用友软件股份有限公司NC6业务场景导航-财务会计-固定资产资产变动-工单资本化用友软件股份有限公司工单资本化业务描述工单资本化是指对设备技术改造或者维修过程中，发生的维修费用达到被维修设备原值的一定比例的时候，将这部分维修费用作为固定资产价值的一部分入账，即增加固定资产的原值。工单的资本化的条件受参数EWMG02控制，用户可以通过设置此参数控制维修费用占设备原值的比例数量，只有维修费用占设备原值大或等于该比例时才可以进行资本化。初始准备企业建模平台组织管理1.业务单元图4.3.1.1.2.1.1-01演示数据主要分布于新世纪纸业集团总公司、无锡兴达工厂、后勤服务中心，业务单元路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【业务单元】编码集团业务单元业务职能11新世纪纸业集团总公司法人公司、人力资源、财务、资金、销售、库存、资产、利润中心、预算、行政、11-0202无锡兴达工厂法人公司、财务、采购、销售、库存、物流、质检、资产、利润中心、预算、行政11-04后勤服务中心财务、资金、采购、库存、物流、质检、资产、维修、行政用友软件股份有限公司2.账簿类型在【企业建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义】-【账簿类型】功能节点，确认“中国大陆报告账簿”和“中国大陆资产账簿”两个账簿类型已经创建。图4.3.1.1.2.1.1-023.财务核算账簿在【企业建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义】-【财务核算账簿】功能节点，确认新世纪纸业集团总公司已创建了两个账簿，启用了固定资产账，并且启用了总账。图4.3.1.1.2.1.1-03基础数据1.参数设置在【企业建模平台】-【基础数据】-【参数设置】功能节点，选择“新世纪纸业集团”设置集团参数。在资产管理下的维修管理中，设置工单资本化的参数“EWMG02资本化规则”。图4.3.1.1.2.1.2-01双击该参数的参数值，可以设置参数对象与参数值。图4.3.1.1.2.1.2-02用友软件股份有限公司会计平台1.转换模板-集团在固定资产凭证模板设置原值增加的凭证模板，对于存在多账簿的单位要对多个账簿的转换模板分别进行设置。图4.3.1.1.2.1.3-012.入账设置（规则）-集团在入账设置规则中设置原值增加的入账规则，目标主组织公式选择账簿主键。图4.3.1.1.2.1.3-02用友软件股份有限公司场景导航业务流程图4.3.1.1.3.1-01功能清单领域产品模块功能节点资产管理维修管理工单财务会计固定资产资产增加数据导航1.维修在【资产管理】→【维修管理】→【工单】功能节点完成设备维修过程记录，当工单处于完成或已报告状态时，可以通过功能菜单界面的“辅助功能”的〖资本化〗功能按钮实现工单的资本化，通过〖取消资本化〗按钮撤销资本化，但必须先删除已经保存的『工单资本化』单据，如果单据已经审批则需要撤销审批再删除单据。本操作数据由上游业务生成传递到固定资产模块。工单资本化流程维修工单资本化固定资产会计工单资本化流程结束工单资产维修过程黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理用友软件股份有限公司2.接收工单资本化消息一旦工单进行了资本化操作，系统会自动发送一条系统消息给指定角色或者操作员。固定资产会计可以在消息中心工作任务消息中接受并查看到上游传递过来的“工单W01103250001需生成资本化调整单”的单据消息。图4.3.1.1.3.3-01在消息中心双击该消息，系统调出『资本化调整单』单据界面，完成对该单据进行保存。图4.3.1.1.3.3-023.审核完成工单资本化在【财务会计】→【固定资产】→【资产变动】→【工单资本化】功能节点，对已经保存的『工单资本化』单据进行审批。系统将根据会计平台的设置，自动生成相应的两个账簿的凭证。用友软件股份有限公司图4.3.1.1.3.3-03
