理管理，还可以对物料的SPU及物料SKU信息进行细化管理，例如对物料基本信息、物料价格、SKU、属性参数、业务信息、物料图片、物料详情等信息进行统一维护管理。（1）物料档案路径：数字化建模>基础数据>物料>物料档案第18页/共28页物料SKU属性设置①处理逻辑物料属性设置基本属性：业务属性勾选销售；销售渠道要勾选销售批发；规格说明、型号等销项税率：销售物料的销项税率，参照税目税率档案的税率销售业务属性：是否可售、起订量、销售倍量、交货周期（天）第19页/共28页库存相关属性：批次、效期、发货仓库、可预留等计量单位主计量单位：参照计量单位档案，每个物料只能设置一个主计量单位。启用辅计量:当选择“使用物料自己的计量单位”时，该数据项可见。勾选后，辅计量单位可见。辅计量单位:包括设置换算方式、辅计量单位、换算率。批发销售单位、线上零售单位、线下零售单位管理组织可将物料共享/分配给其他组织，各组织可设定物料在各组织的专属信息支持手工新增，模板批量excel导入。新增时物料名称不允许重复。物料被引用后不允许删除，建议结存出空后停用存货。2.4.3物料分类物料分类相当于管理分类，是企业对物料进行内部管理用的分类，可分级设置，最多支持八级分类。（1）物料分类路径：数字化建模>基础数据>物料分类>物料分类①处理逻辑物料分类支持手工新增一级以及其下级子类，同时支持模板批量导入物料分类。使用过的物料分类编码和物料分类名称均允许修改，系统没有控制。建议不要中途修改。已经使用的物料分类不允许删除。②特殊说明物料分类可以作为存货单据生成凭证的影响因素。第20页/共28页【举例】可以将物料按照产成品，半成品，原材料分类。设置凭证模板时按照物料分类作为影响因素，可以实现不同的存货分类进不同的存货科目。物料分类可以作为销售报表查询的过滤条件和分组条件。（2）商品分类路径：数字化建模>基础数据>物料分类>商品分类第21页/共28页①处理逻辑商品分类相当于销售分类，主要应用于营销环节，如销售管理、商城、会员等营销领域的产品，便于消费者通过分类快速检索商品。例如商城前端、订货端的商品类目。商品分类也可分级设置，但最多只能设置三级。商品分类支持新增、新增子类、编辑、删除、停用/启用、上移/下移、查看URL、批量导入、批量导出功能，其中删除只能在叶子节点进行操作。如分类已被商品引用，不能为该分类新增子分类支持建立商品分类和物料分类的对应关系，以便在物料档案中可自动根据物料分类带出商品分类，或根据商品分类带出物料分类。已经使用的商品分类不允许删除。在企业租户下所有组织都共用一套商品分类第22页/共28页2.4.4客户客户管理实现对企业客户的基础信息进行管理，包括客户分类、客户级别、客户行业、销售区域、客户属性、客户档案的管理。（1）客户分类企业根据管理或业务需求将客户进行分类，作为统计和管理的依据。路径：数字化建模>基础数据>客户>客户分类①处理逻辑客户分类支持手工新增或者模板批量导入一级及其下级分类。被引用的客户分类不允许删除，可以对不用的客户分类进行停用。被引用后的客户分类名称和编码均允许修改，系统没有控制。建议不要中途修改。②特殊说明维护客户分类后才可以维护客户档案。（2）客户档案路径：数字化建模>基础数据>客户>客户档案第23页/共28页①处理逻辑客户档案支持新增、编辑、批改、启用/停用、导入、导出、删除等功能。相关设置信息：业务信息：客户级别、客户类型、发货仓库、交易币种、汇率类型、销项税率、支付方式、税目名称、信用期限、收款协议、结算方式、发运方式。销售区域:区域编码、区域名称、是否默认销售区域负责人：专管业务员、专管部门、是否默认负责人开票客户：开票客户编码、开票客户名称、是否默认开票客户发票信息：维护发票信息，发票抬头、税号、收票手机号、收票邮箱、电话、地址、银行类别、银行网点、银行账号，可以设置一个默认发票收货地址：维护收货地址，支持多地址客户档案支持分级管理。在单组织环境，档案在整个租户内共用。在多组织环境，客户档案受到基础数据分级管理的管控规则控制。在分级管理规则控制下，客户档案支持共享和不共享两种管控模式。企业账号级的档案固定为共享，组织的档案默认为不共享。支持将组织档案共享给其它组织使用。被引用的客户档案不允许删除。②特殊说明客户档案维护时需要维护银行信息，发票信息，联系人等信息，不然会导致录入销售单第24页/共28页据时报错。支持管理客户的收货地址，可有多个收货地址支持管理客户的联系人信息，可有多个联系人支持管理客户的银行信息，可设多个银行，对应设定客户的默认交易币种支持管理客户的开票信息，可有多个开票信息如果企业存在内部交易的业务，并且维护了核算委托关系后，需要增加内部客户。不然后续会影响到跨组织销售业务。（3）允限销路径：数字化建模>基础数据>客户>允限销①处理逻辑按照客户设置商品销售范围。支持按客户设置商品销售范围。选择客户，选择商品，点击保存，则该客户可以看到、购买设置的允销范围内的商品。（4）客户商品对照表路径：数字化建模>基础数据>客户>客户商品对照表第25页/共28页①处理逻辑系统支持设置商品或SKU，对应到客户的商品编码的映射关系，且客户商品对照支持设定自定义项，在销售订单上当录入了客户、商品后，若销售订单上启用了与客户商品对照表相同的自定义项后，可把对照表中设定的自定义项值带入到销售订单中。设置对照表所需销售组织、客户、商品信息，点击保存，即可完成客户商品对照表的创建。2.4.5业务档案（1）仓库档案路径：数字化建模>基础数据>业务档案>仓库①处理逻辑仓库档案支持手工新增或者模板批量导入。使用过的仓库编码和仓库名称均允许修改，系统没有控制。建议不要中途修改。使用过的仓库不允许删除。仓库启用后才可以被库存单据引用。新增企业的仓库，根据实际业务选择属性。新增的仓库档案默认为“启用”态，可以通过“停用”操作停用。停用后的仓库不能再进行日常业务操作，但可以查看历史数据。第26页/共28页2.5系统管理2.5.1编码规则路径：数字化建模>系统管理>编码规则（1）处理逻辑编码规则可以对基础档案或者业务单据设置编码规则，根据一定的规则自动带出编号，不需要手工维护编号，减少工作量。编码规则允许中途修改，影响未来。（2）特殊说明建议流水号设置大一些，以免后续流水到最大号导致单据编码无法自动生成。第27页/共28页第3章业务初始化3.1销售期初数据期初订单未发货出库未开票根据实际业务日期补录销售订单（销售订单交易类型“影响可用量”为是）；正常发货出库及开票期初订单已发货出库未开票根据实际业务日期补录销售订单（销售订单交易类型“影响可用量”为否）；根据实际业务日期补录出库（销售出库入账方式选择为“期初销售出库”，可开具销售发票，但不影响存量及存货）；正常开票期初退货已出库未开票根据实际业务日期补录无来源销售退货（不影响可用量）；根据实际业务日期补录出库（销售出库入账方式选择为“期初销售出库”，可开具销售发票，但不影响存量及存货）；正常开票期初退货未出库未开票根据实际业务日期补录无来源销售退货（不影响可用量）；正常出库及开票期初销售发票应收事项中手工录入应收事项期初（税票可以税务手工开具）期初已开票未出库根据实际业务日期补录销售订单（销售订单交易类型“影响可用量”为是；业务流程不配置销售发票）；正常出库；期初发票在应收中单独录入期初发出商品出库业务根据实际业务日期补录销售订单（销售订单交易类型“影响可用量”为否）；根据实际业务日期补录销售出库（销售出库入账方式选择为“期初发出商品”，可开具销售发票，但不影响存量及存货）；正常开票期初发出商品退货业务第28页/共28页根据实际业务日期补录销售退货单；根据实际业务日期补录销售出库（销售出库入账方式选择为“期初发出商品”，可开具销售发票，但不影响存量及存货）；正常开票。3.2销售参数设置详见《参数设置指南》。
