用友软件股份有限公司多方结算(多结算路径)-三方调拨（含反向结算）I.业务描述集团内部成员单位之间物料调拨都需要通过总公司经手进行转货；集团内部成员组织单位之间调拨物料业务，存在调入单位、调出单位、出货单位三个成员组织单位，且三个成员组织单位分属不同的财务组织；一般由总公司统一对分公司进行内部结算；II.业务流程三方调拨出货方（物资公司）调出方（总公司）调入方（炼钢厂）白色代表其他模块功能或处理黄色代表本模块内功能或处理入库单签字存货调拨入库单存货调拨出库单应付单应收单转财务入库单签字转财务库存调拨入库单内部结算清单存货调拨入库单（负）应付单（负）调拨订单库存调拨出库单存货调拨出库单（负）应收单（负）内部结算清单图2.12-01用友软件股份有限公司III.功能清单领域产品模块功能节点供应链内部交易调拨订单内部结算清单库存管理调拨出库单调拨入库单财务会计存货核算调拨出库单调拨入库单应收管理应收单应付管理应付单IV.产品解决方案1.内部结算三方调拨涉及调入方、调出方和出货方的调拨业务，调入库存组织、调出库存组织与出货库存组织不同，且调入库存组织、调出库存组织与出货库存组织所属财务组织也不同；即在调出方与调入方进行内部结算，调出方还要与出货方进行内部结算；内部交易结算一般是调出方（总公司）结算，调出方偶尔有调入业务时，结算时支持反向结算，即依然是总公司结算但作为调入方为结算主体处理，反向结算匹配结算规则为反向匹配，即调出方作为调入方，调入方作为调出方匹配结算规则；库存调拨支持三方调拨业务，且支持反向结算，本例中假设是调出方（总公司）与出货方（物资公司）进行反向结算，反向调拨匹配内部结算规则：首先按照“调出财务组织+调出库存组织+调入财务组织+调入库存组织+订单类型”匹配“反向结算”的内部结算规则，如果未匹配到，则匹配正向的内部结算规则；反向调拨不需要转换调出调入方，直接按照结算清单上的调出调入方进行匹配（结算清单的关系已经是反向关系了）；调出方（总公司）与调入方（炼钢厂）为正向结算，正向调拨匹配内部结算规则：按照“调出财务组织+调出库存组织+调入财务组织+调入库存组织+订单类型”，匹配内部结算类型为“库存调拨”，并且为“正向结算”的内部结算规则；用友软件股份有限公司首先在【内部交易-内部结算规则】中进行正向和反向结算设置，下图为反向结算设置；图2.12-02然后还需要在【调拨订单】交易类型管理中“调出出货方反向结算”设置勾选，此勾选表示调出方与出货方作反向结算；若勾选“反向结算”表示调出方与调入方作反向结算，对于普通调拨的退货，如果关注库存实时，需要按照实际物流方向做调拨订单，并做反向结算，而不是做退货调拨订单；最后需要维护【调拨订单】表头“出货库存组织”字段，通过集团管理员登录在【企业建模平台-客户化配置-模板设置】单据模板中进行增补显示处理；三方【调拨订单】，只确定在途归属，不进行询价，【调拨订单】上不可以维护内部价格（价格、金额），必须在【调拨订单】上“辅助功能-内部交易信息”界面维护调出调入方、调出出货方的内部价格；注意：例：内部结算规则：1。调出方是：B，调入方是：A；2。调出方是：A，调入方是：B；3。调出方是：B，调入方是：A，勾选反向结算；调拨订单：调出方是：A，调入方是：B；正向调拨：按内部结算规则2；反向调拨：首先按内部结算规则3，如果没有规则3，就按规则1；（本笔业务的结算清单：调出方是：B，调入方是：A）用友软件股份有限公司图2.12-03【调拨订单】、库存【调拨出库单】、库存【调拨入库单】环节是按照实际物流方向执行；但是结算方向取反，以便完成先调拨出库、后调拨入库的实际库存业务处理，实现账实相符；待调出方作完库存【调拨出库单】签字处理后，基于此单据在【内部结算清单维护】作调出方与调入方的内部结算；待调出方作完库存【调拨入库单】签字处理后，基于此单据在【内部结算清单维护】作调出方与出货方的内部结算；系统支持出入库单据签字后，可以自动结算，形成内部结算清单中结算处理后结果记录，通过在【内部结算规则】中“自动结算”勾选；在【内部结算清单维护】中点击“结算”按钮按照查询条件，以调出方（总公司）身份需要内部结算的是正负2条数据记录，一条为对调入方（炼钢厂）的蓝字（正）数据，另一条为对出货方（物资公司）的红字（负）数据；图2.12-04在【内部结算清单】对需要结算的蓝字（正）数据进行结算、审核和转财务一系列处理，系统自动分别结转调出方对调入方的调出成本和应收，调入方对调出方的调入成本和应付；假设本例中是按照开具双方结算单的时点环节结转，用友软件股份有限公司具体应用请参见“库存调拨-库存调拨”业务场景描述；图2.12-05在【内部结算清单】对需要结算的红字（负）数据进行结算、审核和转财务一系列处理，系统自动分别结转调出方对出货方的调出成本（负）和应收（负），出货方对调出方的调入成本（负）和应付（负）图2.12-06用友软件股份有限公司注意：外部供应商寄存业务不支持三方调拨和反向结算。三方调拨不支持结算路径；反向结算需要反向匹配结算路径，三方调拨反向结算时两两匹配结算路径；三方调拨业务按照内部结算规则，分别按照调出和调入方、调出和出货方匹配内部结算规则，确定在途归属，详细对应关系见下图；调出出货方调出调入方最终在途归属调出方调出方出货方调出方调入方出货方调入方调出方调出方调入方调入方调入方调出出货方反向结算调出调入方最终在途归属调出方调出方调出方调出方调入方调入方调入方调出方出货方调入方调入方出货方调出出货方反向结算调出调入方反向结算最终在途归属调出方调出方调入方调出方调入方调出方调入方调出方出货方调入方调入方出货方调出出货方调出调入方反向结算最终在途归属调出方调出方出货方调出方调入方出货方调入方调出方调入方调入方调入方调出方
