U8V871年结流程年结系列用友优普信息技术有限公司技术服务中心2016年11月1日用友优普技术服务中心年结流程概括01年结前准备工作02年结流程图及操作方法03典型问题05常见问题06年结后上下年数据的对比检查04用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd年结流程概括U8-871较之前其他版本年结工作做了较大改善，提供自动和手工两种结转方法，您可以根据自己的实际情况选择使用。现在就年结流程有以下三点说明。一、使用手工结转请根据年结向导中的结转步骤勾选结转。二、无论手工或自动结转，如果账套启用薪资模块都需要在薪资模块结转后将总账12月结账，再手工结转总账模块。三、如果账套中没有启用薪资模块可以将总账连同其他模块一并结转。用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd年结流程概括－手工结转完成上年工作年度数据结转账套备份登陆系统管理建立新年度账套账套备份说明：红实线表示启用薪资模块的结转路线蓝实线表示没有启用薪资模块的结转路线绿虚线表示何时进行账套备份完成结转核对各模块数据返回上年度将总账结账登陆系统管理手工结转总账用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd年结流程概括－手工结转用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd完成结转核对各模块数据完成上年度工作账套备份登陆系统管理进行年度账套数据自动结转返回上年度将总账结账登陆系统管理手工结转总账说明：红实线表示启用薪资模块的结转路线蓝实线表示没有启用薪资模块的结转路线绿虚线表示何时进行账套备份年结流程概括－自动结转用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd模块名称对建下年度账之后、本年度年结之前所发生下年度业务的处理处理方式重复年结(记入本年结转下年/记入下年度结转不覆盖/混合方式/其它)建立下年度账公共数据结转本年可随时录入、随时结转；下年可随时录入、结转时不覆盖财务工资管理下年数据只能录入到下年库，若年结前下年库录入数据则不能年结，即不能处理下年数据清空年度账后可再次年结固定资产下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖覆盖上次结转及录入数据,结转后上年度固定资产不能取消结账成本管理下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖覆盖上次结转及录入数据项目管理下年数据只能录入到下年库，年结前可在下年库中录入期初及单据，结转时覆盖下年期初、保留下年单据覆盖上次结转网上银行下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库；下年数据也可录入到下年库，若年结前下年库录入数据则不能年结清空年度账后可再次年结跨年业务规则用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd模块名称对建下年度账之后、本年度年结之前所发生下年度业务的处理处理方式重复年结(记入本年结转下年/记入下年度结转不覆盖/混合方式/其它)财务资金管理下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖覆盖上次结转及录入数据结算中心网上结算下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖覆盖上次结转及录入数据合同管理下年数据只能录入到下年库，必须在年结后才能开始在下年库录入数据清空年度账后可再次年结报账中心下年数据只能录入到下年库，年结时必须没有业务单据才能开始年结清空年度账后可再次年结网上报销下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖覆盖上次结转应收/应付财务WEB下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖不支持总账下年数据只能录入到下年库，年结前可在下年库中录入期初及凭证，结转时覆盖下年期初、保留下年凭证覆盖上次结转公司对账跨年业务规则用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd跨年业务规则模块名称对建下年度账之后、本年度年结之前所发生下年度业务的处理处理方式重复年结(记入本年结转下年/记入下年度结转不覆盖/混合方式/其它)制造物料清单下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库清空年度账后可再次年结生产订单工程变更车间管理物料需求规划主生产计划产能管理用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd模块名称对建下年度账之后、本年度年结之前所发生下年度业务的处理处理方式重复年结(记入本年结转下年/记入下年度结转不覆盖/混合方式/其它)CRMCRM系统下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库结转时会清空下年库中已录入的数据，清空年度账后可再次年结供应链采购管理业务WEB下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库(无法结算)销售管理下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库库存管理下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库存货核算不允许处理跨年业务(如：记账、暂估处理等)质量管理下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库GSP质量管理不允许处理跨年业务委外管理下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库(无法核销、结算)售前分析下年数据可录入到本年库、但年结时不结转到下年库跨年业务规则用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd模块名称对建下年度账之后、本年度年结之前所发生下年度业务的处理处理方式重复年结(记入本年结转下年/记入下年度结转不覆盖/混合方式/其它)HR人事信息管理(员工事务管理)下年可录入数据，结转时不覆盖考勤管理下年数据记入本年库年结时转入下年库薪资管理下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖福利管理下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖招聘管理下年数据记入本年库年结时转入下年库跨年业务规则用友优普技术服务中心年结流程概括01年结前准备工作02年结流程图及操作方法03典型问题05常见问题06年结后上下年数据的对比检查04用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd年结前准备工作第一，确认本年的所有业务工作都已完成。例如：采购入库单、产成品入库单、材料出库单、销售出库单等单据需要全部审核;业务检查，确保本年度数据的准确性，避免将错误数据结转到下年。例如：总账对账平衡、总账不存货对账平衡等。第二，无论使用哪种结转方法，U8-871在结转之前建议打上补丁更新工具上推出的相应模块补丁和年结补丁，并将账套进行数据库升级。第三，按照年结业务顺序检查系统业务处理情况第四，注意数据安全，及时做好备份注意：未年结时，请不要在下年做基础档案的修改，包括增加下级科目，删除档案或修改档案的属性如计划价等。否则会造成结转失败友情提示：可利用补丁更新工具来检测目前打了何种补丁。用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd年结前准备工作871相应补丁：建议在自动更新补丁工具中看到CP开头，以JZ结尾的补丁要打上、您在年结前打上已启用模块相应的最新模块补丁包也要打上。例如：到2016-10-17日为止年结相关必打补丁列表：CP-U871-1613-081011-ARCP-U871-1615-081011-CMCP-U871-1611-081010-PUOMCP-U871-1606-081009-JZCP-U871-1595-080928-CACP-U871-1590-080927-SA友情提示：供应链结转在UFCOMSQL中对应的DLL文件是USGXLJZ.DLL用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd完成上年度各模块结账工作流程用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd采购模块1、不建议关闭未执行完毕的采购订单，否则有可能影响订单执行统计表的累计列的统计数据幵影响其下年下游单据的操作。销售模块1、不建议关闭已经执行完毕的订单，如果关闭有可能影响下一年度的订单执行统计表的累计列的统计数据。2、销售模块结帐如有提示：有未开票的发货单，该提示不影响结帐，年结会将该部分发货单结转到下年作为期初发货单，下年仍可参照生成发票，如选择“否”关闭发货单则此部分单据不结转各模块12月结帐注意事项及准备工作用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd库存模块1、进行整理现存量操作。2、将全部单据(包括期初单据)审核。3、库存12月份结帐时提示：尚有存货未指定货位，结转下年后将不能指定？此提示只针对上年未处理完毕的出入库单据，对提前录入的下年业务单据不受影响。存货模块1、出入库调整单全部记账、结算成本处理中已结算单据全部做完结算成本处理。2、如本年已记账单据在结转前不生成凭证，则结转到下年后该单据无法生成凭证。各模块12月结帐注意事项及准备工作用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd应收、应付模块1、建议12月月结前将本年度所有单据全部记账，应收应付中单据审核就是记账操作。2、建议将本年可以核销的记录进行核销或转账操作后再结账。3、建议月结前将所有外币余额为零，本币余额不为零的单据，通过汇兑损益（外币结清）调整。4、建议将本年核销或转账的处理都做凭证（如果报“有效分录数为0”，则不需制单），否则当科目走错的情况下，会使得下年的应收中科目期初余额可能与上年不一致；固定资产模块1、第12会计期间月末结账批量制单下不能留有制单信息。在12月末结账时，若有未制单的业务，系统也会提示：制单业务未完成，不能进行第12个会计期间的月末结账!如确实不需制单，则在批量制单中把所有未制单记录删除，否则系统不予结账。2、如固定资产与总帐系统连用，年结前建议与总帐系统对帐，保证数据两边一致，如两边数据不一致也不影响年结的进行各模块12月结帐注意事项及准备工作用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd工资管理模块1、12月不需要结账，直接结转即可。注意：无论是自动结转还是手工结转，只要结转账套中启用了薪资模块，都需要先结转薪资模块的上年数据后，上年的总账模块才能结账、结转。HR基础设置1、“基础设置”菜单下的[人员档案]与“业务工作”菜单下的人力资源模块的[人员档案]的区别：前者属于基础档案，年结时通过“新建年度账”传递到新年度后者属于业务数据，年结时通过“结转上年数据”传递到新年度2、建立新年度账之后，结转上年数据之前，旧年度账中，HR基础信息中的信息结构以及人事、薪资模块的人员档案的变动都可以同步到新年度。各模块12月结帐注意事项及准备工作用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd考勤管理1、考勤管理的考勤期间必须全部封存后才能做年结。封存的考勤期间的刷卡数据和日结果数据不结转到下年。总帐模块1、如账套没有启用薪资模块，总账模块12月直接结账。2、如果启用银行对账，对帐平衡后核销银行帐。3、会计科目设置了往来辅助核算，需要进行个人、客户或供应商往来两清操作。各模块12月结帐注意事项及准备工作用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd账套备份1、在服务器上，登陆系统管理以admin操作员登陆，进行账套备份。用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd2、点击系统－》注册，操作员使用admin登陆账套备份以admin登录用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd3、点击账套－》输出，然后选择需要输出的账套，点击确定。账套备份用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd4、系统进行账套的提取和压缩后，会弹出选择备份目录提示框，选择备份路径点击确定，一段时间后提示“输出成功”。账套备份用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd结转之前的准备工作全部完成了，从现在开始真正的年结战役打响了，同志们冲啊！！年结战役即将拉开帷幕用友优普技术服务中心年结流程概括01年结前准备工作02年结流程图及操作方法03典型问题05常见问题06年结后上下年数据的对比检查04用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd年结流程方法介绍 手工年结 自动年结用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd年结流程概括－手工结转完成上年工作年度数据结转账套备份登陆系统管理建立新年度账套账套备份说明：红实线表示启用薪资模块的结转路线蓝实线表示没有启用薪资模块的结转路线绿虚线表示何时进行账套备份完成结转核对各模块数据返回上年度将总账结账登陆系统管理手工结转总账用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd年结流程概括－手工结转用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd系统管理下以账套主管身份、上年度日期登陆目标账套。手工结转用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd选择“年度账”菜单下的“建立”，点击确认建立年度账，稍后会提示“年度账建立完成”如何手工结转用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd系统管理下以账套主管、新年度日期登陆目标账套如何手工结转用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd选择“年度账”菜单下的“结转上年数据”如何手工结转用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd因为之前是手工建立的年度账套，因此此处只能选择手工结转。根据结转步骤勾选需要结转的模块。如何手工结转用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd如何手工结转根据年结向导选择结转模块完成年结配置。用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd最先开始结转的是固定资产。请注意：固定资产结转后，上年度的数据将不能被修改，各月数据将不能恢复月末结账如何手工结转用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd接下来是网上银行和资金管理如何手工结转用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd人力资源结转包括：Hr基础设置、考勤系统、薪资模块等如何手工结转用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd然后是供应链总体结转如何手工结转用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd按照“排队顺序”现在轮到应收应付和成本了。如何手工结转用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd生产模块也顺利结转成功。如何手工结转用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd如果账套启用了薪资管理模块，在她结转前，总账不能做12月份的结账如何手工结转用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd现在薪资模块已经结转，总账12月份可以进行月末结账了。如何手工结转用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd使用新会计年度日期登陆系统管理，在年结向导下勾选总账，进行总账模块的手工结转。如何手工结转用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd选择总账系统结转，点击确认按钮，根据系统提示依次结转即可。如何手工结转用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd如果上年损益类科目余额不为零，就会出现下面提示，可根据实际情况，进行选择确认即可。结转完成系统生成一份总账科目结转的结转报告，此处可以看到各个结转科目的余额和结转是否正确。如何手工结转用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd手工结转成功终于看到我们梦寐以求的提示界面了！全部结转后软件会生成一份结转日志。用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd手工结转流程-介绍完毕如果您使用手工年结，那么恭喜您已经顺利完成年结，授予您U871年结英雄勋章。快开始着手核对账套数据并开始新年度业务吧。用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd完成结转核对各模块数据完成上年度工作账套备份登陆系统管理进行年度账套数据自动结转返回上年度将总账结账登陆系统管理手工结转总账说明：红实线表示启用薪资模块的结转路线蓝实线表示没有启用薪资模块的结转路线绿虚线表示何时进行账套备份如何自动结转用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd自动结转的步骤比较少，只要在年结向导处勾选需要结转的模块就可以了。如何自动结转用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd需要注意的是如果您的账套已经启用了薪资模块，自动结转时候会因为总账没有结账终止结转，需要将其他模块结转完成后，回到上年度12月将总账结账后，使用新会计年度日期登陆系统管理进行总账模块的手工结转。操作方法和之前手工结转方法一致。如何自动结转用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd里程碑的时刻终于到来了，你顺利完成了U871的自动年结。接下来要核对账套数据并开始新年度工作了。如何自动结转流程-介绍完毕用友优普技术服务中心年结流程概括01年结前准备工作02年结流程图及操作方法03典型问题05常见问题06年结后上下年数据的对比检查04用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd结转后上下年数据的对比检查及注意事项全部模块结转完毕后，一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致。当发现问题要及时解决，避免问题压时间过长给客户业务带来无法弥补的损失。财务、供应链应做重点检查！用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd总账期初试算平衡，明细账与总账及辅助账核对科目期初余额与上年结存核对个人、客户、供应商账龄核对银行对账余额是否平衡应收应付供应商、客户上下年余额核对应收应付与总账科目账对账固定资产卡片原值、累计折旧与上年核对财务用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd1）采购管理订单执行统计表、在途货物余额表、采购结算余额表上下年核对注意：结转后采购期初不要恢复记账，修改期初入库单或增加期初入库单，否则会造成存货暂估结算等的错误。2）销售管理订单执行统计表、发货单开票收款勾兑表上下年核对。3）库存管理库存期初余额、现存量、收发存汇总表、库存台帐、货位存量与上年核对。4）存货核算存货期初余额上下年核对及与库存对账、先进先出\个别计价单价核对。5）委外管理委外材料余额表、委外未完成业务明细表供应链用友优普技术服务中心年结流程概括01年结前准备工作02年结流程图及操作方法03典型问题05常见问题06年结后上下年数据的对比检查04用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd典型问题问题现象1：建年度帐后删除基础档案造成结转失败。用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd根据提示,“约束冲突，发生在表vendor字段vencode，可以判断是供应商档案记录不一致。进入08、09年供应商档案进行对比问题1分析：注意：建完年度帐后年度结转前一定不要删除修改基础档案否则会造成结转失败用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd主要档案表如下：部门档案表：人员档案表：供应商档案表：客户档案表：存货档案表：会计科目表：Departmenthr_hi_personVendorCustomerDepartmentCode以上是常见档案表，根据提示可以去企业应用平台对比上下两年，看哪个基础档案不一致用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd问题现象2：库存12月结帐提示有未审核单据用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd查询未审核单据的方法：用友优普技术服务中心年结流程概括01年结前准备工作02年结流程图及操作方法03典型问题05常见问题06年结后上下年数据的对比检查04用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd1、问题现象：年结后，薪资模块能不能在上年度进行反结账操作？解决方案：不能，系统会提示：“此工资类别已经年结，不能反月结；2、问题现象：新年度卡片管理中较上年少了部分卡片？解决方案：新年度增加对应部门后手工录入卡片，或者重新进行年度结转，覆盖上次结转数据；3、问题现象：“应收帐款”科目为客户往来辅助核算，年度结转后期初余额界面只看到一个总数，往来帐龄分析界面显示日期都是最后一天的日期？解决方案：重新进行年度结转，选择按照明细方式结转；4、问题现象：年结后凭证套打打印格式不正确，上年度正常？解决方案：总帐套打工具复制套打参数。常见问题-财务部分用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd常见问题—业务部分5、问题现象：存货模块的核算方式年结后是否可以修改？解决方案：存货期初余额未记帐，可以修改。6、问题现象：存货模块结转后无“业务核算”和“财务核算”等结点？解决方案：存货模块期初数据没有记帐，记帐后功能结点即可出现。7、问题现象：仓库的计价方式是否可以修改？解决方案：在存货期初记账之前可以修改计价方式；8、问题现象：库存的期初是否可以修改？解决方案：可以增加期初记录，对上年转下来的记录，如是非出库跟踪入库和非序列号管理的，则可以修改期初；用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd常见问题—BPM、环境9、问题现象：年结后预算管理没有数据？解决方案：预算管理需要单独年结，在进入预算模块后，结转上年数据。（注意：861A打过预算管理补丁，还需要单独执行预算脚本，否则进入会报错）10、问题现象：合并报表在做过年结后，个别报表取数不正确？解决方案：调整帐套参数设置中的帐套日期为下年的第一天如2009-01-01后,再重新取数。11、问题现象：建立年度账时提示“无法打开备份设备XXX问题”，或扩展语言失败？解决方案：是因为\U8SOFT\ADMIN\RAR.EXE文件丢失造成。把RAR.EXE拷贝到\U8SOFT\ADMIN下面即可。注意：871以前版本需要把RAR.EXE文件拷贝到SYSTEM32下面用友优普技术服务中心yonyousoftwareCorporation用友优普技术服务中心
