应付管理操作手册YonSuite交付事业部应付管理操作手册1目录1应付参数.12期初.22.1应付期初.22.2付款期初.33应付事项.54付款.65供应商退款.76应付核销.97期末处理.108账表查询.111应付参数功能描述：应付参数可以设置应付的自动核销逻辑，汇兑损益计YonSuite交付事业部应付管理操作手册2算方法等应付业务的逻辑参数。路径：【会计服务】-【应付管理】-【基础设置】-【应付参数】操作方法：打开【应付参数】节点设置对应核销参数。2期初2.1应付期初路径：【会计服务】-【应付管理】-【期初】-【应付事项期初】操作方法：打开【应付事项期初】节点点击【新增】按钮填入应付期初相关信息后保存；也可整理期初数据到系统模板进行【导入】。YonSuite交付事业部应付管理操作手册32.2付款期初路径：【会计服务】-【应付管理】-【期初】-【付款期初】操作方法：打开【付款期初】节点点击【新增】按钮填入付款期YonSuite交付事业部应付管理操作手册4初相关信息后保存；也可整理期初数据到系统模板进行【导入】。YonSuite交付事业部应付管理操作手册53应付事项路径：【会计服务】-【应付管理】-【财务处理】-【应付事项】操作方法：打开【应付事项】节点点击【新增】按钮填入相关信息可新增应付单，再对应付单进行【审核】；若为采购模块直接传入，筛选搜索查询出应付单进行【审核】，付款时，点击进入该单据进行【付款】会自动生成付款单；配置会计平台后审核通过的应付单会自动生成应付的临时凭证，在【重新生成凭证】节点生成正式凭证。YonSuite交付事业部应付管理操作手册64付款路径：【会计服务】-【应付管理】-【财务处理】-【付款】操作方法：打开【付款】节点点击【新增】按钮填入相关信息可新增付款单，再【提交】付款单走审批流进行【审核】；若为应付事项生成，筛选搜索查询出付款单【提交】走审批流进行【审核】，审核后生成现金管理模块【付款工作台】的付款单，再对该单据进行【结算】，配置会计平台后结算完成的付款单会自动生成付款的临时凭证，在【重新生成凭证】节点生成正式凭证。YonSuite交付事业部应付管理操作手册75供应商退款路径：【会计服务】-【应付管理】-【财务处理】-【供应商退款】YonSuite交付事业部应付管理操作手册8操作方法：打开【供应商退款】节点点击【新增】按钮填入相关信息可新增供应商退款单，再对供应商退款单进行【审核】，审核后生成现金管理模块【收款工作台】的收款单，再对该单据进行【结算】，配置会计平台后结算完成的供应商退款单会自动生成供应商退款的临时凭证，在【重新生成凭证】节点生成正式凭证。YonSuite交付事业部应付管理操作手册96应付核销路径：【会计服务】-【应付管理】-【财务处理】-【应付核销】操作方法：打开【应付核销】节点点击【新增】按钮选择相关信息可进行手工匹配核销应付，保存即核销。YonSuite交付事业部应付管理操作手册107期末处理路径：【会计服务】-【应付管理】-【期末处理】-【应付结账】/【应付自动结账】操作方法：打开【应付结账】节点选择会计主体和期间点击【结账检查】通过后点击【结账】；【应付自动结账】可建立定时任务，系统自动结账。YonSuite交付事业部应付管理操作手册118账表查询路径：【会计服务】-【应付管理】-【账簿】/【报表】操作方法：打开各账簿和报表节点点击【查询】按钮选择筛选条YonSuite交付事业部应付管理操作手册12件后查询出对应报表数据。YonSuite交付事业部
