采购管理1产品特性1.支持企业常用的多种采购策略：1)大宗原辅材料采购2)备品备件(MRO)类物料的采购3)供应商寄存方式的采购4)办公用品类消耗性物资的采购5)资产设备类物资采购6)依据生产计划的采购2.支持多种采购寻源策略1)简易模式：该类物料的供应商和价格都较为固定，无需进行复杂的采购寻源。2)逐单询价：在每次发生采购行为时，才进行询价。3)定期询价：不论是否发生采购行为，都要按固定的间隔进行询价，获取最新市价资料，适合于价格相对较稳定的物料。4)动态询价：如果存在有效的价格，则依照有效价格进行采购，如果没有，则发起询报价。5)综合询比价：当存在多个有效的价格时，依照价格策略，取到最合理的价格信息，如最新订单价，最新报价，最低报价等等。6)在线寻源：通过电子采购的在线平台，进行采购寻源的管理：如线上招标，供应商线上投标竞标，签订合同等。（详细内容见电子采购相应章节）。3.支持多种常见的单组织常规采购流程1)请购-采购-到货-入库：各部门提交请购，采购部依据请购单生成订采购订单，供应商送货，采购部收货入库。2)采购计划-（请购）-采购：生产或采购部门先编制采购计划，然后根据采购计划控制请购量或采购量3)采购-入库：相较标准采购模式，简化了供应商到货环节。直接由采购订单驱动后续的采购入库，后续发票与入库单结算4)采购-入库（发票与订单结算）：该模式下，采购结算时，发票与采购订单结算5)合同-采购：依据与供应商签订的采购合同进行采购，合同中主要约定价格、数量，金额等。供应商根据企业发出的采购订单安排发货。6)库存平衡-采购：在一定的库存范围内，对预计采购的物料进行需求与供应的平衡，对平衡后产生的净需求进行采购。7)项目式采购：采购的物料专料专用，即每笔物料只能供该项目或该令号（LRP）使用。8)无订单采购：一般用于一些低值易耗品，或者是对于一次性供应商的采购，不需要签订采购订单，直接对采购的物资进行收货。9)采购计划-请购（采购）：事先编制采购计划，该采购计划对后续具体的采购业务进行指导和管控。10)购销协同：集团内公司间的交易，一方采购，一方销售，购销双方协同处理。4.支持多种跨组织集中采购业务，比较典型的有：1)集采－分收集结：其它需求组织提需求，采购组织汇总需求后进行采购，其它需求组织直接收货，由采购组织与供应商结算货款。2)集采－集收集结：需求组织提出需求，汇集到采购组织中，采购组织集中采购后，收货到采购组织，采购组织与供应商结算。采购组织根据各需求组织需求进行物料调拨，根据调拨单进行内部结算。3)集采－分收分结：其它组织提需求，采购组织汇总需求后进行采购，其它需求组织直接收货，收货组织直接向供应商支付货款。4)集中合同采购：集团统一和供应商签订采购合同，具体的采购执行可由各个分公司依据该采购合同进行。5)单级库存平衡-集采：各个工厂物资需求申请，各自运行库存计划平衡库存后，将净需求上报汇总给集团的物资公司来统一安排采购。6)两级库存平衡-集采：各个工厂物资需求申请，各自运行库存计划平衡库存后，将净需求上报汇总给集团的物资公司，物资公司再进行第二次库存平衡，得出的净需求来统一安排采购。7)集中采购计划采购：下级需求组织编制采购计划，计划汇总到物资公司，形成总体采购计划。后续具体的采购业务同时受控于需求组织的采购计划和物资公司的采购计划。5.支持借入转采购业务6.支持灵活的采购退货业务，如收货退货，在库退货等。7.支持多种模式的采购暂估和结算：1)货票同到：发票与入库单做结算，结算后，确认存货成本和应付。2)先货后票，自由结算：采购入库单暂估入库，或不暂估；采购入库单和采购发票结算传成本或调成本（单到回冲；单到补差）；采购发票可以自由传应付，不受是否结算的限制；3)先货后票，结算受控：采购入库单暂估入库，或不暂估；采购入库单和采购发票结算传成本或调成本（单到回冲；单到补差）；采购发票只有与入库单匹配结算后才能传应付；4)先货后票：采购入库单暂估入库并暂估应付；采购入库单和采购发票结算调成本（单到回冲；单到补差）；采购发票结算完毕冲回应付，确认应付；5)部分货票同到：采购入库单不做暂估；采购入库单部分数量与采购发票结算，并传存货核算、传应付；采购入库单做剩余数量的暂估；下月，采购入库单剩余数量与采购发票结算并传存货核算（单到回冲；单到补差），采购发票传应付6)采购费用的暂估与结算：多费用项暂估；费用发票结算；采购发票和其他供应商费用发票同时录入，货物发票结算，费用发票同步分摊采购成本要素，传入存货核算，记录采购入库成本构成"。8.支持集中委托结算中心付款（资金托管）业务：企业多个财务组织（如工厂）分别进行采购业务，并各自负责应付账款，但这多个财务组织委托一个结算中心负责资金管理，统一为采购业务付款。9.支持集中委托应付业务：集团总部管理应付款,供应商发票开给各工厂，即采购成本在各工厂管理，但应付款在总部管理。10.支持依据付款协议付款：采购订单、采购合同基于付款协议，拆解出付款计划，依据付款计划提出付款申请，安排后续的付款业务"11.支持多种形式的采购计划：12.单组织采购，控制采购的模式13.集中采购分收集结，控制请购、采购的模式14.多组织分别采购，约束采购总量的模式15.支持大宗原辅材料采购的优质优价方案16.支持委托加工17.支持设备类采购18.支持周转材采购19.支持费用类采购20.支持供应商寄存类采购；特别支持集采模式下的供应商寄存采购。21.与电子采购模块集成，支持电子在线式采购。22.支持对采购的相关业务信息进行统计和分析处理。23.支持项目物资需求计划转物资需求申请（支持按项目、项目任务的申请）。24.支持项目物资需求计划转请购。25.采购业务全面支持灵活的税务处理。2产品主要功能1.电子商务功能完善1)请购单支持整单发布到电子商务。2)采购订单与门户的交互简化，去掉买方变更状态。2.物资需求申请、请购单、采购订单、到货单、采购发票记录项目任务。3.委外标志的请购单作为生产订单的转委外数量，采购标志的请购单、采购订单作为生产订单的转采购数量。4.采购订单、采购发票、暂估处理、消耗汇总暂估、期初暂估单、结算支持VAT。5.增补请购单、采购订单的审批中修订功能。6.期初暂估单、暂估、消耗汇总暂估传存货核算时，都考虑物料的价值管理模式。7.采购订单付款功能完善1)采购订单的付款计划生成的付款申请、或付款单都是预付款时，可以根据应付单生成付款申请或付款单。2)采购订单有非预付款的付款申请、或付款单时，不能根据应付单生成后续的付款申请、及付款单。3)应付单有付款申请、或付款单时，采购订单不能再做付款申请、及付款单。8.增加客户：采购订单、采购到货单、采购发票、期初暂估单表体增加“客户”。9.公共功能1)联查按打开节点的方式显示按钮。2)所有支持维护权限规则的地方，支持到档案时，支持到档案、档案编码。3)退货理由档案支持被自定义项引用。4)转单时，将换算率、数量带至下游，避免数值尾差。5)如果主组织停用，单据不能保存成功。10.改进基础档案：物料订单类型设置、计划岗物料设置、采购岗物料设置只针对物料设置，不针对版本设置。2.1采购需要的一些基础设置2.1.1完成采购业务委托一个库存组织的某物料，需要由哪个采购组织进行采购，需要定义物料的采购委托关系。按以下步骤寻找采购组织：①物料档案库存信息页签中的采购组织→②需求库存组织+物料对应的分类匹配采购业务委托关系找到对应的采购组织→③组织定义中，采购业务委托关系中的默认采购组织。此步骤在其他单据生成请购单、生成采购订单时起作用。请购单自制时，也根据此关系寻找委托的采购组织。2.1.2内部货源定义此档案定义需求库存组织和供货库存组织的关系。如果一个库存组织的物料是由其他组织供货，如集采集收时，需要定义此关系。库存计划通过此关系对提交来的需求进行计算后，将净需求提交给供货库存组织，供货库存组织再根据物料的供应方式满足需求。2.1.3物料订单类型设置生成订单时，不同的物料走不同的订单类型，订单类型决定了此物料的采购流程。如对于原材料采购，可定义订单类型为原材料采购，走原材料采购的采购流程。物料订单类型可支持按物料、物料分类设置，物料分类还可选择按基本分类或采购分类来支持。2.1.4计划岗物料设置通过设置物料和计划岗的对应关系，计划员可只需要关注自已处理的物料。在库存计划时，可根据此设置过滤物料；请购单保存时，也可根据函数作相应的检查。2.1.5采购岗物料设置对采购员负责的物料进行指定。生成采购订单时，可按此设置进行分单。2.1.6协同设置两组织进行销售采购协同业务时，必须进行协同设置。支持销售订单、采购订单间的协同设置，支持销售出库单、采购入库单间的协同设置。2.1.7按物料维护供应商维护物料和供应商的对应关系。对长期合作的供应商，通过维护此关系，可保证具体采购时按此供应商的采购策略进行采购、以配额分配的方式进行采购等，将长期合作关系体现在具体的每笔业务中。2.1.8按供应商维护物料是“按物料维护供应商”的孪生节点，展现不同，但功能相同。2.2交易类型采购产品中以下单据支持交易类型：请购单-请购类型、采购订单-订单类型、采购到货单-到货类型、采购发票-发票类型、期初暂估单-期初暂估类型。以上的交易类型中只有订单类型、发票类型中有属性。订单类型对采购流程来说很重要，如决定采购业务是供应商寄存或直运采购；并对订单本身的一些限制进行约束，如是否允许超订单付款。2.3物料处理支持物料多版本，可按物料版本进行采购。支持物料固定辅助属性、自由辅助属性的处理。支持物料批次管理，可在采购订单、到货计划、收货环节创建批次。2.4单据2.4.1物资需求申请单在备品备件等采购时，可填制物资需求申请。物资需求申请是毛需求，物资需求申请由需求库存组织来提交。物资需求申请必须经过库存计划平衡后，提交给其他的库存组织或直接提交采购组织采购。支持审批流。支持关闭，可按整单或行关闭。2.4.2请购单1.请购单一般是计划员使用。请购单是满足需求的单据，接受其他模块的需求。请购单的请购来源有：主生产计划、生产计划订单、库存计划订单、生产订单、销售订单、调拨订单、资产工单、手工录入。2.支持审批流。3.支持发布到电子商务，经过招投标，确定供应商及价格。4.支持关闭，可按整单或行关闭。5.支持作为采购计划的执行单据。2.4.3采购订单采购订单是下达采购指令的单据。采购订单是采购员使用。1.支持不同来源的单据生成采购订单：请购单、直运销售订单、协同销售订单、采购合同、库存借入单、电子商务的中标结果、主生产计划、生产计划订单、库存计划订单、调拨订单、价格审批单、退货单、退库单。2.支持审批流。3.支持发布到门户。4.支持关联合同。5.支持在订单上指定优质优价方案，后续以优质优价计算结果作为结算价。6.支持维护到货计划，可对预计到货进行收货安排。7.支持到货关闭、入库关闭、开票关闭、付款关闭，并支持整单的最终关闭。8.支持冻结。9.支持订单输出、确认管理，订单的在途状态：发货、装运、报关、出关的管理。10.支持影响可用量。11.支持直接付款。根据付款协议拆解生成付款计划，再形成付款申请、付款单。支持超订单付款。12.支持作为采购计划的执行单据。13.支持录入赠品行。14.支持散户供应商。15.支持退库单、退货单生成补货订单。16.支持修订。17.支持根据采购订单或到货计划创建批次。2.4.4到货单到货单是收货单据，一般是仓储人员使用。到货单的来源单据有：采购订单、委外订单。1.支持审批流。2.支持到货检验。3.支持采购退货、委外退货。4.支持快速收货，直接根据订单号收货。5.支持紧急放行，检验结果未返回时根据紧急放行结果入库。6.支持生成设备卡片，生成设备卡片后不需要入库。7.支持周转材直领，生成领用单直接入库并出库。8.支持转固。9.支持创建批次。10.支持影响可用量。2.4.5采购发票供应商开具采购发票后，在系统中录入采购发票。采购发票一般是业务员录入，但财务人员需审核。1.支持的开票单据：采购订单、采购入库单、委外订单、委托加工入库单、消耗汇总、期初暂估单，也可自制发票。2.支持审批流。3.支持发票冻结。4.支持取优质优价计算结果作为发票价。5.支持针对货物发票录入费用发票，货物发票结算时可自动结算费用发票。6.支持发票自动传应付，也可手工传应付。2.4.6采购结算收到采购发票后，对货物和发票进行核对，以作为确认应付的依据，这是采购结算的匹配功能；匹配完成后，取发票的价格作为确认价格传成本，这是采购结算的传成本的功能。采购结算的使用人员是财务人员。1.支持采购入库单、委托加工入库单、消耗汇总、期初暂估单的货物结算、费用结算。2.支持其他入库单的费用结算。3.支持采购发票审批时的自动结算；支持在采购结算节点查询出数据进行自动结算、同物料结算、异物料结算、费用结算、无发票结算。自动结算时根据自动结算规则结算。4.支持通过结算功能，对暂估产生的暂估成本数据进行回冲、调差，对暂估应付数据进行回冲。2.4.7采购暂估采购发票未到时，对采购货物、费用进行暂估。采购暂估的使用人员是财务人员。1.支持采购入库单的货物的暂估成本和暂估应付、费用的暂估成本和暂估应付。2.支持消耗汇总的货物的暂估成本和暂估应付、费用的暂估成本和暂估应付。3.支持委托加工入库单的货物的暂估成本（在库存模块签字时直接支持）。4.支持期初暂估单的货物的暂估应付。2.4.8价格结算单价格结算单是确认优质优价的结算价格的单据。支持根据采购入库单生成价格结算单。2.5预警采购预警-订单自动关闭设置：关闭多少天之前的订单。采购预警-截至当前日期前一天未收货完成的到货计划：当前日期是指服务器时间对应的当前的日期。采购预警-请购未订货：对未关闭的累计订货数量小于请购数量的请购单进行列示。采购预警-未到货完成及即将收货的订单：至当前日期未到货的采购订单、及当前日期+天数阈值后应该收货的采购订单。采购预警-已审批完成请购单预警：已审批未关闭未进行采购的请购单。采购预警-无交易供应商：查询采购订单历史交易中近期已无交易的供应商。符合自当前日期—天数阈值至当前日期内无订单记录的供应商。2.6查询报表2.6.1关键查询采购订单执行查询：主要用于采购员对采购订单的明细记录进行查询和跟踪，实时掌握每笔采购订单明细记录的执行状况，比如已到货数量、已入库数量等，判断采购订单的执行情况是否正常，根据实时的执行状态来确定需要重点关注的业务处理环节。采购订单付款执行情况查询：主要用于采购订单的付款和应付款金额的查询，包括订单付款金额、对应采购发票金额、应付款余额、未核销付款余额、未核销应付款余额。采购入库待开票数量查询：针对入库单中已入库但未完全开票的入库单行进行查询。供应商暂估明细查询：通过暂估的采购库存单据与结算单的明细记录得出暂估明细账，本查询表以账目的形式输出。供应商暂估余额查询：用于查看多个供应商期初、本期、及期末的暂估及结算相关数据。并且针对余额表的一行记录双击可显示其对应的暂估明细信息。2.6.2关键报表说明综合日报：是一个对采购系统内单据的综合查询分析工具，包括订单、到货单、发票、结算单等数据，按照查询条件中的查询日期匹配各个单据的单据日期，然后按照汇总依据和是否按照供应商展开、是否按物料展开进行分组汇总。供应商暂估余额表：用于查看多个供应商期初、本期、及期末的暂估及结算相关数据。暂估月统计：根据输入的查询条件按统计项目统计本月前暂估本月结算、本月入库本月结算、本月入库本月暂估、本月前暂估本月未结算的数量和金额。
