第1页/共8页目录第1章参数概述.21.1功能描述.21.2产品路径.21.3参数清单.3第2章参数说明.42.1会计主体.42.2默认核销日期.42.3核销顺序.42.4排序日期.52.5自动核销.52.6核销规则.52.7汇兑损益计算方式.62.8汇兑损益计算维度.62.9暂估应收是否计提汇兑损益.72.10坏账计提频率.72.11坏账计提方式.72.12坏账计提比率.82.13坏账准备期初余额.8【文档更新记录】日期作者版本号备注2021-06-25产品运营部V1.0初始版本第2页/共8页第1章参数概述1.1功能描述应收参数可以设置应收对应会计主体的自动核销逻辑，汇兑损益计算方法，坏账计提方法等应收业务的逻辑参数。参数是设置到会计主体层级的，无组织级应收参数的控制。1.2产品路径路径：会计服务-应收管理-应收参数第3页/共8页1.3参数清单序号参数名称参数取值默认值是否可改参数范围1会计主体下拉框无无会计主体2默认核销日期系统日期；业务日期；系统日期可改会计主体3核销顺序最早余额法；最近余额法；最早余额法可改会计主体4排序日期单据日期；立账日期；到期日；单据日期可改会计主体5自动核销是；否；是可改会计主体6核销规则客户；订单编号；合同编号；部门；项目；业务员；客户可改客户默认必选；只有自动核销为“是”，此参数才可配置会计主体7汇兑损益计算方式月末统一计算；外币余额结清时计算；计算已实现汇兑损益；月末统一计算可改会计主体8汇兑损益计算维度客户；单据；客户可改会计主体9暂估应收是否计提汇兑损益勾选框不选择可改会计主体10坏账计提频率年；半年；季；月；年可改会计主体11坏账计提方式销售收入百分比法；应收余额百分比法；销售收入百分比法可改会计主体12坏账计提比率手工录入，数值型（两位小数）。无可改会计主体13坏账准备期初余额手工录入，数值型（两位小数）。无可改会计主体第4页/共8页第2章参数说明2.1会计主体所有属性是会计主体的组织单元，在用户创建会计主体时，应收参数会自动创建该会计主体的默认参数。应收参数设置仅支持会计主体层面。2.1.1参数取值会计主体：下拉框选择项，选择范围是所有属性是会计主体的组织单元。2.1.2参数规则单选，无默认值，此选项为指定范围的选择项，定义下面参数所属的会计主体。2.1.3参数说明选择需要修改参数的会计主体。2.2默认核销日期2.2.1参数取值系统日期：系统日期、业务日期。2.2.2参数规则单选，支持中途修改，影响未来。默认值：系统日期。2.2.3参数说明核销单的单据日期，也是核销的入账日期。系统日期：根据核销当天的系统日期创建核销单。业务日期：根据核销单借贷方的单据日期最大值创建核销单的日期。2.3核销顺序2.3.1参数取值核销顺序：最早余额法、最近余额法。2.3.2参数规则单选，支持中途修改，影响未来。默认值：最早余额法。2.3.3参数说明最早余额法：核销处理时，由系统将选定的单据按单据的到期日从前向后排序，然后从时间最早的单据开始核销，依次类推。第5页/共8页最近余额法：核销处理时，由系统将选定的单据按单据的到期日从后向前排序，然后从时间最近的单据开始核销，依次类推。2.4排序日期2.4.1参数取值排序日期：单据日期、立账日期、到期日。2.4.2参数规则单选，支持中途修改，影响未来。默认值：立账日期。2.4.3参数说明应收事项核销时的排序规则。单据日期：根据应收事项的单据日期来进行排序。立账日期：根据应收事项的立帐日期来进行排序。到期日：根据应收事项的到期日的日期来进行排序。2.5自动核销2.5.1参数取值自动核销：是、否。2.5.2参数规则单选，支持中途修改，影响未来。默认值：是。2.5.3参数说明是：系统会根据核销规则的维度在单据审核时进行自动核销。否：系统会根据不会进行自动核销，需要手工进行核销。2.6核销规则2.6.1参数取值核销规则：客户、订单编号、合同编号、部门、项目、业务员。2.6.2参数规则单选，支持中途修改，影响未来。默认值：客户。此参数与“是否核销”结合使用，如果是否自动核销选择是否，则此参数不起作用。“客户”是必选项第6页/共8页2.6.3参数说明默认为客户且客户为必须勾选项，一旦启用自动核销必须客户相同，即核销双方单据的客户相同时进行自动核销。用户也可以增加维度，可选的维度为：订单编号、部门、项目、业务员。例如:相同客户并且相同部门时，则同时勾选客户和部门。注意：当多个维度时，如果某个维度为空，也会认为是相同，会自动核销。如上述规则，部门为空时，也认为是相同部门进行核销。2.7汇兑损益计算方式2.7.1参数取值汇兑损益计算方式：月末统一计算、外币余额结清时计算、计算已实现汇兑损益。2.7.2参数规则单选，支持中途修改，影响未来。默认值：月末统一计算。2.7.3参数说明月末统一计算：在计算汇兑损益时，系统对所有原币余额不为零、或者本币余额不为零的外币单据（应付单、付款单）计算汇兑损益。外币余额结清时计算：在计算汇兑损益时，系统只对原币余额为零、本币余额不为零的外币单据（应付单、付款单）计算汇兑损益。计算已实现汇兑损益：应付单、应付单核销时，根据对应核销单据的汇率与原汇率的差异计算已实现的汇兑损益。详见专题：YonSuite（应收管理）-应收汇兑损益专题2.8汇兑损益计算维度2.8.1参数取值核销顺序：客户、单据。2.8.2参数规则单选，支持中途修改，影响未来。默认值：客户。2.8.3参数说明该参数指定汇兑损益计算时的合计维度单据：按单据汇总计算，当计算方式选择“外币余额结清时计算”时，仅能按单据维度计算。第7页/共8页客户：按客户汇总计算。2.9暂估应收是否计提汇兑损益2.9.1参数取值暂估应收是否计提汇兑损益：勾选框2.9.2参数规则勾选，支持中途修改，影响未来。默认值：不勾选。2.9.3参数说明该参数用于设置收款或付款时，是否根据收（付）款协议行上带有预收（付）标志的行记录执行核销。该参数仅对销售定单（或采购定单）的预收（付）款在分批次处理时有效。选中：月未汇兑损益计算时，包括暂估应付单和未确认应收单。未选中：月未汇兑损益计算时，不包括暂估应付单和未确认应收单。2.10坏账计提频率2.10.1参数取值坏账计提频率：年、半年、季、月。2.10.2参数规则单选，支持中途修改，影响未来。默认值：月。2.10.3参数说明年：在坏账计提界面，计提期间的选择范围是年度。半年：在坏账计提界面，计提期间的选择范围是半年度。季：在坏账计提界面，计提期间的选择范围是季度。月：在坏账计提界面，计提期间的选择范围是月度。2.11坏账计提方式2.11.1参数取值核销顺序：销售收入百分比法、应收余额百分比法。2.11.2参数规则单选，支持中途修改，影响未来。默认值：销售收入百分比法。第8页/共8页2.11.3参数说明销售收入百分比法：按照销售收入的半分比进行坏账计提。应收余额百分比法：按照应收款余额的百分比进行坏账计提。2.12坏账计提比率2.12.1参数取值坏账计提比率：手工录入，支持录入0-100%之间的百分数，保留2位小数的数值型。2.12.2参数规则手工录入，支持中途修改，影响未来。2.12.3参数说明支持录入0-100%之间的百分数，保留2位小数的数值型。2.13坏账准备期初余额1.13.1参数取值坏账准备期初余额：手工录入，数值型。2.13.2参数规则手工录入，支持中途修改，影响未来。默认值：0。2.13.3参数说明数值型，支持录入正数、0、负数，默认为0。录入负数，则表示是借方余额。
