用友软件股份有限公司日常业务-并账I.业务描述并账指进行应付/付款业务合并或调整的工作。将应付/付款业务在供应商之间、供应商与部门之间、供应商与业务员之间进行转入、转出，实现应付/付款业务的调整，解决应付/付款业务在不同对象间入错户或合并户问题。II.业务流程图2.1.5-1并账业务流程III.功能清单领域产品模块功能节点财务会计应付管理应付日常业务-应付单管理付款日常业务-付款单管理应付日常业务-债务转移付款日常业务-付款并账查询/账表（供应商总账表、供应商余额表…）IV.产品解决方案在【财务会计】→【应付管理】→【应付日常业务】→【债务转移】（或【付款日常业务】→【付款并账】节点，点击〖查询〗过滤待调整的应付单/付款单，查询出结果后，勾选待处理的单据，录入转移金额后，点击〖转移〗钮完成并账/转移操作。并账业务流程付款并账债务转移应付单债务转移账表查询付款单账表查询付款并账用友软件股份有限公司转账并账只能针对已生效、未挂起和余额不为零的单据进行处理。转移、并账的结果只改变余额、生成凭证、影响帐表查询结果，并不改变原始业务单据。并账转移处理记录完成后，可提供查询如下：【债务转移】/【付款并账】功能节点中点击〖转移记录〗查看；【应付单】/【付款单】功能节点中点击〖联查-联查处理情况〗查看；【财务会计】→【应付管理】→【查询】下的供应商总账表、供应商余额表、供应商明细账、应付付款情况查询等节点下查看（如图2.1.5-2所示）；用友软件股份有限公司图2.1.5-2并账后供应商余额表查询示例用友软件股份有限公司【财务会计】→【应付管理】→【账表】下的供应商应付账龄分析、供应商付款账龄分析等节点下查看。应付已经结账则不能执行转移、并账操作；转移记录一旦通过会计平台生成了总账会计凭证，则不能取消转移。
