应用方案手册-1909投融资费用管理管理用友网络科技股份有限公司1版权用友集团未经用友集团的书面许可，本操作手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本操作手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本操作手册的内容并不代表用友软件所做的承诺。用友网络科技股份有限公司2目录版权1变更记录.4名词解释.5第一章概述.51.1总体概述.51.2应用概述.61.3应用价值.71.4应用角色.71.5应用地图.81.6轻量端投融资费用亮点.8第二章应用场景.92.1投融资费用管理.92.1.1投融资费用..11第三章初始准备.133.1管控模式.133.2单位建模平台.133.2.1多组织建模..133.2.2流程平台搭建..143.3财资管理.14第四章操作指南.14附录15附录1：查询报表..15附录3：本文参见其他手册清单..15用友网络科技股份有限公司3导读此手册面向实施顾问以及单位关键用户，主要目的是为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册主要围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，帮助用户建立业务需求与产品解决方案的匹配思路。本手册主要包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关投融资费用的主要业务场景、流程、以及对应的产品功能的介绍；第三部分是关于产品实现的初始准备设置；第四部分是关于产品的功能点的具体操作，此部分并不在手册中描述，具体请参见产品帮助。此外，为了便于用户对整体内容理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中列示了单据流转、控制点、与查询报表，以便用户查找对照。最后，结合本手册，用户可通过以下资料，针对性地深入了解特定板块的产品应用：1.《NCCloud组织建模手册》。深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及相关应用场景的解决方案，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.产品帮助。针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。3.《NCCloud流程平台手册》。提供关于流程设计工具的应用指导。4.《NCCloud基础数据手册》。可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友网络科技股份有限公司4变更记录编写人李健康版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容用友网络科技股份有限公司5名词解释投融资费用指的是在融资、投资、理财过程中产生的各类费用，比如，手续费、财务咨询费，承销费、发行费等；费用的产生会影响融资的成本及投资理财的收益。第一章概述1.1总体概述财资管理发版的轻量化模块有“资金基础设置、账户管理、现金管理、银企直联、资金结算、资金调度、内部存款管理（活期存款）、内贷管理、资金计划、融资筹划、授信管理、担保管理、贷款管理、发债管理、投资管理、投融资费用管理、投融资报表、商业汇票、银行票据池”。其中本版轻量化的有：内部存款（活期存款）、内贷管理、资金计划、商业汇票模块，本版新增了融资筹划、银行票据池轻量化。财资管理发版的重量端模块有“银行存款管理、保函管理、信用证管理、票据集中管理、内部存款管理（定期、通知存款）、付款排程、资金分析”。财资管理吸纳融合多家企业集团的先进管理经验，增加并完善了多个产品模块。产品在功能上、灵活性、易用性、集成性、安全性、国际化方面有所提升。主要内容：以角色化、自动化、智能化为核心，进行了重量端模块的轻量化改造，新增了几个轻量化业务模块，同时对已轻量化模块现金管理、银企直联、资金结算、资金调度、授信管理、担保管理、贷款管理、发债管理进行了优化，增加了移动监控和机器人自动业务处理。NCCloud财资管理产品全景图：用友网络科技股份有限公司61.2应用概述投融资费用模块是NCCloud财资管理的重要组成部分，投融资费用在融资、投资、理财过程中产生的各类费用，比如，手续费、财务咨询费，承销费、发行费等。费用的产生会影响融资的成本及投资理财的收益。本版财资管理领域产品全貌如下图所示：用友网络科技股份有限公司7财资管理领域产品架构账户管理现金管理银企直联资金结算资金调度资金基础设置财资管理轻量端银行存款管理保函管理信用证管理内部存款管理（活期）付款排程内部贷款管理商业汇票票据集中管理财资管理重量端资金计划资金分析投融资费用管理投融资报表授信管理贷款管理担保管理发债管理投资管理融资筹划银行票据池内部存款管理（定期、通知）图1.1-01财资管理领域产品架构图1.3应用价值1.实现与贷款、发债、担保集成，完成费用处理2.投融资费用在不确定具体的分摊明细时，可不分摊，直接录入一笔总的费用金额，待确认具体的明细后，可按照分承担比例和费率俩个维度进行分摊；确定费用的具体分摊明细，可直接按照承担比例和费率对费用金额做具体分摊。3.支持与会计平台、全面预算、现金管理集成应用。1.4应用角色系统预置了融资角色——信贷专员。以下预置的相关角色工作桌面，可以根据用户日常工作通过桌面设置，在权限范围内选择小应用放置桌面分组调整上下排列顺序，制定完全“私有”工作桌面。用友网络科技股份有限公司81.5应用地图序号模块应用分组小应用职责1投融资费用管理费用管理投融资费用财务专员6统计查询按对方单位费用统计财务专员备注：投融资费用管理属于轻量端产品，重量端无此产品。1.6轻量端投融资费用亮点轻量端贷款管理包含以下亮点；1.能够完成对融资所产生费用的处理，并与财务、全面预算、现金管理模块无缝对接。2.本版支持对融资产生的各项费用进行处理，包含三种场景的应用：一般情况下，银行扣除投融资费用后，已经知晓费用的去向明细，可以直接进行分摊；银行扣除费用后，只清楚扣除费用总额，这时用友网络科技股份有限公司9可以先完成付费，等银行通知费用时在做分摊；因融资合同洽谈条款等原因，银行不会告知费用明细，这时不会做费用分摊，费用成本直接分摊核算到对应融资机构总成本。第二章应用场景2.1投融资费用管理I.业务描述单位对投融资发生的费用做费用管理及分摊业务。费用的分摊场景：1、银行扣除投融资费用后，已经知晓费用的去向明细，可以直接进行分摊。2、银行扣除费用后，只清楚扣除费用总额，这时可以先完成付费，等银行通知费用时在做分摊。3、因融资合同洽谈条款等原因，银行不会告知费用明细，这时不会做费用分摊，费用成本直接分摊核算到对应融资机构总成本。II.业务流程用友网络科技股份有限公司10融资费用业务流程融资机构投融资主管投融资人员录入费用信息投融资费用费用审批通过业务处理完毕生成NC会计凭证写NC计划执行数维护银行账是否要已分摊已分摊费用审批通过未分摊分摊融资机构扣费担保管理贷款管理投资理财发债管理不分摊图2.1-01业务流程：投融资费用III.功能清单领域产品模块功能节点财资管理投融资费用管理投融资费用按对方单位费用统计IV.产品解决方案用友网络科技股份有限公司112.1.1投融资费用1.单位对投融资发生的费用做费用管理及分摊业务。银行扣除投融资费用后，已经知晓费用的去向明细，可以直接进行分摊。银行扣除费用后，只清楚扣除费用总额，这时可以先完成付费，等银行通知费用时在做分摊。因融资合同洽谈条款等原因，银行不会告知费用明细，这时不会做费用分摊，费用成本直接分摊核算到对应融资机构总成本。信贷业务人员可以在【投融资费用】节点录入费用信息。分摊不分摊用友网络科技股份有限公司12图2.1-02投融资费用1)费用单据审批通过之后，通过记账和制证，生成银行账与财务凭证，银行账户余额减少（付费），银行账户余额增加（收费）；取消审批需要先取消记账、取消制证，取消记账，银行账户余额减少（付费），取消制证，删除凭证，银行账户余额增加（收费），才可取消审批。2)费用单据审批通过之后，回写全面预算执行数，支持刚性、预警控制。取消审批，删除执行数。用友网络科技股份有限公司133)费用单据不分摊，审批之后，可记账，制证，后续可继续分摊，但是不能继续记账、制证，如果需要记账、制证需要先取消制证，记账，然后分摊，制证，记账。4)投融资费用单据都是根据表体制证和记账。第三章初始准备当前财务组织基础数据维护，包含财务组织、银行账户、金融机构等。3.1管控模式3.2单位建模平台3.2.1多组织建模系统通过设置财务组织、资金组织等相关业务单元，支持企业集团的多组织架构，同时还可以通过交叉、多级、跨组织的业务委托关系，实现集团财资管理的应用。组织建立在系统中包括业务单元、财资管理体系、财资管理代理关系，具体操作应用请参见组织建模相关手册。3.2.1.1组织管理-组织结构定义1.业务单元对单位中的业务职能进行了划分，是单位中特定业务职能（业务及政策）的载体，是为了完成特定业务职能而划分的具有相应功能权限的单位。比如：财务业务单元完成财务核算的功能；销售业务单元完成销售业务的功能等。银行授信管理所有功能节点的主组织是财务组织，详细参见下文功能节点与主组织对照表。3.2.1.2功能节点与主组织对照表领域产品模块功能节点财资管理投融资费用管理投融资费用用友网络科技股份有限公司14按对方单位费用统计3.2.2流程平台搭建流程平台的搭建涉及“审批流”流程设计，具体操作应用请参见流程平台相关手册。审批流用来为某个具体的业务单据或某个具体单据的一个业务类型进行审批流程的定义。被定义了审批流程的单据将按照定义的审批流程被传递和审批。3.3财资管理第四章操作指南本手册具体详细操作应用，请登录NCCloud系统参见相关产品帮助。用友网络科技股份有限公司15附录附录1：查询报表按对方单位费用统计财务人员可以按照金融机构或者客商统计费用汇总情况。附录3：本文参见其他手册清单序号手册名称备注1《NCCloud产品手册-组织建模》2《NCCloud产品手册-基础数据》3《NCCloud产品手册-流程平台》4《NCCloud产品手册-投融资费用管理》用友网络科技股份有限公司16服务大型企业数字化转型Servinglarge-scaleenterprisesfordigitaltransformation用友网络科技股份有限公司YonyouNetworkTechCo.Ltd.用友网络科技股份有限公司
