怎么增加对账标识码进行过滤NC做的单据胡芳芳huffh@yonyou.com1、引言现实业务中对账单下载后都会生成对应的收款单或者是付款单，但是很多时候付款单本身就是NC做的单据，所以不需要再传到账通知，生成对应的付款单，传过去的话就重复了，该问题如何解决呢?2、应用场景及问题描述现实业务中对账单下载后都会生成对应的收款单或者是付款单，但是很多时候付款单本身就是NC做的单据，所以不需要再传到账通知，生成对应的付款单，传过去的话就重复了，该问题如何解决呢?3、解决方案（一）、操作签需要准备的资料：首先需要对公，对私，包含该笔对私或者是对公支付的对账单下载的的日志，然后就是需要NC65home\resources\ebank\system对应银行下面的dfdk.xml，pay.xml文件和detail_ret文件，该文件要是该银行类别下面没有就到NC65home\resources\ebank\system下面去复制一个出来。（二）、操作步骤：下面以中行为例，比如对公支付，先看对应对公支付的日志,摘要和用途字段是哪个字段传银行：可以看出是用途字段传的银行，所以打开对应NC65home\resources\ebank\system\cb\pay.xml文件,找到用途字段nusage，添加execformula="appendReconciliationCode(busnar,reconciliationcode)"，一般是增加在editflag="Y"itemkey="nusage"两个字段中间。对账单的日志主要是看对账单下载对应的摘要是哪个字段返回来的，看数据提交资金系统部分的值：找到对应时间点的对应金额返回来的对账单：可以看出返回来的字段也是用途字段，所以detail_ret文件应该这样进行修改：要是对账单下载的时候是trans_abstr字段返回来了对应的摘要信息，那么括号里面填的就是trans_abstr这个字段。对私也是一样的操作：在摘要或者是用途字段增加execformula="appendReconciliationCode(busnar,reconciliationcode)"，一般是增加在editflag="Y"itemkey="nusage"两个字段中间。4、注意事项1、注意数据备份，重启后再去操作。2、需要对应的日志就是要确定传银行的字段是什么字段再进行修改，只有找到对应的字段修改后才会生效。
