2022年8月目录服务综述1整体架构&服务特性2应用场景3新增特性41、服务概述2、现状痛点3、价值1、产品架构2、业务模型3、主要特性1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、新增特性清单PART1服务综述1、服务概述2、现状痛点3、价值1、服务概述项目收入与支出是拉通销售项目财务一体化的重要节点，将项目管理与销售、财务拉通，实现从销售合同到项目，从项目到回款的全流程管控，以项目的维度管理收入与支出情况，跟踪项目的盈亏，实时查看项目回款及付款情况。打通费控，实时归集项目报销费用。•项目业务与财务核算相融合，实现实时、精准的项目核算收入、支出费用2、现状/客户诉求企业利润低，不知道是什么原因回款难，不知道进展项目成本不清晰，是否盈利不明确财务记账难，核算不到项目上做报表耗时，手工做表误差大3、价值项目云打通从商机销售到回款端一体化流程企业管控从部门、人精细化到项目自动生成财务凭证，业财税数据全程可追溯实时更新回款进度实时更新回款进度企业精细化管理，降低成本，提高利润PART2整体架构&服务特性1、业务模型2、主要特性业务模型商机销售合同销售报价线索合同草案项目立项商机跟进过程提前立项合同立项项目中心物资清单项目经理项目团队资源评估预计收入预计支出项目收款项目付款销售合同合同收款收款开票申请应收应收凭证收款凭证采购合同合同付款付款采购发票应付应付凭证付款凭证主要特性•合同签订后，由多个项目交付•同一个项目，可签订多个合同•项目维度收入不明确项目与合同场景复杂项目支出费用散1324•项目支持含内部员工费用或外包服务费用•项目过程差旅，销售等费用•项目外采需与供应商结算费用•项目其他补充费用•项目策划需约定预算。•因支出费用散导致预算超支•费用记录不明确，导致预算控制延迟项目成本过程监控延迟项目维度核算毛利•项目维度以收定支•项目收入、支出拉齐预估毛利主要特性预算控制项目成本；全方位归集项目成本；实时计算项目盈亏；项目成本记录项目收款；确认项目收入；预测项目收入；项目维度确认收入项目采购费用；项目材料费用；项目报销费用；项目人工费用；项目费用实时归集项目为核心，实时项目财务核算，助力企业精细化管理。PART3应用场景1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、初始准备组织管理：设置组织单元、部门、员工等。1权限管理：设置用户及权限，包括：用户、角色、功能授权、数据权限。2系统管理：编码规则、调度任务、预警任务。3流程管理：设置业务审批流。4基础数据：分户分类、客户、供应商分类、供应商、物料分类、物料、收款协议、付款协议、项目类别、项目模板等基础数据。5财务基础：设置账簿、会计科目、总账凭证模板。6基础参数配置：设置项目云与其他领域集成关系。7项目收入销售合同收入结算收款计划收款单应收事项开票申请应用场景按结算方式：合同签订阶段进行结算，企业按照进度确认收入；合同约定结算方式为清单结算，企业按照工作量确认收入按流程：以合同为中心的结算、收款、开票以订单为中心收款、开票业财使用场景：项目+应收项目+总账项目独立使用任务关键特性销售合同支持合同变更收款计划支持计划调整，关联项目任务针对合同可做收款预测开票申请可确定应收项目销售业务可对接应收管理，也可直接对接总账业务收入结算作为确认收入的依据，支持里程碑结算和清单结算销售合同可下销售订单，销售订单走原有流程角色场景项目经理：负责项目的项目销售合同全貌可对该项目的合同收款、结算、开票等客户经理：查看自己负责合同及合同全貌（收款、结算、开票），同时可调整收款计划，发起结算，发起开票部门经理：该部门负责项目的收入、支出、毛利数据统计查看部门签约合同，合同回款跟踪销售订单销售发票应收事项应收凭证项目收入-续销售合同项目立项商机项目应用场景未立项的合同可发起合同立项，将合同收入、客户信息、销售清单传到项目商机立项后，签订销售合同至项目，则项目和销售合同直接关联合同已经立项，该项目会再次签订销售合同，则销售合同跟原项目直接绑定，销售清单合并至项目清单项目可关联未与项目建立关系的合同项目收入-续客户经理查看自己负责的合同合同的全貌信息合同可收款、可结算、可开票合同风险可提醒调整收款计划等项目经理查看，自己负责项目的合同合同的全貌信息合同可收款、可结算、可开票合同风险可提醒调整收款计划等项目经理场景客户经理场景客户经理查看自己负责的合同项目毛利统计：项目实际收入，项目外采支出，项目其他费用支出，项目材料费用支出，项目人工费用支出，预计毛利；回款跟踪：查看该区域下所有项目的销售合同每期收款明细，超期未收等部门经理场景项目收入-续以项目为核心完成项目收入台账：包含合同直接收入及订单收入。包含：合同金额、订单金额、发票、实收、结算特性介绍使用角色：项目经理数据决策•结算额>合同额•超合同收款•超期收款等数据追溯•每一笔收款的记录•项目收款跟踪确认等•订单、合同、发票等决策行动•项目整体收款计划•收款，发票等采购管理项目专采批采-项目材料无合同采购场景1:项目交付，需将该项目交与外包交付，则可为该项目签订专属的采购合同场景2:项目交付，部分交付所需物（材料、设备、服务）属于该项目专署，则针对该项目外采，并且该部分外采全用于该项目项目专采场景场景1:销售型企业，对外售卖为整体解决方案，则部分商品（材料、设备）不属于企业自产产品，则需要批量购买，根据项目使用量确认该项目的采购费用场景2:投资型企业，在不同项目上所需材料或设备基本一致，则会批量采购，根据项目申请数量和使用数量确认项目费用项目批采场景场景1:项目交付过程需要外采，但合作供应商大多为个体户，开具发票一般挂靠对应商家。因此会将项目续外采罗列采购任务，任务完成后，直接跟财务申请付款。场景2:为了更加精准的计算项目毛利，项目其他费用未在系统体现，则可在项目其他费用中将采购费用录入项目其他采购场景采购管理-续采购经理查看自己负责的合同合同的全貌信息合同可付款、可结算、可录入采购发票合同风险可提醒调整付款计划等项目采购合同的全貌，合同信息，供应商结算、采购发票、无合同付款、付款计划等；项目付款明细：可查询项目每一笔付款记录；项目采购合同操作台：可供应商结算确认，可记录采购发票、可付款；项目采购监控中心：待付款，待结算，待收票，超期未付等一目了然；采购经理场景财务经理付款预测统计：查看未来付款的预测，也可查看某项目的付款预测，某收款的付款预测；采购合同查看：每一合同的实际执行情况，实际归口成本费用情况财务经理场景项目经理视图收入结算阶段结算：项目阶段完成后根据收款计划应收金额自动计算结算金额，并生成收入结算单。清单结算：结算金额根据项目交付清单实际数量和单价计算，手动发起项目收入结算并创建收入结算单。关键特性业务场景阶段结算：合同签订时约定合同总价，并按照项目执行阶段进行结算。清单结算：合同签订时，通常不固定总价，约定按照交付清单实际完成的工作量进行结算。注意事项项目立项时设置结算依据。客户经理开始签订销售合同PMO团队成员项目经理收款开票申请结束填报阶段成果物签订销售合同阶段成果物确认收入结算开始签订销售合同收款开票申请结束项目立项收入结算（按清单）项目执行项目执行开票申请基于项目发起开票申请。开票申请对接应收应付管理生成应收事项。开票申请对接总账生成应收凭证。关键特性业务场景开销项发票。注意事项财务集成配置为应收应付管理，开票申请生成财务应收事项。财务集成配置为总账，开票申请生成应收总账凭证。客户经理/项目经理财务应收凭证开票申请应收事项对接应收应付管理直接对接总账收款可调整项目收款计划，如果销售合同是有固定金额合同，则收款计划调整后的总金额不允许超合同金额。收款生成财务收款单，由收款单生成总账凭证。收款完成生成收款总账凭证。关键特性业务场景项目回款。注意事项财务集成配置为应收应付管理，收款生成财务收款单。财务集成配置为总账，收款完成后生成总账凭证。客户经理/项目经理财务收款总账凭证收款收款单对接应收应付管理直接对接总账供应商结算阶段结算：项目阶段完成后根据付款计划应付金额自动计算结算金额，并生成供应商结算确认单。清单结算：结算金额根据采购合同产品清单实际完成的数量乘以单价计算，手动发起项目收入结算并创建收入结算单。关键特性业务场景阶段结算：采购合同签订时约定合同总价，并按照项目执行阶段进行结算。清单结算：合同签订时，通常不固定总价，但固定产品单价，约定按照产品清单的实际完成的工作量进行结算。注意事项采购合同录入时选择结算依据。发起结算申请提交阶段成果物结算确认验收阶段成果物开始供应商（线下）项目经理结束供应商（线下）项目经理发起结算申请结算确认（按清单结算）开始结束项目采购发票项目采购合同发票登记。无合同项目采购发票登记。供应商发票生成应付事项。供应商发票生成应付总账凭证。关键特性业务场景收供应商发票。注意事项财务集成配置为应收应付管理，供应商发票生成财务应收事项。财务集成配置为总账，供应商发票生成应付总账凭证。采购经理/项目经理财务应付凭证供应商发票收取应付事项对接应收应付管理直接对接总账发票登记项目付款可调整项目付款计划，如果采购合同是有固定金额合同，则付款计划调整后的总金额不允许超合同金额。付款后生成财务付款单。付款后生成项目付款单。项目付款单审核完成后生成付款总账凭证、对接资金结算。关键特性业务场景供应商付款。注意事项财务集成配置为应收应付管理，付款生成财务付款款单，由财务付款单生成付款总账凭证。财务集成配置为总账，付款后生项目付款单，项目付款单生成付款总账凭证。采购经理/项目经理财务总账凭证付款付款单对接应收应付管理直接对接总账，未对接财资则审核后生成凭证项目付款单资金结算对接财资结算结果直接对接总账，对接财资则审核后待资金结算完成后生成凭证项目收款预测报表•有权限的所有项目的销售合同每期收款明细，超期未收等项目付款预测报表•有权限的所有项目的采购合同每期付款明细，超期未付等项目回款跟踪项目毛利率统计项目收款预测项目付款预测项目采购合同项目毛利率统计报表项目实际收入，项目外采支出，项目其他费用支出，项目材料费用支出，项目人工费用支出，预计毛利；项目回款跟踪项目毛利率统计项目收款预测项目付款预测项目采购合同1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系4、报表分析报表•项目毛利率统计表销售合同：基于销售合同明细创建项目交付清单、销售合同收款协议创建项目收款计划、合同金额为项目预计收入。采购合同：基于采购合同产品清单做供应商结算、采购合同付款协议创建项目付款计划。财务应收管理：开票申请生成应收事项、项目收款生成收款事项。财务应付管理：供应商结算确认生成应付事项、项目付款生成付款事项。财务总账：开票申请生成应收凭证、项目收款生成收款凭证、供应商结算确认生成应付凭证、项目付款生成付款凭证。费控服务：采集项目费用。CMR：基于商机立项。财资服务：项目付款对接资金结算，实现银企直连，助于企业资金管理。周边关系销售合同财务应收财务总账费控服务采购合同项目云财务应付收款协议、交付清单付款协议、产品清单应收凭证、收款凭证应付事项、付款事项应收事项、收款事项应付凭证、付款凭证项目付款资金结算CRM商机立项财资服务项目费用归集采购供应出库到项目材料费用PART4新增特性1、新增特性清单主要特性•支持同一个项目关联多个销售合同•支持穿透至收入结算、开票申请、收款记录节点•支持查看项目收入整体情况概览：合同和订单项目收入台帐•根据计划订单创建请购单•根据销售订单创建请购单•请购单支持Excel导入•请购单后续生成采购订单•请购单可以基于销售合同下订单。请购单•记录变更的版本号、变更原因、变更状态等信息•请购单变更后支持弃审•弃审联动删除变更单请购单变更•支持对同一个合同多笔在途付款项目付款、我的合同•支持对同一个合同多笔在途付款•支持查看项目订单付款情况•支持穿透至供应商结算确认、项目采购发票、项目付款项目采购台帐
