用友软件股份有限公司对接金税系统-对接金税系统I.业务描述要求与金税系统实现数据交互，如内部结算协议可以导入金税系统形成金税发票数据，金税发票数据按照金税税号与内部结算协议数据对应上；II.业务流程对接金税内部结算清单维护传金税黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理金税系统开票金税文件（自定义格式）金税文件导入税票号对接金税系统调出方库存组织结算清单开票开票图2.11-01III.功能清单领域产品模块功能节点供应链内部交易内部结算结算清单维护结算清单开票IV.产品解决方案1.导出传金税文件增加单据“虚拟金税单据”，在【流程管理单据-转换规则】提供销售发票与“虚拟金税单据”的VO对照（VO对照字段可以公式编辑），金税发票的表头/表体字段来源于金税提供的接口文件，同时支持金税表头、表体自定义项；用友软件股份有限公司图2.11-02在【内部结算清单维护】中提供“开票”按钮，输入当前结算清单的发票号、发票日期、开票人等信息；再通过【结算清单开票】的“传金税”按钮，支持参与结算的调出方向金税系统导出金税文件，按照集团/财务组织参数“传金税文件格式”，默认按照金税接口文件要求导出的字段及顺序，作为默认传金税文件格式；与供应链参数“SCM03传金税的数据合并规则”、“SCM04税票无税金额最大限额”、“SCM05超限额拆行时数量是否必须为整数”、“SCM6税票的最大行数”和“SCM07传金税文件格式”执行；【结算清单开票】传金税的具体处理方式与过程，请参见以下图示；注意：参与结算的调出方均支持【结算清单开票】传金税，生成金税发票，如果调拨业务启用了【结算路径】，【结算路径】上的调出方均支持【结算清单开票】传金税；用友软件股份有限公司待导出的结算清单数据按照SCM03合并规则合并行（已排序）每张结算清单逐个执行下面流程当前税票的累计无税金额＋当前传递行的无税金额<=SCM04的最大限额加上当前行后当前税票的累计行数<=SCM06的最大行数是否依序逐行导出未导出的行将当前行导出到当前税票中是按照SCM07传金税文件格式（自定义）TXT文件中新增一张税票表头：购方名称、地址电话、银行账号、银行名称、商品名称、销售方银行账号、自定义项等表体：存货名称、计量单位、数量、税率、商品税目、折扣金额、税额、折扣税额、价格方式、无税金额、单价、自定义项等注意：不同销售发票或者结算清单的行不处理合并SCM05：拆行时数量是否必须为整数是拆分当前行，进入当前税票的行数量＝INT（税票无税金额最大限额－当前税票累计无税金额）/单价，无税金额＝数量×无税单价，税额＝无税金额×0.17，含税金额＝无税金额＋税额；剩余部分的数量放入以后新增税票中。是拆分当前行，进入当前税票的行数量＝税票无税金额最大限额－当前税票累计无税金额）/单价,（小数点最后一位舍入时只舍不入），无税金额＝数量×无税单价，税额＝无税金额×0.17，含税金额＝无税金额＋税额；剩余部分的数量放入以后新增税票中。当前行未传入当前税票的部分整理为一个新行图2.11-032.导入金税票号在【结算清单开票】中提供“导入税票号”按钮，导入从一个金税系统导出的txt文件，系统根据当前txt文件中每张税票对应的单据编号，匹配所有财务组织结算清单子表中的结算清单编号，然后将税票中的发票号码返回到结算清单子表中的金税票号字段。
