YonBIPV3.0(R5_2312)YonSuite财务云篇-财资服务-财资公共用友网络科技股份有限公司2024年1月用户手册2/18版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/18目录第一章产品概述..................................................................................................................................41.1产品总述......................................................................................................................................41.2产品价值......................................................................................................................................4第二章应用场景..................................................................................................................................42.1场景一：财资公共参数管理..................................................................................................42.2场景二：资金组织资料...........................................................................................................42.3场景三：金融业务品种信息定义........................................................................................42.4场景四：资金业务伙伴...........................................................................................................42.5场景五：银企直联设置...........................................................................................................42.6场景六：社会化数据...............................................................................................................5第三章操作指南..................................................................................................................................53.1参数设置......................................................................................................................................53.1.1集成参数.............................................................................................................................53.1.2安全设置.............................................................................................................................63.2资金组织资料.............................................................................................................................73.2.1资金业务对象类型...........................................................................................................73.2.2资金业务对象档案...........................................................................................................83.2.3业务系统注册.................................................................................................................103.2.4第三方虚拟账户.............................................................................................................123.3票据业务设置..........................................................................................................................133.3.1电票银行账户设置........................................................................................................143.4银企直联设置..........................................................................................................................163.4.1云直联账户签约.............................................................................................................16用户手册4/18第一章产品概述1.1产品总述本模块用于设置财资服务内各业务模块共同使用的系统参数、业务信息及档案信息，包含参数设置、资金组织资料、业务品种定义、资金业务伙伴、银企直联设置、社会化数据。1.2产品价值统一模块，按照财资领域维度统一管理领域公共信息和档案，方便各应用的统一配置和使用。第二章应用场景2.1场景一：财资公共参数管理管理财资服务各个模块共同使用的业务参数、系统间的集成参数等。2.2场景二：资金组织资料管理财资领域业务办理使用的公共资料及相应的财资档案。2.3场景三：金融业务品种信息定义用于设置投资、融资、衍生品业务需要使用到的金融业务分类、金融业务定义及金融现金流类型等。2.4场景四：资金业务伙伴维护资金业务伙伴档案，同时黑白名单，包含伙伴黑白灰名单及银行黑白名单。财资服务：财资公共：资金业务伙伴：银行黑白名单2.5场景五：银企直联设置用于与银企直联相关的业务功能的统一设置，及发起账户直联信息到银企联的同步。用户手册5/182.6场景六：社会化数据统一设置利率、汇率的类型，并且根据类型导入或接入社会化数据。第三章操作指南3.1参数设置总体概述管理财资服务各个模块共同使用的业务参数、系统间的集成参数等。总体价值目前包括包含的参数为，集成参数、安全设置、业务系统注册。3.1.1集成参数3.1.1.1功能描述设置财资服务各业务是否涉及控制集成、业务集成和核算集成，对应的业务单据需要在本功能进行注册，注册后可以进行相应的控制。3.1.1.2业务规则根据各应用及服务的注册信息可将已注册字段进行启停用；支持记录变更日志；系统间集成服务维护后适用于全租户。3.1.1.3栏目说明栏目名称说明业务系统信息应用名称显示已经注册了系统集成参数的应用服务名称显示已经注册了系统集成参数的服务控制集成本控制集成包含资金计划控制、预算控制，根据业务系统的预制信息确定显示的内容业务集成业务集成内容包括：结算处理、授信管理、担保管理，系统可以根据需求注册核算集成核算集成内容包括会计平台变更日志自动生成并显示变更项目的日志用户手册6/183.1.1.4按钮说明<编辑>：点击按钮后进入编辑态，卡片中“可编辑”字段支持编辑；<保存>：点击按钮后，校验修改前后的信息是否完全一样，如果一样则不支持保存，系统提示：“信息无变化，无需保存”保存编辑信息，如果对应的控制类型发生变化，则生成变更日志；<取消>：卡片变为非编辑态；3.1.1.5操作说明单机左侧树形结构，选择对应的服务进行设置，可设置的集成范围受各个服务已注册的范围及对应租户启用应用范围的限制：o控制集成：支持设置资金计划或预算控制；o业务集成：结算处理、授信管理、担保管理；o核算集成：会计平台。3.1.2安全设置3.1.2.1功能描述本功能用于设置租户所使用的Ukey信息，包括Ukey厂商、校验项目以及对应的提示语。3.1.2.2业务规则该设置会影响现金管理和资金结算两个应用的业务校验；3.1.2.3栏目说明栏目名称说明业务系统信息Ukey厂商枚举值包括CFCA和南京CA,默认为CFCAUkey检查项目枚举值包括：Ukey插入（默认）、Ukey插入&与用户身份一致、Ukey插入&与本方账户权限、Ukey插入&本方账户权限&与用户身份一致校验未通过提示语手工录入，可编辑用户手册7/183.1.2.4按钮说明<编辑>：点击按钮后进入编辑态，卡片中“可编辑”字段支持编辑；<保存>：点击按钮后保存编辑信息；<取消>：卡片变为非编辑态；3.2资金组织资料总体概述平台目前提供的“业务对象”枚举值包括：客户、供应商、员工、其他。其中前三类对应了具体的客户档案、供应商档案、员工档案，支持在平台维护档案后，在业务单据编制时，选择具体的对象完成业务。“其他”无档案，业务单据在编制时，需要手工填入具体的业务要素信息。由于客户、供应上、员工三个档案并不能完全满足资金业务处理的基本需求，故增加资金业务对象档案，具体的“资金业务对象”档案由财资领域单独维护。总体价值资金业务对象档案全面管理弥补了客户、供应商、员工档案不能完全满足资金业务处理需求的不足，资金业务对象通过档案进行管理，提高业务管理的规范性和安全性。3.2.1资金业务对象类型3.2.1.1功能描述本功能用于维护资金业务对象类型，在新增资金业务对象时，需要关联业务对象类型。资金业务对象类型包含系统预制类型及租户级自定义的对象类型。3.2.1.2关键应用支持资金业务对象类型的增删改查；支持资金业务对象类型的启停用管理。用户手册8/183.2.1.3业务规则系统预制临时客商、福利组织、基金会、非银类金融机构、银行、结算中心、会计主体、政府行政机关、股东、中介结构、其他资金业务对象等资金业务对象类型，可根据需求进行启停用；支持租户根据业务需求新增资金业务对象类型，并进行启停用管理。3.2.1.4栏目说明栏目名称说明基本信息资金业务对象类型编码由平台的编码规则自动生成资金业务对象类型名称手工录入名称，保存时检验本租户的数据不重复，本字段在卡片新增态和编辑态都可编辑启停用状态新增数据时，默认为“启用”启用：表示资金业务对象可以被资金业务对象档案引用停用：表示资金业务对象不可以被资金业务对象档案引用是否系统预制预制数据仅支持启用或停用，不可删除或修改名称及编码3.2.1.5按钮说明<新增>：打开新增态卡片；<启用>：仅停用状态的数据支持启用；<停用>：仅启用状态的数据支持停用；<删除>：非系统预制数据，且未被引用时支持删除。3.2.2资金业务对象档案3.2.2.1功能描述维护租户下的资金业务对象档案，当对应业务选择的对方类型为“资金业务对象”时，需要提供该资金业务对象档案的参照供选择。3.2.2.2关键应用支持资金业务对象档案的新增、修改、删除；支持资金业务对象档案被资金业务引用；支持维护资金业务对象的银行账户信息。用户手册9/183.2.2.3业务规则资金业务对象档案被业务引用后不支持删除，仅支持停用；类型为会计主体、结算中心、银行的资金业务对象档案需要与对应的业务单元、结算中心、银行网点关联；资金业务对象档案维护后适用于全租户。3.2.2.4栏目说明栏目名称说明基本信息管理会计主体用户有权限的会计主体，必须填写，用于标记负责资金业务管理的主体，维护后的资金业务对象全租户内的会计主体都可以使用资金业务对象类型资金业务对象档案所对应的类型，必须填写，支持选取启用状态的资金业务对象类型会计主体条件显示，当资金业务对象类型为“会计主体”时显示，并且在显示时必须填写，支持选择租户下已维护的会计主体结算中心条件显示，当资金业务对象类型为“结算中心”时显示，并且在显示时必须填写，支持选择租户下已维护的结算中心银行网点名称条件显示，当资金业务对象类型为“银行/结算中心”时显示，并且在显示时必须填写，支持选择租户下已在平台维护的结算中心或银行网点银行类别条件显示，当资金业务对象类型为“银行/结算中心”时显示，并且在显示时必须填写，由银行网点名称带入资金业务对象编码通过平台编码规则自动生成资金业务对象名称维护资金业务对象的名称，必须填写，不能重复对私/对公必须填写，初始值为对公启停用状态必须填写启用：表示该资金业务对象档案可以被单据引用，包含在所提供的资金业务对象参照中；停用：停用辨识该资金业务对象不可被新增单据引用，不包含在所提供的参照中业务对象银行信息银行账号当资金业务对象类型为“会计主体/结算中心”时，业务对象的银行账户信息，通过“添加企业银行账号”按钮，取自于企业银行账户档用户手册10/18案；当资金业务对象类型为其他时，手工编辑账号名称当资金业务对象类型为“会计主体/结算中心”时，通过筛选的银行账号带入；当资金业务对象类型为其他时，手工编辑币种当资金业务对象类型为“会计主体/结算中心”时，通过筛选的银行账号带入；当资金业务对象类型为其他时，手工编辑银行类别当资金业务对象类型为“会计主体/结算中心”时，通过筛选的银行账号带入；当资金业务对象类型为其他时，手工编辑银行网点当资金业务对象类型为“会计主体/结算中心”时，通过筛选的银行账号带入；当资金业务对象类型为其他时，手工编辑联行号通过银行网点带入，必须填写，如果为空时支持手工编辑默认账户初始默认为是启停用状态标识业务对象该银行账户的启停用状态3.2.2.5按钮说明<添加企业银行账户>：资金业务对象类型为“会计主体”或“结算中心”时，本按钮显示，通过本按钮可选择在平台维护的企业银行账号；<启用>：数据“启停用状态”为“停用”状态，才可以启用；<停用>：数据“启停用状态”为“启用”状态，才可以停用；<删除>：未被引用过的银行信息支持被删除操作。3.2.2.6操作说明单击列表中的<新增>，打开资金业务对象卡片页面，维护资金业务对象的基本信息及资金业务对象的银行账户信息，支持维护一个资金业务对象的多个银行账户信息o基本信息：资金业务对象如果是内部的其他会计主体、结算中心或银行网点，需要与已有的平台档案进行关联；o资金业务对象银行账户信息：为资金业务对象的银行账户，将作为与资金业务对象发生资金业务时所使用的对方账户。3.2.3业务系统注册3.2.3.1功能描述按租户级注册需要向三方对账传入数据的业务系统，业务数据OPENapi接口接入数据时，需以“业务系统编码+业务系统名称+业务单据类型”作为唯一识别码。用户手册11/183.2.3.2业务规则匹配业务数据的来源系统信息业务数据OPENapi接口在接入外部业务系统传入的数据时，数据来源系统信息需与本节点已注册的业务系统信息做自动匹配，若匹配失败，不可接入数据。3.2.3.3栏目说明栏目名称说明业务系统信息业务系统编码用户自定义输入/系统自动生成，适配平台编码规则业务系统名称用户自定义输入业务单据信息业务单据类型编码用户自定义输入业务单据类型用户自定义输入3.2.3.4按钮说明<新增>：点击打开业务系统新增卡片，手动录入业务系统相关信息。<启用/停用>：启用/停用当前业务系统，停用的业务系统不可再向三方对账传入业务数据。<删除>：删除当前业务系统，若存在历史数据已参照引用该业务系统，则不允许删除。3.2.3.5操作说明3.2.3.5.1新增业务系统在【业务系统注册】页面，点击“新增”按钮，录入业务系统相关信息，点击“保存”，初始状态默认“启用”。用户手册12/183.2.3.5.2启/停用业务系统在【业务系统注册】页面，点击行按钮“启用/停用”，更新业务系统状态。3.2.4第三方虚拟账户3.2.4.1功能描述将企业在各第三方渠道开立的渠道账户维护为虚拟账户，为财资下的其他模块提供统一账户参照。3.2.4.2业务规则维护虚拟账户档案用户手册13/18维护各个会计主体所使用的第三方虚拟账户信息，比如支付宝、微信、其他第三方聚合支付的结算方式等。3.2.4.3栏目说明栏目名称说明业务系统信息会计主体参照操作人员有权限的会计主体档案账户编码字符输入/自动生成，适配平台编码规则账户名称字符输入币种参照平台币种档案结算方式参照结算方式档案，过滤条件：结算方式对应的业务属性为“第三方”默认账户枚举值“是、否”，默认为“否”按会计主体+结算方式，校验默认账户，即当前会计主体下，一个结算方式，只能有一个默认的虚拟账户开户日期年月日，选择范围“当前系统日期之前”状态枚举值“启用、停用”，默认“启用”备注字符输入3.2.4.4按钮说明<新增>：点击打开第三方虚拟账户新增卡片，手动录入相关信息。<启用/停用>：启用/停用当前第三方虚拟账户，停用的账户不可被其他单据参照引用。<删除>：删除当前虚拟账户，若存在历史数据已参照引用该虚拟账户，则不允许删除。3.3票据业务设置总体概述系统上线之初，对商业汇票相关业务的基础档案信息进行维护。总体价值电票账户统一管理用户手册14/18自动同步银行账户档案，支持对是否开通网银电票服务、是否开通网银票据池服务、是否开通银企联电票服务的票据账户进行设置。3.3.1电票银行账户设置3.3.1.1功能描述本节点用于设置已开通电票服务的银行账户，内容包括是否开通网银电票服务、是否开通网银票据池服务、以及是否开通银企联电票服务。已设置的银行账户将用于商业汇票基础票据业务及票据池业务中。3.3.1.2业务规则开通网银电票服务：已开通此服务的账号用于登记电票的持有账号，并用于电票相关业务。开通网银票据池服务：已开通此服务的账号支持票据池相关业务。开通银企联电票服务：已开通此服务的账号支持电票业务线上直联处理，包括基础票据业务及票据池业务。3.3.1.3栏目说明名称说明基本信息会计主体当前用户有权限的会计主体银行账号银行卡卡号开户行银行账号对应的开户网点开通银行电票在网银开通了电票服务的账号开通银行票据池前提：已开通了网银电票服务在网银开通了票据池服务的账号开通银企联服务前提：已开通了网银电票服务在网银开通了银企联服务的账号银企联客户号前提：已开通了银企联电票服务通过银企联U盾获取到的客户号3.3.1.4按钮说明<银行账户同步>：通过此按钮可获取当前会计主体在平台维护的企业银行账户档案信息；<更新客户号>：已开通银企联电票服务的账号，插入U盾时，通过此按钮获取银企联客户号。<设置>：对获取到的银行账户设置电票相关服务。用户手册15/183.3.1.5操作说明3.3.1.5.1银行账户同步做商业汇票电票相关业务时，需对电票账户进行设置。通过此功能获取当前会计主体已有的企业银行账户信息。电票账号设置获取到银行账户后，需对已开通电票相关服务的账户进行设置。3.3.1.5.2更新客户号对于已开通银企联服务的电票账号，需通过U盾获取银企联客户号后，才能使用电票直联服务。3.3.1.6应用举例[例1]用户手册16/18应收票据手工收票登记时，若收入的票据为电票，需维护持票账号，即已开通银行电票服务的账号。[例2]票据入池/出池时，需选择票据池的签约账号，即已开通银行票据池服务的账号。[例3]应付票据做线上直连开票时，开票账号需开通银企联服务。3.4银企直联设置总体概述对于需要开通用友云直联服务的企业银行账户，在系统中进行签约/解约等相关业务操作。总体价值对于开通了云直联服务的银行账户，可以通过银企联接口实现直联支付、余额查询、明细查询、回单下载等系统流程。3.4.1云直联账户签约3.4.1.1功能描述对于需要开通用友云直联服务的企业银行账户，在系统中进行签约/解约等相关业务操作；对于开通了云直联服务的银行账户，可以通过银企联接口实现直联支付、余额查询、明细查询、回单下载等系统流程。3.4.1.2业务规则企业与用友融联科技公司签订银企联服务协议，融联公司为企业分配客户号信息并提供企业Ukey。3.4.1.3栏目说明栏目名称说明会计主体可参照当前操作员有权限的会计主体用户手册17/18银行账号系统显示会计主体下设置的企业银行账号银行账户系统显示会计主体下设置的企业银行账户名称银行类别显示会计主体下设置的企业银行账号所属的银行类别开户行显示企业银行账号对应的开户行网点开通银企联服务系统默认“否”。如果企业的某个银行账户开通了银企联服务，则通过<启用银企联>按钮进行启用签约状态①未签约：当前账号未发起签约流程，此时可进行签约；②已签约：当前账号已签约成功，此时改云直联账号可进行相关业务操作（支付、明细、余额、回单）；③已解约：当前账号解约成功，无法进行云直联相关业务操作，可重新进行签约；④签约中：当前账号已发起签约申请，等待银行返回签约结果；⑤解约中：当前账号已发起解约申请，等待银行返回解约结果；⑥签约失败：银行返回当前账户签约结果为失败，可查看返回结果，排查问题后重新进行签约；⑦签约待确认：部分银行无法返回签约结果，银企联会返回该状态，需要线下确认结果后，在签约页面确认成功/失败；客户号默认为空，当前银行账号签约成功后，更新客户号字段；银行描述展示银行返回的最新一条签约/解约结果；3.4.1.4操作说明云直联账户签约界面：用户手册18/183.4.1.4.1签约点击【签约】按钮后，跳转至签约界面，开始发起签约流程（注：不同银行对应的签约流程及页面会存在不同）。3.4.1.4.2解约点击<解约>按钮后，调用发起解约的接口，开始解约流程。3.4.1.4.3确认成功部分银行需要线下确认签约结果，确认已签约后，点击<确认成功>按钮，需调用接口更新签约结果；待返回报文状态无异常时，更新该银行账户的签约结果为”已签约”。3.4.1.4.4确认失败确认签约失败后，点击<确认失败>按钮，需调用接口更新签约结果；待返回报文状态无异常时，更新该银行账户的签约结果为”签约失败”。
