NC6业务场景培训教材（采购管理-按合同采购）用友软件股份有限公司目录导读......................................................................................................................................................1一概述.................................................................................................................................................2二解决方案.........................................................................................................................................32.1参照采购合同生成采购订单.................................................................................................................32.1.1业务流程...........................................................................................................................................................32.1.2功能清单...........................................................................................................................................................32.1.3解决方案...........................................................................................................................................................32.2采购订单自动关联合同.........................................................................................................................52.2.1业务流程...........................................................................................................................................................52.2.2功能清单...........................................................................................................................................................52.2.3解决方案...........................................................................................................................................................52.3已生成订单量作为合同执行.................................................................................................................72.3.1业务流程...........................................................................................................................................................72.3.2功能清单...........................................................................................................................................................72.3.3解决方案...........................................................................................................................................................72.4物料是否允许无合同采购.....................................................................................................................82.4.1解决方案...........................................................................................................................................................82.5采购合同交易类型对订单的控制方式.................................................................................................82.5.1解决方案...........................................................................................................................................................92.6集中合同采购.........................................................................................................................................92.6.1解决方案...........................................................................................................................................................92.7集采控制规则.......................................................................................................................................102.7.1解决方案.........................................................................................................................................................112.8流程组件引用控制...............................................................................................................................122.8.1解决方案.........................................................................................................................................................12三演示导航.......................................................................................................................................143.1场景假设...............................................................................................................................................143.2相关设置...............................................................................................................................................143.3演示操作...............................................................................................................................................15附录....................................................................................................................................................21相关学习索引.............................................................................................................................................21用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及产品实操的模拟。本手册主要由《采购管理手册》、《V6演示数据导航-采购管理》、以及在线帮助的相关章节和关键内容摘录和组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是一种另角度的针对性的学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：《产品手册》按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。《DEMO演示数据导航》以一个虚拟的大型集团企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描述了实现该场景的各个步骤，是熟悉产品操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密，整体性强。《产品帮助》附着于各个节点，着重于关键操作和字段含义解释，优势在于读者学习产品时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。《业务场景手册》按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO数据、在线帮助进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性、便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资料上进行查找和学习。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值2一概述按合同采购，其根本意义不仅在于合同的执行，更在于合同对采购业务的约束和控制。通过信息系统实现的合同控制采购业务，可以通过不同的设置，实现对不同的对象、以不同形式和不同严格程度的管控。本手册将要介绍的“按合同采购”主要包括以下内容：1、参照采购合同生成采购订单；2、采购订单自动关联合同；3、已生成订单量作为合同执行；4、物料是否允许无合同采购；5、采购合同交易类型对订单的控制方式6、集中合同采购7、集采控制规则（控制类型：集采合同）8、流程组件引用控制与其他的介绍采购流程的学习材料不同，本手册着重于合同对采购业务的控制设置和应用，所编写结构上与其他教材有所不同，目的是为了便于读者学习掌握。另外，建议读者在学习本手册前，已经学习过以下采购流程作为基础：1）一般采购；2）集中采购；3）采购付款；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值3二解决方案2.1参照采购合同生成采购订单2.1.1业务流程按合同采购参照采购合同生成采购订单合同参照生成采购合同采购订单采购后续流程图2.1.1-1关键点：1）现有采购合同，在下达采购订单的时候，直接参照合同生成，那么合同上的对应信息，如物料价格、采购政策等就自动带到采购订单上。2.1.2功能清单领域产品模块功能节点供应链合同管理采购合同采购管理采购订单2.1.3解决方案1、通过【供应链】-【合同管理】-【采购合同】-【采购合同维护】制作采购合同。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值4图2.1.3-12、通过【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【采购订单维护】中〖新增〗-〖采购合同〗生成采购订单，如图：图2.1.3-2用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值52.2采购订单自动关联合同2.2.1业务流程按合同采购采购订单自动关联合同合同关联采购合同采购订单采购后续流程图2.2.1-1关键点：1）在执行采购订单的时候，若发现有合同适用，则选择关联，那么合同上的信息和政策就带入到订单上了。2.2.2功能清单领域产品模块功能节点供应链合同管理采购合同采购管理采购订单2.2.3解决方案1、通过【供应链】-【合同管理】-【采购合同】-【采购合同维护】制作采购合同。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值6图2.2.3-12、通过【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【采购订单维护】中〖新增〗采购订单，如果采购订单的关键维度同采购合同（如物料、供应商、采购组织、有效期等），那么系统就会提示是否自动关联合同，用户可进行选择。若选择“是”则合同上的相关信息会带入订单，效果同第一个场景。如图：图2.2.3-2用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值72.3已生成订单量作为合同执行2.3.1业务流程按合同采购已生成订单量作为合同执行执行采购采购订单采购合同签订合同后续流程已经生成订单量作为合同执行图2.2.1-1关键点：1）如果在合同签订之前，已经生成部分采购订单，同时希望将这些订单作为合同的执行，则可以勾选该字段，系统会自动在合同与采购订单间建立关联。适用于根据请购单、价格审批单生成采购合同，而请购单、价格审批单的来源请购单，已存在后续的采购订单的情况。2.3.2功能清单领域产品模块功能节点供应链合同管理采购合同采购管理采购订单2.3.3解决方案1、通过【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【采购订单维护】制作采购订单若干。2、通过【供应链】-【合同管理】-【采购合同】-【采购合同维护】通过〖新增〗-〖自制〗采购合同，注意勾选表头字段【已生成订单量作为合同执行】。如图：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值8图2.3.3-12.4物料是否允许无合同采购企业对于某些物料可能要求必须在签订合同的情况下才可以采购，若无合同的话，采购业务就不允许执行。2.4.1解决方案通过一个简单的初始设置来实现，即通过【企业建模平台】-【基础数据】-【物料】中的“采购信息”页签，将属性字段【允许无合同采购】中的默认勾选去掉便可。如图：图2.4.1-12.5采购合同交易类型对订单的控制方式如果采购订单受采购合同的影响和控制，那么如何控制对象是什么，以怎样的方式控制，是否严格控制等。这些可以通过对采购合同的交易类型设置来完成。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值92.5.1解决方案路径【企业建模平台】-【流程管理】-【交易类型管理】中的【合同管理】-【采购合同】，如图：图2.5.1-12.6集中合同采购如果企业的某些采购合同是由某一机构集中签订管理，而其他机构组织仅是负责分别执行采购活动，这种情况就成为集中合同采购。2.6.1解决方案路径【供应链】-【合同管理】-【采购合同】-【采购合同维护】，通过『采购合同』的〖辅助功能〗-〖合同控制范围〗的设置来实现。如图：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值10图2.6.1-1应用举例：1.比如合同控制范围下有三个业务单元，分别为A、B、C。如果A按照合同执行了一些采购业务，而B、C未执行过，那么B、C可以修改从合同控制范围中去掉，或换上其他业务单元比如D。2.如果合同被A执行了一部分，A停止了采购业务，那么可以在合同控制范围中加入其他业务单元比如B继续执行合同的剩余部分。2.7集采控制规则在“2.6集中合同采购”中，某一机构集中签订合同，由控制范围内的机构自行采购时参照执行。但是这里有一个问题，这些下属机构在执行采购订单时，若系统提示“是否关联合同”，是可以选择“是”，也是可以选择“否”的。如此，就没有办法强行其必须执行集采合同。集采控制规则，就是针对此问题进行设计的。在这里，我们重点关注的是【控制类型】=[集采合同]的这种方式。就是说，某一类的物料在采购的时候，一定会受到集采合同的约束。具体的约束形式，参照“2.5采购合同交易类型对订单的控制方式”。注意：集中合同采购仅代表集中签订合同，不代表一定能严格控制合同范围内的机构的采购活动，如何控制请见下一小节内容。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值112.7.1解决方案1、路径【企业建模平台】-【基础数据】-【物料信息】-【物料采购分类】建立物料采购分类。图2.7.1-12、路径【企业建模平台】-【基础数据】-【物料信息】-【物料】，在“库存信息”页签中，将【采购分类】字段填入。图2.7.1-23、通过【供应链】-【供应链基础设置】-【采购设置】-【集采控制规则】进行设置，注意【控制类型】=[集采合同]。如图：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值12图2.7.1-3这样的话，假如“无锡兴达工厂”在执行采购订单的时候，如果采购合同中的该物料，就只能执行合同，否则无法进行业务。2.8流程组件引用控制“2.7集中控制规则”仅仅是个规则，这个规则如果不被接受到业务流中，那么这个规则就是个摆设，不起实质作用的。所以需要把这个规则引用到实际业务流程中，集采控制规则才起作用。2.8.1解决方案1、路径【企业建模平台】-【流程管理】-【业务流定义】，在采购业务流上引用有关的控制规则，比如选择“PU01普通采购”作为示例：路径：采购订单单据动作后约束保存；设置：满足集采合同控制=满足集采合同控制。注意：集采控制规则的应用，有赖于在业务流中进行组件控制引用，见下一小节。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值13图2.8.1-1用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值14三演示导航本教材内容学习是基于读者对基本的采购流程有所了解的基础上，并已经对熟悉基本的采购流程操作。所以，以下的演示导航省去了基础的内容，聚焦于本文中所介绍的关于“按合同采购”的相关设置和实现上。而且以下的演示，是将以上的各个小场景进行综合应用的一个示例，读者可以通过这一个示例，可以学会如何融会贯通地使用“按合同采购”。3.1场景假设1、无锡兴达工厂、无锡宏远工厂是独立的加工厂，自行进行采购业务。但是他们的合同却是由后勤服务中心统一签订管理；2、对于某些物料(比如物料A)，集团的要求是必须按照合同采购，向指定的供应商采购，而且一些指标不能超标（比如采购数量等）；3、在系统实现上，就要求达到以下效果：1）如果兴达或宏远在采购物料A时，没有选择合同指定的供应商，则不允许执行采购业务；即必须向合同规定的供应商进行采购。2）如果宏远或兴达在制作订单时，系统提示“是否关联合同”，如果选择“否”，那么此时集采控制规则就会起作用，订单还是不允许执行。在此情况下，宏远或兴达只能选择关联合同。即强制下属单位执行合同，否则别想采购。3）如果合同规定对某些指标进行约束，比如数量、金额、或价格等。假如兴达或宏远在下订单时不符合合同的要求，则不能执行采购业务。即关联了合同，还要按照合同约束要求去采购，否则违规的话就别想采购。3.2相关设置我们先做一个列表，然后进行逐步讲解。读者以后设置的时候，参照此列表，便一目了然：设置点路径提示设置及意义设置采购分类【基础数据】-【物料采购分类】要在物料档案上被引用设置物料的【采购分类】【基础数据】-【物料】下“库存信息”页签设置物料的“采购分类”，满足『集采控制规则』要求合同交易类型【流程管理】-【交易类型管理】设置合同的具体约束条件集采控制规则【供应基础设置】-【集采控制规则】设置集采合同针对的对象、采购分类、控制严格度等用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值15业务流引用组件控制【流程管理】-【业务流定义】在采购订单的“单据动作后约束”设置，约束条件为“满足集采合同控制”采购合同〖辅助功能〗-〖合同控制范围〗设置合同适用于哪些采购组织3.3演示操作1、【企业建模平台】-【基础数据】-【物料采购分类】，设置如下：图3.3-12、【企业建模平台】-【基础数据】-【物料】，选中一物料，本文中选“D01-3打印机”。然后打开“库存信息”页签设置字段【采购分类】。本文中执行采购业务的组织为宏远，所以我们选中，并设置如下：图3.3-2用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值16图3.3-33、【企业建模平台】-【流程管理】-【交易类型管理】，新增一个采购合同的交易类型，并进行一定的设置，在本演示中设置“控制数量”及“严格控制订单”，具体如图：图3.3-44、【供应链】-【供应链基础设置】-【集采控制规则】，设置如图：图3.3-5用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值175、【企业建模平台】-【流程管理】-【业务流定义】，选择以下要进行采购业务的业务流，此例中我们选“PU01普通采购”，设置：路径：采购订单单据动作后约束保存；设置：满足集采合同控制=满足集采合同控制。图3.3-66、【供应链】-【合同管理】-【采购合同维护】，自制采购合同，合同采购组织为“后勤服务中心”，物料为”D01-3打印机”，数量为1000。然后通过〖辅助功能〗-〖合同控制范围〗，设置合同适用对象为“无锡宏远工厂”和“无锡兴达工厂”，如图：图3.3-7用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值18图3.3-87、【供应链】-【采购管理】-【采购订单维护】，自制采购订单，采购组织为“无锡宏远工厂”。我们以下通过三种方式来验证在场景假设中所要的效果：采购订单的供应商与采购合同供应商不符，不能采购。效果如下：图3.3-9系统提示“是否关联合同”，若选择“否”，在合同保存的时候，提示不能采购。意思是，不管你各种条件怎样，只要你不关联合同，就不允许采购或提示警告。效果如下：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值19图3.3-10图3.3-11关联了合同，但采购违规，数量超标，不能采购，效果如下：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值20图3.3-12在这种情况下，宏远工厂只能老老实实地执行合同，向合同指定的供应商采购打印机，而且数量无法超过合同范围数量。另外注意的是，本示例中集采控制规则的【控制方式】=“提示”，所以还是可以继续执行采购的；但如果【控制方式】=“强制”的话，那就是控制的死死的，任何的违反都是不允许的，根本不给提示和选择的机会。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值21附录相关学习索引手册中的业务场景是为了便于学习理解，而企业的实际业务所可能涉及到方面很多，无法在本场景中覆盖，或是在本手册中无法详细解释说明，故在此将一些与本场景相关的内容做一个索引，请读者根据需要在对应的资料中查找：资料目录相关学习点内容简介《采购管理手册》用友软件股份有限公司
