现金管理产品培训用友软件股份有限公司姓名：宋罹黎2012年11月30日2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.系统概述业务及功能介绍初始设置收付划结算到账通知银行对账期末处理现金管理查询及报表产品接口2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.系统概述业务及功能介绍初始设置收付划结算到账通知银行对账期末处理现金管理查询及报表产品接口2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.系统概述单个企业的资金管理资金流入流出平台管理资金存量与流量与资金结算共同构成完整的资金管理方案应收管理应付管理报销管理现金管理票据管理账户管理资金结算资金调拨结算处理银行账2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.系统概述业务及功能介绍初始设置收付划结算到账通知银行对账期末处理现金管理查询及报表产品接口2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.业务及功能介绍基本设置：支持业务的灵活管理收付划：支持收款、付款和划账业务结算：统一的结算处理，构成资金流入流出的平台到账通知：应用方便性银行对账：方便会计日常工作期末处理：便于期末汇兑损益及报表上报现金管理查询及报表：供管理人员把握资金结余CA认证、数字签名、单据审批流、权限2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.系统概述业务及功能介绍初始设置收付划结算到账通知银行对账期末处理现金管理查询及报表产品接口2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.初始设置客户化组织管理组织结构定义权限管理职责管理职责角色管理角色用户管理用户授权管理基础数据参数参数设置公共信息人员信息人员客户信息客户供应商信息供应商结算信息结算方式银行账户现金账户内部账户流程管理流程设计交易类型管理审批流定义会计平台凭证相关设置模板管理单据模板设置工具现金管理初始设置单据协同设置银行账户控制规则现金账户控制规则期初余额2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.系统概述业务及功能介绍初始设置收付划结算到账通知银行对账期末处理现金管理查询及报表产品接口2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.收付划收款业务企业非往来的收款一次性收款费用、利息等付款业务企业非往来的付款一次性付款费用、利息、水电费等划账业务企业自身资金流转2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.单据操作流程（收/付）业务环节业务环节结算环节结算环节2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.单据操作流程（划账）2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.收款业务业务场景单位发起通过银行收客商款单位发起通过资金组织收客商款资金组织发起收款银行发起收款单位发起向资金组织的收款（61新增）结算类型手工结算提交资金组织收款类型银行存款现金票据2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.收款业务-单位发起收款（银行办理）2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.收款业务-单位发起收款（资金组织办理）2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.收款业务-单位发起内转（不承付）2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.收款业务-单位发起内转（承付）2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.付款业务业务场景单位发起通过银行付客商款单位发起通过资金组织付客商款资金组织发起付款银行发起付款工资发放业务（61新增）结算类型手工结算网上付款提交资金组织付款类型银行存款现金票据2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.付款业务-单位发起付款（银行办理）2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.付款业务-单位发起付款（资金组织办理）2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.付款业务-工资发放（单位委托银行发放）工资发放流程银企直联系统财务部出纳财务部主管财务部工资核算岗人力资源部经理人力资源部工资管理岗登记银行日记账生成工资清单核对工资清单,提出付款申请付款结果外部文件导入工资清单审批付结单（资金控制）获取支付结果编制工资发放凭证工资表工资清单工资表通过网银支付审核工资表工资清单付结单计算人员工资发送支付工资网银指令付结单付款凭证：借：应付工资贷：银行存款付结单2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.付款业务-工资发放（单位委托中心发放）工资发放流程银企直联系统资金组织财务部出纳财务部主管财务部工资核算岗人力资源部经理人力资源部工资管理岗计算人员工资付款申请工资清单工资清单通过网银执行付款审核付款申请（资金控制）核对工资清单,提出付款申请付款凭证：借：应付工资贷：银行存款生成工资清单登记银行日记账获取支付结果工资表登记银行日记账委托资金组织付款外部文件导入工资清单审核工资表委托付款单发送支付工资网银指令付款结果付款申请工资清单编制工资发放凭证2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.划账结算单变化61版本60版本划账结算单现金缴存现金支取外币兑换划账结算现金类业务外币兑换业务银行账户转账业务划账业务2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.划账业务业务场景本单位银行账户间划账（银行办理/资金组织办理）本单位现金缴存和现金支取（银行办理/资金组织办理）本单位外币兑换（银行办理/资金组织办理）结算类型手工结算委托资金组织结算网上付款（只有划账结算支持）2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.系统概述业务及功能介绍初始设置收付划结算到账通知银行对账期末处理现金管理查询及报表产品接口2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.结算支持结算单据类型收/付款结算单收/付款单报销单还款单借款单支持结算类型手工结算网上付款提交资金组织结算结算目的增加支持对方为供应商时委托资金组织结算2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.系统概述业务及功能介绍初始设置收付划结算到账通知银行对账期末处理现金管理查询及报表产品接口2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.到账通知V5.7V5.7V6xV6xV6x版本V5.7版本支持来源为资金组织的收/付款通知支持来源为网上银行的收款通知在单据录入页面拉式生成单据调整为独立结算信息关联生成单据增加支持来源为网上银行的付款通知改为推式生成单据支持推式生成委托收/付款书支持推式生成资金上收/下拨单支持到账通知认领功能V5.7与V6x版本功能对比2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.到账通知生成相应单据生成相应单据回写所属组织回写所属组织银行对账单下载银行对账单下载生成到账通知生成到账通知网上下载手工导入系统自动生成使用权组织可查收款（结算）单付款（结算）单划账结算单委托收/付款书资金上收/下拨单回写组织生成错误解决方案支持控制权和使用权的银行账户2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.系统概述业务及功能介绍初始设置收付划结算到账通知银行对账期末处理现金管理查询及报表产品接口2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.银行对账基于子账户对账余额调节表审批功能支持按对账标识码自动对账多单位共用一个银行账户，各自独立记录银行账，核算归属组织统一对账2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.系统概述业务及功能介绍初始设置收付划结算到账通知银行对账期末处理（61新增账户汇兑损益单）现金管理查询及报表产品接口2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.账户汇兑损益单账户汇兑损益单账户汇兑损益计算计算汇兑损益账户汇兑损益单取消损益生单删单账户汇兑损益单2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.系统概述业务及功能介绍初始设置收付划结算到账通知银行对账期末处理现金管理查询及报表产品接口2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.现金管理查询及报表账户余额查询资金余额汇总资金余额序时汇总现金日查询银行存款日查询现金日记账银行存款日记账明细账结算明细查询现金管理查询现金管理查询查询及报表查询及报表资金余额汇总资金余额序时汇总资金流查询（内外交易）资金流查询（资金形态）资金形态日报表现金日报表银行存款日报表汇总表现金管理报表现金管理报表2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.系统概述业务及功能介绍初始设置收付划结算到账通知银行对账期末处理现金管理查询及报表产品接口2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.产品接口现金管理资金结算资金调度应收管理报销管理付款排程商业汇票资金计划全面预算总账银企直连会计平台应付管理2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.60版本变化所属领域变化配合平台的变化现金管理仅管理资金存量删除事项审批单功能余额控制变化—由控制规则和透支额度一同决定可用额。到账通知增加银行账户付款情况银行对账账户初始化—变更对账类型银行对账增加差异分析期末处理—增加关账和结账区分现金管理查询及报表现金管理与资金结算接口变化增加与新模块的接口-付款排程2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.61版本完善点银行账的调整增加工资发放应用划账业务根据业务场景划分单据分别结算增强对方为散户的应用支持通过参数控制对方是否可以为散户对方为散户时支持手工录入收方信息禁止结算单修改对方信息支持成员单位对外结算购汇支付支持“支付变更”付款类单据按“结算方式”进行结算及网上支付支持收款结算单推特转付款单委托业务的到账通知增加认领功能增加账户余额查询（备注：可用余额=实时余额-最低余额-冻结金额+透支额度）
