2022年4月目录服务综述1整体架构&服务特性2应用场景3新增特性41、服务概述1、产品架构2、业务模型3、产品形态4、应用模式及注意事项1、预算编制2、控制规则3、业务管控4、预实分析1、新增特性清单PART1服务综述1、服务概述1、服务概述区别于全面预算，定位为“小巧精”基于预算编制、预算变更、预算控制、预实分析进行产品设计费控服务中的重要模块，满足企业费用相关业务（申请、借款、报销等）的预算管控需求多维、灵活、可自定义的预算报表预警、实时联查等增强功能多种维度预算建模月年累计、刚柔性、预算延用管控规则PART2整体架构&服务特性1、产品架构2、业务模型3、产品形态4、应用模式及注意事项1、产品架构控制服务规则设置业务系统注册预算组设置规则启用维度映射费控服务iuap平台业务单元、部门、员工、费用项目、币种、项目、客户、供应商…报账业务申请预提报销摊销管控结果执行情况预算管控预算同步费用预算预算模型定义预算执行查询预算编制/变更预算执行明细预算预警基础配置控制规则设置企业绩效全面预算：战略规划/预算编制/滚动预测/预算分析/…数据服务智能分析：自由报表/数据分析/…预算模型、预算数第三方预算平台参数设置借还款预付退款预算多维报表预实分析业务管控控制规则2、业务模型预算编制模型定义预算编制预算变更维度映射分组管控刚性控制预警控制累计控制预算延用多控制指标多控制规则出差申请通用申请差旅报销通用报销个人借款对公预付费用预提长期待摊费用实时联查执行情况执行明细多维报表组织部门员工项目币种客户供应商费用3、产品形态3、产品形态1友费控+费用预算•无需单独购买控制服务，费用预算已经包含•代表用户：浙江和居信息技术有限公司（YonSuite-公有云）2友费控+计划预算（全面预算）•费控服务与计划预算已经打通•代表用户：福建中烟（YonBIP-专属化）3友费控+第三方预算（BIP产品外的预算产品）•需单独购买控制服务•代表用户：大连华信（YonBIP-专属化）4.1、应用模式1下单•支持版本：YonSuite专业版、YonBIP旗舰版；YonSuite标准版不支持•必须先购买费控服务，才能购买费用预算2报价•按年收取服务费•用户数与费控服务共享4.2、注意事项PART3应用场景1、预算编制2、控制规则3、业务管控4、预实分析1、预算编制2、控制规则3、业务管控4、预实分析1、预算编制模型定义预算编制预算变更组织部门员工项目币种客户供应商费用预算模型定义预算编制1-1、预算模型定义支持按企业账号级/业务单元级建立预算模型支持使用组织、部门、员工、项目、费用项目、客户、供应商、币种维度编制预算支持按月、年编制预算关键特性应用场景年度预算、月度预算管控按组织、部门编制费用预算按项目编制预算按员工编制预算1-2、预算编制根据预算模型维度编制预算支持预算的编制、调整（变更）Excel导入预算支持录入期初预算数费用项目、项目支持按照非末级编制预算关键特性应用场景基于预算模型进行编制预算支持手工编制也可进行Excel导入编制变更审批流Excel导入1、预算编制2、控制规则3、业务管控4、预实分析2、控制规则维度映射分组管控刚性控制预警控制累计控制预算延用多控制指标多控制规则预算执行字段注册规则设置规则分配规则启动映射值配置预算组设置映射字段配置2.1、预算执行字段注册系统预制申请单、报销单、预提单、借款单、对公预付单、待摊费用单、摊销明细单支持的控制字段报销单中报销明细、费用分摊均可作为预算管控信息关键特性应用场景按申请、报销进行预算管控，例如申请预占，报销执行按借款/预付、报销进行预算管控，例如借款预占，报销执行长期待摊费用的预算执行2.2、规则设置——基本信息控制类型支持刚性、预警控制累计：不累计/季度累计/半年累计/年累计设置控制、提示百分比根据币种设置控制允差额预算延用关键特性应用场景刚性控制预算，当执行到80%时进行提醒，超过100%不允许报账按月编制预算，季度或年度总额不超预算即允许报账控制类型执行比较单据管控管控结果刚性执行数>控制%不允许提交超控制额度（刚性）提示%<执行数<控制%允许提交超预警额度预警执行数>控制%允许提交超控制额度提示%<执行数<控制%允许提交超预警额度刚性/预警执行数<提示%允许提交预算内注：管控结果可作为审批流分支条件2.3、规则设置——控制明细支持按单据类型、交易类型设置预算管控支持设置单据中的执行金额信息支持设置单据中的预算执行日期信息支持设置单据中控制维度信息关键特性应用场景报销使用不含税金额或含税金额进行预算执行报销按照业务发生日期或单据日期进行预算执行事项申请预占预算，报销执行预算2.4、规则分配按照维度匹配设置控制规则维度值有以下类型：具体维度值组（#）：预算组设置内容忽略、默认值关键特性应用场景水费、电费预算打包控制；其它费用项目独立控制财务费用控制比例为90%；管理费用要求控制比例为百分之100%2.5、规则启动支持按控制规则、预算模型启用维度进行控制启用关键特性应用场景企业在预算控制启用过程中，会出现先编制预算，但按照预算模型中的维度值启用控制（例如A,B部门先控制预算，其它单位后期控制）映射字段配置配置预算维度的映射方式（包括映射表、固定值）占用上级预算关键特性应用场景解决预算维度与业务维度不一致情况，为预算维度维护的前置配置解决上级编制预算，下级执行的场景（例如A部门预算，A-1,A-2部门进行执行）当【包含下级】选择为是——下级发生预算时，上级预算同步进行执行注：无需将每个下级映射到上级费用项目预算报销单据执行数管理费用1100600水费800500500电费200100100办公费100映射值配置支持多种映射维护规则，以满足预算编制粒度与业务发生粒度不匹配的情况支持一对一、多维匹配、模糊匹配关键特性应用场景预算编制的粒度与业务发生粒度或有差别，例如会议费、招待费均为管理费用预算项目或部门属性差异，当发生相同费用，占用不同预算科目预算组设置支持预算组设置，即将预算维度值打包预算模型定义中维度均可作为组维度关键特性应用场景预算编制了水费、电费的预算，当员工报销时，水费电费预算共用预算额度部门A,B共用预算，即A、B两个部门总预算不超即可预算对象：预算模型预算字段：预算模型中的维度，例如费用项目组成员编码：选择预算模型中的维度中的具体值，例如水费、电费注：上述设置表示【公司水费、公司电费】预算共用，需配合规则分配功能使用1、预算编制2、控制规则3、业务管控4、预实分析3、业务管控出差申请通用申请差旅报销通用报销个人借款对公预付费用预提长期待摊费用交易类型-预算控制规则报账参数业务单据管控3.1、交易类型-预算控制规则支持按照单据类型、交易类型设置单据的占用类型（预占、执行）关键特性应用场景通用报销单中，招待费报销单控制预算，办公费报销单不控制预算事项申请为预占，实际报销为执行注：该功能必须设置，单据的占用类型（预占、执行）需与规则设置中保持一致3.2、报账参数报账业务启用预算控制，需在报账参数功能中进行启用支持归集期初预算，基于控制规则操作，设置多种取数时机关键特性应用场景基于业务场景开启管控“总开关”，即不开就不进行预算控制1月份加购预算，3月份启用预算，需要将1-2月的执行数据进行归集控制规则发生变化，重启规则时按新规则归集执行数取数时机说明不归集无论规则启动或重启均不进行数据归集规则启动仅当规则首次启动时进行数据归集规则重启仅当规则重启时进行数据归集启动+重启规则启动、规则重启时均进行数据归集3.3、业务单据管控当单据进行提交或审核时，将单据中填报数据与预算规则进行比对校验，若违反规则，则进行提示。系统自动处理关联业务的预算处理，例如报销引用申请，预算占用数将会被报销冲抵（即释放）1、预算编制2、控制规则3、业务管控4、预实分析4、预实分析实时联查执行情况执行明细多维报表预算执行情况预算执行分析预算分析报表4.1、预算执行情况当单据进行提交后，审批人可通过【预算执行情况】按钮查看当前单据的预算匹配情况。4.2、预算执行分析支持按照预算模型查询预算的执行情况支持联查预算编制及执行明细情况支持执行情况的导出联查预算执行明细4.3、预算分析报表支持Excel导出、打印数据模型已经注册到报表平台，支持自定义配置PART4新增特性1、新增特性清单1、新增特性清单业务管控个人借款单、还款单支持预算管控对公预付单、退款单支持预算管控预算编制增加【员工】作为编制、控制纬度预实分析增加预算执行报表，支持Excel导出控制规则支持占用上级预算规则设置中累计方式增加“全部累计”支持预算顺延使用支持预算执行数归集其它支持业务单据中联查预算执行情况增加日志管理功能
