YonSuite-人力云-薪资分摊作者：王小飞2024年9月目录功能概述或业务介绍1业务配置准备2业务流程配置介绍（详细）3常见问题或易错点解析4PART1功能概述或业务介绍薪资分摊功能概述与业务介绍概述薪酬管理与总账管理集成应用时，需要将薪资核算数据传递给总账进行人工成本或福利费的核算。由于薪酬管理使用行政组织结构对人员进行管理，而总账使用财务组织进行相应的业务管理，系统需要支持将薪酬核算的明细数据传递给财务，并标记每条明细数据的对应财务组织，之后将核算结果数据传递给总账进行相应的业务处理。PART2业务配置准备业务准备薪资分摊过程包括：确定发薪项目/发薪范围/获取人员的考勤数据/维护需要每个发薪周期手工维护的发薪项目/对核算数据进行审核/提请审批等业务。按薪资方案设置分摊类型，支持一个方案设置多个分摊类型，分摊类型内容包括：分摊类型名称、分摊项目、分摊比例、影响因素等。执行了薪资分摊的薪资方案，其薪资发放单不允许取消发放。发薪人员的财务组织及财务部门维度进行分摊，财务组织为空的数据不进行分摊制单。薪资分摊方案支持对已经发放的薪资发放单据进行分摊及制单操作。业务准备薪资分摊操作前需要完成以下准备工作：1、薪资发放单审核完成；2、薪资发放单已经支付（如果需要生成支付凭证必须支持，如果不需要生成凭证此步骤可忽略）；3、发薪人员数据核对（发薪人员对应的财务组织财务部门是否准确维护，薪资分摊的时候获取的是发薪人员财务组织和财务部门）；4、薪资分摊类型类型（成本分摊还是支付？一般是成本分摊生成计提凭证）；业务准备薪资分摊操作前需要完成以下准备工作：5、薪资分摊类型对应的影响因素（按照影响因素将数据传财务模块用于生成凭证）；6、科目对照表维护；7、会计事务维护（成本分摊单据是否生成事项分录生成参数）；、8、事项分录凭证模板配置（凭证模板，按照模板生成对应的凭证）。PART3业务流程系统配置业务配置薪资分摊操作前需要完成以下准备工作：1、薪资发放单审核完成；业务配置薪资分摊操作前需要完成以下准备工作：2、薪资发放单已经支付（如果需要生成支付凭证必须支持，如果不需要生成凭证此步骤可忽略）；业务配置薪资分摊操作前需要完成以下准备工作：3、发薪人员数据核对（发薪人员对应的财务组织财务部门是否准确维护，薪资分摊的时候获取的是发薪人员财务组织和财务部门）；业务配置薪资分摊操作前需要完成以下准备工作：4、薪资分摊类型类型（成本分摊还是支付？一般是成本分摊生成计提凭证）；业务配置薪资分摊操作前需要完成以下准备工作：5、薪资分摊类型对应的影响因素（按照影响因素将数据传财务模块用于生成凭证）；业务配置薪资分摊操作前需要完成以下准备工作：6、科目对照表维护；（财务云>事项会计中台>会计规则中心>事项分录入账配置科目对照表）业务配置薪资分摊操作前需要完成以下准备工作：7、会计事务维护（成本分摊单据是否生成事项分录生成参数）；业务配置薪资分摊操作前需要完成以下准备工作：8、事项分录凭证模板配置（凭证模板，按照模板生成对应的凭证）。PART4常见问题或易错点解析薪资分摊问题---分摊后生成未生成凭证进行分摊的时候，需要设置应发合计，应发合计值存在正负之分，一般需要设置为+”薪资项目，设置为“-”薪资项目后，分摊明细中金额就会变为负值。如果已经出现负值后，需要修改分摊类型，修改后重新分摊即可。Q1分摊金额为负值的原因是什么？Q3点击输入您的问题标题文本内容?Q2分摊并且制单后无法找到凭证的原因是什么?常见问题常见问题如果是分摊后在生成事项分录异常日志节点无法找到凭证，并且凭证查询节点也无法找到已经生成凭证，可能原因：1、未生成会计事务。---需要在财务云>事项会计中台>事项中心>会计事务会计事务维护节点设置薪资分摊生成会计事务。维护后重新分摊并且制单。2、事项分录模板配置错误，配置了不传总账。---需要在财务云>事项会计中台>会计规则中心>事项分录入账配置事项分录模板节点设置模板，传总账方式为不传总账或者是手工传；如果是不传总账需要重新配置为传总账后重新分摊并且制单；如果是手动传可以在财务云>事项会计中台>会计规则中心>总账凭证入账配置生成总账凭证节点点击传凭证按钮。Q2分摊并且制单后无法找到凭证的原因是什么?常见问题3、事项分录模板中配置错误，生成借贷方金额不等。--需要在财务云>事项会计中台>会计规则中心>事项分录入账配置事项分录模板节点设置模板，检查借方金额与贷方金额是否相等。4、科目对照表配置缺失。---需要在财务云>事项会计中台>会计规则中心>事项分录入账配置科目对照节点检查影响因素是否与薪资分摊的影响因素一致，如果一致，需要看分摊明细中每一个影响因素对应的数据在科目对照中是否存在，例如影响因素为部门的时候，科目对照中需要按照所有部门进行设置入账科目，（如果设置了上级部门则下级部门可不设置）Q2分摊并且制单后无法找到凭证的原因是什么?常见问题5、其他错误原因：当前会计主体未设置账簿Q2分摊并且制单后无法找到凭证的原因是什么?常见问题5、其他错误原因：会计科目为空Q2分摊并且制单后无法找到凭证的原因是什么?常见问题5、其他错误原因：贷方：会计科目为空Q2分摊并且制单后无法找到凭证的原因是什么?
